Risk Paradigm Group, LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）

清倉 XLE
加碼 RWX
+115.0%　US$309.1萬
減碼 IHY
-17.5%　-US$142.3萬
清倉 IWS
減碼 SLV
+1.0%　-US$72.2萬
加碼 AMJB
+34.1%　US$130.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.91%	-0.05%	+8.86%
2	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	ETF-非投資等級債	5.58%	-1.71%	-17.47%
3	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	5.36%	+0.11%	+10.45%
4	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	4.48%	+2.25%	+114.96%
5	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	4.07%	+0.76%	+34.07%
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.00%	+0.30%	+0.86%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.43%	+0.28%	+6.92%
8	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	3.33%	+0.13%	+0.76%
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.70%	+0.47%	+6.08%
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.61%	+0.49%	+16.83%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.57%	+0.40%	+19.13%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.54%	+0.35%	-11.89%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.53%	+0.03%	+13.61%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.51%	+0.30%	+13.79%
15	JETS	US Global Jets ETF	ETF-其他	2.48%	+0.63%	+8.07%
16	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.46%	+0.26%	+19.65%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.43%	+0.12%	+16.22%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.41%	+0.09%	+12.45%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.41%	+0.22%	+10.74%
20	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	ETF-其他	2.40%	-0.29%	+10.52%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.40%	+0.37%	+6.04%
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.39%	+0.22%	+11.09%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.38%	+0.22%	+18.12%
24	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	2.36%	-0.46%	+4.05%
25	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.16%	-0.80%	+0.96%
26	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.04%	-0.08%	+6.14%
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.91%	+0.16%	-0.92%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.70%	-0.08%	+0.91%
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.64%	+0.20%	-1.30%
30	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	1.58%	-0.13%	-1.89%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.51%	+0.10%	+300.13%
32	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa Inc	ETF-其他	1.48%	-0.02%	+14.40%
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.45%	-0.05%	-0.01%
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.01%	-0.70%	-35.78%
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.92%	—	+8.02%
36	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-其他	0.75%	+0.07%	-2.05%
37	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.62%	-0.04%	-1.56%
38	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.37%	-0.10%	+0.58%
39	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.35%	—	+6.21%
40	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.32%	+0.04%	-10.86%
41	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.32%	+0.05%	+15.55%
42	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+8.62%
43	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.31%	+0.03%	+9.64%
44	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+15.87%
45	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+19.77%
46	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型股與成長	0.30%	+0.02%	+3.95%
47	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.30%	—	+10.72%
48	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+5.43%
49	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.01%	-1.80%
50	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-2.38%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+1.9%

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: -10.5%
最大回撤: -1.5%
年化績效: +3.9%
對標普勝率: +16.7%
索提諾比率: +0.57
斯圖澤指數: +0.11
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -2.31
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.36
產業分散度: —
偏態: -0.46
峰態: -0.69
上檔潛力: +2.34

