REX Advisers, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002016827

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3311.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74

REX Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3311.6萬，季度換手率為 106.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.32
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 85.11

REX Advisers, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
+19.5%　-US$83.6萬
減碼 TSLA
+19.0%　-US$103.1萬
減碼 LUNR
+17.3%　-US$39.4萬
減碼 ASTS
+22.8%　-US$37.9萬
加碼 WMT
+246.5%　US$51.5萬
加碼 LLY
+144.4%　US$36.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 29 大持股（共 74 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.21%	-12.00%	+19.50%
2	RCAT	Red Cat Holdings INC	股票-其他	19.88%	+19.88%	NEW
3	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	11.59%	-8.98%	+18.98%
4	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	3.13%	+3.13%	NEW
5	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.56%	+2.56%	NEW
6	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.51%	+2.51%	NEW
7	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	2.48%	+2.48%	NEW
8	LMND	Lemonade INC	股票-金融	2.35%	+2.35%	NEW
9	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	2.34%	+2.34%	NEW
10	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	2.30%	+2.30%	NEW
11	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.30%	+2.30%	NEW
12	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	2.28%	+2.28%	NEW
13	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.26%	+2.26%	NEW
14	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	2.23%	+2.23%	NEW
16	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	2.22%	+2.22%	NEW
17	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	2.22%	+2.22%	NEW
18	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	2.16%	+2.16%	NEW
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.08%	+1.34%	+246.53%
20	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.04%	-0.19%	-22.08%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.85%	+0.81%	+144.44%
22	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.79%	-0.58%	-1.68%
23	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.13%	+0.16%	+61.82%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.12%	-0.05%	+54.17%
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.83%	-0.73%	+22.39%
26	UMAC	Unusual Machines INC /us	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
27	LUNR	Intuitive Machines INC	股票-其他	0.22%	-1.76%	+17.31%
28	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
29	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.19%	-1.68%	+22.76%

投資組合績效

Q3 2026績效

-4.1%

近4個季度績效

+8.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +33.9%
貝塔係數: +1.44
阿爾法: -8.1%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +21.6%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.66
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +18%
下方標準差: +14.6%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.71
產業分散度: +20.2%
偏態: +0.44
峰態: -1.22
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	74	US$3311.6萬	100	1NVDA 2RCAT 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.RCAT 3.TSLA 4.FLY 5.AFRM 6.LITE 7.FSLY 8.LMND 9.UPST 10.SOC
2025-12-31	78	US$2366.7萬	0	1NVDA 2TSLA 3MSTR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSTR 4.COIN 5.LUNR 6.RDDT 7.ASTS 8.RUN 9.CORZ 10.OKLO

本季持股變動

REX Advisers, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Red Cat Holdings INC (RCAT); 新建倉: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建倉: Affirm Holdings INC (AFRM); 新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Fastly INC - Class A (FSLY).

REX Advisers, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+1.3%	+246.53%	加碼
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.8%	+144.44%	加碼
3	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.2%	+61.82%	加碼
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+54.17%	加碼
5	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-22.08%	減碼
6	MSTR	Strategy INC	-0.6%	-1.68%	減碼
7	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.7%	+22.39%	加碼
8	ASTS	Ast Spacemobile INC	-1.7%	+22.76%	加碼
9	LUNR	Intuitive Machines INC	-1.8%	+17.31%	加碼
10	TSLA	Tesla INC	-9%	+18.98%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	-12%	+19.50%	加碼
12	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	NEW	新建倉
13	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建倉
14	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建倉
15	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
16	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建倉
17	LMND	Lemonade INC	—	NEW	新建倉
18	UPST	Upstart Holdings INC	—	NEW	新建倉
19	SOC	Sable Offshore CORP	—	NEW	新建倉
20	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
21	SEDG	Solaredge Technologies INC	—	NEW	新建倉
22	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建倉
23	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
24	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
25	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新建倉
26	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
27	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建倉
28	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
29	RUN	Sunrun INC	—	EXIT	清倉
30	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清倉
31	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉
32	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清倉
33	U	Unity Software INC	—	EXIT	清倉
34	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
35	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
36	VKTX	Viking Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
37	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清倉
38	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	清倉
39	ENPH	Enphase Energy INC	—	EXIT	清倉
40	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	清倉
41	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清倉
42	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
43	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清倉
44	RIOT	Riot Platforms INC	—	EXIT	清倉
45	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清倉
46	UMAC	Unusual Machines INC /us	—	NEW	新建倉
47	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

REX Advisers, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

REX Advisers, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3311.6萬，分佈在 74 個已申報部位之中。

REX Advisers, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，REX Advisers, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$702.3萬 (21.2%) 2. Red Cat Holdings INC (RCAT) — US$658.4萬 (19.9%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$383.8萬 (11.6%) 4. Firefly Aerospace INC (FLY) — US$103.7萬 (3.1%) 5. Affirm Holdings INC (AFRM) — US$84.8萬 (2.6%)

