S.A. Mason LLC 13F 持倉明細（Q1 2026）— 圖表、AI 洞察與 API

Name: S.A. Mason LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001800911

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 266

S.A. Mason LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 17.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.56
持倉穩定性: 17.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.54

S.A. Mason LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 72 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 266 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VTES
+98.7%　US$264.5萬
加碼 VSDM
+42.4%　US$269.3萬
減碼 NVDA
-2.3%　-US$131.0萬
減碼 MSFT
+1.1%　-US$167.8萬
減碼 ORCL
-59.5%　-US$138.9萬
減碼 INTU
+0.1%　-US$117.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.22%	-0.79%	-2.27%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.43%	-0.30%	+1.34%
3	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	3.41%	+0.88%	+42.44%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.11%	+0.21%	+18.43%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	+0.45%	+32.02%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.34%	+0.03%	+7.63%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.28%	+0.06%	+6.70%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	-0.77%	+1.10%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.15%	-0.25%	-1.10%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.21%	+2.82%
11	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	2.07%	+0.35%	+28.39%
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	2.01%	+0.94%	+98.71%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.87%	+0.16%	+0.10%
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	1.44%	+0.07%	+11.17%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.22%	-0.35%	-0.38%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.17%	+0.13%
17	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	1.17%	—	+1.55%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	+0.45%	+76.29%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.05%	+0.03%	-0.38%
20	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.01%	—	—
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.00%	—	+1.59%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	-0.16%	+2.86%
23	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.90%	-0.27%	+0.31%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	+0.11%	+39.03%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.22%	+4.78%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.84%	+0.09%	+8.68%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.83%	-0.51%	+0.14%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.83%	—	—
29	GE	General Electric	股票-工業	0.82%	—	+0.13%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	—	+4.16%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.80%	—	+6.93%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.77%	—	+1.53%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.37%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.75%	+0.15%	+51.32%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.74%	+0.47%	+191.77%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.07%	+0.12%
37	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.68%	+0.14%	+50.75%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	-0.16%	+0.21%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	+0.07%	-1.11%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	+10.31%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	-0.68%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.05%	+2.57%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.42%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.59%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.58%	-0.17%	+0.02%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.57%	—	-0.23%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.93%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+3.27%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.57%	—	-3.95%
50	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.56%	+0.35%	+4.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.19
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	266	US$2.7億	18	1NVDA 2VTI 3VSDM 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.VTI 3.VSDM 4.IVV 5.VOO 6.VO 7.VB 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2025 Q4	260	US$2.5億	21	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.VSDM 6.SPY 7.AAPL 8.VO 9.VOO 10.VB
2025 Q3	256	US$2.3億	27	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.VO 7.AAPL 8.GJB 9.VB 10.COST
2025 Q2	362	US$2.1億	0	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.VO 7.COST 8.VB 9.AAPL 10.INTU
2025 Q1	348	US$1.9億	100	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.COST 9.VB 10.VOO
2024 Q4	342	US$1.9億	0	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.SPY 7.VO 8.VB 9.COST 10.VOO
2024 Q3	324	US$1.9億	0	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.VO 8.VB 9.COST 10.VOO
2024 Q2	319	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3VTI 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.VTI 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.VO 8.COST 9.VB 10.INTU
2024 Q1	314	US$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3VTI 主要持股2024 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.VTI 4.SPY 5.IVV 6.VO 7.VB 8.COST 9.AAPL 10.INTU
2023 Q4	316	US$1.5億	0	1MSFT 2VTI 3SPY 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.VTI 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.IVV 7.VO 8.VB 9.INTU 10.COST
2023 Q3	314	US$1.4億	0	1VTI 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.IVV 7.VO 8.VB 9.COST 10.INTU
2023 Q2	315	US$1.4億	0	1MSFT 2VTI 3IVV 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.VTI 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.VB 7.VO 8.NVDA 9.COST 10.INTU
2023 Q1	315	US$1.4億	0	1MSFT 2VTI 3IVV 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.VTI 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.VB 7.VO 8.NVDA 9.COST 10.INTU
2022 Q4	314	US$1.3億	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.COST 9.INTU 10.PG
2022 Q3	323	US$1.3億	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.COST 9.INTU 10.PG
2022 Q2	329	US$1.4億	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.COST 9.INTU 10.PG
2022 Q1	329	US$1.6億	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.VO 7.VB 8.COST 9.NVDA 10.INTU
2021 Q4	325	US$1.7億	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2021 Q3	319	US$1.5億	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2021 Q2	319	US$1.5億	96	1VTI 2MSFT 3SPY 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2021 Q1	311	US$1.3億	13	1VTI 2MSFT 3SPY 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.PG
2020 Q4	300	US$1.2億	16	1MSFT 2VTI 3SPY 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.PG
2020 Q3	278	US$1.1億	15	1MSFT 2SPY 3IVV 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.VO 7.VB 8.INTU 9.PG 10.COST
2020 Q2	278	US$9489.2萬	24	1MSFT 2SPY 3IVV 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.VB 6.AAPL 7.VO 8.INTU 9.PG 10.VTEB
2020 Q1	385	US$8237.9萬	32	1MSFT 2SPY 3IVV 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.SPY 3.IVV 4.VTEB 5.VTI 6.VO 7.COST 8.VB 9.PG 10.AAPL
2019 Q4	453	US$1.0億	0	1IVV 2MSFT 3VB 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.MSFT 3.VB 4.SPY 5.VO 6.VTI 7.PG 8.AAPL 9.COST 10.AMGN