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	57	US$1.3億	22	1IEF 2IHY 3PFF 主要持股2026 Q2 1.IEF 2.IHY 3.PFF 4.RWX 5.AMJB 6.IWN 7.ITA 8.EWX 9.XBI 10.XLI
2026 Q1	59	US$1.2億	23	1IHY 2IEF 3PFF 主要持股2026 Q1 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.AMJB 6.EWX 7.ITA 8.SLV 9.SILJ 10.EWZS
2025 Q4	52	US$1.0億	100	1IHY 2IEF 3PFF 主要持股2025 Q4 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.EWX 6.XLC 7.ITA 8.KWEB 9.AMJB 10.XLV
2018 Q4	87	US$4112.9萬	25	1SRLN 2TIP 3IWO 主要持股2018 Q4 1.SRLN 2.TIP 3.IWO 4.AAXJ 5.IWN 6.DBEF 7.PFF 8.XLE 9.XME 10.VRP
2018 Q3	92	US$5045.7萬	25	1SRLN 2IWO 3IWN 主要持股2018 Q3 1.SRLN 2.IWO 3.IWN 4.TIP 5.AAXJ 6.DBEF 7.XME 8.PFF 9.XLE 10.VRP
2018 Q2	93	US$5194.9萬	77	1SRLN 2IWF 3IWO 主要持股2018 Q2 1.SRLN 2.IWF 3.IWO 4.AAXJ 5.TIP 6.DBEF 7.TLT 8.IWN 9.PFF 10.XME
2018 Q1	221	US$7867.5萬	38	1SRLN 2AAXJ 3IWF 主要持股2018 Q1 1.SRLN 2.AAXJ 3.IWF 4.IWO 5.SCZ 6.DBEF 7.TLT 8.BRK-B 9.IVV 10.VCSH
2017 Q4	259	US$9332.3萬	23	1IWF 2SRLN 3PSX 主要持股2017 Q4 1.IWF 2.SRLN 3.PSX 4.DBEF 5.IWO 6.SCZ 7.COP 8.IEF 9.IVV 10.AAXJ
2017 Q3	235	US$8199.5萬	23	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要持股2017 Q3 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IWO 5.SCZ 6.IEF 7.IWD 8.IVV 9.BRK-B 10.IYR
2017 Q2	230	US$8503.4萬	21	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要持股2017 Q2 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IEF 5.SCZ 6.IWD 7.IVV 8.VCSH 9.IYR 10.BRK-B
2017 Q1	247	US$8774.8萬	33	1IEF 2SRLN 3IWF 主要持股2017 Q1 1.IEF 2.SRLN 3.IWF 4.DBEF 5.SCZ 6.VCSH 7.IVV 8.OEF 9.IWD 10.IYR
2016 Q4	240	US$9089.3萬	64	1IWF 2IVV 3SRLN 主要持股2016 Q4 1.IWF 2.IVV 3.SRLN 4.DBEF 5.EWJ 6.IEF 7.SCZ 8.VCSH 9.OEF 10.BRK-B
2016 Q3	259	US$1.3億	84	1IWF 2VCSH 3IEF 主要持股2016 Q3 1.IWF 2.VCSH 3.IEF 4.DBEF 5.SCZ 6.LQD 7.SRLN 8.STIP 9.IVV 10.SJNK
2016 Q2	226	US$7377.6萬	62	1IVV 2IYW 3ACWI 主要持股2016 Q2 1.IVV 2.IYW 3.ACWI 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.GLD 7.DHR 0 01-22-21 8.AGG 9.AEP 10.IEFA
2016 Q1	223	US$7873.4萬	77	1GLD 2IVV 3ACWI 主要持股2016 Q1 1.GLD 2.IVV 3.ACWI 4.IYW 5.FEM 6.FCAN 7.FJP 8.FDT 9.ACWI 10.AGG
2015 Q4	221	US$8458.3萬	100	1IVV 2ACWI 3IEF 主要持股2015 Q4 1.IVV 2.ACWI 3.IEF 4.ACWI 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.IYR 9.BWX 10.IBND
2015 Q3	443	US$4846.6萬	100	1IEF 2MBB 3BWX 主要持股2015 Q3 1.IEF 2.MBB 3.BWX 4.XLU 5.FXU 6.SRLN 7.PCYUSD 8.IBND 9.EMB 10.IVV
2015 Q2	332	US$1.0億	38	1IVV 2IEV 3MBB 主要持股2015 Q2 1.IVV 2.IEV 3.MBB 4.HYG 5.ACWI 6.ACWI 7.AMJEUR 8.WIP 9.IEMG 10.AAXJ
2015 Q1	354	US$1.0億	0	1IEV 2ACWI 3ACWI 主要持股2015 Q1 1.IEV 2.ACWI 3.ACWI 4.IYR 5.AAXJ 6.IVV 7.IEMG 8.LQD 9.XLY 10.MBB

本季持股變動

Risk Paradigm Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清倉: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 加碼: State Street Spdr Dow Jones (RWX) — 股數 +114.96%.