REX Advisers, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，REX Advisers, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Red Cat Holdings INC (RCAT); 新建倉: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建倉: Affirm Holdings INC (AFRM); 新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Fastly INC - Class A (FSLY)

REX Advisers, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，REX Advisers, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.7% • Consumer Discretionary: 27.3% • Financials: 6.8% • Consumer Staples: 4.9% • Health Care: 4.4%

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CIK: 0002016827

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3311.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74

REX Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3311.6萬，季度換手率為 106.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.32
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 85.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
+19.5%　-US$83.6萬
減碼 TSLA
+19.0%　-US$103.1萬
減碼 LUNR
+17.3%　-US$39.4萬
減碼 ASTS
+22.8%　-US$37.9萬
加碼 WMT
+246.5%　US$51.5萬
加碼 LLY
+144.4%　US$36.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 29 大持股（共 74 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.21%	-12.00%	+19.50%
2	RCAT	Red Cat Holdings INC	股票-其他	19.88%	+19.88%	NEW
3	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	11.59%	-8.98%	+18.98%
4	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	3.13%	+3.13%	NEW
5	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.56%	+2.56%	NEW
6	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.51%	+2.51%	NEW
7	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	2.48%	+2.48%	NEW
8	LMND	Lemonade INC	股票-金融	2.35%	+2.35%	NEW
9	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	2.34%	+2.34%	NEW
10	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	2.30%	+2.30%	NEW
11	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.30%	+2.30%	NEW
12	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	2.28%	+2.28%	NEW
13	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.26%	+2.26%	NEW
14	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	2.23%	+2.23%	NEW
16	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	2.22%	+2.22%	NEW
17	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	2.22%	+2.22%	NEW
18	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	2.16%	+2.16%	NEW
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.08%	+1.34%	+246.53%
20	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.04%	-0.19%	-22.08%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.85%	+0.81%	+144.44%
22	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.79%	-0.58%	-1.68%
23	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.13%	+0.16%	+61.82%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.12%	-0.05%	+54.17%
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.83%	-0.73%	+22.39%
26	UMAC	Unusual Machines INC /us	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
27	LUNR	Intuitive Machines INC	股票-其他	0.22%	-1.76%	+17.31%
28	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
29	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.19%	-1.68%	+22.76%

投資組合績效

Q3 2026績效

-4.1%

近4個季度績效

+8.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +33.9%
貝塔係數: +1.44
阿爾法: -8.1%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +21.6%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.66
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +18%
下方標準差: +14.6%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.71
產業分散度: +20.2%
偏態: +0.44
峰態: -1.22
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	74	US$3311.6萬	100	1NVDA 2RCAT 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.RCAT 3.TSLA 4.FLY 5.AFRM 6.LITE 7.FSLY 8.LMND 9.UPST 10.SOC
2025-12-31	78	US$2366.7萬	0	1NVDA 2TSLA 3MSTR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSTR 4.COIN 5.LUNR 6.RDDT 7.ASTS 8.RUN 9.CORZ 10.OKLO

本季持股變動

REX Advisers, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+1.3%	+246.53%	加碼
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.8%	+144.44%	加碼
3	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.2%	+61.82%	加碼
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+54.17%	加碼
5	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-22.08%	減碼
6	MSTR	Strategy INC	-0.6%	-1.68%	減碼
7	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.7%	+22.39%	加碼
8	ASTS	Ast Spacemobile INC	-1.7%	+22.76%	加碼
9	LUNR	Intuitive Machines INC	-1.8%	+17.31%	加碼
10	TSLA	Tesla INC	-9%	+18.98%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	-12%	+19.50%	加碼
12	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	NEW	新建倉
13	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建倉
14	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建倉
15	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
16	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建倉
17	LMND	Lemonade INC	—	NEW	新建倉
18	UPST	Upstart Holdings INC	—	NEW	新建倉
19	SOC	Sable Offshore CORP	—	NEW	新建倉
20	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
21	SEDG	Solaredge Technologies INC	—	NEW	新建倉
22	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建倉
23	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
24	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
25	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新建倉
26	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
27	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建倉
28	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
29	RUN	Sunrun INC	—	EXIT	清倉
30	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清倉
31	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉
32	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清倉
33	U	Unity Software INC	—	EXIT	清倉
34	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
35	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
36	VKTX	Viking Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
37	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清倉
38	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	清倉
39	ENPH	Enphase Energy INC	—	EXIT	清倉
40	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	清倉
41	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清倉
42	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
43	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清倉
44	RIOT	Riot Platforms INC	—	EXIT	清倉
45	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清倉
46	UMAC	Unusual Machines INC /us	—	NEW	新建倉
47	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	—	NEW	新建倉