Red Cedar Capital, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001729867

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 191

Red Cedar Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 191 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.06
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 62.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.2

Red Cedar Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 191 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ADP
0.0%　-US$279.2萬
加碼 ROST
0.0%　US$231.6萬
清倉 EMBC
加碼 HCA
+0.5%　US$130.8萬
加碼 AZO
-0.1%　US$214.8萬
加碼 WAT
+0.3%　US$124.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	10.42%	+0.56%	-0.09%
2	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	股票-其他	8.06%	+0.45%	+0.10%
3	CPRT	Copart INC	股票-工業	7.24%	+0.36%	+100.22%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.57%	+0.38%	-0.31%
5	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	5.36%	+1.12%	—
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.74%	+0.16%	—
7	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	3.67%	+0.53%	+0.27%
8	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	3.48%	+0.59%	+0.55%
9	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.39%	-0.14%	+0.90%
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.38%	-0.21%	—
11	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	3.29%	+0.41%	+0.50%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.27%	+0.18%	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.66%	-0.46%	—
14	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	2.24%	+0.08%	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.05%	-0.37%	—
16	VMI	Valmont Industries	股票-工業	1.97%	-0.14%	-17.62%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.82%	+0.28%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.24%	—
19	LM05	Liberty Media Corp-liberty-a	股票-其他	1.38%	-0.10%	—
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.37%	-0.05%	—
21	MG	Mistras Group INC	股票-其他	1.24%	+0.03%	+0.20%
22	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.18%	-0.05%	—
23	USB	US Bancorp	股票-金融	1.18%	+0.01%	+0.94%
24	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	1.08%	+0.04%	+0.16%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.04%	+0.02%	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.02%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.05%	—
28	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.97%	+0.10%	—
29	DFH	Dream Finders Homes INC - A	股票-其他	0.92%	-0.33%	-2.23%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.05%	-3.66%
31	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.74%	+0.04%	—
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.62%	—	—
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	+0.01%	+0.88%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.02%	—
35	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	—	—
36	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.08%	—
37	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.43%	—	—
38	ESAB	Esab CORP	股票-工業	0.43%	+0.10%	—
39	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.40%	+0.10%	—
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.01%	—
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.38%	+0.03%	—
42	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.37%	+0.02%	—
43	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.37%	+0.02%	—
44	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	股票-金融	0.29%	-0.17%	—
45	MMM	3m Co	股票-工業	0.28%	—	—
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.27%	+0.01%	-4.47%
47	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-循環性消費	0.27%	—	—
48	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.27%	—	—
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.21%	-1.95%	—
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—

