Safe Harbor Fiduciary, LLC 13F 申報（Q1 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

Name: Safe Harbor Fiduciary, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002036114

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Safe Harbor Fiduciary, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 17.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.38
持倉穩定性: 17.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.92

Safe Harbor Fiduciary, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/safe-harbor-fiduciary-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 IYF
+83.7%　US$131.4萬
減碼 SGOV
-35.8%　-US$156.9萬
加碼 SPY
+4.0%　-US$11.2萬
加碼 STX
-15.8%　US$58.2萬
加碼 CVX
+2.1%　US$52.0萬
加碼 IWM
+7.0%　US$29.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.46%	+0.87%	+4.03%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.39%	+0.39%	+4.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.58%	+0.10%	+1.32%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.44%	—	+1.44%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.93%	+0.54%	+6.96%
6	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	3.80%	+0.11%	+1.00%
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.35%	+0.75%	-15.78%
8	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	3.10%	+1.38%	+83.68%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.70%	-1.19%	-35.80%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.59%	-0.02%	+2.39%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.36%	+0.05%	+6.11%
12	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	2.22%	+0.30%	+2.60%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-0.36%	+3.86%
14	ROPE	Coastal Compass 100 ETF	ETF-其他	2.07%	+0.32%	+4.81%
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	2.02%	+0.42%	-0.42%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.00%	—	+3.12%
17	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	1.82%	-0.21%	-0.72%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.81%	—	+1.78%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.80%	+0.59%	+2.09%
20	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.73%	—	-0.66%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.68%	—	+1.42%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.63%	-0.12%	+1.03%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.61%	—	+1.00%
24	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.57%	+0.28%	+1.47%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.51%	—	+1.79%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.49%	—	+3.84%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.48%	-0.06%	+1.16%
28	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.47%	+0.27%	+1.37%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.41%	—	+2.54%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.34%	—	+2.15%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.34%	—	+3.01%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.21%	-0.13%	-3.41%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.12%	+0.23%	+7.79%
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.96%	—	-0.11%
35	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-2.61%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-0.67%
37	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.58%	+0.17%	-4.00%
38	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.53%	-0.33%	-40.17%
39	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.48%	—	+0.58%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	-7.92%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.47%	—	-2.51%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.46%	—	+1.50%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	+0.38%	+511.00%
44	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.81%
45	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.38%	+5412.00%
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.38%	—	—
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	—	—
48	GIAX	Nicholas Glbl Eq INC ETF	ETF-其他	0.36%	—	+2.11%
49	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.35%	—	-7.31%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	—	-5.13%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +55%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.35
峰態: +0.5
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	56	US$1.1億	18	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.JEPI 5.IWM 6.QDPL 7.STX 8.IYF 9.SGOV 10.AMZN
2025 Q4	231	US$1.1億	97	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.JEPI 5.SGOV 6.QDPL 7.IWM 8.AMZN 9.STX 10.MSFT
2025 Q2	233	US$1.1億	0	1SPY 2QQQ 3JEPI 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.JEPI 4.AAPL 5.QDPL 6.PTLC 7.IWM 8.OKE 9.MSFT 10.AMZN
2025 Q1	230	US$9668.4萬	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.OKE 5.ADME 6.PFF 7.BND 8.AVUV 9.ITW 10.TLT
2024 Q4	198	US$9811.7萬	0	1SPY 2VTI 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.VTI 3.AAPL 4.ADME 5.OKE 6.PFF 7.AVUV 8.BND 9.ITW 10.PNC
2024 Q3	212	US$1.1億	0	1SPY 2VTI 3DRSK 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.VTI 3.DRSK 4.AAPL 5.ADME 6.OKE 7.PFF 8.AVUV 9.BND 10.IRM

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Safe Harbor Fiduciary, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 清倉: Inventrust Properties CORP (IVT); 清倉: Target CORP (TGT); 清倉: Stanley Black & Decker INC (SWK).

