CIK: 0001731437
申報總市值
US$9.7億
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 190
Resource Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股,申報期為 2021-12-31,總持股市值約為 US$9.7億,季度換手率為 0.0%。
Resource Management, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.132——換算下來相當於約 8 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 190 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 4.91),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 30.75% | — | +1.65% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 14.45% | — | +0.61% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 6.57% | — | +0.85% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.47% | — | +2.06% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.43% | — | +0.39% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.23% | — | +13.93% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.94% | — | -2.61% | |
| 8 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 1.99% | — | -0.50% | |
| 9 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 1.53% | — | +0.94% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.46% | — | -2.83% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | — | +1.77% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | — | +6.07% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | — | +0.41% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.14% | — | +0.07% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | +0.98% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +3.76% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | -1.61% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | +3.34% | |
| 19 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 0.59% | — | -3.39% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | +2.91% | |
| 21 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | -16.73% | |
| 22 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.43% | — | +0.04% | |
| 23 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.41% | — | +18.09% | |
| 24 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | -5.65% | |
| 25 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.41% | — | -0.76% | |
| 26 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | -5.11% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | +2.29% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.02% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | +0.22% | |
| 30 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | +4.49% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | — | +6.01% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | -6.36% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | -4.76% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.24% | — | +3.14% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | -0.09% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | — | +1.75% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | — | -1.36% | |
| 38 | CVE | Cenovus Energy INC | 股票-能源 | 0.21% | — | +49.54% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | +5.94% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | +3.71% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | +6.27% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.18% | — | +1.97% | |
| 43 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.17% | — | -2.03% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +14.50% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +3.24% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | -7.80% | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.16% | — | +16.74% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.44% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.15% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 190 | US$9.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 182 | US$8.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 187 | US$8.7億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 179 | US$8.3億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 175 | US$7.3億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 155 | US$6.1億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 145 | US$5.8億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 134 | US$4.7億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 150 | US$6.2億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 142 | US$5.7億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 143 | US$5.8億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 134 | US$5.6億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 126 | US$4.8億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 139 | US$5.5億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 131 | US$5.1億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 125 | US$4.7億 | 6 | |
| 2017-12-31 | 129 | US$4.9億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-03-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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