RFP Financial Group LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001956564

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

RFP Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 77.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.9
持倉穩定性: 77.5
動能／逆勢: 0
產業集中度: 80.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.98

RFP Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EQWL
-59.8%　-US$3292.2萬
減碼 CGSD
-97.0%　-US$2012.4萬
加碼 VBIL
+333.0%　US$889.0萬
減碼 RSP
-55.2%　-US$1085.6萬
加碼 WMT
+97.0%　US$325.5萬
加碼 JNJ
+95.4%　US$211.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 62 大持股（共 85 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	17.59%	+0.60%	-2.28%
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	11.55%	-14.39%	-59.78%
3	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	11.53%	+11.53%	NEW
4	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	9.03%	+9.03%	NEW
5	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.28%	+5.01%	+332.95%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	5.36%	+0.97%	-1.11%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.80%	-4.63%	-55.23%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.25%	+1.95%	+96.95%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.02%	-0.50%	-1.41%
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.60%	+0.18%	-1.07%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.03%	+1.26%	+95.42%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.48%	+0.05%	-0.06%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.33%	+0.33%	-5.54%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.26%	+0.63%	+94.16%
15	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.16%	—	+1.18%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.13%	+0.68%	+99.41%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.74%	+112.64%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	+1.06%	NEW
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.07%	-9.90%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	—	-3.62%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	+0.54%	+100.00%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	—	—
24	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.75%	NEW
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.53%	—	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.19%	-1.73%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.52%	—	-0.28%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.46%	—	-9.16%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+0.78%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	+0.26%	+108.38%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.42%	—	-3.03%
33	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.33%	-9.60%	-97.04%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.08%	-27.39%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.30%	+0.19%	+100.00%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	—
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.26%	—	-0.72%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.24%	—	-0.64%
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	-7.25%
41	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-其他	0.22%	—	-16.43%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	-15.31%
44	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.19%	—	-1.34%
45	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	-3.73%
46	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.17%	—	-0.81%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.16%	—	-15.41%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+1.64%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	—	-0.10%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.3%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +13.2%
偏態: -0.16
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$1.8億	78	1AAPL 2EQWL 3VGUS 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.EQWL 3.VGUS 4.VFMV 5.VBIL 6.KO 7.RSP 8.WMT 9.MSFT 10.HD
2025-12-31	96	US$2.1億	79	1EQWL 2AAPL 3CGSD 主要持股2025-12-31 1.EQWL 2.AAPL 3.CGSD 4.RSP 5.KO 6.MSFT 7.HD 8.VFVA 9.GOOG 10.WMT
2025-09-30	103	US$2.5億	65	1EQWL 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.EQWL 2.IVV 3.AAPL 4.CGSD 5.RSP 6.IXUS 7.AGG 8.RSPN 9.IJH 10.MUB
2025-06-30	92	US$2.4億	0	1EQWL 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.EQWL 2.IVV 3.AAPL 4.IXUS 5.AGG 6.RSP 7.IJH 8.MUB 9.VBIL 10.LDRT
2025-03-31	123	US$2.5億	0	1MGK 2IVV 3RSP 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.IVV 3.RSP 4.AAPL 5.IXUS 6.AGG 7.IJH 8.MUB 9.LDRT 10.TBLL
2024-12-31	116	US$2.6億	0	1MGK 2RSP 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.RSP 3.IVV 4.AAPL 5.AGG 6.IXUS 7.IJH 8.TBLL 9.MUB 10.CGSD
2024-09-30	127	US$3.1億	0	1RSP 2MGK 3IVV 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.MGK 3.IVV 4.AAPL 5.IXUS 6.AGG 7.KO 8.MSFT 9.HD 10.MUB
2024-06-30	1140	US$2.7億	0	1RSP 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.IVV 3.AAPL 4.IXUS 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.MSFT 9.SPTS 10.MGK
2024-03-31	1090	US$2.6億	0	1RSP 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.IVV 3.AAPL 4.SPTS 5.AGG 6.IXUS 7.MSFT 8.IJH 9.MUB 10.HD
2023-12-31	1098	US$2.4億	0	1RSP 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.AAPL 3.IVV 4.SPTS 5.AGG 6.IXUS 7.MSFT 8.MUB 9.IJH 10.HD
2023-09-30	1109	US$2.3億	0	1QQQE 2RSP 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQE 2.RSP 3.AAPL 4.IVV 5.SPTI 6.AGG 7.IXUS 8.MUB 9.MSFT 10.IJH
2023-06-30	2513	US$2.4億	0	1QQQE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.QQQE 2.AAPL 3.IVV 4.AGG 5.IXUS 6.STIP 7.MSFT 8.MUB 9.IJH 10.HD
2023-03-31	2110	US$8683.9萬	0	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IJH 6.REET 7.IJR 8.BND 9.ITOT 10.ACWI
2022-12-31	1466	US$2.2億	0	1RPV 2AAPL 3AGG 主要持股2022-12-31 1.RPV 2.AAPL 3.AGG 4.IVV 5.SCHJ 6.IXUS 7.HD 8.MUB 9.MSFT 10.KO

