Risk Paradigm Group, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001569886

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Risk Paradigm Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.78
持倉穩定性: 23.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.34

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KWEB
-79.0%　-US$257.9萬
加碼 IWM
+148.6%　US$142.9萬
加碼 JETS
+157.0%　US$120.7萬
減碼 XLC
-5.8%　-US$37.2萬
減碼 XLV
-8.7%　-US$39.8萬
減碼 IWF
-13.7%　-US$47.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	ETF-非投資等級債	7.29%	-0.55%	+7.55%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.96%	-0.35%	+7.33%
3	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	5.25%	-0.33%	+8.40%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.70%	-0.17%	+3.26%
5	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	3.31%	+0.40%	+10.96%
6	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	3.20%	-0.22%	+4.60%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.15%	+0.08%	+13.77%
8	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.96%	+2.96%	NEW
9	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	2.83%	+0.04%	+6.57%
10	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	ETF-其他	2.69%	+0.47%	+19.48%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.54%	-0.14%	-21.79%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.50%	-0.68%	-5.76%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.32%	-0.16%	+8.40%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.31%	-0.21%	-3.89%
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.23%	+0.09%	+12.66%
16	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.23%	—	+5.42%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.21%	-0.53%	+0.97%
18	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.20%	-0.51%	-16.89%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.19%	-0.45%	+1.59%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.17%	-0.53%	-0.47%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.17%	-0.66%	-8.74%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.16%	+2.16%	NEW
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.12%	-0.56%	-14.31%
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.12%	+0.07%	+11.73%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.03%	+1.12%	+148.61%
27	JETS	US Global Jets ETF	ETF-其他	1.85%	+0.92%	+156.96%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.78%	-0.09%	+2.70%
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.75%	-0.10%	+2.54%
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.71%	-0.19%	+2.30%
31	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	1.71%	-0.12%	+2.66%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.50%	-0.12%	+3.42%
33	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	1.50%	—	+22.47%
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.45%	-0.08%	+3.85%
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.44%	-0.17%	+4.12%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.63%	-13.66%
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
38	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-5.82%
39	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-5.18%
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.47%	-2.54%	-79.04%
41	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.35%	—	+0.74%
42	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.34%	-0.14%	-42.42%
43	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.31%	—	-1.90%
44	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.30%	-0.16%	-33.45%
45	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-其他	0.29%	-0.20%	-42.56%
46	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.28%	NEW
47	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.28%	-0.18%	-26.55%
48	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.28%	-0.19%	-29.76%
49	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
50	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.28%	-0.20%	-30.07%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

-2.3%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: -17.6%
最大回撤: -2.1%
年化績效: -5.5%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -0.58
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.09
斯特林比率: —
卡瑪比率: -2.61
資訊比率: -2.85
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.18
夏普比率: -0.41
產業分散度: —
偏態: -0.13
峰態: -0.81
上檔潛力: +1.5

