Lountzis Asset Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001821168

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.43
持倉穩定性: 18.58
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.17

Lountzis Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.101——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AMAT
-0.4%　US$997.7萬
減碼 KKR
0.0%　-US$368.0萬
減碼 ORCL
+3.7%　-US$378.9萬
減碼 WFC
-0.3%　-US$339.0萬
減碼 PGR
-0.1%　-US$212.7萬
減碼 BRO
-0.1%　-US$156.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	23.61%	-0.41%	-0.20%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	14.92%	+4.02%	-0.38%
3	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	7.15%	-0.98%	-0.26%
4	PGR	Progressive CORP	股票-金融	5.20%	-0.59%	-0.11%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.07%	-0.28%	-0.07%
6	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	5.01%	-1.18%	+3.70%
7	USB	US Bancorp	股票-金融	4.78%	+0.02%	-0.25%
8	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	4.51%	-0.40%	-0.00%
9	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	3.63%	+3.63%	NEW
10	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.57%	-1.19%	—
11	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	2.57%	-0.48%	-0.07%
12	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	2.20%	-0.35%	+6.26%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.17%	+0.21%	+0.11%
14	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.04%	+0.15%	—
15	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.84%	-0.06%	-0.12%
16	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.80%	-0.05%	-0.42%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.48%	+0.02%	—
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.06%	-0.19%	-0.11%
19	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.88%	+0.07%	-0.70%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.55%	-0.03%	—
21	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.38%	+0.02%	—
22	WSFS	Wsfs Financial CORP	股票-其他	0.35%	+0.06%	—
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	—
24	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.03%	-1.35%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—
26	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.28%	-0.05%	+1.43%
27	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.02%	—
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.26%	-0.01%	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	+0.05%	+4.98%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.23%	—	—
31	AON	Aon plc	股票-金融	0.22%	-0.02%	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.01%	—
33	✓	Eurofins Scientific	股票-其他	0.20%	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.19%	-0.02%	—
35	CNSWF	Constellation Software INC	股票-其他	0.18%	-0.06%	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.03%	+6.03%
37	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	0.17%	-0.02%	—
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.17%	—	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	—	—
40	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	股票-其他	0.15%	-0.02%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
43	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.11%	-0.01%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.11%	—	+6.85%
45	GEF	Greif Inc-cl A	股票-其他	0.10%	—	—
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.09%	—	—
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
49	✓		股票-其他	0.09%	—	—
50	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	股票-其他	0.08%	-0.01%	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.7%

