Shamrock Asset Management LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001555909

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 257

Shamrock Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 257 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.42
持倉穩定性: 15.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.09

Shamrock Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 257 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FUTY
-99.3%　-US$79.0萬
加碼 FNCL
+8547.5%　US$68.8萬
加碼 EMB
+14.8%　US$26.3萬
加碼 FTSM
-3.8%　-US$28.9萬
減碼 UVXY
-100.0%　-US$42.7萬
加碼 HD
-3.3%　US$17.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 257 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	12.64%	+0.24%	-8.75%
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	7.85%	+0.20%	-6.48%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.79%	-0.10%	-6.24%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	5.75%	+0.32%	-3.80%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.87%	+0.08%	-6.41%
6	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	4.70%	+0.15%	-9.14%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	—	-2.08%
8	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	2.44%	+0.16%	-8.30%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.87%	+0.29%	-3.29%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.58%	+0.33%	+14.80%
11	FNIUSD	First Trust Chindia ETF	ETF-其他	1.42%	-0.01%	-5.49%
12	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.34%	+0.18%	-5.01%
13	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	股票-其他	1.30%	-0.02%	-1.90%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.15%	-0.01%	-4.80%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.10%	—	-3.01%
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.06%	-0.02%	-4.76%
17	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.05%	+0.14%	-6.91%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.97%	+0.21%	+15.74%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.94%	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.01%	-9.50%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	-5.70%
22	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.87%	—	-6.07%
23	COP	Conocophillips	股票-能源	0.85%	-0.01%	-4.52%
24	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	0.84%	-0.04%	-6.83%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	-0.02%	-3.88%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.78%	—	-6.43%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	+0.02%	-7.14%
28	NLYEUR	Annaly Capital Management In	股票-其他	0.77%	+0.01%	-4.07%
29	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.76%	—	-4.53%
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.76%	+0.01%	-6.86%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.76%	—	-4.38%
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.71%	—	-4.13%
33	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.69%	—	-7.24%
34	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.69%	—	-4.54%
35	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.68%	—	-4.63%
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.67%	—	-7.34%
37	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.65%	—	-5.95%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.64%
39	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	0.63%	—	-3.86%
40	✓	Invesco Exchng Traded Fd Tr	股票-其他	0.63%	—	-8.09%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.63%	+0.24%	+46.78%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.63%	+0.01%	-2.63%
43	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	0.62%	—	-1.80%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	-3.68%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	-5.83%
46	UPWK	Upwork INC	股票-其他	0.59%	-0.10%	-6.34%