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.2億	23	1IHY 2IEF 3PFF 主要持股2026-03-31 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.AMJB 6.EWX 7.ITA 8.SLV 9.SILJ 10.EWZS
2025-12-31	52	US$1.0億	100	1IHY 2IEF 3PFF 主要持股2025-12-31 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.EWX 6.XLC 7.ITA 8.KWEB 9.AMJB 10.XLV
2018-12-31	87	US$4112.9萬	25	1SRLN 2TIP 3IWO 主要持股2018-12-31 1.SRLN 2.TIP 3.IWO 4.AAXJ 5.IWN 6.DBEF 7.PFF 8.XLE 9.XME 10.VRP
2018-09-30	92	US$5045.7萬	25	1SRLN 2IWO 3IWN 主要持股2018-09-30 1.SRLN 2.IWO 3.IWN 4.TIP 5.AAXJ 6.DBEF 7.XME 8.PFF 9.XLE 10.VRP
2018-06-30	93	US$5194.9萬	77	1SRLN 2IWF 3IWO 主要持股2018-06-30 1.SRLN 2.IWF 3.IWO 4.AAXJ 5.TIP 6.DBEF 7.TLT 8.IWN 9.PFF 10.XME
2018-03-31	221	US$7867.5萬	38	1SRLN 2AAXJ 3IWF 主要持股2018-03-31 1.SRLN 2.AAXJ 3.IWF 4.IWO 5.SCZ 6.DBEF 7.TLT 8.BRK-B 9.IVV 10.VCSH
2017-12-31	259	US$9332.3萬	23	1IWF 2SRLN 3PSX 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.SRLN 3.PSX 4.DBEF 5.IWO 6.SCZ 7.COP 8.IEF 9.IVV 10.AAXJ
2017-09-30	235	US$8199.5萬	23	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要持股2017-09-30 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IWO 5.SCZ 6.IEF 7.IWD 8.IVV 9.BRK-B 10.IYR
2017-06-30	230	US$8503.4萬	21	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要持股2017-06-30 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IEF 5.SCZ 6.IWD 7.IVV 8.VCSH 9.IYR 10.BRK-B
2017-03-31	247	US$8774.8萬	33	1IEF 2SRLN 3IWF 主要持股2017-03-31 1.IEF 2.SRLN 3.IWF 4.DBEF 5.SCZ 6.VCSH 7.IVV 8.OEF 9.IWD 10.IYR
2016-12-31	240	US$9089.3萬	64	1IWF 2IVV 3SRLN 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IVV 3.SRLN 4.DBEF 5.EWJ 6.IEF 7.SCZ 8.VCSH 9.OEF 10.BRK-B
2016-09-30	259	US$1.3億	84	1IWF 2VCSH 3IEF 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.VCSH 3.IEF 4.DBEF 5.SCZ 6.LQD 7.SRLN 8.STIP 9.IVV 10.SJNK
2016-06-30	226	US$7377.6萬	62	1IVV 2IYW 3ACWI 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IYW 3.ACWI 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.GLD 7.DHR 0 01-22-21 8.AGG 9.AEP 10.IEFA
2016-03-31	223	US$7873.4萬	77	1GLD 2IVV 3ACWI 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.IVV 3.ACWI 4.IYW 5.FEM 6.FCAN 7.FJP 8.FDT 9.ACWI 10.AGG
2015-12-31	221	US$8458.3萬	100	1IVV 2ACWI 3IEF 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.IEF 4.ACWI 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.IYR 9.BWX 10.IBND
2015-09-30	443	US$4846.6萬	100	1IEF 2MBB 3BWX 主要持股2015-09-30 1.IEF 2.MBB 3.BWX 4.XLU 5.FXU 6.SRLN 7.PCYUSD 8.IBND 9.EMB 10.IVV
2015-06-30	332	US$1.0億	38	1IVV 2IEV 3MBB 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IEV 3.MBB 4.HYG 5.ACWI 6.ACWI 7.AMJEUR 8.WIP 9.IEMG 10.AAXJ
2015-03-31	354	US$1.0億	0	1IEV 2ACWI 3ACWI 主要持股2015-03-31 1.IEV 2.ACWI 3.ACWI 4.IYR 5.AAXJ 6.IVV 7.IEMG 8.LQD 9.XLY 10.MBB

本季持股變動

Risk Paradigm Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: First Trust S&p Reit Index F (FRI).

Risk Paradigm Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.1%	+148.61%	加碼
2	JETS	US Global Jets ETF	+0.9%	+156.96%	加碼
3	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	+0.5%	+19.48%	加碼
4	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.4%	+10.96%	加碼
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+12.66%	加碼
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+13.77%	加碼
7	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	+11.73%	加碼
8	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	0%	+6.57%	加碼
9	EMLP	First Trust North American E	—	-1.90%	減碼
10	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	0%	-5.82%	減碼
11	IBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.86%	減碼
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	+3.85%	加碼
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+2.70%	加碼
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	+2.54%	加碼
15	FEP	First Trust Europe	-0.1%	-5.18%	減碼
16	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	-0.1%	+2.66%	加碼
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+3.42%	加碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-21.79%	減碼
19	FXN	First Trust Energy Alphadex	-0.1%	-42.42%	減碼
20	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	+8.40%	加碼
21	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-33.45%	減碼
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	+3.26%	加碼
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	+4.12%	加碼
24	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-26.55%	減碼
25	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.2%	-29.76%	減碼
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	+2.30%	加碼
27	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-30.07%	減碼
28	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.2%	-42.56%	減碼
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-3.89%	減碼
30	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	+4.60%	加碼
31	FXD	First Trust Consumer Discret	-0.2%	-32.59%	減碼
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.3%	+8.40%	加碼
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	+7.33%	加碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	+1.59%	加碼
35	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-16.89%	減碼
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-0.47%	減碼
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	+0.97%	加碼
38	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	-0.6%	+7.55%	加碼
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.6%	-14.31%	減碼
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-13.66%	減碼
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.7%	-8.74%	減碼
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.7%	-5.76%	減碼
43	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-2.5%	-79.04%	減碼
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
48	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	NEW	新建倉
49	FXG	First Trust Consumer Staples	—	NEW	新建倉
50	FXR	First Trust Indst/producers	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Risk Paradigm Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Risk Paradigm Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 59 個已申報部位之中。

Risk Paradigm Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Risk Paradigm Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vaneck Int High Yield Bond (IHY) — US$854.2萬 (7.3%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$698.7萬 (6.0%) 3. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$615.8萬 (5.3%) 4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$433.9萬 (3.7%) 5. Alerian Mlp Etn2044 (AMJB) — US$387.7萬 (3.3%)

