CIK: 0001641652
申報總市值
US$5.2億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 252
ROPES WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 0.0%。
Ropes Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 252 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.50% | — | -4.92% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.35% | — | -10.52% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.27% | — | -3.95% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.27% | — | +5.43% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.48% | — | -14.04% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.15% | — | -7.08% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.90% | — | -7.40% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.90% | — | -3.89% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.85% | — | -13.08% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | -24.90% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.73% | — | -2.23% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.71% | — | -0.27% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.68% | — | -7.14% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.57% | — | +9.56% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.46% | — | -4.63% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.41% | — | -7.36% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.34% | — | -3.10% | |
| 18 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.29% | — | -8.59% | |
| 19 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -1.67% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.14% | — | -7.34% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | -8.60% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.03% | — | +25.00% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.03% | — | -30.67% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.99% | — | -10.90% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -14.61% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.93% | — | -5.80% | |
| 27 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.91% | — | -10.12% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.90% | — | +1.51% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.83% | — | -0.28% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.79% | — | -35.33% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.79% | — | -13.19% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.78% | — | -3.78% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.78% | — | -4.49% | |
| 34 | AKAM | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 0.77% | — | -0.57% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | — | -19.17% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | -3.75% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -0.22% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | — | -3.74% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.69% | — | -19.23% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -8.50% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | +2.82% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | -5.18% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.50% | — | +0.32% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -16.78% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -23.69% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | -13.68% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -5.96% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | -0.75% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +10.09% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -1.94% |
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+22.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 252 | US$5.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 274 | US$6.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 260 | US$5.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 268 | US$5.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 254 | US$4.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 266 | US$4.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 288 | US$5.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 269 | US$5.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 275 | US$6.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 267 | US$6.3億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 245 | US$5.7億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 881 | US$6.4億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 622 | US$5.2億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 577 | US$4.9億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 541 | US$4.0億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 539 | US$4.6億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 554 | US$4.7億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 564 | US$4.7億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 518 | US$3.8億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 500 | US$3.5億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 527 | US$4.0億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 568 | US$3.7億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 587 | US$3.7億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 783 | US$3.8億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 709 | US$3.7億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 518 | US$3.5億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 561 | US$3.5億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 491 | US$3.2億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 461 | US$3.0億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 478 | US$2.9億 | 29 | |
| 2016-03-31 | 475 | US$2.3億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 500 | US$2.3億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 419 | US$1.9億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 325 | US$1.8億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 331 | US$1.9億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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2016-12-31
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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0002037009
申報總市值
US$6540.7萬
66 stks
2024-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF