RL
Rogco, LP 13F 持倉（224 檔股票，Q2 2026）
Rogco, LPCIK: 0001998892
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 224
ROGCO, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 224 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 12.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.12
- 持倉穩定性
- 12.8
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 48.65
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 63
Rogco, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 224 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IVV
-0.6% US$826.6萬
減碼 IAU
+6.8% -US$111.6萬
清倉 HON
清倉 PSA
加碼 SMMD
+0.9% US$179.4萬
加碼 MRVL
-0.3% US$104.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.69% | +0.88% | -0.62% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.08% | -0.08% | +1.05% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.48% | -0.30% | +4.60% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.25% | -0.22% | +5.21% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.24% | +3.93% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.77% | -0.18% | +5.19% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.65% | -0.71% | +6.76% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.43% | +0.24% | -1.37% | |
| 9 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.32% | +0.95% | |
| 10 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 2.37% | -0.13% | +2.16% | |
| 11 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 2.14% | +0.12% | -0.22% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.08% | +0.28% | |
| 13 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 1.63% | -0.03% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.07% | — | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | -0.01% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.29% | +0.16% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.08% | +1.56% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.13% | +0.16% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +1.40% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.04% | +0.84% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.09% | +0.34% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 23 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.04% | +0.03% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.68% | +0.09% | -17.32% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | -0.18% | |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | -0.96% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | +8.57% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.15% | +5.22% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.01% | -2.44% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.11% | +1.89% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.31% | -0.34% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.19% | -1.61% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.08% | +23.76% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.21% | -1.84% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | +0.74% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.02% | +5.78% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.59% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | — | -3.21% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | -8.91% | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.35% | — | -1.67% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.06% | +5.79% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.33% | -0.02% | -1.40% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.05% | -2.14% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.31% | -0.07% | +5.83% | |
| 49 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.05% | -1.67% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.03% | +4.16% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+16.7%
- 標準差
- +8.1%
- 貝塔係數
- +0.63
- 阿爾法
- +2.8%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化績效
- +17%
- 對標普勝率
- +39.4%
- 索提諾比率
- +3.81
- 斯圖澤指數
- +0.55
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡瑪比率
- +3.43
- 資訊比率
- -0.91
- 追蹤誤差
- +5.4%
- 下方標準差
- +4.2%
- 正報酬月份佔比
- +78.8%
- 負報酬月份佔比
- +21.2%
- 最佳12個月
- +23.8%
- 最差12個月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.98
- 產業分散度
- +8%
- 偏態
- -0.69
- 峰態
- +0.44
- 上檔潛力
- +5.12
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
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Rogco, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Public Storage (PSA); 新建倉: ; 清倉: Genuine Parts Co (GPC); 新建倉: Air Products & Chemicals Inc (APD).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 237 項）
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申報歷史
FAQ
Rogco, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Rogco, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 224 個已申報部位之中。
Rogco, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Rogco, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6759.0萬 (20.7%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2311.9萬 (7.1%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2116.4萬 (6.5%)
4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1713.9萬 (5.3%)
5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$1505.7萬 (4.6%)
Rogco, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Rogco, LP 共進行了 122 項顯著調整：新建倉 32 個部位、加碼 43 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Public Storage (PSA); 新建倉: ; 清倉: Genuine Parts Co (GPC); 新建倉: Air Products & Chemicals Inc (APD)
Rogco, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Rogco, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.4%
• Industrials: 17.5%
• Financials: 12.8%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Staples: 7.8%
• Communication Services: 7.5%
投資風格解析
Rogco, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 33 個月年化報酬率為 17.0%，跑贏 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 0.63（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BND（+US$274.9萬，現達 US$2116.4萬），同時減碼 IAU（-US$528.0萬，仍持有 US$1193.1萬）。
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