Risk Paradigm Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Risk Paradigm Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: First Trust S&p Reit Index F (FRI)

Risk Paradigm Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Risk Paradigm Group, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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1,016 stks

2026-03-31

集中度7.2

持倉穩定性19.6

產業集中度46.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares 7-10 Year Treasury B

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Risk Paradigm Group, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001569886

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Risk Paradigm Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.78
持倉穩定性: 23.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.34

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KWEB
-79.0%　-US$257.9萬
加碼 IWM
+148.6%　US$142.9萬
加碼 JETS
+157.0%　US$120.7萬
減碼 XLC
-5.8%　-US$37.2萬
減碼 XLV
-8.7%　-US$39.8萬
減碼 IWF
-13.7%　-US$47.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	ETF-非投資等級債	7.29%	-0.55%	+7.55%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.96%	-0.35%	+7.33%
3	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	5.25%	-0.33%	+8.40%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.70%	-0.17%	+3.26%
5	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	3.31%	+0.40%	+10.96%
6	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	3.20%	-0.22%	+4.60%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.15%	+0.08%	+13.77%
8	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.96%	+2.96%	NEW
9	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	2.83%	+0.04%	+6.57%
10	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	ETF-其他	2.69%	+0.47%	+19.48%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.54%	-0.14%	-21.79%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.50%	-0.68%	-5.76%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.32%	-0.16%	+8.40%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.31%	-0.21%	-3.89%
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.23%	+0.09%	+12.66%
16	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.23%	—	+5.42%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.21%	-0.53%	+0.97%
18	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.20%	-0.51%	-16.89%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.19%	-0.45%	+1.59%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.17%	-0.53%	-0.47%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.17%	-0.66%	-8.74%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.16%	+2.16%	NEW
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.12%	-0.56%	-14.31%
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.12%	+0.07%	+11.73%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.03%	+1.12%	+148.61%
27	JETS	US Global Jets ETF	ETF-其他	1.85%	+0.92%	+156.96%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.78%	-0.09%	+2.70%
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.75%	-0.10%	+2.54%
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.71%	-0.19%	+2.30%
31	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	1.71%	-0.12%	+2.66%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.50%	-0.12%	+3.42%
33	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	1.50%	—	+22.47%
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.45%	-0.08%	+3.85%
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.44%	-0.17%	+4.12%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.63%	-13.66%
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
38	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-5.82%
39	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-5.18%
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.47%	-2.54%	-79.04%
41	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.35%	—	+0.74%
42	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.34%	-0.14%	-42.42%
43	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.31%	—	-1.90%
44	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.30%	-0.16%	-33.45%
45	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-其他	0.29%	-0.20%	-42.56%
46	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.28%	NEW
47	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.28%	-0.18%	-26.55%
48	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.28%	-0.19%	-29.76%
49	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
50	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.28%	-0.20%	-30.07%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

-2.3%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: -17.6%
最大回撤: -2.1%
年化績效: -5.5%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -0.58
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.09
斯特林比率: —
卡瑪比率: -2.61
資訊比率: -2.85
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.18
夏普比率: -0.41
產業分散度: —
偏態: -0.13
峰態: -0.81
上檔潛力: +1.5

