Rand Wealth, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001540141

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.9億

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 230

RAND WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 230 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$8.9億，季度換手率為 10.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.72
持倉穩定性: 10.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.85

Rand Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 70 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 230 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AGG
-14.8%　-US$992.3萬
減碼 WFC
-31.4%　-US$704.6萬
減碼 BSV
-15.6%　-US$477.8萬
減碼 CVX
-21.9%　-US$426.6萬
減碼 SPSB
-10.8%　-US$403.4萬
加碼 VGT
-0.5%　US$245.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 230 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.08%	-1.09%	-14.81%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.75%	-0.44%	-10.81%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.84%	-0.53%	-15.64%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.75%	+0.28%	-0.49%
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.62%	-0.06%	+0.61%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.36%	—	+0.66%
7	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	2.23%	+0.08%	+0.68%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.76%	+0.08%	+0.07%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.70%	+0.15%	-4.09%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	+0.28%	-1.50%
11	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	1.51%	+0.08%	-5.79%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.48%	-0.47%	-21.88%
13	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.47%	-0.78%	-31.42%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.44%	+0.20%	+1.72%
15	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.25%	+0.08%	-2.34%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	+0.07%	-2.89%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.05%	+0.91%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.15%	-0.21%	-10.75%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	+0.06%	-6.80%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.10%	—	-3.70%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.08%	+0.05%	-1.15%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.05%	-0.01%
23	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.06%	+0.18%	-1.36%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.05%	-0.05%	-1.96%
25	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.03%	+0.06%	-0.11%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.03%	-0.17%	-14.12%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	—	-10.47%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.51%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	-11.08%
30	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.92%	—	-1.05%
31	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.88%	+0.06%	+0.58%
32	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.87%	—	-1.71%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.34%
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.86%	+0.07%	+8.52%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.82%	—	-4.91%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	+0.09%	-1.16%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.12%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.05%
39	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.78%	—	-4.65%
40	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.78%	—	+0.48%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.77%	—	-8.52%
42	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.76%	+0.06%	-0.55%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	-1.25%
44	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.74%	—	-0.76%
45	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+0.42%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.67%	—	-1.88%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	+0.04%	-4.98%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.65%	+0.07%	-0.39%
49	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.63%	—	-2.46%
50	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	0.61%	+0.07%	-6.96%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	230	US$8.9億	10	1AGG 2SPSB 3BSV 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.SPSB 3.BSV 4.VGT 5.VSS 6.VEU 7.VFH 8.VO 9.JNJ 10.AAPL
2018-06-30	231	US$9.0億	10	1AGG 2SPSB 3BSV 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.SPSB 3.BSV 4.VSS 5.VGT 6.VEU 7.WFC 8.VFH 9.CVX 10.VO
2018-03-31	223	US$8.9億	9	1AGG 2SPSB 3BSV 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.SPSB 3.BSV 4.VSS 5.VGT 6.VEU 7.VFH 8.WFC 9.CVX 10.VO
2017-12-31	225	US$9.1億	11	1AGG 2SPSB 3BSV 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.SPSB 3.BSV 4.VSS 5.WFC 6.VGT 7.VEU 8.VFH 9.CVX 10.JNJ
2017-09-30	220	US$8.7億	19	1AGG 2BSV 3SPSB 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.BSV 3.SPSB 4.VSS 5.VGT 6.WFC 7.VEU 8.VFH 9.CVX 10.JNJ
2017-06-30	213	US$7.4億	20	1SPSB 2WFC 3VSS 主要持股2017-06-30 1.SPSB 2.WFC 3.VSS 4.VGT 5.VEU 6.VFH 7.JNJ 8.CVX 9.AMLPUSD 10.VO
2017-03-31	210	US$8.3億	18	1AGG 2BSV 3SPSB 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.BSV 3.SPSB 4.WFC 5.VGT 6.VSS 7.VEU 8.VFH 9.JNJ 10.CVX
2016-12-31	209	US$7.9億	10	1BSV 2WFC 3VEU 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.WFC 3.VEU 4.VFH 5.SPSB 6.VGT 7.CVX 8.AEP 9.JNJ 10.VO
2016-09-30	215	US$7.7億	7	1BSV 2VEU 3SPSB 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.VEU 3.SPSB 4.VGT 5.WFC 6.VFH 7.JNJ 8.SJNK 9.CVX 10.AEP
2016-06-30	215	US$7.4億	8	1BSV 2SPSB 3VEU 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.SPSB 3.VEU 4.WFC 5.VGT 6.VFH 7.JNJ 8.AEP 9.CVX 10.SJNK
2016-03-31	216	US$7.2億	10	1BSV 2SPSB 3VEU 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.SPSB 3.VEU 4.WFC 5.VGT 6.AEP 7.VFH 8.JNJ 9.SJNK 10.VO
2015-12-31	215	US$7.1億	19	1BSV 2WFC 3SPSB 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.WFC 3.SPSB 4.VEU 5.VGT 6.VFH 7.AEP 8.SJNK 9.JNJ 10.VO
2015-09-30	209	US$6.8億	28	1BSV 2WFC 3VFH 主要持股2015-09-30 1.BSV 2.WFC 3.VFH 4.VGT 5.SPSB 6.VEU 7.LQD 8.AEP 9.JNJ 10.VO
2015-06-30	210	US$7.4億	5	1BSV 2SJNK 3VEU 主要持股2015-06-30 1.BSV 2.SJNK 3.VEU 4.SPSB 5.WFC 6.VFH 7.VGT 8.AMLPUSD 9.AEP 10.CVX
2015-03-31	212	US$7.4億	9	1BSV 2SJNK 3VEU 主要持股2015-03-31 1.BSV 2.SJNK 3.VEU 4.SPSB 5.WFC 6.VFH 7.VGT 8.CVX 9.AMLPUSD 10.JNJ
2014-12-31	216	US$7.3億	19	1BSV 2SJNK 3SPSB 主要持股2014-12-31 1.BSV 2.SJNK 3.SPSB 4.VEU 5.WFC 6.VGT 7.VFH 8.CVX 9.AMLPUSD 10.JNJ
2014-09-30	207	US$6.9億	7	1BSV 2SJNK 3VEU 主要持股2014-09-30 1.BSV 2.SJNK 3.VEU 4.VGT 5.HYG 6.WFC 7.SPSB 8.VFH 9.CVX 10.JNJ
2014-06-30	210	US$7.0億	63	1BSV 2SJNK 3VEU 主要持股2014-06-30 1.BSV 2.SJNK 3.VEU 4.HYG 5.WFC 6.VGT 7.SPSB 8.CVX 9.VFH 10.VO
2014-03-31	196	US$5.8億	9	1VEU 2WFC 3VGT 主要持股2014-03-31 1.VEU 2.WFC 3.VGT 4.VFH 5.CVX 6.JNJ 7.VO 8.AEP 9.UTXZ 10.00162q
2013-12-31	189	US$5.7億	17	1VEU 2CVX 3VGT 主要持股2013-12-31 1.VEU 2.CVX 3.VGT 4.WFC 5.VFH 6.AEP 7.JNJ 8.VO 9.UTXZ 10.00162q
2013-09-30	184	US$5.1億	15	1VEU 2CVX 3WFC 主要持股2013-09-30 1.VEU 2.CVX 3.WFC 4.VGT 5.VFH 6.VHT 7.JNJ 8.AEP 9.UTXZ 10.VYM
2013-06-30	179	US$4.6億	0	1CVX 2WFC 3VEU 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.WFC 3.VEU 4.VHT 5.VFH 6.AEP 7.JNJ 8.VDC 9.VGT 10.UTXZ