47	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.59%	—	-10.26%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.57%	+0.18%	+32.83%
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.57%	—	-2.75%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.57%	—	-4.37%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	257	US$1.3億	16	1PTLC 2HDV 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.PTLC 2.HDV 3.IEMG 4.FTSM 5.IXUS 6.FXU 7.MSFT 8.FXG 9.HD 10.EMB
2019-06-30	248	US$1.4億	36	1PTLC 2HDV 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.PTLC 2.HDV 3.IEMG 4.FTSM 5.IXUS 6.FXL 7.FXU 8.MSFT 9.FXG 10.HD
2019-03-31	251	US$1.3億	73	1PTLC 2FTSM 3HDV 主要持股2019-03-31 1.PTLC 2.FTSM 3.HDV 4.FXL 5.FXU 6.FXG 7.IEMG 8.MSFT 9.EMB 10.HD
2018-12-31	229	US$6616.8萬	83	1FTSM 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.FTSM 2.IEMG 3.MSFT 4.EWJ 5.HD 6.R6C2 7.EMB 8.CVX 9.NLYEUR 10.COP
2018-09-30	261	US$1.6億	39	1FTSM 2IXUS 3ITOT 主要持股2018-09-30 1.FTSM 2.IXUS 3.ITOT 4.FEX 5.IAUUSD 6.FXH 7.FXN 8.IEMG 9.PDBC 10.FXO
2018-06-30	282	US$1.6億	25	1ITOT 2IXUS345783G 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.45783G 4.IAUUSD 5.FEX 6.IEMG 7.FXN 8.PDBC 9.FXL 10.FXH
2018-03-31	299	US$1.7億	57	1ITOT 2IXUS3287711 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.287711 4.IAUUSD 5.FEX 6.IEMG 7.FXN 8.FXL 9.FXH 10.FXO
2017-12-31	288	US$1.7億	30	1ITOT 2IXUS3287711 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.IXUS 3.287711 4.FEX 5.FXZ 6.FXL 7.XLE 8.FXO 9.IEMG 10.FYC
2017-09-30	280	US$1.6億	23	1ITOT 2IXUS3287711 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.287711 4.FEX 5.FYC 6.FXL 7.FXZ 8.FXH 9.IEMG 10.TOTL
2017-06-30	292	US$1.6億	35	1ITOT 2IXUS3287711 主要持股2017-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.287711 4.FEX 5.FXL 6.FXH 7.FXZ 8.FXR 9.IEMG 10.TOTL
2017-03-31	278	US$1.6億	66	1ITOT 2IXUS 3MINT 主要持股2017-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.MINT 4.287711 5.FEX 6.FXL 7.FXR 8.FXO 9.IJR 10.FXZ
2016-12-31	272	US$1.6億	100	1MINT 2FVD 3ITOT 主要持股2016-12-31 1.MINT 2.FVD 3.ITOT 4.IJR 5.FXO 6.FXZ 7.FXR 8.FXL 9.IXUS 10.TOTL
2016-09-30	264	US$1.7億	75	1FVD 2FDL 3ITOT 主要持股2016-09-30 1.FVD 2.FDL 3.ITOT 4.FXZ 5.FDT 6.FXG 7.FRI 8.TLT 9.EWY 10.ENZL
2016-06-30	290	US$1.7億	71	1FVD 2FDL 3FEX 主要持股2016-06-30 1.FVD 2.FDL 3.FEX 4.FXU 5.FXG 6.FTGC 7.FRI 8.TLT 9.EPHE 10.EWK
2016-03-31	260	US$1.7億	100	1FEX 2MINT 3FDL 主要持股2016-03-31 1.FEX 2.MINT 3.FDL 4.FXU 5.FRI 6.TLT 7.FTGC 8.EWN 9.EIS 10.EWO
2015-12-31	266	US$1.8億	41	1FXG 2FTC 3FXD 主要持股2015-12-31 1.FXG 2.FTC 3.FXD 4.FXO 5.MINT 6.FRI 7.SHY 8.NVS 9.AEP 10.SBUX
2015-09-30	261	US$1.9億	51	1FXG 2FTC 3FXD 主要持股2015-09-30 1.FXG 2.FTC 3.FXD 4.FXH 5.MINT 6.FRI 7.SHY 8.NVS 9.SBUX 10.NVO
2015-06-30	288	US$2.2億	86	1FXH 2FTC 3FXD 主要持股2015-06-30 1.FXH 2.FTC 3.FXD 4.FXL 5.MINT 6.FRI 7.SHY 8.MCHI 9.FJP 10.EPHE
2015-03-31	300	US$2.5億	76	1FXH 2FXG 3FVD 主要持股2015-03-31 1.FXH 2.FXG 3.FVD 4.FXU 5.MINT 6.FRI 7.INDA 8.MCHI 9.EPHE 10.FHK
2014-12-31	261	US$2.5億	73	1FXH 2FTC 3FXL 主要持股2014-12-31 1.FXH 2.FTC 3.FXL 4.FXU 5.MINT 6.FRI 7.EIDO 8.33737J 9.EPHE 10.EIS
2014-09-30	285	US$2.7億	100	1FXH 2FXR 3FTC 主要持股2014-09-30 1.FXH 2.FXR 3.FTC 4.FXN 5.FRI 6.EIS 7.FCAN 8.EIRL 9.FHK 10.33737J
2014-06-30	298	US$3.2億	49	1XLP 2IDU 3IYE 主要持股2014-06-30 1.XLP 2.IDU 3.IYE 4.IYH 5.XLB 6.IYW 7.XLF 8.IYJ 9.VGK 10.EEM
2014-03-31	273	US$3.0億	48	1XLF 2XLB 3IYE 主要持股2014-03-31 1.XLF 2.XLB 3.IYE 4.IYW 5.IYH 6.VGK 7.SHV 8.EEM 9.SPY 10.EWC
2013-12-31	97	US$2.9億	36	1VGK 2XLP 3IYW 主要持股2013-12-31 1.VGK 2.XLP 3.IYW 4.IYJ 5.EEM 6.XLY 7.XLB 8.IYH 9.XLF 10.IYE
2013-09-30	89	US$2.5億	50	1VGK 2EEM 3XLY 主要持股2013-09-30 1.VGK 2.EEM 3.XLY 4.IYJ 5.IYW 6.IYE 7.XLB 8.IDU 9.IYH 10.XLF
2013-06-30	92	US$2.4億	0	1SHV 2IYJ 3XLY 主要持股2013-06-30 1.SHV 2.IYJ 3.XLY 4.XLP 5.XLF 6.IYE 7.IYW 8.XLB 9.VGK 10.SPY

