SageView Advisory Group, LLC 13F 持倉總覽（2610 檔）

CIK: 0001914558

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$29.6億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 2610

SageView Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2610 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$29.6億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.57
持倉穩定性: 13.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

SageView Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2610 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VONV
+7.0%　US$2596.2萬
加碼 AGG
+8.0%　US$2558.7萬
減碼 SCHE
-9.5%　-US$1380.7萬
減碼 VONG
-3.8%　-US$704.0萬
減碼 SCHF
-8.0%　-US$840.3萬
減碼 SCHC
-8.4%　-US$729.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2610 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.24%	+0.63%	+8.01%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	9.22%	+0.70%	+7.01%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.35%	-0.41%	-3.77%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.37%	-0.40%	-8.02%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	4.59%	+0.11%	+4.62%
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.72%	-0.55%	-9.47%
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	3.67%	+0.15%	+8.88%
8	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.77%	+0.09%	+8.11%
9	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.70%	-0.31%	-8.41%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	—	-4.91%
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.15%	+0.04%	+7.50%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.09%	—	-3.65%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.16%	-4.91%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	—	-1.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	-2.94%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+5.60%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.15%
18	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.63%	—	-2.48%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.62%	+0.15%	+5.59%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	+3.83%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	—	-3.40%
22	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.55%	—	-1.18%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	-0.07%	-3.82%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+20.67%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	-0.13%	-10.26%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.83%
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.45%	—	-2.33%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-7.25%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	+0.10%	-4.68%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.24%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.39%	—	-2.59%
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.37%	—	+1.49%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	-0.27%	-43.79%
34	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
35	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+23.71%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+15.24%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	—	-6.11%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.07%	+19.63%
39	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+24.90%
40	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.04%	+3.14%
42	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.31%	—	+0.13%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.22%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-15.69%
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.26%	—	+4.10%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.26%	—	+5.02%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.26%	—	-7.38%
48	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+24.53%
49	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+24.34%
50	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+24.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.2%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.04
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	2610	US$29.6億	14	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2025-09-30	643	US$29.0億	25	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2025-06-30	615	US$26.4億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2025-03-31	598	US$23.5億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2024-12-31	589	US$23.2億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2024-09-30	509	US$19.7億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2024-06-30	559	US$21.5億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2024-03-31	578	US$19.8億	0	1EFG 2VXUS 3VWOB 主要持股2024-03-31 1.EFG 2.VXUS 3.VWOB 4.FNDE 5.VBR 6.IDEV 7.FNDA 8.FNDF 9.HEFA 10.TLTE
2023-12-31	662	US$23.2億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2023-09-30	604	US$17.5億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.VXF 7.SCHE 8.SCHC 9.REET 10.TILT
2023-06-30	630	US$18.0億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.SCHC 9.TILT 10.AAPL
2023-03-31	535	US$15.7億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.TILT 9.SCHC 10.USMV
2022-12-31	477	US$12.3億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.USMV 6.IAGG 7.SCHE 8.TILT 9.VXF 10.IEFA

本季持股變動

SageView Advisory Group, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 新建倉: Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec (DDFD); 新建倉: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 清倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN).

SageView Advisory Group, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.7%	+7.01%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+8.01%	加碼
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+8.88%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+5.59%	加碼
5	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+197.36%	加碼
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+4.62%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-4.68%	減碼
8	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+8.11%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+20.67%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+19.63%	加碼
11	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+24.90%	加碼
12	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+23.71%	加碼
13	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	+0.1%	+24.53%	加碼
14	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	+0.1%	+24.73%	加碼
15	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	+0.1%	+24.34%	加碼
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.50%	加碼
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+5.60%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+7.74%	加碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.14%	加碼
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	+15.24%	加碼
21	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	0%	+25.28%	加碼
22	T	At&t INC	0%	-32.56%	減碼
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-15.69%	減碼
24	KNTK	Kinetik Holdings INC	-0.1%	-74.48%	減碼
25	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+697.95%	加碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.63%	減碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.82%	減碼
28	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-21.34%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-31.48%	減碼
30	EAPR	Innovator Emerging Markets P	-0.1%	-96.86%	減碼
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-15.75%	減碼
32	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-85.83%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.26%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.91%	減碼
35	ARDT	Ardent Health INC	-0.2%	-18.98%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-43.79%	減碼
37	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-92.37%	減碼
38	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-98.18%	減碼
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-8.41%	減碼
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-8.02%	減碼
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-3.77%	減碼
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.6%	-9.47%	減碼
43	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	NEW	新建倉
44	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	—	NEW	新建倉
45	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建倉
46	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
47	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	—	EXIT	清倉
48	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建倉
49	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建倉
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SageView Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SageView Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$29.6億，分佈在 2610 個已申報部位之中。

