SC
Saba Capital Management, L.P. SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ASA Gold and Precious Metals Limited
Saba Capital Management, L.P.CIK: 0001510281
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$39.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 400
Saba Capital Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 400 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$39.0億，季度換手率為 36.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.08
- 持倉穩定性
- 36.6
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 70.83
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.5
Saba Capital Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 400 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 ASA
0.0% -US$5897.8萬
加碼 AMD
-7.4% US$5702.4萬
清倉 QCOM
減碼 ECAT
-20.0% -US$2219.3萬
清倉 CRWD
加碼 PDD
+46.9% US$4465.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 400 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 股票-其他 | 7.88% | -2.24% | — | |
| 2 | ECAT | Blackrock Esg Cap All Trm Tr | 股票-其他 | 7.10% | -1.16% | -20.02% | |
| 3 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 4.39% | +1.01% | +2.99% | |
| 4 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 3.98% | +0.42% | +0.03% | |
| 5 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 3.53% | -0.27% | -8.36% | |
| 6 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | 股票-其他 | 3.43% | -0.48% | — | |
| 7 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 股票-其他 | 3.20% | +0.52% | — | |
| 8 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 2.86% | -0.11% | -4.79% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.85% | -0.48% | -18.41% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.35% | +1.39% | -7.43% | |
| 11 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 2.25% | +0.06% | +41.46% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.44% | -21.81% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.92% | -0.05% | +6.40% | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.87% | +0.86% | +25.28% | |
| 15 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +1.12% | +46.87% | |
| 16 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 股票-其他 | 1.44% | -0.30% | +0.29% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.39% | +31.88% | |
| 18 | MEGI | Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm | 股票-其他 | 1.33% | -0.33% | -16.74% | |
| 19 | MXF | Mexico Fund Inc | 股票-其他 | 1.27% | +0.25% | +28.10% | |
| 20 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 1.26% | +0.33% | +12.86% | |
| 21 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.14% | +0.15% | +20.11% | |
| 22 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 1.13% | +0.45% | +54.03% | |
| 23 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 1.09% | +0.28% | +16.11% | |
| 24 | GF | New Germany Fund Inc/the | 股票-其他 | 1.06% | +0.33% | +38.83% | |
| 25 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 1.01% | -0.05% | — | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.90% | -0.54% | -38.32% | |
| 27 | DSM | Bnym Strat Muni Bnd | 股票-其他 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 28 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.08% | -8.44% | |
| 29 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 股票-其他 | 0.72% | +0.58% | +307.80% | |
| 30 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.71% | -0.02% | +3.59% | |
| 31 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 32 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.61% | -0.03% | -6.17% | |
| 33 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 34 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.59% | +0.11% | +21.66% | |
| 35 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.04% | -7.74% | |
| 36 | WB | Weibo Corp-spon Adr | 股票-其他 | 0.58% | -0.01% | +27.50% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | -12.15% | |
| 38 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.19% | -47.00% | |
| 40 | TWN | Taiwan Fund Inc/th/md-us Inc | 股票-其他 | 0.56% | +0.15% | — | |
| 41 | GLO | Clough Global Opportunities | 股票-其他 | 0.55% | +0.08% | +15.82% | |
| 42 | ECF | Ellsworth Growth And Income | 股票-其他 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 43 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 股票-其他 | 0.53% | +0.23% | +77.51% | |
| 44 | GRX | Gabelli Healthcare & Well | 股票-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 45 | NML | Neuberger Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.51% | — | +11.97% | |
| 46 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.10% | -6.25% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.49% | -0.07% | +16.32% | |
| 48 | EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | 股票-其他 | 0.47% | -0.24% | -9.65% | |
| 49 | SABA | Saba Capital Income & Opp Ii | 股票-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 50 | IIF | Morgan Stanley India Invest | 股票-其他 | 0.46% | +0.03% | +3.55% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.6%
近4個季度績效
+18.2%
- 標準差
- +15.5%
- 貝塔係數
- +1.07
- 阿爾法
- -7.6%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化績效
- +13.4%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +1.52
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡瑪比率
- +1.62
- 資訊比率
- -0.87
- 追蹤誤差
- +7.1%
- 下方標準差
- +9.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +28.9%
- 最差12個月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.89
- 產業分散度
- +11.5%
- 偏態
- -0.14
- 峰態
- -0.66
- 上檔潛力
- +3.36
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 400 | US$39.0億 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 390 | US$36.2億 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 350 | US$33.7億 | 47 | ||
| 2025 Q3 | 329 | US$36.6億 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 322 | US$42.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 270 | US$37.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 286 | US$42.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 358 | US$48.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 385 | US$60.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 400 | US$58.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 494 | US$49.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 573 | US$41.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 627 | US$38.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 764 | US$52.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 922 | US$73.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1125 | US$88.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1106 | US$85.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 951 | US$70.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 736 | US$66.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 522 | US$40.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 437 | US$34.9億 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 431 | US$31.2億 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 167 | US$24.4億 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 150 | US$24.1億 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 116 | US$22.9億 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 147 | US$19.0億 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 91 | US$21.1億 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 94 | US$21.5億 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 110 | US$23.5億 | 42 | ||