本季持股變動

Shamrock Asset Management LLC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: First Trust Technology Alpha (FXL); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Ft Tactical High Yield ETF (HYLS); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).

Shamrock Asset Management LLC 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+0.5%	+8547.47%	加碼
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+14.80%	加碼
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	-3.80%	減碼
4	HD	Home Depot INC	+0.3%	-3.29%	減碼
5	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.2%	-8.75%	減碼
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+46.78%	加碼
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+15.74%	加碼
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	-6.48%	減碼
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+32.83%	加碼
10	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-5.01%	減碼
11	FXG	First Trust Consumer Staples	+0.2%	-8.30%	減碼
12	FXU	First Trust Utilities Alphad	+0.2%	-9.14%	減碼
13	T	At&t INC	+0.1%	-6.91%	減碼
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+22.47%	加碼
15	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+88.55%	加碼
16	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-2.20%	減碼
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	-6.41%	減碼
18	LABUUSD	Drx Dly S&p Biotech Bull 3x	+0.1%	+310400.00%	加碼
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+21.09%	加碼
20	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+909.09%	加碼
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	-7.14%	減碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-9.50%	減碼
23	ALB	Albemarle CORP	0%	-6.86%	減碼
24	NLYEUR	Annaly Capital Management In	0%	-4.07%	減碼
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-2.63%	減碼
26	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	-7.24%	減碼
27	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	-9.43%	減碼
28	FNIUSD	First Trust Chindia ETF	0%	-5.49%	減碼
29	CVX	Chevron CORP	0%	-4.80%	減碼
30	COP	Conocophillips	0%	-4.52%	減碼
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	-4.71%	減碼
32	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	0%	-1.90%	減碼
33	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-4.76%	減碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.88%	減碼
35	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.10%	減碼
36	✓	Cbs CORP New	0%	-3.38%	減碼
37	JD	Jd.com Inc-adr	0%	-6.83%	減碼
38	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	-11.69%	減碼
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.24%	減碼
40	UPWK	Upwork INC	-0.1%	-6.34%	減碼
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-29.97%	減碼
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-72.15%	減碼
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.3%	-99.34%	減碼
44	UVXY	ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	-0.3%	-99.99%	減碼
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.6%	-99.34%	減碼
46	FXL	First Trust Technology Alpha	—	EXIT	清倉
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
48	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清倉
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shamrock Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shamrock Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 257 個已申報部位之中。

Shamrock Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shamrock Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$1623.3萬 (12.6%) 2. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$1008.0萬 (7.8%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$743.8萬 (5.8%) 4. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$738.4萬 (5.8%) 5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$624.7萬 (4.9%)