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

S.A. Mason LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建倉: Jack Henry & Associates INC (JKHY).

S.A. Mason LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.9%	+98.71%	加碼
2	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.9%	+42.44%	加碼
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+191.77%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+32.02%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+76.29%	加碼
6	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.4%	+28.39%	加碼
7	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	+4.63%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.78%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+18.43%	加碼
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+85.84%	加碼
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-0.28%	減碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.10%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+51.32%	加碼
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+50.75%	加碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+39.03%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.17%	加碼
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+8.68%	加碼
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+56.86%	加碼
19	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+11.17%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.12%	加碼
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-1.11%	減碼
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.70%	加碼
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.57%	加碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.63%	加碼
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.38%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.72%	加碼
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.75%	減碼
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.26%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.2%	-2.16%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.21%	加碼
31	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.86%	加碼
32	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.02%	加碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.13%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.82%	加碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.10%	減碼
36	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	+0.31%	加碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+1.34%	加碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-0.38%	減碼
39	INTU	Intuit INC	-0.5%	+0.14%	加碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-59.47%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.10%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-2.27%	減碼
43	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
44	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
47	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建倉
48	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
50	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

S.A. Mason LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

S.A. Mason LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 266 個已申報部位之中。

S.A. Mason LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，S.A. Mason LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1389.5萬 (5.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$913.7萬 (3.4%) 3. Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM) — US$908.2萬 (3.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$828.2萬 (3.1%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$732.3萬 (2.8%)

S.A. Mason LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，S.A. Mason LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建倉: Jack Henry & Associates INC (JKHY)

S.A. Mason LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，S.A. Mason LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.7% • Health Care: 13.4% • Consumer Staples: 11.4% • Financials: 10.6% • Industrials: 7.7% • Communication Services: 7.7%

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同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 S.A. Mason LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/s-a-mason-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get s-a-mason-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

S.A. Mason LLC 13F 持倉明細（Q1 2026）— 圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0001800911