1–50 of 191

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.8%

近4個季度績效

+10.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.06
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.23
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	191	US$1.6億	0	1AZO 2BOC 3CPRT 主要持股2022-12-31 1.AZO 2.BOC 3.CPRT 4.BRK-B 5.ROST 6.KO 7.WAT 8.HCA 9.ACN 10.WFC
2022-09-30	193	US$1.4億	0	1AZO 2BOC 3CPRT 主要持股2022-09-30 1.AZO 2.BOC 3.CPRT 4.BRK-B 5.ROST 6.WFC 7.KO 8.ACN 9.WAT 10.GOOG
2022-06-30	182	US$1.5億	0	1AZO 2CPRT 3BOC 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.CPRT 3.BOC 4.BRK-B 5.KO 6.WAT 7.ACN 8.GOOG 9.ROST 10.WFC
2022-03-31	176	US$1.7億	0	1AZO 2BOC 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AZO 2.BOC 3.BRK-B 4.CPRT 5.TFX 6.ACN 7.GOOG 8.WFC 9.KO 10.BRK-A
2021-12-31	167	US$1.8億	0	1AZO 2CPRT 3BOC 主要持股2021-12-31 1.AZO 2.CPRT 3.BOC 4.BRK-B 5.ACN 6.GOOG 7.ROST 8.WFC 9.WAT 10.CAG
2021-09-30	163	US$1.6億	0	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2021-09-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ACN 6.ROST 7.WFC 8.GOOG 9.CAG 10.WAT
2021-06-30	155	US$1.6億	97	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2021-06-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.WFC 7.CAG 8.ACN 9.WAT 10.GOOG
2021-03-31	154	US$1.5億	13	1BOC 2AZO 3CPRT 主要持股2021-03-31 1.BOC 2.AZO 3.CPRT 4.BRK-B 5.ROST 6.CAG 7.WFC 8.ACN 9.KO 10.WAT
2020-12-31	140	US$7.9億	0	1MMM 2BOC 3CPRT 主要持股2020-12-31 1.MMM 2.BOC 3.CPRT 4.AZO 5.BRK-B 6.ROST 7.CAG 8.ACN 9.KO 10.WFC
2020-09-30	144	US$1.1億	9	1CPRT 2BOC 3AZO 主要持股2020-09-30 1.CPRT 2.BOC 3.AZO 4.BRK-B 5.CAG 6.ROST 7.KO 8.ACN 9.BRK-A 10.WFC
2020-06-30	145	US$1.1億	14	1BOC 2AZO 3CPRT 主要持股2020-06-30 1.BOC 2.AZO 3.CPRT 4.CAG 5.BRK-B 6.ROST 7.ACN 8.KO 9.WFC 10.GOOG
2020-03-31	145	US$9975.2萬	32	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2020-03-31 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.CAG 6.ROST 7.KO 8.WAT 9.ACN 10.GOOG
2019-12-31	146	US$1.3億	10	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-12-31 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.CAG 6.ROST 7.KO 8.WFC 9.WAT 10.MG
2019-09-30	150	US$1.2億	10	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-09-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.CAG 7.KO 8.MG 9.WFC 10.WAT
2019-06-30	154	US$1.2億	8	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-06-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.KO 7.CAG 8.MG 9.WAT 10.WFC
2019-03-31	151	US$1.2億	14	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-03-31 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.WAT 7.KO 8.CAG 9.MG 10.WFC
2018-12-31	152	US$1.0億	13	1BOC 2CPRT 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BOC 2.CPRT 3.BRK-B 4.AZO 5.ROST 6.KO 7.MG 8.WAT 9.BRK-A 10.WFC
2018-09-30	152	US$1.1億	20	1BOC 2CPRT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.BOC 2.CPRT 3.BRK-B 4.AZO 5.MG 6.ROST 7.KO 8.WAT 9.DISCKUSD 10.BRK-A
2018-06-30	148	US$1.1億	17	1CPRT 2BOC 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.CPRT 2.BOC 3.BRK-B 4.AZO 5.MG 6.KO 7.ROST 8.096627 9.WAT 10.BUD
2018-03-31	153	US$1.1億	12	1CPRT 2BOC 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.CPRT 2.BOC 3.BRK-B 4.AZO 5.MG 6.KO 7.BUD 8.ROST 9.61166W 10.WAT
2017-12-31	149	US$1.2億	0	1BOC 2CPRT 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.BOC 2.CPRT 3.BRK-B 4.MG 5.AZO 6.KO 7.BUD 8.ROST 9.61166W 10.WFC

本季持股變動

Red Cedar Capital, LLC 在 2022-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Embecta CORP (EMBC); 加碼: Hca Healthcare INC (HCA) — 股數 +0.55%; 減碼: Autozone INC (AZO) — 股數 -0.09%; 加碼: Waters CORP (WAT) — 股數 +0.27%; 加碼: Boston Omaha Corp-cl A (BOC) — 股數 +0.10%.