Shamrock Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shamrock Asset Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: First Trust Technology Alpha (FXL); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Ft Tactical High Yield ETF (HYLS); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR)

Shamrock Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shamrock Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 18.4% • Consumer Discretionary: 17.1% • Health Care: 14.3% • Energy: 13.2% • Communication Services: 11.9% • Financials: 10.8%

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持倉穩定性0.0

產業集中度73.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Intl Stock ETF

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持倉穩定性12.2

產業集中度44.5

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Intl Stock ETF

查看詳情

Shamrock Asset Management LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001555909

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 257

Shamrock Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 257 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.42
持倉穩定性: 15.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FUTY
-99.3%　-US$79.0萬
加碼 FNCL
+8547.5%　US$68.8萬
加碼 EMB
+14.8%　US$26.3萬
加碼 FTSM
-3.8%　-US$28.9萬
減碼 UVXY
-100.0%　-US$42.7萬
加碼 HD
-3.3%　US$17.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 257 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	12.64%	+0.24%	-8.75%
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	7.85%	+0.20%	-6.48%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.79%	-0.10%	-6.24%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	5.75%	+0.32%	-3.80%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.87%	+0.08%	-6.41%
6	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	4.70%	+0.15%	-9.14%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	—	-2.08%
8	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	2.44%	+0.16%	-8.30%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.87%	+0.29%	-3.29%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.58%	+0.33%	+14.80%
11	FNIUSD	First Trust Chindia ETF	ETF-其他	1.42%	-0.01%	-5.49%
12	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.34%	+0.18%	-5.01%
13	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	股票-其他	1.30%	-0.02%	-1.90%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.15%	-0.01%	-4.80%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.10%	—	-3.01%
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.06%	-0.02%	-4.76%
17	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.05%	+0.14%	-6.91%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.97%	+0.21%	+15.74%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.94%	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.01%	-9.50%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	-5.70%
22	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.87%	—	-6.07%
23	COP	Conocophillips	股票-能源	0.85%	-0.01%	-4.52%
24	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	0.84%	-0.04%	-6.83%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	-0.02%	-3.88%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.78%	—	-6.43%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	+0.02%	-7.14%
28	NLYEUR	Annaly Capital Management In	股票-其他	0.77%	+0.01%	-4.07%
29	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.76%	—	-4.53%
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.76%	+0.01%	-6.86%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.76%	—	-4.38%
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.71%	—	-4.13%
33	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.69%	—	-7.24%
34	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.69%	—	-4.54%
35	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.68%	—	-4.63%
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.67%	—	-7.34%
37	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.65%	—	-5.95%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.64%
39	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	0.63%	—	-3.86%
