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SALT Holding Corp. 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
SALT Holding Corp.CIK: 0001996109
逆勢操作型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 25
SALT Holding Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 22.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 49.57
- 持倉穩定性
- 22.94
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 66.5
- 多樣化
- 50
- 倉位均衡度
- 85.22
SALT Holding Corp. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 VOD
0.0% -US$685.9萬
新建倉 GSK
加碼 NOK
0.0% US$563.4萬
減碼 AZN
0.0% -US$70.9萬
新建倉 UL
加碼 NVO
0.0% US$286.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通訊服務 | 26.77% | -7.91% | — | |
| 2 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 13.17% | -0.49% | — | |
| 3 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 9.37% | -1.74% | — | |
| 4 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 7.56% | +2.34% | — | |
| 5 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非循環性消費 | 6.73% | +0.27% | — | |
| 6 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 6.54% | +6.54% | NEW | |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 6.51% | +0.82% | — | |
| 8 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 5.55% | -0.62% | — | |
| 9 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 5.00% | +0.74% | -38.34% | |
| 10 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 3.13% | -0.25% | — | |
| 11 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.36% | -0.07% | — | |
| 12 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 13 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 1.17% | -0.19% | -0.75% | |
| 14 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 1.16% | -0.16% | — | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.77% | +0.19% | — | |
| 16 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 17 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.54% | -0.15% | — | |
| 18 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 19 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.18% | — | |
| 20 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.41% | -0.15% | — | |
| 21 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 22 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 0.37% | -0.19% | — | |
| 23 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 24 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 25 | WDS | Woodside Energy Group-adr | 股票-其他 | 0.24% | -0.10% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.1%
近4個季度績效
+20.4%
- 標準差
- +17.4%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- +3.6%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +18.4%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.23
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +3.23
- 資訊比率
- -0.05
- 追蹤誤差
- +14.3%
- 下方標準差
- +8.3%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +35.9%
- 最差12個月
- +20.4%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.06
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- +0.31
- 峰態
- -0.83
- 上檔潛力
- +4.1
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
SALT Holding Corp. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建倉: Qiagen N.V. (QGEN); 清倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 減碼: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM) — 股數 -38.34%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +6.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +2.3% | — | 不變 |
| 3 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.8% | — | 不變 |
| 5 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.7% | -38.34% | 減碼 |
| 6 | QGEN | Qiagen N.V. | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +0.3% | — | 不變 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | ARGX | Argenx Se - Adr | 0% | — | 不變 |
| 10 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 0% | — | 不變 |
| 11 | LOGI | Logitech International S.A. | -0.1% | — | 不變 |
| 12 | MIAX | Miami International Holdings | -0.1% | — | 不變 |
| 13 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.1% | — | 不變 |
| 14 | WDS | Woodside Energy Group-adr | -0.1% | — | 不變 |
| 15 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 16 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.2% | — | 不變 |
| 17 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.2% | — | 不變 |
| 18 | FRO | Frontline plc | -0.2% | — | 不變 |
| 19 | STLA | Stellantis N.V. | -0.2% | — | 不變 |
| 20 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | -0.2% | — | 不變 |
| 21 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | -0.2% | -0.75% | 減碼 |
| 22 | BTI | British American Tob-sp Adr | -0.3% | — | 不變 |
| 23 | RACE | Ferrari N.V. | -0.5% | — | 不變 |
| 24 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.6% | — | 不變 |
| 25 | AZN | AstraZeneca PLC | -1.7% | — | 不變 |
| 26 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | -7.9% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
SALT Holding Corp. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
SALT Holding Corp. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 25 個已申報部位之中。
SALT Holding Corp. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，SALT Holding Corp. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vodafone Group Plc-sp Adr (VOD) — US$5053.3萬 (26.8%)
2. Ferrari N.V. (RACE) — US$2485.9萬 (13.2%)
3. AstraZeneca PLC (AZN) — US$1768.2萬 (9.4%)
4. Nokia Corp-spon Adr (NOK) — US$1427.9萬 (7.6%)
5. Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — US$1270.4萬 (6.7%)
SALT Holding Corp. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，SALT Holding Corp. 共進行了 6 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建倉: Qiagen N.V. (QGEN); 清倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 減碼: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM) — 股數 -38.34%
SALT Holding Corp. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，SALT Holding Corp. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 29.3%
• Communication Services: 27.4%
• Information Technology: 15.9%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Consumer Staples: 12.7%
• Energy: 0.8%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
SALT Holding Corp.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 18.4%，跑贏 S&P 500 3.6 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 100 降至 50，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NOK（+US$732.2萬，現達 US$1427.9萬），同時減碼 STLA（-US$77.5萬，仍持有 US$86.4萬）。
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