Red Cedar Capital, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ROST	Ross Stores INC	+1.1%	—	不變
2	HCA	Hca Healthcare INC	+0.6%	+0.55%	加碼
3	AZO	Autozone INC	+0.6%	-0.09%	減碼
4	WAT	Waters CORP	+0.5%	+0.27%	加碼
5	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	+0.5%	+0.10%	加碼
6	TFX	Teleflex INC	+0.4%	+0.50%	加碼
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-0.31%	減碼
8	CPRT	Copart INC	+0.4%	+100.22%	加碼
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	—	不變
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.2%	—	不變
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	—	不變
12	MKL	Markel Group INC	+0.1%	—	不變
13	ESAB	Esab CORP	+0.1%	—	不變
14	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.1%	—	不變
15	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	—	不變
16	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	0%	+0.16%	加碼
17	ENOV	Enovis CORP	0%	—	不變
18	MG	Mistras Group INC	0%	+0.20%	加碼
19	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
20	PEP	Pepsico INC	0%	—	不變
21	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
22	MCO	Moody's CORP	0%	—	不變
23	DOX	Amdocs Limited	0%	—	不變
24	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不變
25	DHR	Danaher CORP	0%	+106.85%	加碼
26	USB	US Bancorp	0%	+0.94%	加碼
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.88%	加碼
28	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.47%	減碼
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	—	不變
30	AXP	American Express Co	—	—	不變
31	ALL	Allstate CORP	—	—	不變
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不變
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
34	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不變
36	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	—	不變
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.66%	減碼
39	KMX	Carmax INC	-0.1%	—	不變
40	LM05	Liberty Media Corp-liberty-a	-0.1%	—	不變
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.90%	加碼
42	VMI	Valmont Industries	-0.1%	-17.62%	減碼
43	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	-0.2%	—	不變
44	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	—	不變
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不變
46	DFH	Dream Finders Homes INC - A	-0.3%	-2.23%	減碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	—	不變
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	—	不變
49	EMBC	Embecta CORP	-1.1%	EXIT	清倉
50	ADP	Automatic Data Processing	-2%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Red Cedar Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Red Cedar Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 191 個已申報部位之中。

Red Cedar Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Red Cedar Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Autozone INC (AZO) — US$1643.0萬 (10.4%) 2. Boston Omaha Corp-cl A (BOC) — US$1270.4萬 (8.1%) 3. Copart INC (CPRT) — US$1141.5萬 (7.2%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1035.1萬 (6.6%) 5. Ross Stores INC (ROST) — US$845.3萬 (5.4%)

Red Cedar Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Red Cedar Capital, LLC 共進行了 18 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Embecta CORP (EMBC); 加碼: Hca Healthcare INC (HCA) — 股數 +0.55%; 減碼: Autozone INC (AZO) — 股數 -0.09%; 加碼: Waters CORP (WAT) — 股數 +0.27%; 加碼: Boston Omaha Corp-cl A (BOC) — 股數 +0.10%

Red Cedar Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Red Cedar Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 29.0% • Consumer Discretionary: 27.3% • Health Care: 13.5% • Consumer Staples: 12.2% • Communication Services: 11.7% • Information Technology: 6.2%

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CIK 0001568540

申報總市值

US$16.3億

139 stks

2026-03-31

集中度21.4

持倉穩定性17.6

產業集中度80.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Sierra Legacy Group

CIK 0002056766

申報總市值

US$1.3億

77 stks

2026-03-31

集中度16.3

持倉穩定性20.4

產業集中度60.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ross Stores INC

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Red Cedar Capital, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001729867

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 191

Red Cedar Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 191 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.06
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 62.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.2

