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SAL Trading, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
SAL Trading, LLCCIK: 0001879635
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$5700.5萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 9
SAL Trading, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$5700.5萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 80.54
SAL Trading, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.693——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 9 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 6 大持股（共 9 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 82.43% | — | — | |
| 2 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 10.75% | — | — | |
| 3 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-醫療保健 | 3.57% | — | -17.59% | |
| 4 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 1.40% | — | -10.52% | |
| 5 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 0.95% | — | — | |
| 6 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.91% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+25.1%
- 標準差
- +11.2%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +2.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +17.5%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.92
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +3.24
- 資訊比率
- -0.44
- 追蹤誤差
- +7.2%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +33.1%
- 最差12個月
- +10.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +41.1%
- 偏態
- -0.29
- 峰態
- -0.41
- 上檔潛力
- +4.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
SAL Trading, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
SAL Trading, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5700.5萬，分佈在 9 個已申報部位之中。
SAL Trading, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，SAL Trading, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4699.0萬 (82.4%)
2. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — US$612.8萬 (10.8%)
3. Argenx Se - Adr (ARGX) — US$203.2萬 (3.6%)
4. Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — US$79.6萬 (1.4%)
5. Frontline plc (FRO) — US$54.2萬 (0.9%)
SAL Trading, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 SAL Trading, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
SAL Trading, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，SAL Trading, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 91.1%
• Materials: 8.9%
投資風格解析
SAL Trading, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.5%，跑贏 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 91.1% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 85 升至 100，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPY（+US$415.1萬，現達 US$4699.0萬），同時減碼 RIO（-US$1725.5萬，仍持有 US$79.6萬）。
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