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.2億	23	1IHY 2IEF 3PFF 主要持股2026-03-31 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.AMJB 6.EWX 7.ITA 8.SLV 9.SILJ 10.EWZS
2025-12-31	52	US$1.0億	100	1IHY 2IEF 3PFF 主要持股2025-12-31 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.EWX 6.XLC 7.ITA 8.KWEB 9.AMJB 10.XLV
2018-12-31	87	US$4112.9萬	25	1SRLN 2TIP 3IWO 主要持股2018-12-31 1.SRLN 2.TIP 3.IWO 4.AAXJ 5.IWN 6.DBEF 7.PFF 8.XLE 9.XME 10.VRP
2018-09-30	92	US$5045.7萬	25	1SRLN 2IWO 3IWN 主要持股2018-09-30 1.SRLN 2.IWO 3.IWN 4.TIP 5.AAXJ 6.DBEF 7.XME 8.PFF 9.XLE 10.VRP
2018-06-30	93	US$5194.9萬	77	1SRLN 2IWF 3IWO 主要持股2018-06-30 1.SRLN 2.IWF 3.IWO 4.AAXJ 5.TIP 6.DBEF 7.TLT 8.IWN 9.PFF 10.XME
2018-03-31	221	US$7867.5萬	38	1SRLN 2AAXJ 3IWF 主要持股2018-03-31 1.SRLN 2.AAXJ 3.IWF 4.IWO 5.SCZ 6.DBEF 7.TLT 8.BRK-B 9.IVV 10.VCSH
2017-12-31	259	US$9332.3萬	23	1IWF 2SRLN 3PSX 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.SRLN 3.PSX 4.DBEF 5.IWO 6.SCZ 7.COP 8.IEF 9.IVV 10.AAXJ
2017-09-30	235	US$8199.5萬	23	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要持股2017-09-30 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IWO 5.SCZ 6.IEF 7.IWD 8.IVV 9.BRK-B 10.IYR
2017-06-30	230	US$8503.4萬	21	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要持股2017-06-30 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IEF 5.SCZ 6.IWD 7.IVV 8.VCSH 9.IYR 10.BRK-B
2017-03-31	247	US$8774.8萬	33	1IEF 2SRLN 3IWF 主要持股2017-03-31 1.IEF 2.SRLN 3.IWF 4.DBEF 5.SCZ 6.VCSH 7.IVV 8.OEF 9.IWD 10.IYR
2016-12-31	240	US$9089.3萬	64	1IWF 2IVV 3SRLN 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IVV 3.SRLN 4.DBEF 5.EWJ 6.IEF 7.SCZ 8.VCSH 9.OEF 10.BRK-B
2016-09-30	259	US$1.3億	84	1IWF 2VCSH 3IEF 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.VCSH 3.IEF 4.DBEF 5.SCZ 6.LQD 7.SRLN 8.STIP 9.IVV 10.SJNK
2016-06-30	226	US$7377.6萬	62	1IVV 2IYW 3ACWI 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IYW 3.ACWI 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.GLD 7.DHR 0 01-22-21 8.AGG 9.AEP 10.IEFA
2016-03-31	223	US$7873.4萬	77	1GLD 2IVV 3ACWI 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.IVV 3.ACWI 4.IYW 5.FEM 6.FCAN 7.FJP 8.FDT 9.ACWI 10.AGG
2015-12-31	221	US$8458.3萬	100	1IVV 2ACWI 3IEF 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.IEF 4.ACWI 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.IYR 9.BWX 10.IBND
2015-09-30	443	US$4846.6萬	100	1IEF 2MBB 3BWX 主要持股2015-09-30 1.IEF 2.MBB 3.BWX 4.XLU 5.FXU 6.SRLN 7.PCYUSD 8.IBND 9.EMB 10.IVV
2015-06-30	332	US$1.0億	38	1IVV 2IEV 3MBB 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IEV 3.MBB 4.HYG 5.ACWI 6.ACWI 7.AMJEUR 8.WIP 9.IEMG 10.AAXJ
2015-03-31	354	US$1.0億	0	1IEV 2ACWI 3ACWI 主要持股2015-03-31 1.IEV 2.ACWI 3.ACWI 4.IYR 5.AAXJ 6.IVV 7.IEMG 8.LQD 9.XLY 10.MBB

本季持股變動

Risk Paradigm Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.1%	+148.61%	加碼
2	JETS	US Global Jets ETF	+0.9%	+156.96%	加碼
3	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	+0.5%	+19.48%	加碼
4	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.4%	+10.96%	加碼
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+12.66%	加碼
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+13.77%	加碼
7	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	+11.73%	加碼
8	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	0%	+6.57%	加碼
9	EMLP	First Trust North American E	—	-1.90%	減碼
10	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	0%	-5.82%	減碼
11	IBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.86%	減碼
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	+3.85%	加碼
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+2.70%	加碼
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	+2.54%	加碼
15	FEP	First Trust Europe	-0.1%	-5.18%	減碼
16	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	-0.1%	+2.66%	加碼
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+3.42%	加碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-21.79%	減碼
19	FXN	First Trust Energy Alphadex	-0.1%	-42.42%	減碼
20	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	+8.40%	加碼
21	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-33.45%	減碼
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	+3.26%	加碼
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	+4.12%	加碼
24	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-26.55%	減碼
25	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.2%	-29.76%	減碼
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	+2.30%	加碼
27	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-30.07%	減碼
28	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.2%	-42.56%	減碼
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-3.89%	減碼
30	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	+4.60%	加碼
31	FXD	First Trust Consumer Discret	-0.2%	-32.59%	減碼
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.3%	+8.40%	加碼
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	+7.33%	加碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	+1.59%	加碼
35	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-16.89%	減碼
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-0.47%	減碼
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	+0.97%	加碼
38	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	-0.6%	+7.55%	加碼
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.6%	-14.31%	減碼
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-13.66%	減碼
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.7%	-8.74%	減碼
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.7%	-5.76%	減碼
43	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-2.5%	-79.04%	減碼
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
48	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	NEW	新建倉
49	FXG	First Trust Consumer Staples	—	NEW	新建倉
50	FXR	First Trust Indst/producers	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看