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ADP
0.0%　-US$279.2萬
加碼 ROST
0.0%　US$231.6萬
清倉 EMBC
加碼 HCA
+0.5%　US$130.8萬
加碼 AZO
-0.1%　US$214.8萬
加碼 WAT
+0.3%　US$124.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	10.42%	+0.56%	-0.09%
2	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	股票-其他	8.06%	+0.45%	+0.10%
3	CPRT	Copart INC	股票-工業	7.24%	+0.36%	+100.22%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.57%	+0.38%	-0.31%
5	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	5.36%	+1.12%	—
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.74%	+0.16%	—
7	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	3.67%	+0.53%	+0.27%
8	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	3.48%	+0.59%	+0.55%
9	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.39%	-0.14%	+0.90%
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.38%	-0.21%	—
11	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	3.29%	+0.41%	+0.50%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.27%	+0.18%	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.66%	-0.46%	—
14	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	2.24%	+0.08%	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.05%	-0.37%	—
16	VMI	Valmont Industries	股票-工業	1.97%	-0.14%	-17.62%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.82%	+0.28%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.24%	—
19	LM05	Liberty Media Corp-liberty-a	股票-其他	1.38%	-0.10%	—
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.37%	-0.05%	—
21	MG	Mistras Group INC	股票-其他	1.24%	+0.03%	+0.20%
22	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.18%	-0.05%	—
23	USB	US Bancorp	股票-金融	1.18%	+0.01%	+0.94%
24	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	1.08%	+0.04%	+0.16%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.04%	+0.02%	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.02%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.05%	—
28	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.97%	+0.10%	—
29	DFH	Dream Finders Homes INC - A	股票-其他	0.92%	-0.33%	-2.23%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.05%	-3.66%
31	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.74%	+0.04%	—
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.62%	—	—
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	+0.01%	+0.88%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.02%	—
35	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	—	—
36	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.08%	—
37	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.43%	—	—
38	ESAB	Esab CORP	股票-工業	0.43%	+0.10%	—
39	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.40%	+0.10%	—
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.01%	—
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.38%	+0.03%	—
42	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.37%	+0.02%	—
43	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.37%	+0.02%	—
44	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	股票-金融	0.29%	-0.17%	—
45	MMM	3m Co	股票-工業	0.28%	—	—
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.27%	+0.01%	-4.47%
47	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-循環性消費	0.27%	—	—
48	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.27%	—	—
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.21%	-1.95%	—
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—

1–50 of 191

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.8%

近4個季度績效

+10.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.06
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.23
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	191	US$1.6億	0	1AZO 2BOC 3CPRT 主要持股2022-12-31 1.AZO 2.BOC 3.CPRT 4.BRK-B 5.ROST 6.KO 7.WAT 8.HCA 9.ACN 10.WFC
2022-09-30	193	US$1.4億	0	1AZO 2BOC 3CPRT 主要持股2022-09-30 1.AZO 2.BOC 3.CPRT 4.BRK-B 5.ROST 6.WFC 7.KO 8.ACN 9.WAT 10.GOOG
2022-06-30	182	US$1.5億	0	1AZO 2CPRT 3BOC 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.CPRT 3.BOC 4.BRK-B 5.KO 6.WAT 7.ACN 8.GOOG 9.ROST 10.WFC
2022-03-31	176	US$1.7億	0	1AZO 2BOC 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AZO 2.BOC 3.BRK-B 4.CPRT 5.TFX 6.ACN 7.GOOG 8.WFC 9.KO 10.BRK-A
2021-12-31	167	US$1.8億	0	1AZO 2CPRT 3BOC 主要持股2021-12-31 1.AZO 2.CPRT 3.BOC 4.BRK-B 5.ACN 6.GOOG 7.ROST 8.WFC 9.WAT 10.CAG
2021-09-30	163	US$1.6億	0	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2021-09-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ACN 6.ROST 7.WFC 8.GOOG 9.CAG 10.WAT
2021-06-30	155	US$1.6億	97	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2021-06-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.WFC 7.CAG 8.ACN 9.WAT 10.GOOG
2021-03-31	154	US$1.5億	13	1BOC 2AZO 3CPRT 主要持股2021-03-31 1.BOC 2.AZO 3.CPRT 4.BRK-B 5.ROST 6.CAG 7.WFC 8.ACN 9.KO 10.WAT
2020-12-31	140	US$7.9億	0	1MMM 2BOC 3CPRT 主要持股2020-12-31 1.MMM 2.BOC 3.CPRT 4.AZO 5.BRK-B 6.ROST 7.CAG 8.ACN 9.KO 10.WFC
2020-09-30	144	US$1.1億	9	1CPRT 2BOC 3AZO 主要持股2020-09-30 1.CPRT 2.BOC 3.AZO 4.BRK-B 5.CAG 6.ROST 7.KO 8.ACN 9.BRK-A 10.WFC
2020-06-30	145	US$1.1億	14	1BOC 2AZO 3CPRT 主要持股2020-06-30 1.BOC 2.AZO 3.CPRT 4.CAG 5.BRK-B 6.ROST 7.ACN 8.KO 9.WFC 10.GOOG
2020-03-31	145	US$9975.2萬	32	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2020-03-31 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.CAG 6.ROST 7.KO 8.WAT 9.ACN 10.GOOG
2019-12-31	146	US$1.3億	10	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-12-31 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.CAG 6.ROST 7.KO 8.WFC 9.WAT 10.MG
2019-09-30	150	US$1.2億	10	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-09-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.CAG 7.KO 8.MG 9.WFC 10.WAT
2019-06-30	154	US$1.2億	8	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-06-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.KO 7.CAG 8.MG 9.WAT 10.WFC
2019-03-31	151	US$1.2億	14	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-03-31 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.WAT 7.KO 8.CAG 9.MG 10.WFC
2018-12-31	152	US$1.0億	13	1BOC 2CPRT 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BOC 2.CPRT 3.BRK-B 4.AZO 5.ROST 6.KO 7.MG 8.WAT 9.BRK-A 10.WFC
2018-09-30	152	US$1.1億	20	1BOC 2CPRT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.BOC 2.CPRT 3.BRK-B 4.AZO 5.MG 6.ROST 7.KO 8.WAT 9.DISCKUSD 10.BRK-A
2018-06-30	148	US$1.1億	17	1CPRT 2BOC 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.CPRT 2.BOC 3.BRK-B 4.AZO 5.MG 6.KO 7.ROST 8.096627 9.WAT 10.BUD
2018-03-31	153	US$1.1億	12	1CPRT 2BOC 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.CPRT 2.BOC 3.BRK-B 4.AZO 5.MG 6.KO 7.BUD 8.ROST 9.61166W 10.WAT
2017-12-31	149	US$1.2億	0	1BOC 2CPRT 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.BOC 2.CPRT 3.BRK-B 4.MG 5.AZO 6.KO 7.BUD 8.ROST 9.61166W 10.WFC