Risk Paradigm Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RWX	State Street Spdr Dow Jones	+2.3%	+114.96%	加碼
2	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.8%	+34.07%	加碼
3	JETS	US Global Jets ETF	+0.6%	+8.07%	加碼
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+16.83%	加碼
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+6.08%	加碼
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.4%	+19.13%	加碼
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+6.04%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-11.89%	減碼
9	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+0.86%	加碼
10	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+13.79%	加碼
11	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+6.92%	加碼
12	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+19.65%	加碼
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+18.12%	加碼
14	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+10.74%	加碼
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.2%	+11.09%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	NEW	新建倉
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	-1.30%	減碼
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	-0.92%	減碼
19	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+0.76%	加碼
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+16.22%	加碼
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+10.45%	加碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+300.13%	加碼
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+12.45%	加碼
24	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	+0.1%	-2.05%	減碼
25	FXR	First Trust Indst/producers	+0.1%	+15.55%	加碼
26	FXD	First Trust Consumer Discret	0%	+15.87%	加碼
27	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	-10.86%	減碼
28	FXH	First Trust Health Care Alph	0%	+8.62%	加碼
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+13.61%	加碼
30	FXO	First Trust Financial Alphad	0%	+9.64%	加碼
31	FXG	First Trust Consumer Staples	0%	+19.77%	加碼
32	FRI	First Trust S&p Reit Index F	0%	+3.95%	加碼
33	FEX	First Trust Large Cap Core A	0%	-1.80%	減碼
34	FXZ	First Trust Materials Alphad	0%	+5.43%	加碼
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	+8.02%	加碼
36	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	+10.72%	加碼
37	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	+6.21%	加碼
38	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa Inc	0%	+14.40%	加碼
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.33%	減碼
40	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	0%	-1.65%	減碼
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-1.64%	減碼
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-1.62%	減碼
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.26%	減碼
44	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	0%	-1.57%	減碼
45	FEP	First Trust Europe	0%	-1.56%	減碼
46	EMLP	First Trust North American E	0%	-2.38%	減碼
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	+8.86%	加碼
48	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-0.01%	減碼
49	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.1%	+6.14%	加碼
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+0.91%	加碼

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申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-05	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR
2015 Q4	2016-02-10	13F-HR
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR

FAQ

Risk Paradigm Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Risk Paradigm Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Risk Paradigm Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Risk Paradigm Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$753.7萬 (5.9%) 2. Vaneck Int High Yield Bond (IHY) — US$711.9萬 (5.6%) 3. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$684.0萬 (5.4%) 4. State Street Spdr Dow Jones (RWX) — US$570.8萬 (4.5%) 5. Alerian Mlp Etn2044 (AMJB) — US$518.6萬 (4.1%)

Risk Paradigm Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Risk Paradigm Group, LLC 共進行了 60 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清倉: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 加碼: State Street Spdr Dow Jones (RWX) — 股數 +114.96%

Risk Paradigm Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Risk Paradigm Group, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

投資風格解析

Risk Paradigm Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 3.9%，跑輸 S&P 500 10.5 個百分點；貝塔係數為 0.60（波動性低於大盤），季度勝率為 17%。

該機構的持股風格高度分散、換手適中。

過去兩個季度，該機構持續加碼 RWX（+US$309.7萬，現達 US$570.8萬），同時減碼 KWEB（-US$265.2萬，仍持有 US$47.4萬）。

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開發者存取

以程式化方式存取 Risk Paradigm Group, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/risk-paradigm-group-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get risk-paradigm-group-llc

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Risk Paradigm Group, LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）

CIK: 0001569886

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 57

Risk Paradigm Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 22.2%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 11.99
持倉穩定性: 22.22
動能傾向: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.5

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

清倉 XLE
加碼 RWX
+115.0%　US$309.1萬
減碼 IHY
-17.5%　-US$142.3萬
清倉 IWS
減碼 SLV
+1.0%　-US$72.2萬
加碼 AMJB
+34.1%　US$130.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.91%	-0.05%	+8.86%
2	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	ETF-非投資等級債	5.58%	-1.71%	-17.47%
3	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	5.36%	+0.11%	+10.45%
4	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	4.48%	+2.25%	+114.96%
5	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	4.07%	+0.76%	+34.07%
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.00%	+0.30%	+0.86%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.43%	+0.28%	+6.92%
8	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	3.33%	+0.13%	+0.76%
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.70%	+0.47%	+6.08%
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.61%	+0.49%	+16.83%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.57%	+0.40%	+19.13%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.54%	+0.35%	-11.89%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.53%	+0.03%	+13.61%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.51%	+0.30%	+13.79%
15	JETS	US Global Jets ETF	ETF-其他	2.48%	+0.63%	+8.07%
16	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.46%	+0.26%	+19.65%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.43%	+0.12%	+16.22%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.41%	+0.09%	+12.45%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.41%	+0.22%	+10.74%
20	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	ETF-其他	2.40%	-0.29%	+10.52%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.40%	+0.37%	+6.04%
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.39%	+0.22%	+11.09%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.38%	+0.22%	+18.12%
24	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	2.36%	-0.46%	+4.05%
25	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.16%	-0.80%	+0.96%
26	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.04%	-0.08%	+6.14%
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.91%	+0.16%	-0.92%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.70%	-0.08%	+0.91%
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.64%	+0.20%	-1.30%
30	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	1.58%	-0.13%	-1.89%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.51%	+0.10%	+300.13%
32	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa Inc	ETF-其他	1.48%	-0.02%	+14.40%
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.45%	-0.05%	-0.01%
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.01%	-0.70%	-35.78%
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.92%	—	+8.02%
36	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-其他	0.75%	+0.07%	-2.05%
37	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.62%	-0.04%	-1.56%
38	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.37%	-0.10%	+0.58%
39	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.35%	—	+6.21%
40	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.32%	+0.04%	-10.86%
41	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.32%	+0.05%	+15.55%
42	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+8.62%
43	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.31%	+0.03%	+9.64%
44	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+15.87%
45	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+19.77%
46	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型股與成長	0.30%	+0.02%	+3.95%
47	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.30%	—	+10.72%
48	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+5.43%
49	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.01%	-1.80%
50	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-2.38%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+1.9%

