Randall & Associates Wealth Management 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002011901

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Randall & Associates Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.39
持倉穩定性: 17.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.32

Randall & Associates Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FTCS
-22.1%　-US$522.8萬
加碼 SDVY
+64.7%　US$455.1萬
減碼 FIXD
-17.0%　-US$114.0萬
加碼 VWO
+40.2%　US$123.1萬
加碼 HGER
+2.9%　US$97.8萬
加碼 EMXC
+4.8%　US$104.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	12.57%	-3.98%	-22.11%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.08%	-0.20%	-0.32%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.22%	-0.31%	+11.36%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	7.49%	+2.95%	+64.65%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.27%	—	+6.06%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	5.97%	+0.56%	+4.81%
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	5.92%	+0.29%	-5.70%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.34%	+0.17%	+7.47%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.45%	—	+1.40%
10	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	3.42%	-0.89%	-16.96%
11	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	2.97%	+0.59%	+2.86%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.86%	+0.78%	+40.17%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.56%	+0.02%	+4.44%
14	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.93%	+0.28%	-7.69%
15	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.71%	+0.04%	-1.22%
16	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.66%	+0.06%	+10.09%
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.62%	+0.01%	+5.97%
18	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.18%	+0.06%	+8.28%
19	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.16%	+0.01%	+7.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	+0.02%	+13.31%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	-0.06%	+2.49%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.22%	+0.42%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	+0.05%	+19.72%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+7.71%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+14.77%
26	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.47%	+0.08%	-11.81%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.41%	+0.08%	+50.68%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	+0.39%	NEW
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	-2.72%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	+0.10%	+15.49%
31	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.35%	—	-8.53%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.33%	-0.05%	-0.96%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	+0.19%	+150.50%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.32%	+0.32%	NEW
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.32%	-0.08%	-3.92%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.29%	+0.03%	-0.63%
37	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事業	0.28%	+0.28%	NEW
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.25%	+0.25%	NEW
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.25%	—	-20.14%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	—	+22.65%
42	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.24%	—	-5.47%
43	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.23%	+0.23%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.06%	-0.25%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	+9.71%
46	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.21%	—	-0.34%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.19%	-0.05%	-8.60%
48	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.18%	—	+15.68%
49	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.18%	—	+9.65%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +21.3%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.45
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.74
峰態: -0.25
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.5億	17	1FTCS 2IEFA 3MGK 主要持股2026-03-31 1.FTCS 2.IEFA 3.MGK 4.SDVY 5.GSLC 6.EMXC 7.FDL 8.VO 9.IUSB 10.FIXD
2025-12-31	57	US$1.4億	15	1FTCS 2IEFA 3MGK 主要持股2025-12-31 1.FTCS 2.IEFA 3.MGK 4.GSLC 5.FDL 6.EMXC 7.VO 8.IUSB 9.SDVY 10.FIXD
2025-09-30	47	US$1.4億	31	1FTCS 2IEFA 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.FTCS 2.IEFA 3.GSLC 4.MGK 5.FDL 6.EMXC 7.VO 8.SDVY 9.IUSB 10.FIXD
2025-06-30	48	US$1.3億	0	1FTCS 2IEFA 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.FTCS 2.IEFA 3.GSLC 4.MGK 5.EMXC 6.SDVY 7.VO 8.FDL 9.FIXD 10.IUSB
2025-03-31	43	US$1.2億	0	1FTCS 2IEFA 3VO 主要持股2025-03-31 1.FTCS 2.IEFA 3.VO 4.GSLC 5.EMXC 6.RODM 7.MGK 8.FIXD 9.IUSB 10.FDL
2024-12-31	46	US$1.2億	0	1FTCS 2IEFA 3VO 主要持股2024-12-31 1.FTCS 2.IEFA 3.VO 4.GSLC 5.MGK 6.EMXC 7.RODM 8.FIXD 9.IUSB 10.IWM
2024-09-30	45	US$1.2億	0	1FTCS 2IEFA 3GSLC 主要持股2024-09-30 1.FTCS 2.IEFA 3.GSLC 4.EMXC 5.MGK 6.VO 7.RODM 8.FIXD 9.EMB 10.IWM
2024-06-30	41	US$1.1億	0	1FTCS 2IEFA 3GSLC 主要持股2024-06-30 1.FTCS 2.IEFA 3.GSLC 4.FIXD 5.EMXC 6.MGK 7.VO 8.RODM 9.IWM 10.EMB
2024-03-31	38	US$1.1億	0	1FTCS 2IEFA 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.FTCS 2.IEFA 3.GSLC 4.VO 5.FIXD 6.IEMG 7.RODM 8.MGK 9.IWM 10.AGG
2023-12-31	38	US$1.0億	0	1FTCS 2IEFA 3VO 主要持股2023-12-31 1.FTCS 2.IEFA 3.VO 4.GSLC 5.FIXD 6.IWM 7.IEMG 8.RODM 9.AGG 10.IUSB