Safe Harbor Fiduciary, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IYF	Ishares US Financials ETF	+1.4%	+83.68%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+4.03%	加碼
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.8%	-15.78%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+2.09%	加碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+6.96%	加碼
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	-0.42%	減碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+4.20%	加碼
8	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.4%	+5412.00%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+511.00%	加碼
10	ROPE	Coastal Compass 100 ETF	+0.3%	+4.81%	加碼
11	AWK	American Water Works Co INC	+0.3%	+2.60%	加碼
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+1.47%	加碼
13	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	+1.37%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+7.79%	加碼
15	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-4.00%	減碼
16	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+1.00%	加碼
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.32%	加碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+6.11%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.39%	加碼
20	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.1%	-2.61%	減碼
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.16%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.03%	加碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-3.41%	減碼
24	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.2%	-40.47%	減碼
25	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.2%	-0.72%	減碼
26	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.3%	-40.17%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.86%	加碼
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.2%	-35.80%	減碼
29	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
30	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	EXIT	清倉
31	IVT	Inventrust Properties CORP	—	EXIT	清倉
32	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
33	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清倉
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
35	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清倉
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
37	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
38	STT	State Street CORP	—	EXIT	清倉
39	AAPU	Direxion Daily Aapl Bull 2x	—	EXIT	清倉
40	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	EXIT	清倉
41	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
42	MSFU	Direxion Daily Msft Bull 2x	—	EXIT	清倉
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
45	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
46	WANT	Dirx Dly Cons Dsc B3x Etf-ui	—	EXIT	清倉
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
48	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清倉
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Safe Harbor Fiduciary, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Safe Harbor Fiduciary, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 56 個已申報部位之中。

Safe Harbor Fiduciary, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Safe Harbor Fiduciary, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1413.5萬 (13.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$776.0萬 (7.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$586.2萬 (5.6%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$571.3萬 (5.4%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$413.1萬 (3.9%)

Safe Harbor Fiduciary, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Safe Harbor Fiduciary, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 22 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 清倉: Inventrust Properties CORP (IVT); 清倉: Target CORP (TGT); 清倉: Stanley Black & Decker INC (SWK)

Safe Harbor Fiduciary, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Safe Harbor Fiduciary, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 20.9% • Consumer Discretionary: 10.4% • Utilities: 9.2% • Health Care: 7.2% • Industrials: 6.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Northland Securities, INC.

CIK 0001006938

申報總市值

US$1.1億

108 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Florence Capital Advisors, LLC

CIK 0001666759

申報總市值

US$1.1億

15 stks

2019-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Alpha Capital Advisors INC /adv

CIK 0001027694

申報總市值

US$1.1億

32 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申報總市值

US$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

查看詳情

Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申報總市值

US$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性16.8

產業集中度100.0

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

查看詳情

First Horizon CORP

CIK 0000036966

申報總市值

US$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Safe Harbor Fiduciary, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/safe-harbor-fiduciary-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get safe-harbor-fiduciary-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Safe Harbor Fiduciary, LLC 13F 申報（Q1 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

