Range Rock Capital, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002055383

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$4669.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Range Rock Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4669.7萬，季度換手率為 169.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.76
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 50
倉位均衡度: 93.37

Range Rock Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，與其實際揭露的 25 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.66），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

近期動向

減碼 AMZN
-92.8%　-US$4187.2萬
加碼 COST
+1088.7%　US$341.6萬
減碼 BURL
-90.2%　-US$2689.7萬
加碼 DASH
-22.8%　-US$190.2萬
減碼 LAD
-94.0%　-US$1072.7萬
加碼 MAR
-77.6%　-US$1341.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	8.90%	+2.05%	-82.47%
2	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	8.90%	+2.80%	-77.57%
3	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	8.12%	+8.12%	NEW
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	7.89%	+7.80%	+1088.75%
5	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	7.15%	-3.36%	-90.19%
6	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	6.85%	+6.85%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.22%	-9.34%	-92.81%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	4.83%	+4.83%	NEW
9	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	4.27%	+2.92%	-22.84%
10	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	3.90%	+3.90%	NEW
11	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	3.81%	+3.81%	NEW
12	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地產	3.35%	+3.35%	NEW
13	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	3.18%	-1.80%	-90.26%
14	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	2.92%	-1.76%	-87.12%
15	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	2.85%	+2.85%	NEW
16	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	2.76%	+2.01%	-29.17%
17	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	2.47%	+2.47%	NEW
18	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	2.47%	-1.09%	-88.73%
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	2.36%	+0.49%	-75.45%
20	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	2.32%	-0.71%	-89.77%
21	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	1.60%	+0.74%	-63.52%
22	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.18%	+1.18%	NEW
23	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	1.08%	-2.82%	-94.03%
24	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.56%	-0.85%	-92.32%
25	AS	Amer Sports, Inc.	股票-循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.9%

近4個季度績效

-2.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +20.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -22.8%
最大回撤: -2.9%
年化績效: -5.7%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: -0.33
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.05
斯特林比率: —
卡瑪比率: -2.01
資訊比率: -2.45
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +12.9%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.12
夏普比率: -0.21
產業分散度: +29.9%
偏態: +0.22
峰態: -0.63
上檔潛力: +1.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$4669.7萬	100	1ROST 2MAR 3TGT 主要持股2026-03-31 1.ROST 2.MAR 3.TGT 4.COST 5.BURL 6.YUM 7.AMZN 8.NFLX 9.DASH 10.BJ
2025-12-31	26	US$2.9億	0	1AMZN 2DG 3BURL 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.DG 3.BURL 4.HD 5.ROST 6.MAR 7.SBUX 8.BKNG 9.TPR 10.LAD

本季持股變動

Range Rock Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Dollar General CORP (DG); 清倉: Home Depot INC (HD); 清倉: Tapestry INC (TPR); 清倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清倉: Wyndham Hotels & Resorts INC (WH).

Range Rock Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+7.8%	+1088.75%	加碼
2	DASH	Doordash INC - A	+2.9%	-22.84%	減碼
3	MAR	Marriott International -cl A	+2.8%	-77.57%	減碼
4	ROST	Ross Stores INC	+2.1%	-82.47%	減碼
5	WYNN	Wynn Resorts LTD	+2%	-29.17%	減碼
6	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+0.7%	-63.52%	減碼
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.5%	-75.45%	減碼
8	FIVE	Five Below	-0.7%	-89.77%	減碼
9	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.9%	-92.32%	減碼
10	AZO	Autozone INC	-1.1%	-88.73%	減碼
11	BKNG	Booking Holdings INC	-1.8%	-87.12%	減碼
12	SBUX	Starbucks CORP	-1.8%	-90.26%	減碼
13	LAD	Lithia Motors INC	-2.8%	-94.03%	減碼
14	BURL	Burlington Stores INC	-3.4%	-90.19%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-9.3%	-92.81%	減碼
16	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
17	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
18	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
19	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清倉
20	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清倉
21	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
22	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
23	BBWI	Bath & Body Works INC	—	EXIT	清倉
24	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
25	QSR	Restaurant Brands Intern	—	EXIT	清倉
26	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
27	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建倉
28	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建倉
29	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	NEW	新建倉
30	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	EXIT	清倉
31	CAVA	Cava Group INC	—	NEW	新建倉
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建倉
33	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
34	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	清倉
35	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
36	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Range Rock Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Range Rock Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4669.7萬，分佈在 25 個已申報部位之中。

Range Rock Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Range Rock Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ross Stores INC (ROST) — US$415.8萬 (8.9%) 2. Marriott International -cl A (MAR) — US$415.5萬 (8.9%) 3. Target CORP (TGT) — US$379.3萬 (8.1%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$368.4萬 (7.9%) 5. Burlington Stores INC (BURL) — US$334.0萬 (7.2%)