近4個季度績效

+27.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +18.3%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: +5.5%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +26.4%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: +0.58
追蹤誤差: +11.7%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +51.1%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.38
產業分散度: +17.1%
偏態: +0.04
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.7億	19	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.PGR 5.GOOGL 6.ORCL 7.USB 8.CDNS 9.KNSL 10.KKR
2025-12-31	52	US$2.8億	18	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.ORCL 5.PGR 6.GOOGL 7.CDNS 8.KKR 9.USB 10.BRO
2025-09-30	53	US$3.1億	21	1BRK-B 2ORCL 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.ORCL 3.AMAT 4.IDXX 5.WFC 6.PGR 7.CDNS 8.KKR 9.USB 10.GOOGL
2025-06-30	53	US$2.8億	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.ORCL 5.PGR 6.IDXX 7.KKR 8.CDNS 9.BRO 10.USB
2025-03-31	52	US$2.6億	100	1BRK-B 2PGR 3AMAT 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.PGR 3.AMAT 4.WFC 5.IDXX 6.CDNS 7.ORCL 8.BRO 9.KKR 10.USB
2024-12-31	47	US$2.4億	0	1BRK-B 2PGR 3WFC 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.PGR 3.WFC 4.AMAT 5.KKR 6.BRO 7.USB 8.ORCL 9.GOOGL 10.PCOR
2024-09-30	49	US$2.4億	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.KKR 6.BRO 7.USB 8.ORCL 9.ZTS 10.GOOGL
2024-06-30	46	US$2.1億	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.BRO 6.KKR 7.USB 8.ORCL 9.GOOGL 10.ZTS
2024-03-31	46	US$2.1億	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.USB 6.BRO 7.KKR 8.ORCL 9.ZTS 10.GOOGL
2023-12-31	45	US$1.8億	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.USB 6.BRO 7.KKR 8.ZTS 9.PEP 10.GOOGL
2023-09-30	44	US$1.8億	0	1BRK-B 2AMAT 3SPLKCHF 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.SPLKCHF 4.PGR 5.WFC 6.BRO 7.USB 8.ZTS 9.KKR 10.PEP
2023-06-30	45	US$1.8億	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.PGR 5.USB 6.BRO 7.ZTS 8.SPLKCHF 9.PEP 10.ORCL
2023-03-31	48	US$1.7億	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.ZTS 6.BRO 7.SPLKCHF 8.PEP 9.USB 10.UNH
2022-12-31	30	US$1.7億	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.PGR 5.USB 6.SPLKCHF 7.BRO 8.ZTS 9.PEP 10.KKR
2022-09-30	30	US$1.5億	0	1BRK-B 2WFC 3PGR 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.WFC 3.PGR 4.AMAT 5.BRO 6.USB 7.ZTS 8.PEP 9.UNH 10.KKR
2022-06-30	32	US$1.5億	0	1BRK-B 2PGR 3WFC 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.PGR 3.WFC 4.AMAT 5.USB 6.ZTS 7.BRO 8.PEP 9.UNH 10.GOOGL
2022-03-31	32	US$1.8億	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.USB 5.BRO 6.PGR 7.ZTS 8.PEP 9.GOOGL 10.UNH
2021-12-31	32	US$1.7億	0	1BRK-B 2AMAT 3ZTS 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.ZTS 4.WFC 5.USB 6.BRO 7.PGR 8.PEP 9.GOOGL 10.UNH
2021-09-30	103	US$1.6億	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.USB 5.ZTS 6.PGR 7.BRO 8.PEP 9.GOOGL 10.ORCL
2021-06-30	78	US$1.6億	100	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.USB 5.ZTS 6.PGR 7.BRO 8.PEP 9.GOOGL 10.ORCL
2021-03-31	77	US$1.5億	15	1BRK-B 2AMAT 3USB 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.USB 4.WFC 5.PGR 6.ZTS 7.BRO 8.PEP 9.GOOGL 10.UNH
2020-12-31	80	US$1.4億	18	1BRK-B 2PGR 3AMAT 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.PGR 3.AMAT 4.USB 5.ZTS 6.WFC 7.BRO 8.PEP 9.UNH 10.ORCL
2020-09-30	69	US$1.2億	12	1BRK-B 2ZTS 3PGR 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.ZTS 3.PGR 4.BRO 5.USB 6.WFC 7.PEP 8.SPLKCHF 9.ORCL 10.UNH
2020-06-30	70	US$1.1億	—	1BRK-B 2PGR 3ZTS 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.PGR 3.ZTS 4.USB 5.BRO 6.WFC 7.PEP 8.SPLKCHF 9.UNH 10.ORCL

本季持股變動

Lountzis Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Kinsale Capital Group INC (KNSL); 清倉: Skywater Technology INC (SKYT); 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -0.38%; 加碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 +3.70%; 減碼: Wells Fargo & Co (WFC) — 股數 -0.26%.

