Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001936603

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 592

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE在最新一期 13F 報告中揭露了 592 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.1
持倉穩定性: 7.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.06

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 592 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VNLA
+22.6%　US$514.1萬
減碼 JEPI
-56.0%　-US$387.3萬
減碼 IVV
-0.2%　-US$465.8萬
加碼 PYLD
+5.5%　US$158.4萬
加碼 DGRO
+2.0%　US$136.9萬
加碼 IEFA
+1.2%　US$80.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 592 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.71%	-0.61%	-0.16%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.77%	+0.35%	+5.48%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.65%	+0.31%	+2.01%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.92%	+0.21%	+1.16%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	5.46%	+0.18%	-2.26%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	4.85%	+0.91%	+22.60%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.85%	+0.14%	-0.50%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.29%	+0.11%	-0.99%
9	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	3.05%	—	+8.52%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.00%	-0.08%	-0.43%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.81%	+0.11%	+2.77%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.79%	-0.06%	-4.88%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.10%	-0.40%
14	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	1.44%	-0.06%	-0.06%
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.25%	—	+3.19%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	-0.05%	+0.91%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.09%	-0.04%	+1.82%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.08%	-0.17%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	-0.08%	-1.27%
20	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.87%	-0.09%	-8.85%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.79%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.08%	-0.45%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.19%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	-0.02%	-1.30%
25	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.70%	—	-0.63%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.19%	+1.28%
27	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.64%	-0.06%	—
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.05%	-0.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	-0.64%	-55.98%
30	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.40%	—	-4.78%
31	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.39%	—	-0.02%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-1.08%
33	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.51%
34	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.38%	—	-0.99%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
36	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-其他	0.34%	-0.03%	+2.62%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	-0.05%	-0.97%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	-0.03%	-1.26%
39	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.29%	+0.03%	+6.61%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	-0.51%
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.27%	-0.03%	-9.76%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-13.47%
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.26%	—	-2.27%
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.26%	—	-2.45%
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-13.28%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.24%	—	-1.60%
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.24%	—	—
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.24%	—	-1.34%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	+0.03%	+34.53%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	—	+0.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.24
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	592	US$5.9億	7	1IVV 2PYLD 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PYLD 3.DGRO 4.IEFA 5.AVEM 6.VNLA 7.IJH 8.IJR 9.QGRW 10.VOO
2025-12-31	595	US$6.0億	11	1IVV 2PYLD 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PYLD 3.DGRO 4.IEFA 5.AVEM 6.IJH 7.VNLA 8.IJR 9.QGRW 10.VOO
2025-09-30	467	US$5.7億	42	1IVV 2DGRO 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PYLD 4.IEFA 5.AVEM 6.IJH 7.IJR 8.QGRW 9.VNLA 10.PG
2025-06-30	336	US$4.1億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.AVEM 5.IJH 6.PYLD 7.IJR 8.QGRW 9.PG 10.DFIS
2025-03-31	310	US$3.7億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.PYLD 7.IJR 8.QGRW 9.PG 10.JEPI
2024-12-31	312	US$3.5億	0	1IVV 2DGRO 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.IEFA 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.PYLD 9.QGRW 10.AAPL
2024-09-30	317	US$3.4億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.JAVA 8.PG 9.AAPL 10.JEPI
2024-06-30	309	US$3.1億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.JAVA 8.PG 9.JEPI 10.AAPL
2024-03-31	302	US$3.0億	0	1IVV 2DGRO 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.IEFA 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.JEPI 10.JAVA
2023-12-31	347	US$2.7億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-09-30	354	US$2.4億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-06-30	331	US$2.4億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-03-31	297	US$2.3億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2022-12-31	297	US$2.1億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.JMST 10.AAPL
2022-09-30	245	US$1.4億	0	1IVV 2DGRO 3JMST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.JMST 4.PG 5.IJH 6.LCNB 7.IEFA 8.IJR 9.AAPL 10.CTAS
2022-06-30	243	US$1.4億	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.JMST 5.IJH 6.LCNB 7.IEFA 8.IJR 9.AAPL 10.CTAS

本季持股變動

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清倉: Global X US Preferred ETF (PFFD); 加碼: Janus Henderson Short Durati (VNLA) — 股數 +22.60%; 減碼: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 股數 -55.98%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.16%.

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.9%	+22.60%	加碼
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+5.48%	加碼
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+2.01%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+1.16%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+617.98%	加碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-2.26%	減碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.50%	減碼
8	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.77%	加碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.99%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.51%	減碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.12%	減碼
12	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	+2454.05%	加碼
13	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	+6.61%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+34.53%	加碼
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.11%	加碼
16	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	+8.52%	加碼
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.30%	減碼
18	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	0%	+2.62%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.26%	減碼
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-13.47%	減碼
21	ADBE	Adobe INC	0%	-46.98%	減碼
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-9.76%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.08%	減碼
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.82%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	0%	+0.03%	加碼
26	IQV	Iqvia Holdings INC	0%	-4.87%	減碼
27	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.78%	減碼
28	ELV	Elevance Health INC	0%	-7.12%	減碼
29	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	-13.28%	減碼
30	EBAY	Ebay INC	0%	-96.28%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.12%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.91%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.97%	減碼
34	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-13.85%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.81%	減碼
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-4.88%	減碼
37	LCNB	Lcnb Corporation	-0.1%	-0.06%	減碼
38	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	—	不變
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.65%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.43%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.17%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.27%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.45%	減碼
44	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-8.85%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.40%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.28%	加碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-0.16%	減碼
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-55.98%	減碼
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
50	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 592 個已申報部位之中。

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9261.5萬 (15.7%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$4580.7萬 (7.8%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4510.2萬 (7.7%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3487.0萬 (5.9%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$3217.3萬 (5.5%)