CIK: 0002036114

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Safe Harbor Fiduciary, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 17.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.38
持倉穩定性: 17.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/safe-harbor-fiduciary-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 IYF
+83.7%　US$131.4萬
減碼 SGOV
-35.8%　-US$156.9萬
加碼 SPY
+4.0%　-US$11.2萬
加碼 STX
-15.8%　US$58.2萬
加碼 CVX
+2.1%　US$52.0萬
加碼 IWM
+7.0%　US$29.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.46%	+0.87%	+4.03%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.39%	+0.39%	+4.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.58%	+0.10%	+1.32%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.44%	—	+1.44%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.93%	+0.54%	+6.96%
6	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	3.80%	+0.11%	+1.00%
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.35%	+0.75%	-15.78%
8	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	3.10%	+1.38%	+83.68%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.70%	-1.19%	-35.80%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.59%	-0.02%	+2.39%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.36%	+0.05%	+6.11%
12	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	2.22%	+0.30%	+2.60%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-0.36%	+3.86%
14	ROPE	Coastal Compass 100 ETF	ETF-其他	2.07%	+0.32%	+4.81%
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	2.02%	+0.42%	-0.42%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.00%	—	+3.12%
17	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	1.82%	-0.21%	-0.72%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.81%	—	+1.78%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.80%	+0.59%	+2.09%
20	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.73%	—	-0.66%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.68%	—	+1.42%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.63%	-0.12%	+1.03%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.61%	—	+1.00%
24	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.57%	+0.28%	+1.47%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.51%	—	+1.79%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.49%	—	+3.84%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.48%	-0.06%	+1.16%
28	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.47%	+0.27%	+1.37%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.41%	—	+2.54%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.34%	—	+2.15%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.34%	—	+3.01%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.21%	-0.13%	-3.41%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.12%	+0.23%	+7.79%
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.96%	—	-0.11%
35	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-2.61%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-0.67%
37	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.58%	+0.17%	-4.00%
38	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.53%	-0.33%	-40.17%
39	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.48%	—	+0.58%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	-7.92%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.47%	—	-2.51%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.46%	—	+1.50%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	+0.38%	+511.00%
44	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.81%
45	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.38%	+5412.00%
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.38%	—	—
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	—	—
48	GIAX	Nicholas Glbl Eq INC ETF	ETF-其他	0.36%	—	+2.11%
49	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.35%	—	-7.31%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	—	-5.13%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +55%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.35
峰態: +0.5
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	56	US$1.1億	18	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.JEPI 5.IWM 6.QDPL 7.STX 8.IYF 9.SGOV 10.AMZN
2025 Q4	231	US$1.1億	97	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.JEPI 5.SGOV 6.QDPL 7.IWM 8.AMZN 9.STX 10.MSFT
2025 Q2	233	US$1.1億	0	1SPY 2QQQ 3JEPI 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.JEPI 4.AAPL 5.QDPL 6.PTLC 7.IWM 8.OKE 9.MSFT 10.AMZN
2025 Q1	230	US$9668.4萬	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.OKE 5.ADME 6.PFF 7.BND 8.AVUV 9.ITW 10.TLT
2024 Q4	198	US$9811.7萬	0	1SPY 2VTI 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.VTI 3.AAPL 4.ADME 5.OKE 6.PFF 7.AVUV 8.BND 9.ITW 10.PNC
2024 Q3	212	US$1.1億	0	1SPY 2VTI 3DRSK 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.VTI 3.DRSK 4.AAPL 5.ADME 6.OKE 7.PFF 8.AVUV 9.BND 10.IRM

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Safe Harbor Fiduciary, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IYF	Ishares US Financials ETF	+1.4%	+83.68%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+4.03%	加碼
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.8%	-15.78%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+2.09%	加碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+6.96%	加碼
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	-0.42%	減碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+4.20%	加碼
8	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.4%	+5412.00%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+511.00%	加碼
10	ROPE	Coastal Compass 100 ETF	+0.3%	+4.81%	加碼
11	AWK	American Water Works Co INC	+0.3%	+2.60%	加碼
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+1.47%	加碼
13	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	+1.37%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+7.79%	加碼
15	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-4.00%	減碼
16	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+1.00%	加碼
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.32%	加碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+6.11%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.39%	加碼
20	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.1%	-2.61%	減碼
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.16%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.03%	加碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-3.41%	減碼
24	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.2%	-40.47%	減碼
25	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.2%	-0.72%	減碼
26	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.3%	-40.17%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.86%	加碼
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.2%	-35.80%	減碼
29	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
30	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	EXIT	清倉
31	IVT	Inventrust Properties CORP	—	EXIT	清倉
32	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
33	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清倉
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
35	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清倉
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
37	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
38	STT	State Street CORP	—	EXIT	清倉
39	AAPU	Direxion Daily Aapl Bull 2x	—	EXIT	清倉
40	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	EXIT	清倉
41	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
42	MSFU	Direxion Daily Msft Bull 2x	—	EXIT	清倉
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
45	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
46	WANT	Dirx Dly Cons Dsc B3x Etf-ui	—	EXIT	清倉
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
48	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清倉
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Safe Harbor Fiduciary, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Safe Harbor Fiduciary, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Safe Harbor Fiduciary, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Safe Harbor Fiduciary, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

同行推薦

資產規模相近的機構

Northland Securities, INC.

CIK 0001006938

申報總市值

US$1.1億

108 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Florence Capital Advisors, LLC

CIK 0001666759

申報總市值

US$1.1億

15 stks

2019-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Alpha Capital Advisors INC /adv

CIK 0001027694

申報總市值

US$1.1億

32 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申報總市值

US$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

查看詳情

Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申報總市值

US$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性16.8

產業集中度100.0

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

查看詳情

First Horizon CORP

CIK 0000036966

申報總市值

US$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Safe Harbor Fiduciary, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/safe-harbor-fiduciary-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get safe-harbor-fiduciary-llc

完整 API 與 MCP 文件 →