本季持股變動

Red Cedar Capital, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ROST	Ross Stores INC	+1.1%	—	不變
2	HCA	Hca Healthcare INC	+0.6%	+0.55%	加碼
3	AZO	Autozone INC	+0.6%	-0.09%	減碼
4	WAT	Waters CORP	+0.5%	+0.27%	加碼
5	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	+0.5%	+0.10%	加碼
6	TFX	Teleflex INC	+0.4%	+0.50%	加碼
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-0.31%	減碼
8	CPRT	Copart INC	+0.4%	+100.22%	加碼
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	—	不變
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.2%	—	不變
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	—	不變
12	MKL	Markel Group INC	+0.1%	—	不變
13	ESAB	Esab CORP	+0.1%	—	不變
14	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.1%	—	不變
15	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	—	不變
16	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	0%	+0.16%	加碼
17	ENOV	Enovis CORP	0%	—	不變
18	MG	Mistras Group INC	0%	+0.20%	加碼
19	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
20	PEP	Pepsico INC	0%	—	不變
21	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
22	MCO	Moody's CORP	0%	—	不變
23	DOX	Amdocs Limited	0%	—	不變
24	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不變
25	DHR	Danaher CORP	0%	+106.85%	加碼
26	USB	US Bancorp	0%	+0.94%	加碼
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.88%	加碼
28	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.47%	減碼
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	—	不變
30	AXP	American Express Co	—	—	不變
31	ALL	Allstate CORP	—	—	不變
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不變
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
34	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不變
36	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	—	不變
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.66%	減碼
39	KMX	Carmax INC	-0.1%	—	不變
40	LM05	Liberty Media Corp-liberty-a	-0.1%	—	不變
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.90%	加碼
42	VMI	Valmont Industries	-0.1%	-17.62%	減碼
43	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	-0.2%	—	不變
44	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	—	不變
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不變
46	DFH	Dream Finders Homes INC - A	-0.3%	-2.23%	減碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	—	不變
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	—	不變
49	EMBC	Embecta CORP	-1.1%	EXIT	清倉
50	ADP	Automatic Data Processing	-2%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看