Retirement Management Systems Inc. 13F 持倉追蹤（Q2 2026）

清倉 WTV
新建倉 AVDV
減碼 EVTR
+13.9%　US$328.4萬
加碼 JMEE
+6.1%　US$345.0萬
加碼 QQQM
-2.3%　US$266.9萬
減碼 JAAA
+6.3%　US$43.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.63%	+0.15%	-1.20%
2	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	5.99%	-0.06%	+15.16%
3	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	5.55%	-0.20%	+13.86%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.45%	-0.12%	+15.98%
5	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	5.38%	+0.02%	+7.42%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.29%	-0.11%	+8.29%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.68%	+0.09%	+6.28%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.57%	-0.03%	+6.56%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.38%	+0.14%	+5.77%
10	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	4.37%	+0.04%	+7.04%
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.03%	+0.07%	+6.16%
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	3.65%	+0.19%	+6.11%
13	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	3.46%	+0.01%	+4.57%
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.83%	+0.06%	-7.72%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.77%	+0.16%	-2.27%
16	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	2.71%	-0.06%	+8.61%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.31%	+0.07%	-29.02%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.03%	+324.33%
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.08%	+0.10%	-7.19%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
21	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.87%	-0.10%	+28.40%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.86%	-0.06%	+5.86%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.82%	+0.08%	+6.20%
24	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	1.47%	-0.12%	+6.14%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.46%	-0.16%	+6.30%
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.32%	-0.13%	+7.38%
27	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	1.01%	-0.09%	+8.41%
28	WELL	Welltower Inc	股票-房地產	0.96%	+0.09%	+13.86%
29	VTR	Ventas Inc	股票-房地產	0.96%	+0.09%	+19.87%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	-0.01%	+1.65%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	+0.01%	+309.56%
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.73%	+0.07%	+15.72%
33	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+12.73%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.56%	-0.08%	+2.86%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	-0.01%	—
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.26%	+0.01%	+2.27%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	+0.02%	+0.93%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.17%	-0.06%	+2.65%
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.16%	-0.03%	-1.58%
40	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.15%	+0.05%	+62.02%
41	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	+3.34%
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-10.23%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	+2.60%
44	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.11%	+0.01%	—
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	-0.01%	—
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.08%	-0.03%	-3.13%
47	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.08%	—	-3.79%
48	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.08%	—	+16.90%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
50	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-8.29%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+7.9%

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +13.8
資訊比率: -1.74
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
產業分散度: +28.4%
偏態: +0.02
峰態: -0.82
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	55	US$4.9億	20	1SPYG 2HFSI 3EVTR 主要持股2026 Q2 1.SPYG 2.HFSI 3.EVTR 4.BIV 5.IDMO 6.IDEV 7.FMDE 8.PVAL 9.SPY 10.RECS
2026 Q1	51	US$4.1億	29	1SPYG 2HFSI 3EVTR 主要持股2026 Q1 1.SPYG 2.HFSI 3.EVTR 4.BIV 5.IDEV 6.IDMO 7.PVAL 8.FMDE 9.RECS 10.SPY
2025 Q4	54	US$3.9億	0	1SPYG 2HFSI 3BIV 主要持股2025 Q4 1.SPYG 2.HFSI 3.BIV 4.IDMO 5.IDEV 6.EVTR 7.RECS 8.SPY 9.MGV 10.EMXC

本季持股變動

Retirement Management Systems Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清倉: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM).

Retirement Management Systems Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.9%	NEW	新建倉
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+6.11%	加碼
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	-2.27%	減碼
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-1.20%	減碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.77%	加碼
6	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-7.19%	減碼
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+6.28%	加碼
8	WELL	Welltower Inc	+0.1%	+13.86%	加碼
9	VTR	Ventas Inc	+0.1%	+19.87%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.20%	加碼
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+6.16%	加碼
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-29.02%	減碼
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+15.72%	加碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-7.72%	減碼
16	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+62.02%	加碼
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+7.04%	加碼
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	NEW	新建倉
20	GE	General Electric	0%	NEW	新建倉
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	NEW	新建倉
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+324.33%	加碼
23	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+7.42%	加碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.93%	加碼
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+4.57%	加碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+309.56%	加碼
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.27%	加碼
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不變
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+2.60%	加碼
30	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	+16.90%	加碼
31	AAPL	Apple Inc	—	-3.79%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.65%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
35	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-8.29%	減碼
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-24.90%	減碼
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-10.23%	減碼
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	0%	+3.34%	加碼
39	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+6.56%	加碼
40	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	0%	+12.73%	加碼
41	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.13%	減碼
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-1.58%	減碼
43	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.1%	EXIT	清倉
44	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-0.1%	+15.16%	加碼
45	QINT	American Century Qlty Diver	-0.1%	+8.61%	加碼
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.86%	加碼
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+2.65%	加碼
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+2.86%	加碼
49	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.1%	+8.41%	加碼
50	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	+28.40%	加碼

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申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR

FAQ

Retirement Management Systems Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Retirement Management Systems Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Retirement Management Systems Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Retirement Management Systems Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3726.3萬 (7.6%) 2. Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI) — US$2928.1萬 (6.0%) 3. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$2712.7萬 (5.5%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2661.6萬 (5.5%) 5. Invesco S&p International De (IDMO) — US$2625.6萬 (5.4%)

Retirement Management Systems Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Retirement Management Systems Inc. 共進行了 54 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清倉: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM)

Retirement Management Systems Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Retirement Management Systems Inc. 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 72.8% • Information Technology: 20.0% • Industrials: 7.3%

投資風格解析

Retirement Management Systems Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 16.5%，跑輸 S&P 500 3.4 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。

