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Berry Street Capital Management LLP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Berry Street Capital Management LLPCIK: 0001804007
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$3.4億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 29
Berry Street Capital Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.74
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 90.61
- 多樣化
- 52
- 倉位均衡度
- 89.17
Berry Street Capital Management LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.08），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 26 大持股（共 29 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 13.03% | — | — | |
| 2 | SGENUSD | Seagen Inc | 股票-其他 | 12.85% | — | -38.89% | |
| 3 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通訊服務 | 12.38% | — | -40.98% | |
| 4 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 9.48% | — | -73.28% | |
| 5 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-循環性消費 | 8.50% | — | — | |
| 6 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 7.60% | — | +13.75% | |
| 7 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 5.96% | — | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.26% | — | — | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.14% | — | -81.82% | |
| 10 | ✓ | Horizon Therapeutics PLC | 股票-其他 | 2.97% | — | -82.72% | |
| 11 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 2.07% | — | -46.34% | |
| 12 | DENUSD | Denbury Inc | 股票-其他 | 1.80% | — | — | |
| 13 | AMED | Amedisys Inc | 股票-其他 | 1.71% | — | — | |
| 14 | ✓ | Neogames S A Shs | 股票-其他 | 1.69% | — | — | |
| 15 | NARIUSD | Inari Medical Inc | 股票-其他 | 1.68% | — | -50.00% | |
| 16 | TRHCEUR | Tabula Rasa Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.67% | — | — | |
| 17 | SPLKCHF | Splunk Inc | 股票-其他 | 1.61% | — | — | |
| 18 | ✓ | Hollysys Automation Tchngy L | 股票-其他 | 1.60% | — | -12.00% | |
| 19 | I8R | Irobot CORP | 股票-其他 | 1.39% | — | +400.00% | |
| 20 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 1.02% | — | — | |
| 21 | CSV | Carriage Services Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 22 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 0.57% | — | — | |
| 23 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.49% | — | — | |
| 24 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 25 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 26 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.16% | — | -87.50% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Berry Street Capital Management LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Berry Street Capital Management LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 29 個已申報部位之中。
Berry Street Capital Management LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Berry Street Capital Management LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$4434.5萬 (13.0%)
2. Seagen Inc (SGENUSD) — US$4375.6萬 (12.8%)
3. Activision Blizzard Inc (ATVIEUR) — US$4213.4萬 (12.4%)
4. Vmware Inc-class A (VMWEUR) — US$3225.6萬 (9.5%)
5. Capri Holdings Limited (CPRI) — US$2893.6萬 (8.5%)
Berry Street Capital Management LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Berry Street Capital Management LLP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Berry Street Capital Management LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Berry Street Capital Management LLP 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 40.3%
• Consumer Discretionary: 27.7%
• Consumer Staples: 24.8%
• Health Care: 3.3%
• Materials: 2.4%
• Utilities: 1.6%
投資風格解析
Berry Street Capital Management LLP的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 40.3% 集中於Communication Services。
過去兩個季度，該機構持續減碼 HOLLYSYS AUTOMATION TCHNGY L，累計減少 US$61.0萬，但目前仍持有 US$545.6萬。
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