Lountzis Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+4%	-0.38%	減碼
2	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.11%	加碼
3	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	—	不變
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
5	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	-0.70%	減碼
6	WSFS	Wsfs Financial CORP	+0.1%	—	不變
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.98%	加碼
8	USB	US Bancorp	0%	-0.25%	減碼
9	LOW	Lowe's Cos INC	0%	—	不變
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	—	不變
11	YUM	Yum! Brands INC	0%	—	不變
12	ABBV	Abbvie INC	—	—	不變
13	AAPL	Apple INC	—	—	不變
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	—	不變
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	+6.85%	加碼
16	ICE	Intercontinental Exchange In	—	—	不變
17	CACC	Credit Acceptance CORP	—	—	不變
18	TJX	Tjx Companies INC	—	—	不變
19	✓		—	—	不變
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
22	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
23	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	0%	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
26	J	Jacobs Solutions INC	0%	—	不變
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
28	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	0%	—	不變
29	AON	Aon plc	0%	—	不變
30	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	0%	—	不變
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+6.03%	加碼
33	MHK	Mohawk Industries INC	0%	-1.35%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
35	MLM	Martin Marietta Materials	-0.1%	-0.42%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.43%	加碼
37	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-0.12%	減碼
38	CNSWF	Constellation Software INC	-0.1%	—	不變
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.11%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.07%	減碼
41	PCOR	Procore Technologies INC	-0.4%	+6.26%	加碼
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.4%	-0.00%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.20%	減碼
44	BRO	Brown & Brown INC	-0.5%	-0.07%	減碼
45	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-0.11%	減碼
46	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	-0.26%	減碼
47	ORCL	Oracle CORP	-1.2%	+3.70%	加碼
48	KKR	Kkr & Co INC	-1.2%	—	不變
49	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	NEW	新建倉
50	SKYT	Skywater Technology INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lountzis Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lountzis Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 52 個已申報部位之中。

Lountzis Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lountzis Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$6436.0萬 (23.6%) 2. Applied Materials INC (AMAT) — US$4067.7萬 (14.9%) 3. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1950.7萬 (7.2%) 4. Progressive CORP (PGR) — US$1418.2萬 (5.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1383.2萬 (5.1%)

Lountzis Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lountzis Asset Management, LLC 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Kinsale Capital Group INC (KNSL); 清倉: Skywater Technology INC (SKYT); 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -0.38%; 加碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 +3.70%; 減碼: Wells Fargo & Co (WFC) — 股數 -0.26%

Lountzis Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lountzis Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 52.7% • Information Technology: 29.6% • Communication Services: 6.1% • Health Care: 4.8% • Consumer Staples: 2.3% • Consumer Discretionary: 2.2%

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2024-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Richards, Merrill & Peterson, INC.

CIK 0000090108

申報總市值

US$2.7億

283 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

TL Private Wealth

CIK 0001802868

申報總市值

US$2.7億

54 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Central Securities Corp

CIK 0000018748

申報總市值

US$12.1億

30 stks

2026-03-31

集中度19.1

持倉穩定性22.7

產業集中度65.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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California First Leasing CORP

CIK 0000803016

申報總市值

US$3.1億

39 stks

2026-03-31

集中度20.6

持倉穩定性28.6

產業集中度77.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Applied Materials INC

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Klingenstein Fields & Co LP

CIK 0000859872

申報總市值

US$25.4億

255 stks

2026-03-31

集中度9.1

持倉穩定性16.8

產業集中度44.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Lountzis Asset Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001821168