本季持股變動

Randall & Associates Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Jack Henry & Associates INC (JKHY); 清倉: Parker Hannifin CORP (PH).

Randall & Associates Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+3%	+64.65%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+40.17%	加碼
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.6%	+2.86%	加碼
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.6%	+4.81%	加碼
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	-5.70%	減碼
6	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.3%	-7.69%	減碼
7	HD	Home Depot INC	+0.2%	+150.50%	加碼
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+7.47%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.49%	加碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+50.68%	加碼
11	PSX	Phillips 66	+0.1%	-11.81%	減碼
12	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	+0.1%	+10.09%	加碼
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+8.28%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.25%	減碼
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+19.72%	加碼
16	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	0%	-1.22%	減碼
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.63%	減碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.44%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.31%	加碼
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+5.97%	加碼
21	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	+7.36%	加碼
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	+4.35%	加碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-8.60%	減碼
24	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.96%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.49%	加碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.92%	減碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-0.32%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.42%	加碼
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	+11.36%	加碼
30	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.9%	-16.96%	減碼
31	FTCS	First Trust Capital Strength	-4%	-22.11%	減碼
32	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
33	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
34	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
35	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清倉
36	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
37	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建倉
38	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
39	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
40	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
41	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
42	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
45	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清倉
46	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建倉
47	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Randall & Associates Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Randall & Associates Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 56 個已申報部位之中。

Randall & Associates Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Randall & Associates Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$1864.4萬 (12.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1495.5萬 (10.1%) 3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1219.6萬 (8.2%) 4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1110.6萬 (7.5%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1078.9萬 (7.3%)

Randall & Associates Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Randall & Associates Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Jack Henry & Associates INC (JKHY); 清倉: Parker Hannifin CORP (PH)

Randall & Associates Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Randall & Associates Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.7% • Health Care: 13.7% • Financials: 12.0% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.3% • Energy: 8.8%

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加碼 HGER
+2.9%　US$97.8萬
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+4.8%　US$104.9萬