40	✓	Invesco Exchng Traded Fd Tr	股票-其他	0.63%	—	-8.09%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.63%	+0.24%	+46.78%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.63%	+0.01%	-2.63%
43	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	0.62%	—	-1.80%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	-3.68%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	-5.83%
46	UPWK	Upwork INC	股票-其他	0.59%	-0.10%	-6.34%
47	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.59%	—	-10.26%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.57%	+0.18%	+32.83%
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.57%	—	-2.75%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.57%	—	-4.37%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	257	US$1.3億	16	1PTLC 2HDV 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.PTLC 2.HDV 3.IEMG 4.FTSM 5.IXUS 6.FXU 7.MSFT 8.FXG 9.HD 10.EMB
2019-06-30	248	US$1.4億	36	1PTLC 2HDV 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.PTLC 2.HDV 3.IEMG 4.FTSM 5.IXUS 6.FXL 7.FXU 8.MSFT 9.FXG 10.HD
2019-03-31	251	US$1.3億	73	1PTLC 2FTSM 3HDV 主要持股2019-03-31 1.PTLC 2.FTSM 3.HDV 4.FXL 5.FXU 6.FXG 7.IEMG 8.MSFT 9.EMB 10.HD
2018-12-31	229	US$6616.8萬	83	1FTSM 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.FTSM 2.IEMG 3.MSFT 4.EWJ 5.HD 6.R6C2 7.EMB 8.CVX 9.NLYEUR 10.COP
2018-09-30	261	US$1.6億	39	1FTSM 2IXUS 3ITOT 主要持股2018-09-30 1.FTSM 2.IXUS 3.ITOT 4.FEX 5.IAUUSD 6.FXH 7.FXN 8.IEMG 9.PDBC 10.FXO
2018-06-30	282	US$1.6億	25	1ITOT 2IXUS345783G 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.45783G 4.IAUUSD 5.FEX 6.IEMG 7.FXN 8.PDBC 9.FXL 10.FXH
2018-03-31	299	US$1.7億	57	1ITOT 2IXUS3287711 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.287711 4.IAUUSD 5.FEX 6.IEMG 7.FXN 8.FXL 9.FXH 10.FXO
2017-12-31	288	US$1.7億	30	1ITOT 2IXUS3287711 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.IXUS 3.287711 4.FEX 5.FXZ 6.FXL 7.XLE 8.FXO 9.IEMG 10.FYC
2017-09-30	280	US$1.6億	23	1ITOT 2IXUS3287711 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.287711 4.FEX 5.FYC 6.FXL 7.FXZ 8.FXH 9.IEMG 10.TOTL
2017-06-30	292	US$1.6億	35	1ITOT 2IXUS3287711 主要持股2017-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.287711 4.FEX 5.FXL 6.FXH 7.FXZ 8.FXR 9.IEMG 10.TOTL
2017-03-31	278	US$1.6億	66	1ITOT 2IXUS 3MINT 主要持股2017-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.MINT 4.287711 5.FEX 6.FXL 7.FXR 8.FXO 9.IJR 10.FXZ
2016-12-31	272	US$1.6億	100	1MINT 2FVD 3ITOT 主要持股2016-12-31 1.MINT 2.FVD 3.ITOT 4.IJR 5.FXO 6.FXZ 7.FXR 8.FXL 9.IXUS 10.TOTL
2016-09-30	264	US$1.7億	75	1FVD 2FDL 3ITOT 主要持股2016-09-30 1.FVD 2.FDL 3.ITOT 4.FXZ 5.FDT 6.FXG 7.FRI 8.TLT 9.EWY 10.ENZL
2016-06-30	290	US$1.7億	71	1FVD 2FDL 3FEX 主要持股2016-06-30 1.FVD 2.FDL 3.FEX 4.FXU 5.FXG 6.FTGC 7.FRI 8.TLT 9.EPHE 10.EWK
2016-03-31	260	US$1.7億	100	1FEX 2MINT 3FDL 主要持股2016-03-31 1.FEX 2.MINT 3.FDL 4.FXU 5.FRI 6.TLT 7.FTGC 8.EWN 9.EIS 10.EWO
2015-12-31	266	US$1.8億	41	1FXG 2FTC 3FXD 主要持股2015-12-31 1.FXG 2.FTC 3.FXD 4.FXO 5.MINT 6.FRI 7.SHY 8.NVS 9.AEP 10.SBUX
2015-09-30	261	US$1.9億	51	1FXG 2FTC 3FXD 主要持股2015-09-30 1.FXG 2.FTC 3.FXD 4.FXH 5.MINT 6.FRI 7.SHY 8.NVS 9.SBUX 10.NVO
2015-06-30	288	US$2.2億	86	1FXH 2FTC 3FXD 主要持股2015-06-30 1.FXH 2.FTC 3.FXD 4.FXL 5.MINT 6.FRI 7.SHY 8.MCHI 9.FJP 10.EPHE
2015-03-31	300	US$2.5億	76	1FXH 2FXG 3FVD 主要持股2015-03-31 1.FXH 2.FXG 3.FVD 4.FXU 5.MINT 6.FRI 7.INDA 8.MCHI 9.EPHE 10.FHK
2014-12-31	261	US$2.5億	73	1FXH 2FTC 3FXL 主要持股2014-12-31 1.FXH 2.FTC 3.FXL 4.FXU 5.MINT 6.FRI 7.EIDO 8.33737J 9.EPHE 10.EIS
2014-09-30	285	US$2.7億	100	1FXH 2FXR 3FTC 主要持股2014-09-30 1.FXH 2.FXR 3.FTC 4.FXN 5.FRI 6.EIS 7.FCAN 8.EIRL 9.FHK 10.33737J
2014-06-30	298	US$3.2億	49	1XLP 2IDU 3IYE 主要持股2014-06-30 1.XLP 2.IDU 3.IYE 4.IYH 5.XLB 6.IYW 7.XLF 8.IYJ 9.VGK 10.EEM
2014-03-31	273	US$3.0億	48	1XLF 2XLB 3IYE 主要持股2014-03-31 1.XLF 2.XLB 3.IYE 4.IYW 5.IYH 6.VGK 7.SHV 8.EEM 9.SPY 10.EWC
2013-12-31	97	US$2.9億	36	1VGK 2XLP 3IYW 主要持股2013-12-31 1.VGK 2.XLP 3.IYW 4.IYJ 5.EEM 6.XLY 7.XLB 8.IYH 9.XLF 10.IYE
2013-09-30	89	US$2.5億	50	1VGK 2EEM 3XLY 主要持股2013-09-30 1.VGK 2.EEM 3.XLY 4.IYJ 5.IYW 6.IYE 7.XLB 8.IDU 9.IYH 10.XLF
2013-06-30	92	US$2.4億	0	1SHV 2IYJ 3XLY 主要持股2013-06-30 1.SHV 2.IYJ 3.XLY 4.XLP 5.XLF 6.IYE 7.IYW 8.XLB 9.VGK 10.SPY