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.43
持倉穩定性: 18.58
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AMAT
-0.4%　US$997.7萬
減碼 KKR
0.0%　-US$368.0萬
減碼 ORCL
+3.7%　-US$378.9萬
減碼 WFC
-0.3%　-US$339.0萬
減碼 PGR
-0.1%　-US$212.7萬
減碼 BRO
-0.1%　-US$156.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	23.61%	-0.41%	-0.20%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	14.92%	+4.02%	-0.38%
3	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	7.15%	-0.98%	-0.26%
4	PGR	Progressive CORP	股票-金融	5.20%	-0.59%	-0.11%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.07%	-0.28%	-0.07%
6	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	5.01%	-1.18%	+3.70%
7	USB	US Bancorp	股票-金融	4.78%	+0.02%	-0.25%
8	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	4.51%	-0.40%	-0.00%
9	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	3.63%	+3.63%	NEW
10	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.57%	-1.19%	—
11	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	2.57%	-0.48%	-0.07%
12	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	2.20%	-0.35%	+6.26%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.17%	+0.21%	+0.11%
14	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.04%	+0.15%	—
15	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.84%	-0.06%	-0.12%
16	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.80%	-0.05%	-0.42%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.48%	+0.02%	—
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.06%	-0.19%	-0.11%
19	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.88%	+0.07%	-0.70%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.55%	-0.03%	—
21	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.38%	+0.02%	—
22	WSFS	Wsfs Financial CORP	股票-其他	0.35%	+0.06%	—
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	—
24	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.03%	-1.35%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—
26	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.28%	-0.05%	+1.43%
27	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.02%	—
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.26%	-0.01%	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	+0.05%	+4.98%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.23%	—	—
31	AON	Aon plc	股票-金融	0.22%	-0.02%	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.01%	—
33	✓	Eurofins Scientific	股票-其他	0.20%	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.19%	-0.02%	—
35	CNSWF	Constellation Software INC	股票-其他	0.18%	-0.06%	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.03%	+6.03%
37	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	0.17%	-0.02%	—
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.17%	—	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	—	—
40	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	股票-其他	0.15%	-0.02%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
43	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.11%	-0.01%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.11%	—	+6.85%
45	GEF	Greif Inc-cl A	股票-其他	0.10%	—	—
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.09%	—	—
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
49	✓		股票-其他	0.09%	—	—
50	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	股票-其他	0.08%	-0.01%	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.7%

近4個季度績效

+27.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +18.3%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: +5.5%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +26.4%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: +0.58
追蹤誤差: +11.7%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +51.1%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.38
產業分散度: +17.1%
偏態: +0.04
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.7億	19	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.PGR 5.GOOGL 6.ORCL 7.USB 8.CDNS 9.KNSL 10.KKR
2025-12-31	52	US$2.8億	18	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.ORCL 5.PGR 6.GOOGL 7.CDNS 8.KKR 9.USB 10.BRO
2025-09-30	53	US$3.1億	21	1BRK-B 2ORCL 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.ORCL 3.AMAT 4.IDXX 5.WFC 6.PGR 7.CDNS 8.KKR 9.USB 10.GOOGL
2025-06-30	53	US$2.8億	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.ORCL 5.PGR 6.IDXX 7.KKR 8.CDNS 9.BRO 10.USB
2025-03-31	52	US$2.6億	100	1BRK-B 2PGR 3AMAT 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.PGR 3.AMAT 4.WFC 5.IDXX 6.CDNS 7.ORCL 8.BRO 9.KKR 10.USB
2024-12-31	47	US$2.4億	0	1BRK-B 2PGR 3WFC 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.PGR 3.WFC 4.AMAT 5.KKR 6.BRO 7.USB 8.ORCL 9.GOOGL 10.PCOR
2024-09-30	49	US$2.4億	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.KKR 6.BRO 7.USB 8.ORCL 9.ZTS 10.GOOGL
2024-06-30	46	US$2.1億	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.BRO 6.KKR 7.USB 8.ORCL 9.GOOGL 10.ZTS
2024-03-31	46	US$2.1億	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.USB 6.BRO 7.KKR 8.ORCL 9.ZTS 10.GOOGL
2023-12-31	45	US$1.8億	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.USB 6.BRO 7.KKR 8.ZTS 9.PEP 10.GOOGL
2023-09-30	44	US$1.8億	0	1BRK-B 2AMAT 3SPLKCHF 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.SPLKCHF 4.PGR 5.WFC 6.BRO 7.USB 8.ZTS 9.KKR 10.PEP
2023-06-30	45	US$1.8億	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.PGR 5.USB 6.BRO 7.ZTS 8.SPLKCHF 9.PEP 10.ORCL
2023-03-31	48	US$1.7億	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.ZTS 6.BRO 7.SPLKCHF 8.PEP 9.USB 10.UNH
2022-12-31	30	US$1.7億	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.PGR 5.USB 6.SPLKCHF 7.BRO 8.ZTS 9.PEP 10.KKR
2022-09-30	30	US$1.5億	0	1BRK-B 2WFC 3PGR 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.WFC 3.PGR 4.AMAT 5.BRO 6.USB 7.ZTS 8.PEP 9.UNH 10.KKR
2022-06-30	32	US$1.5億	0	1BRK-B 2PGR 3WFC 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.PGR 3.WFC 4.AMAT 5.USB 6.ZTS 7.BRO 8.PEP 9.UNH 10.GOOGL
2022-03-31	32	US$1.8億	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.USB 5.BRO 6.PGR 7.ZTS 8.PEP 9.GOOGL 10.UNH
2021-12-31	32	US$1.7億	0	1BRK-B 2AMAT 3ZTS 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.ZTS 4.WFC 5.USB 6.BRO 7.PGR 8.PEP 9.GOOGL 10.UNH
2021-09-30	103	US$1.6億	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.USB 5.ZTS 6.PGR 7.BRO 8.PEP 9.GOOGL 10.ORCL
2021-06-30	78	US$1.6億	100	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.USB 5.ZTS 6.PGR 7.BRO 8.PEP 9.GOOGL 10.ORCL
2021-03-31	77	US$1.5億	15	1BRK-B 2AMAT 3USB 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.USB 4.WFC 5.PGR 6.ZTS 7.BRO 8.PEP 9.GOOGL 10.UNH
2020-12-31	80	US$1.4億	18	1BRK-B 2PGR 3AMAT 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.PGR 3.AMAT 4.USB 5.ZTS 6.WFC 7.BRO 8.PEP 9.UNH 10.ORCL
2020-09-30	69	US$1.2億	12	1BRK-B 2ZTS 3PGR 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.ZTS 3.PGR 4.BRO 5.USB 6.WFC 7.PEP 8.SPLKCHF 9.ORCL 10.UNH
2020-06-30	70	US$1.1億	—	1BRK-B 2PGR 3ZTS 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.PGR 3.ZTS 4.USB 5.BRO 6.WFC 7.PEP 8.SPLKCHF 9.UNH 10.ORCL

