13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
59 檔
23.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Risk Paradigm Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.3億，整體持股檔數為 59 檔。
Q1 2026 數據顯示 Risk Paradigm Group, LLC 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 26 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Risk Paradigm Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IHY, IEF, PFF 等）合計佔整體申報市值的 23.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHY | Vaneck Int High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 7.29% | -1.71% | +7.55% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.96% | -0.05% | +7.33% | |
| 3 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 5.25% | +0.11% | +8.40% | |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.70% | +0.30% | +3.26% | |
| 5 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 3.31% | +0.76% | +10.96% | |
| 6 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 3.20% | +0.13% | +4.60% | |
| 7 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 3.15% | +0.28% | +13.77% | |
| 8 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 2.96% | -0.80% | — | |
| 9 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避險與商品 | 2.83% | -0.46% | +6.57% | |
| 10 | EWZS | Ishares Msci Brazil Small-ca | ETF-其他 | 2.69% | -0.29% | +19.48% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.54% | -2.54% | EXIT | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.50% | +0.03% | -5.76% | |
| 13 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.09% | +8.40% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.31% | +0.12% | -3.89% | |
| 15 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.23% | +0.47% | +12.66% | |
| 16 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 2.23% | +2.25% | +5.42% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.21% | +0.30% | +0.97% | |
| 18 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.20% | +0.26% | -16.89% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.19% | +0.22% | — | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.19% | +0.35% | +1.59% | |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.17% | +0.22% | -0.47% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.17% | +0.40% | -8.74% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.16% | +0.22% | — | |
| 24 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.12% | +0.49% | -14.31% | |
| 25 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 2.12% | -0.08% | +11.73% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.03% | +0.37% | +148.61% | |
| 27 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.63% | +156.96% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.08% | +2.70% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.75% | +0.16% | +2.54% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.71% | -0.70% | +2.30% | |
| 31 | DBB | Invesco Db Base Metals Fund | ETF-其他 | 1.71% | -0.13% | +2.66% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.50% | -0.05% | +3.42% | |
| 33 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa Inc | ETF-其他 | 1.50% | -0.02% | +22.47% | |
| 34 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.45% | -1.45% | EXIT | |
| 35 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.20% | +4.12% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.41% | +0.10% | -13.66% | |
| 37 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 38 | FPA | First Trust Asia Pac Ex-japn | ETF-其他 | 0.68% | +0.07% | -5.82% | |
| 39 | FEP | First Trust Europe | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -5.18% | |
| 40 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.47% | -0.10% | -79.04% | |
| 41 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.74% | |
| 42 | FXN | First Trust Energy Alphadex | ETF-其他 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 43 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -1.90% | |
| 44 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 0.30% | — | -33.45% | |
| 45 | FXZ | First Trust Materials Alphad | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -42.56% | |
| 46 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 47 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | -26.55% | |
| 48 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | -29.76% | |
| 49 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 50 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | -30.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Risk Paradigm Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Risk Paradigm Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IHY (7.3%)、IEF (6.0%)、PFF (5.3%)。其中最大持股部位 IHY 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SLV
市值: US$347.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLC
前期市值: US$330.7萬
在 Q1 2026 季度中，Risk Paradigm Group, LLC 共進行了 59 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 26 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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