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新建倉加碼不變減碼

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	12.57%	-3.98%	-22.11%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.08%	-0.20%	-0.32%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.22%	-0.31%	+11.36%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	7.49%	+2.95%	+64.65%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.27%	—	+6.06%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	5.97%	+0.56%	+4.81%
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	5.92%	+0.29%	-5.70%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.34%	+0.17%	+7.47%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.45%	—	+1.40%
10	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	3.42%	-0.89%	-16.96%
11	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	2.97%	+0.59%	+2.86%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.86%	+0.78%	+40.17%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.56%	+0.02%	+4.44%
14	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.93%	+0.28%	-7.69%
15	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.71%	+0.04%	-1.22%
16	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.66%	+0.06%	+10.09%
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.62%	+0.01%	+5.97%
18	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.18%	+0.06%	+8.28%
19	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.16%	+0.01%	+7.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	+0.02%	+13.31%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	-0.06%	+2.49%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.22%	+0.42%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	+0.05%	+19.72%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+7.71%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+14.77%
26	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.47%	+0.08%	-11.81%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.41%	+0.08%	+50.68%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	+0.39%	NEW
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	-2.72%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	+0.10%	+15.49%
31	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.35%	—	-8.53%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.33%	-0.05%	-0.96%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	+0.19%	+150.50%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.32%	+0.32%	NEW
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.32%	-0.08%	-3.92%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.29%	+0.03%	-0.63%
37	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事業	0.28%	+0.28%	NEW
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.25%	+0.25%	NEW
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.25%	—	-20.14%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	—	+22.65%
42	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.24%	—	-5.47%
43	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.23%	+0.23%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.06%	-0.25%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	+9.71%
46	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.21%	—	-0.34%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.19%	-0.05%	-8.60%
48	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.18%	—	+15.68%
49	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.18%	—	+9.65%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +21.3%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.45
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.74
峰態: -0.25
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.5億	17	1FTCS 2IEFA 3MGK 主要持股2026-03-31 1.FTCS 2.IEFA 3.MGK 4.SDVY 5.GSLC 6.EMXC 7.FDL 8.VO 9.IUSB 10.FIXD
2025-12-31	57	US$1.4億	15	1FTCS 2IEFA 3MGK 主要持股2025-12-31 1.FTCS 2.IEFA 3.MGK 4.GSLC 5.FDL 6.EMXC 7.VO 8.IUSB 9.SDVY 10.FIXD
2025-09-30	47	US$1.4億	31	1FTCS 2IEFA 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.FTCS 2.IEFA 3.GSLC 4.MGK 5.FDL 6.EMXC 7.VO 8.SDVY 9.IUSB 10.FIXD
2025-06-30	48	US$1.3億	0	1FTCS 2IEFA 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.FTCS 2.IEFA 3.GSLC 4.MGK 5.EMXC 6.SDVY 7.VO 8.FDL 9.FIXD 10.IUSB
2025-03-31	43	US$1.2億	0	1FTCS 2IEFA 3VO 主要持股2025-03-31 1.FTCS 2.IEFA 3.VO 4.GSLC 5.EMXC 6.RODM 7.MGK 8.FIXD 9.IUSB 10.FDL
2024-12-31	46	US$1.2億	0	1FTCS 2IEFA 3VO 主要持股2024-12-31 1.FTCS 2.IEFA 3.VO 4.GSLC 5.MGK 6.EMXC 7.RODM 8.FIXD 9.IUSB 10.IWM
2024-09-30	45	US$1.2億	0	1FTCS 2IEFA 3GSLC 主要持股2024-09-30 1.FTCS 2.IEFA 3.GSLC 4.EMXC 5.MGK 6.VO 7.RODM 8.FIXD 9.EMB 10.IWM
2024-06-30	41	US$1.1億	0	1FTCS 2IEFA 3GSLC 主要持股2024-06-30 1.FTCS 2.IEFA 3.GSLC 4.FIXD 5.EMXC 6.MGK 7.VO 8.RODM 9.IWM 10.EMB
2024-03-31	38	US$1.1億	0	1FTCS 2IEFA 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.FTCS 2.IEFA 3.GSLC 4.VO 5.FIXD 6.IEMG 7.RODM 8.MGK 9.IWM 10.AGG
2023-12-31	38	US$1.0億	0	1FTCS 2IEFA 3VO 主要持股2023-12-31 1.FTCS 2.IEFA 3.VO 4.GSLC 5.FIXD 6.IWM 7.IEMG 8.RODM 9.AGG 10.IUSB

本季持股變動

Randall & Associates Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+3%	+64.65%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+40.17%	加碼
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.6%	+2.86%	加碼
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.6%	+4.81%	加碼
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	-5.70%	減碼
6	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.3%	-7.69%	減碼
7	HD	Home Depot INC	+0.2%	+150.50%	加碼
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+7.47%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.49%	加碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+50.68%	加碼
11	PSX	Phillips 66	+0.1%	-11.81%	減碼
12	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	+0.1%	+10.09%	加碼
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+8.28%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.25%	減碼
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+19.72%	加碼
16	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	0%	-1.22%	減碼
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.63%	減碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.44%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.31%	加碼
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+5.97%	加碼
21	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	+7.36%	加碼
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	+4.35%	加碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-8.60%	減碼
24	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.96%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.49%	加碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.92%	減碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-0.32%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.42%	加碼
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	+11.36%	加碼
30	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.9%	-16.96%	減碼
31	FTCS	First Trust Capital Strength	-4%	-22.11%	減碼
32	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
33	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
34	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
35	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清倉
36	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
37	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建倉
38	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
39	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
40	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
41	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
42	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
45	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清倉
46	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建倉
47	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看