本季持股變動

Lountzis Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+4%	-0.38%	減碼
2	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.11%	加碼
3	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	—	不變
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
5	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	-0.70%	減碼
6	WSFS	Wsfs Financial CORP	+0.1%	—	不變
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.98%	加碼
8	USB	US Bancorp	0%	-0.25%	減碼
9	LOW	Lowe's Cos INC	0%	—	不變
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	—	不變
11	YUM	Yum! Brands INC	0%	—	不變
12	ABBV	Abbvie INC	—	—	不變
13	AAPL	Apple INC	—	—	不變
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	—	不變
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	+6.85%	加碼
16	ICE	Intercontinental Exchange In	—	—	不變
17	CACC	Credit Acceptance CORP	—	—	不變
18	TJX	Tjx Companies INC	—	—	不變
19	✓		—	—	不變
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
22	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
23	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	0%	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
26	J	Jacobs Solutions INC	0%	—	不變
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
28	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	0%	—	不變
29	AON	Aon plc	0%	—	不變
30	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	0%	—	不變
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+6.03%	加碼
33	MHK	Mohawk Industries INC	0%	-1.35%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
35	MLM	Martin Marietta Materials	-0.1%	-0.42%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.43%	加碼
37	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-0.12%	減碼
38	CNSWF	Constellation Software INC	-0.1%	—	不變
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.11%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.07%	減碼
41	PCOR	Procore Technologies INC	-0.4%	+6.26%	加碼
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.4%	-0.00%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.20%	減碼
44	BRO	Brown & Brown INC	-0.5%	-0.07%	減碼
45	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-0.11%	減碼
46	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	-0.26%	減碼
47	ORCL	Oracle CORP	-1.2%	+3.70%	加碼
48	KKR	Kkr & Co INC	-1.2%	—	不變
49	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	NEW	新建倉
50	SKYT	Skywater Technology INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看