SageView Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SageView Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3.6億 (12.2%) 2. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$2.7億 (9.2%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2.5億 (8.3%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.6億 (5.4%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1.4億 (4.6%)

SageView Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SageView Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 新建倉: Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec (DDFD); 新建倉: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 清倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN)

SageView Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SageView Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.3% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 11.5% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 8.5%

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SageView Advisory Group, LLC 13F 持倉總覽（2610 檔）

CIK: 0001914558

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

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US$29.6億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 2610

SageView Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2610 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$29.6億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.57
持倉穩定性: 13.79
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產業集中度: 62.45
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VONV
+7.0%　US$2596.2萬
加碼 AGG
+8.0%　US$2558.7萬
減碼 SCHE
-9.5%　-US$1380.7萬
減碼 VONG
-3.8%　-US$704.0萬
減碼 SCHF
-8.0%　-US$840.3萬
減碼 SCHC
-8.4%　-US$729.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2610 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.24%	+0.63%	+8.01%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	9.22%	+0.70%	+7.01%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.35%	-0.41%	-3.77%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.37%	-0.40%	-8.02%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	4.59%	+0.11%	+4.62%
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.72%	-0.55%	-9.47%
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	3.67%	+0.15%	+8.88%
8	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.77%	+0.09%	+8.11%
9	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.70%	-0.31%	-8.41%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	—	-4.91%
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.15%	+0.04%	+7.50%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.09%	—	-3.65%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.16%	-4.91%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	—	-1.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	-2.94%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+5.60%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.15%
18	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.63%	—	-2.48%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.62%	+0.15%	+5.59%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	+3.83%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	—	-3.40%
22	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.55%	—	-1.18%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	-0.07%	-3.82%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+20.67%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	-0.13%	-10.26%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.83%
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.45%	—	-2.33%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-7.25%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	+0.10%	-4.68%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.24%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.39%	—	-2.59%
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.37%	—	+1.49%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	-0.27%	-43.79%
34	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
35	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+23.71%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+15.24%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	—	-6.11%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.07%	+19.63%
39	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+24.90%
40	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.04%	+3.14%
42	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.31%	—	+0.13%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.22%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-15.69%
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.26%	—	+4.10%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.26%	—	+5.02%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.26%	—	-7.38%
48	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+24.53%
49	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+24.34%
50	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+24.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.2%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.04
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	2610	US$29.6億	14	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2025-09-30	643	US$29.0億	25	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2025-06-30	615	US$26.4億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2025-03-31	598	US$23.5億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2024-12-31	589	US$23.2億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2024-09-30	509	US$19.7億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2024-06-30	559	US$21.5億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2024-03-31	578	US$19.8億	0	1EFG 2VXUS 3VWOB 主要持股2024-03-31 1.EFG 2.VXUS 3.VWOB 4.FNDE 5.VBR 6.IDEV 7.FNDA 8.FNDF 9.HEFA 10.TLTE
2023-12-31	662	US$23.2億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2023-09-30	604	US$17.5億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.VXF 7.SCHE 8.SCHC 9.REET 10.TILT
2023-06-30	630	US$18.0億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.SCHC 9.TILT 10.AAPL
2023-03-31	535	US$15.7億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.TILT 9.SCHC 10.USMV
2022-12-31	477	US$12.3億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.USMV 6.IAGG 7.SCHE 8.TILT 9.VXF 10.IEFA

本季持股變動

SageView Advisory Group, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.7%	+7.01%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+8.01%	加碼
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+8.88%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+5.59%	加碼
5	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+197.36%	加碼
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+4.62%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-4.68%	減碼
8	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+8.11%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+20.67%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+19.63%	加碼
11	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+24.90%	加碼
12	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+23.71%	加碼
13	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	+0.1%	+24.53%	加碼
14	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	+0.1%	+24.73%	加碼
15	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	+0.1%	+24.34%	加碼
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.50%	加碼
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+5.60%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+7.74%	加碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.14%	加碼
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	+15.24%	加碼
21	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	0%	+25.28%	加碼
22	T	At&t INC	0%	-32.56%	減碼
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-15.69%	減碼
24	KNTK	Kinetik Holdings INC	-0.1%	-74.48%	減碼
25	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+697.95%	加碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.63%	減碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.82%	減碼
28	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-21.34%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-31.48%	減碼
30	EAPR	Innovator Emerging Markets P	-0.1%	-96.86%	減碼
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-15.75%	減碼
32	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-85.83%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.26%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.91%	減碼
35	ARDT	Ardent Health INC	-0.2%	-18.98%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-43.79%	減碼
37	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-92.37%	減碼
38	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-98.18%	減碼
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-8.41%	減碼
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-8.02%	減碼
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-3.77%	減碼
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.6%	-9.47%	減碼
43	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	NEW	新建倉
44	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	—	NEW	新建倉
45	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建倉
46	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
47	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	—	EXIT	清倉
48	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建倉
49	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建倉
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看