本季持股變動

Shamrock Asset Management LLC 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+0.5%	+8547.47%	加碼
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+14.80%	加碼
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	-3.80%	減碼
4	HD	Home Depot INC	+0.3%	-3.29%	減碼
5	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.2%	-8.75%	減碼
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+46.78%	加碼
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+15.74%	加碼
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	-6.48%	減碼
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+32.83%	加碼
10	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-5.01%	減碼
11	FXG	First Trust Consumer Staples	+0.2%	-8.30%	減碼
12	FXU	First Trust Utilities Alphad	+0.2%	-9.14%	減碼
13	T	At&t INC	+0.1%	-6.91%	減碼
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+22.47%	加碼
15	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+88.55%	加碼
16	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-2.20%	減碼
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	-6.41%	減碼
18	LABUUSD	Drx Dly S&p Biotech Bull 3x	+0.1%	+310400.00%	加碼
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+21.09%	加碼
20	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+909.09%	加碼
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	-7.14%	減碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-9.50%	減碼
23	ALB	Albemarle CORP	0%	-6.86%	減碼
24	NLYEUR	Annaly Capital Management In	0%	-4.07%	減碼
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-2.63%	減碼
26	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	-7.24%	減碼
27	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	-9.43%	減碼
28	FNIUSD	First Trust Chindia ETF	0%	-5.49%	減碼
29	CVX	Chevron CORP	0%	-4.80%	減碼
30	COP	Conocophillips	0%	-4.52%	減碼
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	-4.71%	減碼
32	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	0%	-1.90%	減碼
33	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-4.76%	減碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.88%	減碼
35	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.10%	減碼
36	✓	Cbs CORP New	0%	-3.38%	減碼
37	JD	Jd.com Inc-adr	0%	-6.83%	減碼
38	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	-11.69%	減碼
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.24%	減碼
40	UPWK	Upwork INC	-0.1%	-6.34%	減碼
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-29.97%	減碼
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-72.15%	減碼
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.3%	-99.34%	減碼
44	UVXY	ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	-0.3%	-99.99%	減碼
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.6%	-99.34%	減碼
46	FXL	First Trust Technology Alpha	—	EXIT	清倉
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
48	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清倉
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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