13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
146 檔
15.1%
截至 Q4 2025 季度末，Robbins Farley 的美股持倉估值約為 US$2.6億，全數申報部位共有 146 檔。
在 Q4 2025，Robbins Farley 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 29 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Robbins Farley 的前 5 大持股（包含 NVDA, SCHD, TJX）貢獻了組合市值的 15.1%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.49% | +0.04% | -2.50% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.19% | +3.94% | |
| 3 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 3.31% | -0.82% | -1.98% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.20% | -9.44% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.06% | +0.02% | -11.94% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 3.05% | -0.08% | -19.11% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.00% | -0.17% | -8.22% | |
| 8 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 2.86% | +0.07% | -6.78% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | +0.26% | +0.31% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.78% | -0.20% | -10.17% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.71% | -0.09% | +6.47% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.58% | +0.21% | +5.91% | |
| 13 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.57% | -0.56% | -0.58% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | +0.01% | -18.98% | |
| 15 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工業 | 2.36% | +0.46% | -1.52% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.34% | +0.29% | -3.85% | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.34% | -0.20% | -0.92% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.30% | -0.28% | -1.73% | |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.44% | -9.71% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.12% | -0.22% | -0.07% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.10% | -0.19% | -7.02% | |
| 22 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 2.08% | — | -7.84% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.03% | +0.01% | -15.71% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.00% | -0.61% | +902.11% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.96% | -0.17% | +0.15% | |
| 26 | ROL | Rollins Inc | 股票-循環性消費 | 1.93% | -0.10% | — | |
| 27 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.84% | -1.23% | -0.12% | |
| 28 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.13% | +11.25% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.75% | +0.10% | +0.79% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.73% | +0.14% | -12.41% | |
| 31 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.72% | +0.11% | -4.78% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.71% | +0.07% | +0.68% | |
| 33 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.63% | -0.06% | — | |
| 34 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-其他 | 1.60% | -0.09% | +6.04% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.57% | -0.16% | +7.16% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.54% | +0.43% | -3.64% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.02% | +5.18% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | -9.96% | |
| 39 | BGB | Blackstone Strategic Credit | 股票-其他 | 0.99% | — | +7.05% | |
| 40 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.97% | -0.24% | +7.33% | |
| 41 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.02% | -12.99% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.06% | — | |
| 43 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.90% | +0.05% | -5.96% | |
| 44 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.87% | +0.03% | -5.97% | |
| 45 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.19% | -23.25% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.24% | -6.99% | |
| 47 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.11% | +4.70% | |
| 48 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.57% | -0.05% | +22.91% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.07% | +4.68% | |
| 50 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.40% | +0.58% | -10.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Robbins Farley 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 146 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Robbins Farley 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (4.5%)、SCHD (4.0%)、TJX (3.3%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 4.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ROL
市值: US$425.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CAVA
前期市值: US$159.5萬
在 Q4 2025 季度中，Robbins Farley 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 ROL。 本季清倉部位包含 CAVA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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