Range Rock Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Range Rock Capital, LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Dollar General CORP (DG); 清倉: Home Depot INC (HD); 清倉: Tapestry INC (TPR); 清倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清倉: Wyndham Hotels & Resorts INC (WH)

Range Rock Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Range Rock Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 76.5% • Consumer Staples: 13.0% • Communication Services: 7.2% • Real Estate: 3.4%

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持倉穩定性33.0

產業集中度66.3

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US$4669.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Range Rock Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4669.7萬，季度換手率為 169.1%。

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動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
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倉位均衡度: 93.37

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.66），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

近期動向

減碼 AMZN
-92.8%　-US$4187.2萬
加碼 COST
+1088.7%　US$341.6萬
減碼 BURL
-90.2%　-US$2689.7萬
加碼 DASH
-22.8%　-US$190.2萬
減碼 LAD
-94.0%　-US$1072.7萬
加碼 MAR
-77.6%　-US$1341.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	8.90%	+2.05%	-82.47%
2	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	8.90%	+2.80%	-77.57%
3	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	8.12%	+8.12%	NEW
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	7.89%	+7.80%	+1088.75%
5	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	7.15%	-3.36%	-90.19%
6	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	6.85%	+6.85%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.22%	-9.34%	-92.81%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	4.83%	+4.83%	NEW
9	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	4.27%	+2.92%	-22.84%
10	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	3.90%	+3.90%	NEW
11	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	3.81%	+3.81%	NEW
12	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地產	3.35%	+3.35%	NEW
13	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	3.18%	-1.80%	-90.26%
14	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	2.92%	-1.76%	-87.12%
15	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	2.85%	+2.85%	NEW
16	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	2.76%	+2.01%	-29.17%
17	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	2.47%	+2.47%	NEW
18	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	2.47%	-1.09%	-88.73%
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	2.36%	+0.49%	-75.45%
20	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	2.32%	-0.71%	-89.77%
21	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	1.60%	+0.74%	-63.52%
22	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.18%	+1.18%	NEW
23	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	1.08%	-2.82%	-94.03%
24	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.56%	-0.85%	-92.32%
25	AS	Amer Sports, Inc.	股票-循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.9%

近4個季度績效

-2.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +20.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -22.8%
最大回撤: -2.9%
年化績效: -5.7%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: -0.33
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.05
斯特林比率: —
卡瑪比率: -2.01
資訊比率: -2.45
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +12.9%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.12
夏普比率: -0.21
產業分散度: +29.9%
偏態: +0.22
峰態: -0.63
上檔潛力: +1.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$4669.7萬	100	1ROST 2MAR 3TGT 主要持股2026-03-31 1.ROST 2.MAR 3.TGT 4.COST 5.BURL 6.YUM 7.AMZN 8.NFLX 9.DASH 10.BJ
2025-12-31	26	US$2.9億	0	1AMZN 2DG 3BURL 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.DG 3.BURL 4.HD 5.ROST 6.MAR 7.SBUX 8.BKNG 9.TPR 10.LAD

本季持股變動

Range Rock Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+7.8%	+1088.75%	加碼
2	DASH	Doordash INC - A	+2.9%	-22.84%	減碼
3	MAR	Marriott International -cl A	+2.8%	-77.57%	減碼
4	ROST	Ross Stores INC	+2.1%	-82.47%	減碼
5	WYNN	Wynn Resorts LTD	+2%	-29.17%	減碼
6	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+0.7%	-63.52%	減碼
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.5%	-75.45%	減碼
8	FIVE	Five Below	-0.7%	-89.77%	減碼
9	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.9%	-92.32%	減碼
10	AZO	Autozone INC	-1.1%	-88.73%	減碼
11	BKNG	Booking Holdings INC	-1.8%	-87.12%	減碼
12	SBUX	Starbucks CORP	-1.8%	-90.26%	減碼
13	LAD	Lithia Motors INC	-2.8%	-94.03%	減碼
14	BURL	Burlington Stores INC	-3.4%	-90.19%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-9.3%	-92.81%	減碼
16	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
17	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
18	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
19	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清倉
20	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清倉
21	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
22	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
23	BBWI	Bath & Body Works INC	—	EXIT	清倉
24	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
25	QSR	Restaurant Brands Intern	—	EXIT	清倉
26	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
27	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建倉
28	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建倉
29	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	NEW	新建倉
30	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	EXIT	清倉
31	CAVA	Cava Group INC	—	NEW	新建倉
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建倉
33	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
34	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	清倉
35	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
36	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新建倉