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: -10.5%
最大回撤: -1.5%
年化績效: +3.9%
對標普勝率: +16.7%
索提諾比率: +0.57
斯圖澤指數: +0.11
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -2.31
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.36
產業分散度: —
偏態: -0.46
峰態: -0.69
上檔潛力: +2.34

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	57	US$1.3億	22	1IEF 2IHY 3PFF 主要持股2026 Q2 1.IEF 2.IHY 3.PFF 4.RWX 5.AMJB 6.IWN 7.ITA 8.EWX 9.XBI 10.XLI
2026 Q1	59	US$1.2億	23	1IHY 2IEF 3PFF 主要持股2026 Q1 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.AMJB 6.EWX 7.ITA 8.SLV 9.SILJ 10.EWZS
2025 Q4	52	US$1.0億	100	1IHY 2IEF 3PFF 主要持股2025 Q4 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.EWX 6.XLC 7.ITA 8.KWEB 9.AMJB 10.XLV
2018 Q4	87	US$4112.9萬	25	1SRLN 2TIP 3IWO 主要持股2018 Q4 1.SRLN 2.TIP 3.IWO 4.AAXJ 5.IWN 6.DBEF 7.PFF 8.XLE 9.XME 10.VRP
2018 Q3	92	US$5045.7萬	25	1SRLN 2IWO 3IWN 主要持股2018 Q3 1.SRLN 2.IWO 3.IWN 4.TIP 5.AAXJ 6.DBEF 7.XME 8.PFF 9.XLE 10.VRP
2018 Q2	93	US$5194.9萬	77	1SRLN 2IWF 3IWO 主要持股2018 Q2 1.SRLN 2.IWF 3.IWO 4.AAXJ 5.TIP 6.DBEF 7.TLT 8.IWN 9.PFF 10.XME
2018 Q1	221	US$7867.5萬	38	1SRLN 2AAXJ 3IWF 主要持股2018 Q1 1.SRLN 2.AAXJ 3.IWF 4.IWO 5.SCZ 6.DBEF 7.TLT 8.BRK-B 9.IVV 10.VCSH
2017 Q4	259	US$9332.3萬	23	1IWF 2SRLN 3PSX 主要持股2017 Q4 1.IWF 2.SRLN 3.PSX 4.DBEF 5.IWO 6.SCZ 7.COP 8.IEF 9.IVV 10.AAXJ
2017 Q3	235	US$8199.5萬	23	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要持股2017 Q3 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IWO 5.SCZ 6.IEF 7.IWD 8.IVV 9.BRK-B 10.IYR
2017 Q2	230	US$8503.4萬	21	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要持股2017 Q2 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IEF 5.SCZ 6.IWD 7.IVV 8.VCSH 9.IYR 10.BRK-B
2017 Q1	247	US$8774.8萬	33	1IEF 2SRLN 3IWF 主要持股2017 Q1 1.IEF 2.SRLN 3.IWF 4.DBEF 5.SCZ 6.VCSH 7.IVV 8.OEF 9.IWD 10.IYR
2016 Q4	240	US$9089.3萬	64	1IWF 2IVV 3SRLN 主要持股2016 Q4 1.IWF 2.IVV 3.SRLN 4.DBEF 5.EWJ 6.IEF 7.SCZ 8.VCSH 9.OEF 10.BRK-B
2016 Q3	259	US$1.3億	84	1IWF 2VCSH 3IEF 主要持股2016 Q3 1.IWF 2.VCSH 3.IEF 4.DBEF 5.SCZ 6.LQD 7.SRLN 8.STIP 9.IVV 10.SJNK
2016 Q2	226	US$7377.6萬	62	1IVV 2IYW 3ACWI 主要持股2016 Q2 1.IVV 2.IYW 3.ACWI 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.GLD 7.DHR 0 01-22-21 8.AGG 9.AEP 10.IEFA
2016 Q1	223	US$7873.4萬	77	1GLD 2IVV 3ACWI 主要持股2016 Q1 1.GLD 2.IVV 3.ACWI 4.IYW 5.FEM 6.FCAN 7.FJP 8.FDT 9.ACWI 10.AGG
2015 Q4	221	US$8458.3萬	100	1IVV 2ACWI 3IEF 主要持股2015 Q4 1.IVV 2.ACWI 3.IEF 4.ACWI 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.IYR 9.BWX 10.IBND
2015 Q3	443	US$4846.6萬	100	1IEF 2MBB 3BWX 主要持股2015 Q3 1.IEF 2.MBB 3.BWX 4.XLU 5.FXU 6.SRLN 7.PCYUSD 8.IBND 9.EMB 10.IVV
2015 Q2	332	US$1.0億	38	1IVV 2IEV 3MBB 主要持股2015 Q2 1.IVV 2.IEV 3.MBB 4.HYG 5.ACWI 6.ACWI 7.AMJEUR 8.WIP 9.IEMG 10.AAXJ
2015 Q1	354	US$1.0億	0	1IEV 2ACWI 3ACWI 主要持股2015 Q1 1.IEV 2.ACWI 3.ACWI 4.IYR 5.AAXJ 6.IVV 7.IEMG 8.LQD 9.XLY 10.MBB