該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 72.8% 集中於Real Estate。

過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 QINT（+US$1298.3萬，現達 US$1321.9萬），同時減碼 BUFR（-US$22.5萬，仍持有 US$20.4萬）。

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開發者存取

以程式化方式存取 Retirement Management Systems Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/retirement-management-systems-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get retirement-management-systems-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Retirement Management Systems Inc. 13F 持倉追蹤（Q2 2026）

CIK: 0002110516

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 55

Retirement Management Systems Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 20.3%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 15.9
持倉穩定性: 20.29
動能傾向: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.01

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

清倉 WTV
新建倉 AVDV
減碼 EVTR
+13.9%　US$328.4萬
加碼 JMEE
+6.1%　US$345.0萬
加碼 QQQM
-2.3%　US$266.9萬
減碼 JAAA
+6.3%　US$43.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

💡

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.63%	+0.15%	-1.20%
2	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	5.99%	-0.06%	+15.16%
3	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	5.55%	-0.20%	+13.86%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.45%	-0.12%	+15.98%
5	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	5.38%	+0.02%	+7.42%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.29%	-0.11%	+8.29%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.68%	+0.09%	+6.28%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.57%	-0.03%	+6.56%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.38%	+0.14%	+5.77%
10	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	4.37%	+0.04%	+7.04%
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.03%	+0.07%	+6.16%
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	3.65%	+0.19%	+6.11%
13	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	3.46%	+0.01%	+4.57%
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.83%	+0.06%	-7.72%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.77%	+0.16%	-2.27%
16	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	2.71%	-0.06%	+8.61%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.31%	+0.07%	-29.02%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.03%	+324.33%
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.08%	+0.10%	-7.19%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
21	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.87%	-0.10%	+28.40%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.86%	-0.06%	+5.86%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.82%	+0.08%	+6.20%
24	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	1.47%	-0.12%	+6.14%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.46%	-0.16%	+6.30%
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.32%	-0.13%	+7.38%
27	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	1.01%	-0.09%	+8.41%
28	WELL	Welltower Inc	股票-房地產	0.96%	+0.09%	+13.86%
29	VTR	Ventas Inc	股票-房地產	0.96%	+0.09%	+19.87%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	-0.01%	+1.65%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	+0.01%	+309.56%
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.73%	+0.07%	+15.72%
33	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+12.73%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.56%	-0.08%	+2.86%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	-0.01%	—
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.26%	+0.01%	+2.27%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	+0.02%	+0.93%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.17%	-0.06%	+2.65%
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.16%	-0.03%	-1.58%
40	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.15%	+0.05%	+62.02%
41	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	+3.34%
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-10.23%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	+2.60%
44	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.11%	+0.01%	—
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	-0.01%	—
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.08%	-0.03%	-3.13%
47	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.08%	—	-3.79%
48	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.08%	—	+16.90%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
50	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-8.29%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+7.9%

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +13.8
資訊比率: -1.74
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
產業分散度: +28.4%
偏態: +0.02
峰態: -0.82
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	55	US$4.9億	20	1SPYG 2HFSI 3EVTR 主要持股2026 Q2 1.SPYG 2.HFSI 3.EVTR 4.BIV 5.IDMO 6.IDEV 7.FMDE 8.PVAL 9.SPY 10.RECS
2026 Q1	51	US$4.1億	29	1SPYG 2HFSI 3EVTR 主要持股2026 Q1 1.SPYG 2.HFSI 3.EVTR 4.BIV 5.IDEV 6.IDMO 7.PVAL 8.FMDE 9.RECS 10.SPY
2025 Q4	54	US$3.9億	0	1SPYG 2HFSI 3BIV 主要持股2025 Q4 1.SPYG 2.HFSI 3.BIV 4.IDMO 5.IDEV 6.EVTR 7.RECS 8.SPY 9.MGV 10.EMXC

本季持股變動

Retirement Management Systems Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.9%	NEW	新建倉
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+6.11%	加碼
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	-2.27%	減碼
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-1.20%	減碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.77%	加碼
6	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-7.19%	減碼
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+6.28%	加碼
8	WELL	Welltower Inc	+0.1%	+13.86%	加碼
9	VTR	Ventas Inc	+0.1%	+19.87%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.20%	加碼
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+6.16%	加碼
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-29.02%	減碼
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+15.72%	加碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-7.72%	減碼
16	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+62.02%	加碼
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+7.04%	加碼
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	NEW	新建倉
20	GE	General Electric	0%	NEW	新建倉
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	NEW	新建倉
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+324.33%	加碼
23	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+7.42%	加碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.93%	加碼
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+4.57%	加碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+309.56%	加碼
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.27%	加碼
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不變
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+2.60%	加碼
30	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	+16.90%	加碼
31	AAPL	Apple Inc	—	-3.79%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.65%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
35	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-8.29%	減碼
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-24.90%	減碼
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-10.23%	減碼
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	0%	+3.34%	加碼
39	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+6.56%	加碼
40	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	0%	+12.73%	加碼
41	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.13%	減碼
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-1.58%	減碼
43	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.1%	EXIT	清倉
44	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-0.1%	+15.16%	加碼
45	QINT	American Century Qlty Diver	-0.1%	+8.61%	加碼
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.86%	加碼
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+2.65%	加碼
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+2.86%	加碼
49	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.1%	+8.41%	加碼
50	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	+28.40%	加碼

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申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR

FAQ

Retirement Management Systems Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Retirement Management Systems Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Retirement Management Systems Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Retirement Management Systems Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Retirement Management Systems Inc. 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 72.8% • Information Technology: 20.0% • Industrials: 7.3%

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 72.8% 集中於Real Estate。

過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 QINT（+US$1298.3萬，現達 US$1321.9萬），同時減碼 BUFR（-US$22.5萬，仍持有 US$20.4萬）。

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