| 2019 Q1 | 114 | US$22.9億 | 73 | ||
| 2018 Q4 | 165 | US$27.8億 | 91 | ||
| 2018 Q3 | 106 | US$19.4億 | 59 | ||
| 2018 Q2 | 94 | US$16.1億 | 65 | ||
| 2018 Q1 | 134 | US$18.0億 | 78 | ||
| 2017 Q4 | 136 | US$12.8億 | 77 | ||
| 2017 Q3 | 107 | US$9.9億 | 47 | ||
| 2017 Q2 | 103 | US$11.0億 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 103 | US$11.2億 | 48 | ||
| 2016 Q4 | 94 | US$9.8億 | 85 | ||
| 2016 Q3 | 95 | US$10.2億 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 97 | US$11.2億 | 41 | ||
| 2016 Q1 | 106 | US$10.3億 | 78 | ||
| 2015 Q4 | 99 | US$10.5億 | 54 | ||
| 2015 Q3 | 105 | US$12.8億 | 61 | ||
| 2015 Q2 | 123 | US$10.0億 | 65 | ||
| 2015 Q1 | 132 | US$9.6億 | 65 | ||
| 2014 Q4 | 147 | US$12.5億 | 58 | ||
| 2014 Q3 | 184 | US$17.7億 | 52 | ||
| 2014 Q2 | 197 | US$19.1億 | 83 | ||
| 2014 Q1 | 207 | US$17.7億 | 78 | ||
| 2013 Q4 | 201 | US$17.2億 | 91 | ||
| 2013 Q3 | 161 | US$12.0億 | 95 | ||
| 2013 Q2 | 88 | US$8.1億 | 0 |
Saba Capital Management, L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Qualcomm Inc (QCOM); 清倉: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Ishares Msci Indonesia ETF (EIDO); 新建倉: Royce Small-cap Trust Inc (RVT).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 460 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.4% | -7.43% | 減碼 |
| 2 | PDD | Pdd Holdings Inc | +1.1% | +46.87% | 加碼 |
| 3 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | +1% | +2.99% | 加碼 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.9% | +25.28% | 加碼 |
| 5 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 6 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 7 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | +0.6% | +307.80% | 加碼 |
| 8 | USA | Liberty All Star Equity Fund | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 9 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | +0.5% | — | 不變 |
| 10 | JBLU | Jetblue Airways CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 11 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | +0.5% | +54.03% | 加碼 |
| 12 | DXYZ | Destiny Tech100 Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 13 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | +0.4% | +0.03% | 加碼 |
| 14 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +31.88% | 加碼 |
| 16 | INTU | Intuit Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 17 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | +0.3% | +12.86% | 加碼 |
| 18 | GF | New Germany Fund Inc/the | +0.3% | +38.83% | 加碼 |
| 19 | HFRO | Highland Opport & Income | +0.3% | +16.11% | 加碼 |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 21 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 22 | MXF | Mexico Fund Inc | +0.3% | +28.10% | 加碼 |
| 23 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | +0.2% | +77.51% | 加碼 |
| 24 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | +0.2% | +4254.70% | 加碼 |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -47.00% | 減碼 |
| 26 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 27 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 28 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 29 | CAG | Conagra Brands Inc | +0.2% | +322.70% | 加碼 |
| 30 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 31 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 32 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 33 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | +0.2% | +20.11% | 加碼 |
| 34 | TWN | Taiwan Fund Inc/th/md-us Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 35 | KF | Korea Fund Inc | +0.2% | +0.92% | 加碼 |
| 36 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 37 | CYH | Community Health Systems Inc | +0.2% | +124.85% | 加碼 |
| 38 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 39 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | +0.1% | +459.36% | 加碼 |
| 40 | ZTR | Virtus Total Return Fund Inc | +0.1% | +70.66% | 加碼 |
| 41 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | +0.1% | +436.27% | 加碼 |
| 42 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 43 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 44 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 45 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 46 | JOF | Japan Smaller Capitalization | +0.1% | +21.66% | 加碼 |
| 47 | CPZ | Calamos Lng/shrt Eqty & Dyn | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | MFM | Aberdeen Municipal Income | +0.1% | +285.23% | 加碼 |
| 49 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | +0.1% | +31.70% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Saba Capital Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Saba Capital Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$39.0億，分佈在 400 個已申報部位之中。
Saba Capital Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Saba Capital Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) — US$3.1億 (7.9%)
2. Blackrock Esg Cap All Trm Tr (ECAT) — US$2.8億 (7.1%)
3. Blackrock Sci & Tech Trm Tr (BSTZ) — US$1.7億 (4.4%)
4. Virtus Dvd Intrst & Prm Str (NFJ) — US$1.6億 (4.0%)
5. Gabelli Dividend & Income Tr (XGDVX) — US$1.4億 (3.5%)
Saba Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Saba Capital Management, L.P. 共進行了 186 項顯著調整：新建倉 53 個部位、加碼 42 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 55 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Qualcomm Inc (QCOM); 清倉: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Ishares Msci Indonesia ETF (EIDO); 新建倉: Royce Small-cap Trust Inc (RVT)
Saba Capital Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Saba Capital Management, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.3%
• Consumer Discretionary: 23.7%
• Financials: 23.6%
• Communication Services: 9.7%
• Industrials: 5.4%
• Consumer Staples: 2.1%
投資風格解析
Saba Capital Management, L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.4%，跑輸 S&P 500 7.6 個百分點；貝塔係數為 1.07（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 33.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 37，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 META（+US$7275.1萬，現達 US$7479.1萬），同時減碼 ECAT（-US$1.3億，仍持有 US$2.8億）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Saba Capital Management, L.P. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/saba-capital-management-l-pCLI 指令
npx alphasmo institutions get saba-capital-management-l-p