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 266

S.A. Mason LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 17.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.56
持倉穩定性: 17.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VTES
+98.7%　US$264.5萬
加碼 VSDM
+42.4%　US$269.3萬
減碼 NVDA
-2.3%　-US$131.0萬
減碼 MSFT
+1.1%　-US$167.8萬
減碼 ORCL
-59.5%　-US$138.9萬
減碼 INTU
+0.1%　-US$117.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.22%	-0.79%	-2.27%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.43%	-0.30%	+1.34%
3	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	3.41%	+0.88%	+42.44%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.11%	+0.21%	+18.43%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	+0.45%	+32.02%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.34%	+0.03%	+7.63%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.28%	+0.06%	+6.70%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	-0.77%	+1.10%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.15%	-0.25%	-1.10%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.21%	+2.82%
11	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	2.07%	+0.35%	+28.39%
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	2.01%	+0.94%	+98.71%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.87%	+0.16%	+0.10%
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	1.44%	+0.07%	+11.17%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.22%	-0.35%	-0.38%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.17%	+0.13%
17	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	1.17%	—	+1.55%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	+0.45%	+76.29%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.05%	+0.03%	-0.38%
20	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.01%	—	—
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.00%	—	+1.59%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	-0.16%	+2.86%
23	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.90%	-0.27%	+0.31%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	+0.11%	+39.03%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.22%	+4.78%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.84%	+0.09%	+8.68%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.83%	-0.51%	+0.14%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.83%	—	—
29	GE	General Electric	股票-工業	0.82%	—	+0.13%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	—	+4.16%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.80%	—	+6.93%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.77%	—	+1.53%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.37%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.75%	+0.15%	+51.32%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.74%	+0.47%	+191.77%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.07%	+0.12%
37	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.68%	+0.14%	+50.75%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	-0.16%	+0.21%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	+0.07%	-1.11%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	+10.31%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	-0.68%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.05%	+2.57%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.42%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.59%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.58%	-0.17%	+0.02%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.57%	—	-0.23%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.93%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+3.27%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.57%	—	-3.95%
50	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.56%	+0.35%	+4.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.19
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	266	US$2.7億	18	1NVDA 2VTI 3VSDM 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.VTI 3.VSDM 4.IVV 5.VOO 6.VO 7.VB 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2025 Q4	260	US$2.5億	21	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.VSDM 6.SPY 7.AAPL 8.VO 9.VOO 10.VB
2025 Q3	256	US$2.3億	27	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.VO 7.AAPL 8.GJB 9.VB 10.COST
2025 Q2	362	US$2.1億	0	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.VO 7.COST 8.VB 9.AAPL 10.INTU
2025 Q1	348	US$1.9億	100	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.COST 9.VB 10.VOO
2024 Q4	342	US$1.9億	0	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.SPY 7.VO 8.VB 9.COST 10.VOO
2024 Q3	324	US$1.9億	0	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.VO 8.VB 9.COST 10.VOO
2024 Q2	319	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3VTI 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.VTI 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.VO 8.COST 9.VB 10.INTU
2024 Q1	314	US$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3VTI 主要持股2024 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.VTI 4.SPY 5.IVV 6.VO 7.VB 8.COST 9.AAPL 10.INTU
2023 Q4	316	US$1.5億	0	1MSFT 2VTI 3SPY 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.VTI 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.IVV 7.VO 8.VB 9.INTU 10.COST
2023 Q3	314	US$1.4億	0	1VTI 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.IVV 7.VO 8.VB 9.COST 10.INTU
2023 Q2	315	US$1.4億	0	1MSFT 2VTI 3IVV 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.VTI 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.VB 7.VO 8.NVDA 9.COST 10.INTU
2023 Q1	315	US$1.4億	0	1MSFT 2VTI 3IVV 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.VTI 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.VB 7.VO 8.NVDA 9.COST 10.INTU
2022 Q4	314	US$1.3億	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.COST 9.INTU 10.PG
2022 Q3	323	US$1.3億	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.COST 9.INTU 10.PG
2022 Q2	329	US$1.4億	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.COST 9.INTU 10.PG
2022 Q1	329	US$1.6億	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.VO 7.VB 8.COST 9.NVDA 10.INTU
2021 Q4	325	US$1.7億	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2021 Q3	319	US$1.5億	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2021 Q2	319	US$1.5億	96	1VTI 2MSFT 3SPY 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2021 Q1	311	US$1.3億	13	1VTI 2MSFT 3SPY 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.PG
2020 Q4	300	US$1.2億	16	1MSFT 2VTI 3SPY 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.PG
2020 Q3	278	US$1.1億	15	1MSFT 2SPY 3IVV 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.VO 7.VB 8.INTU 9.PG 10.COST
2020 Q2	278	US$9489.2萬	24	1MSFT 2SPY 3IVV 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.VB 6.AAPL 7.VO 8.INTU 9.PG 10.VTEB
2020 Q1	385	US$8237.9萬	32	1MSFT 2SPY 3IVV 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.SPY 3.IVV 4.VTEB 5.VTI 6.VO 7.COST 8.VB 9.PG 10.AAPL
2019 Q4	453	US$1.0億	0	1IVV 2MSFT 3VB 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.MSFT 3.VB 4.SPY 5.VO 6.VTI 7.PG 8.AAPL 9.COST 10.AMGN

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

S.A. Mason LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.9%	+98.71%	加碼
2	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.9%	+42.44%	加碼
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+191.77%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+32.02%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+76.29%	加碼
6	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.4%	+28.39%	加碼
7	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	+4.63%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.78%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+18.43%	加碼
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+85.84%	加碼
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-0.28%	減碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.10%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+51.32%	加碼
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+50.75%	加碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+39.03%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.17%	加碼
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+8.68%	加碼
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+56.86%	加碼
19	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+11.17%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.12%	加碼
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-1.11%	減碼
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.70%	加碼
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.57%	加碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.63%	加碼
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.38%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.72%	加碼
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.75%	減碼
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.26%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.2%	-2.16%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.21%	加碼
31	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.86%	加碼
32	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.02%	加碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.13%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.82%	加碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.10%	減碼
36	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	+0.31%	加碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+1.34%	加碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-0.38%	減碼
39	INTU	Intuit INC	-0.5%	+0.14%	加碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-59.47%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.10%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-2.27%	減碼
43	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
44	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
47	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建倉
48	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
50	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

S.A. Mason LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

S.A. Mason LLC 目前前幾大持股有哪些？

S.A. Mason LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

S.A. Mason LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 S.A. Mason LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/s-a-mason-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get s-a-mason-llc

完整 API 與 MCP 文件 →