本季持股變動

RFP Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建倉: Vanguard US Minimum Volatili (VFMV); 清倉: Vanguard U.s. Value Factor (VFVA); 清倉: Schwab US Treasury Money-ult (SUTXX); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

RFP Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+5%	+332.95%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+2%	+96.95%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+1.3%	+95.42%	加碼
4	KO	Coca-cola Co/the	+1%	-1.11%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+112.64%	加碼
6	SO	Southern Co/the	+0.7%	+99.41%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+94.16%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.6%	-2.28%	減碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.5%	+100.00%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.54%	減碼
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+108.38%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+100.00%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.73%	減碼
14	HD	Home Depot INC	+0.2%	-1.07%	減碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.06%	減碼
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.90%	減碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.39%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.41%	減碼
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.6%	-55.23%	減碼
21	CGSD	Cap Group Short Duration	-9.6%	-97.04%	減碼
22	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-14.4%	-59.78%	減碼
23	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	NEW	新建倉
24	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	—	NEW	新建倉
25	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	—	EXIT	清倉
26	SUTXX	Schwab US Treasury Money-ult	—	EXIT	清倉
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
28	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	—	EXIT	清倉
29	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建倉
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	—	EXIT	清倉
31	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
33	VEIRX	Vanguard Equity Income-adm	—	EXIT	清倉
34	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建倉
37	VTIAX	Vanguard Ttl Int St Idx-adm	—	EXIT	清倉
38	VSMAX	Vanguard Sml Cap Indx-adm	—	EXIT	清倉
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
41	VIMAX	Vanguard Mid Cap Index-adm	—	EXIT	清倉
42	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	EXIT	清倉
43	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清倉
44	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
45	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清倉
46	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
49	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新建倉
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RFP Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RFP Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 85 個已申報部位之中。

RFP Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RFP Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3236.7萬 (17.6%) 2. Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL) — US$2124.5萬 (11.6%) 3. Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS) — US$2121.9萬 (11.5%) 4. Vanguard US Minimum Volatili (VFMV) — US$1661.6萬 (9.0%) 5. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1155.0萬 (6.3%)

RFP Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RFP Financial Group LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建倉: Vanguard US Minimum Volatili (VFMV); 清倉: Vanguard U.s. Value Factor (VFVA); 清倉: Schwab US Treasury Money-ult (SUTXX); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)

RFP Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RFP Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.0% • Consumer Staples: 23.7% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 5.5% • Financials: 4.6% • Industrials: 4.0%

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US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