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清倉: Global X US Preferred ETF (PFFD); 加碼: Janus Henderson Short Durati (VNLA) — 股數 +22.60%; 減碼: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 股數 -55.98%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.16%

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.6% • Consumer Staples: 15.7% • Financials: 14.9% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 9.5%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001936603

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 592

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE在最新一期 13F 報告中揭露了 592 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.1
持倉穩定性: 7.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VNLA
+22.6%　US$514.1萬
減碼 JEPI
-56.0%　-US$387.3萬
減碼 IVV
-0.2%　-US$465.8萬
加碼 PYLD
+5.5%　US$158.4萬
加碼 DGRO
+2.0%　US$136.9萬
加碼 IEFA
+1.2%　US$80.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 592 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.71%	-0.61%	-0.16%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.77%	+0.35%	+5.48%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.65%	+0.31%	+2.01%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.92%	+0.21%	+1.16%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	5.46%	+0.18%	-2.26%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	4.85%	+0.91%	+22.60%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.85%	+0.14%	-0.50%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.29%	+0.11%	-0.99%
9	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	3.05%	—	+8.52%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.00%	-0.08%	-0.43%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.81%	+0.11%	+2.77%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.79%	-0.06%	-4.88%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.10%	-0.40%
14	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	1.44%	-0.06%	-0.06%
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.25%	—	+3.19%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	-0.05%	+0.91%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.09%	-0.04%	+1.82%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.08%	-0.17%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	-0.08%	-1.27%
20	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.87%	-0.09%	-8.85%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.79%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.08%	-0.45%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.19%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	-0.02%	-1.30%
25	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.70%	—	-0.63%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.19%	+1.28%
27	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.64%	-0.06%	—
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.05%	-0.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	-0.64%	-55.98%
30	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.40%	—	-4.78%
31	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.39%	—	-0.02%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-1.08%
33	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.51%
34	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.38%	—	-0.99%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
36	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-其他	0.34%	-0.03%	+2.62%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	-0.05%	-0.97%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	-0.03%	-1.26%
39	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.29%	+0.03%	+6.61%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	-0.51%
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.27%	-0.03%	-9.76%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-13.47%
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.26%	—	-2.27%
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.26%	—	-2.45%
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-13.28%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.24%	—	-1.60%
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.24%	—	—
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.24%	—	-1.34%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	+0.03%	+34.53%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	—	+0.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.24
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	592	US$5.9億	7	1IVV 2PYLD 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PYLD 3.DGRO 4.IEFA 5.AVEM 6.VNLA 7.IJH 8.IJR 9.QGRW 10.VOO
2025-12-31	595	US$6.0億	11	1IVV 2PYLD 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PYLD 3.DGRO 4.IEFA 5.AVEM 6.IJH 7.VNLA 8.IJR 9.QGRW 10.VOO
2025-09-30	467	US$5.7億	42	1IVV 2DGRO 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PYLD 4.IEFA 5.AVEM 6.IJH 7.IJR 8.QGRW 9.VNLA 10.PG
2025-06-30	336	US$4.1億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.AVEM 5.IJH 6.PYLD 7.IJR 8.QGRW 9.PG 10.DFIS
2025-03-31	310	US$3.7億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.PYLD 7.IJR 8.QGRW 9.PG 10.JEPI
2024-12-31	312	US$3.5億	0	1IVV 2DGRO 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.IEFA 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.PYLD 9.QGRW 10.AAPL
2024-09-30	317	US$3.4億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.JAVA 8.PG 9.AAPL 10.JEPI
2024-06-30	309	US$3.1億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.JAVA 8.PG 9.JEPI 10.AAPL
2024-03-31	302	US$3.0億	0	1IVV 2DGRO 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.IEFA 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.JEPI 10.JAVA
2023-12-31	347	US$2.7億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-09-30	354	US$2.4億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-06-30	331	US$2.4億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-03-31	297	US$2.3億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2022-12-31	297	US$2.1億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.JMST 10.AAPL
2022-09-30	245	US$1.4億	0	1IVV 2DGRO 3JMST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.JMST 4.PG 5.IJH 6.LCNB 7.IEFA 8.IJR 9.AAPL 10.CTAS
2022-06-30	243	US$1.4億	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.JMST 5.IJH 6.LCNB 7.IEFA 8.IJR 9.AAPL 10.CTAS

本季持股變動

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.9%	+22.60%	加碼
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+5.48%	加碼
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+2.01%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+1.16%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+617.98%	加碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-2.26%	減碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.50%	減碼
8	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.77%	加碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.99%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.51%	減碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.12%	減碼
12	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	+2454.05%	加碼
13	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	+6.61%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+34.53%	加碼
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.11%	加碼
16	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	+8.52%	加碼
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.30%	減碼
18	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	0%	+2.62%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.26%	減碼
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-13.47%	減碼
21	ADBE	Adobe INC	0%	-46.98%	減碼
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-9.76%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.08%	減碼
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.82%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	0%	+0.03%	加碼
26	IQV	Iqvia Holdings INC	0%	-4.87%	減碼
27	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.78%	減碼
28	ELV	Elevance Health INC	0%	-7.12%	減碼
29	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	-13.28%	減碼
30	EBAY	Ebay INC	0%	-96.28%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.12%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.91%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.97%	減碼
34	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-13.85%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.81%	減碼
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-4.88%	減碼
37	LCNB	Lcnb Corporation	-0.1%	-0.06%	減碼
38	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	—	不變
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.65%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.43%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.17%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.27%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.45%	減碼
44	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-8.85%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.40%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.28%	加碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-0.16%	減碼
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-55.98%	減碼
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
50	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看