本季持股變動

Risk Paradigm Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RWX	State Street Spdr Dow Jones	+2.3%	+114.96%	加碼
2	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.8%	+34.07%	加碼
3	JETS	US Global Jets ETF	+0.6%	+8.07%	加碼
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+16.83%	加碼
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+6.08%	加碼
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.4%	+19.13%	加碼
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+6.04%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-11.89%	減碼
9	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+0.86%	加碼
10	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+13.79%	加碼
11	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+6.92%	加碼
12	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+19.65%	加碼
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+18.12%	加碼
14	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+10.74%	加碼
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.2%	+11.09%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	NEW	新建倉
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	-1.30%	減碼
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	-0.92%	減碼
19	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+0.76%	加碼
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+16.22%	加碼
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+10.45%	加碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+300.13%	加碼
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+12.45%	加碼
24	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	+0.1%	-2.05%	減碼
25	FXR	First Trust Indst/producers	+0.1%	+15.55%	加碼
26	FXD	First Trust Consumer Discret	0%	+15.87%	加碼
27	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	-10.86%	減碼
28	FXH	First Trust Health Care Alph	0%	+8.62%	加碼
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+13.61%	加碼
30	FXO	First Trust Financial Alphad	0%	+9.64%	加碼
31	FXG	First Trust Consumer Staples	0%	+19.77%	加碼
32	FRI	First Trust S&p Reit Index F	0%	+3.95%	加碼
33	FEX	First Trust Large Cap Core A	0%	-1.80%	減碼
34	FXZ	First Trust Materials Alphad	0%	+5.43%	加碼
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	+8.02%	加碼
36	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	+10.72%	加碼
37	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	+6.21%	加碼
38	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa Inc	0%	+14.40%	加碼
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.33%	減碼
40	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	0%	-1.65%	減碼
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-1.64%	減碼
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-1.62%	減碼
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.26%	減碼
44	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	0%	-1.57%	減碼
45	FEP	First Trust Europe	0%	-1.56%	減碼
46	EMLP	First Trust North American E	0%	-2.38%	減碼
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	+8.86%	加碼
48	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-0.01%	減碼
49	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.1%	+6.14%	加碼
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+0.91%	加碼

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💡

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-05	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR
2015 Q4	2016-02-10	13F-HR
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR

FAQ

Risk Paradigm Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Risk Paradigm Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Risk Paradigm Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Risk Paradigm Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Risk Paradigm Group, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、換手適中。

過去兩個季度，該機構持續加碼 RWX（+US$309.7萬，現達 US$570.8萬），同時減碼 KWEB（-US$265.2萬，仍持有 US$47.4萬）。

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