RFP Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 77.5%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EQWL
-59.8%　-US$3292.2萬
減碼 CGSD
-97.0%　-US$2012.4萬
加碼 VBIL
+333.0%　US$889.0萬
減碼 RSP
-55.2%　-US$1085.6萬
加碼 WMT
+97.0%　US$325.5萬
加碼 JNJ
+95.4%　US$211.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 62 大持股（共 85 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	17.59%	+0.60%	-2.28%
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	11.55%	-14.39%	-59.78%
3	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	11.53%	+11.53%	NEW
4	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	9.03%	+9.03%	NEW
5	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.28%	+5.01%	+332.95%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	5.36%	+0.97%	-1.11%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.80%	-4.63%	-55.23%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.25%	+1.95%	+96.95%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.02%	-0.50%	-1.41%
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.60%	+0.18%	-1.07%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.03%	+1.26%	+95.42%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.48%	+0.05%	-0.06%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.33%	+0.33%	-5.54%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.26%	+0.63%	+94.16%
15	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.16%	—	+1.18%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.13%	+0.68%	+99.41%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.74%	+112.64%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	+1.06%	NEW
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.07%	-9.90%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	—	-3.62%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	+0.54%	+100.00%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	—	—
24	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.75%	NEW
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.53%	—	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.19%	-1.73%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.52%	—	-0.28%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.46%	—	-9.16%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+0.78%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	+0.26%	+108.38%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.42%	—	-3.03%
33	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.33%	-9.60%	-97.04%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.08%	-27.39%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.30%	+0.19%	+100.00%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	—
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.26%	—	-0.72%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.24%	—	-0.64%
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	-7.25%
41	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-其他	0.22%	—	-16.43%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	-15.31%
44	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.19%	—	-1.34%
45	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	-3.73%
46	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.17%	—	-0.81%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.16%	—	-15.41%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+1.64%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	—	-0.10%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.3%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +13.2%
偏態: -0.16
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$1.8億	78	1AAPL 2EQWL 3VGUS 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.EQWL 3.VGUS 4.VFMV 5.VBIL 6.KO 7.RSP 8.WMT 9.MSFT 10.HD
2025-12-31	96	US$2.1億	79	1EQWL 2AAPL 3CGSD 主要持股2025-12-31 1.EQWL 2.AAPL 3.CGSD 4.RSP 5.KO 6.MSFT 7.HD 8.VFVA 9.GOOG 10.WMT
2025-09-30	103	US$2.5億	65	1EQWL 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.EQWL 2.IVV 3.AAPL 4.CGSD 5.RSP 6.IXUS 7.AGG 8.RSPN 9.IJH 10.MUB
2025-06-30	92	US$2.4億	0	1EQWL 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.EQWL 2.IVV 3.AAPL 4.IXUS 5.AGG 6.RSP 7.IJH 8.MUB 9.VBIL 10.LDRT
2025-03-31	123	US$2.5億	0	1MGK 2IVV 3RSP 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.IVV 3.RSP 4.AAPL 5.IXUS 6.AGG 7.IJH 8.MUB 9.LDRT 10.TBLL
2024-12-31	116	US$2.6億	0	1MGK 2RSP 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.RSP 3.IVV 4.AAPL 5.AGG 6.IXUS 7.IJH 8.TBLL 9.MUB 10.CGSD
2024-09-30	127	US$3.1億	0	1RSP 2MGK 3IVV 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.MGK 3.IVV 4.AAPL 5.IXUS 6.AGG 7.KO 8.MSFT 9.HD 10.MUB
2024-06-30	1140	US$2.7億	0	1RSP 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.IVV 3.AAPL 4.IXUS 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.MSFT 9.SPTS 10.MGK
2024-03-31	1090	US$2.6億	0	1RSP 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.IVV 3.AAPL 4.SPTS 5.AGG 6.IXUS 7.MSFT 8.IJH 9.MUB 10.HD
2023-12-31	1098	US$2.4億	0	1RSP 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.AAPL 3.IVV 4.SPTS 5.AGG 6.IXUS 7.MSFT 8.MUB 9.IJH 10.HD
2023-09-30	1109	US$2.3億	0	1QQQE 2RSP 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQE 2.RSP 3.AAPL 4.IVV 5.SPTI 6.AGG 7.IXUS 8.MUB 9.MSFT 10.IJH
2023-06-30	2513	US$2.4億	0	1QQQE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.QQQE 2.AAPL 3.IVV 4.AGG 5.IXUS 6.STIP 7.MSFT 8.MUB 9.IJH 10.HD
2023-03-31	2110	US$8683.9萬	0	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IJH 6.REET 7.IJR 8.BND 9.ITOT 10.ACWI
2022-12-31	1466	US$2.2億	0	1RPV 2AAPL 3AGG 主要持股2022-12-31 1.RPV 2.AAPL 3.AGG 4.IVV 5.SCHJ 6.IXUS 7.HD 8.MUB 9.MSFT 10.KO

本季持股變動

RFP Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+5%	+332.95%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+2%	+96.95%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+1.3%	+95.42%	加碼
4	KO	Coca-cola Co/the	+1%	-1.11%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+112.64%	加碼
6	SO	Southern Co/the	+0.7%	+99.41%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+94.16%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.6%	-2.28%	減碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.5%	+100.00%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.54%	減碼
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+108.38%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+100.00%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.73%	減碼
14	HD	Home Depot INC	+0.2%	-1.07%	減碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.06%	減碼
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.90%	減碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.39%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.41%	減碼
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.6%	-55.23%	減碼
21	CGSD	Cap Group Short Duration	-9.6%	-97.04%	減碼
22	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-14.4%	-59.78%	減碼
23	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	NEW	新建倉
24	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	—	NEW	新建倉
25	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	—	EXIT	清倉
26	SUTXX	Schwab US Treasury Money-ult	—	EXIT	清倉
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
28	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	—	EXIT	清倉
29	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建倉
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	—	EXIT	清倉
31	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
33	VEIRX	Vanguard Equity Income-adm	—	EXIT	清倉
34	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建倉
37	VTIAX	Vanguard Ttl Int St Idx-adm	—	EXIT	清倉
38	VSMAX	Vanguard Sml Cap Indx-adm	—	EXIT	清倉
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
41	VIMAX	Vanguard Mid Cap Index-adm	—	EXIT	清倉
42	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	EXIT	清倉
43	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清倉
44	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
45	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清倉
46	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
49	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新建倉
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看