本季持股變動

Rand Wealth, LLC 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Illumina INC (ILMN); 清倉: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 清倉: Kohls CORP (KSS); 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -14.81%; 減碼: Wells Fargo & Co (WFC) — 股數 -31.42%.

Rand Wealth, LLC 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	-0.49%	減碼
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	-1.50%	減碼
3	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+1.72%	加碼
4	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	+42.42%	加碼
5	PFE	Pfizer INC	+0.2%	-1.36%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.09%	減碼
7	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+8.14%	加碼
8	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+13.77%	加碼
9	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-0.02%	減碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-1.16%	減碼
11	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.1%	+0.42%	加碼
12	UTXZ	United Tech CORP	+0.1%	-5.79%	減碼
13	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.1%	+0.68%	加碼
14	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	-2.34%	減碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+0.07%	加碼
16	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	+0.1%	-6.96%	減碼
17	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+8.52%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.38%	加碼
19	BA	Boeing Co/the	+0.1%	-0.39%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.89%	減碼
21	COP	Conocophillips	+0.1%	+44.76%	加碼
22	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	—	不變
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-6.80%	減碼
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	-0.55%	減碼
25	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.1%	+0.58%	加碼
26	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-0.11%	減碼
27	MMM	3m Co	+0.1%	+2.36%	加碼
28	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.15%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.01%	減碼
30	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.91%	加碼
31	IR	Ingersoll-rand PLC	0%	+6.01%	加碼
32	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-4.98%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.90%	加碼
34	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	0%	+9.03%	加碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-1.96%	減碼
36	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.1%	-18.81%	減碼
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	+0.61%	加碼
38	CLX	Clorox Company	-0.1%	-38.09%	減碼
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-40.20%	減碼
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-14.12%	減碼
41	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.2%	-34.87%	減碼
42	INTC	Intel CORP	-0.2%	-10.75%	減碼
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.4%	-10.81%	減碼
44	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-21.88%	減碼
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.5%	-15.64%	減碼
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.8%	-31.42%	減碼
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.1%	-14.81%	減碼
48	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新建倉
49	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清倉
50	KSS	Kohls CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rand Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rand Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.9億，分佈在 230 個已申報部位之中。

Rand Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rand Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5430.9萬 (6.1%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$3347.6萬 (3.8%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$2539.5萬 (2.8%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2454.3萬 (2.8%) 5. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — US$2343.0萬 (2.6%)

Rand Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rand Wealth, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Illumina INC (ILMN); 清倉: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 清倉: Kohls CORP (KSS); 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -14.81%; 減碼: Wells Fargo & Co (WFC) — 股數 -31.42%

Rand Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rand Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.9% • Financials: 18.8% • Health Care: 18.2% • Communication Services: 11.0% • Consumer Staples: 10.4% • Energy: 9.0%

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128 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

集中度7.5

持倉穩定性35.0

產業集中度52.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Short-term Bond ETF

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Mercer Global Advisors INC /adv

CIK 0000853758

申報總市值

US$675.8億

3,217 stks

2026-03-31

集中度7.4

持倉穩定性13.5

產業集中度53.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Ames National CORP

CIK 0001132651

申報總市值

US$1.7億

120 stks

2026-03-31

集中度35.5

持倉穩定性11.4

產業集中度46.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Short-term Bond ETF

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Rand Wealth, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001540141

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.9億

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 230

RAND WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 230 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$8.9億，季度換手率為 10.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.72
持倉穩定性: 10.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AGG
-14.8%　-US$992.3萬
減碼 WFC
-31.4%　-US$704.6萬
減碼 BSV
-15.6%　-US$477.8萬
減碼 CVX
-21.9%　-US$426.6萬
減碼 SPSB
-10.8%　-US$403.4萬
加碼 VGT
-0.5%　US$245.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 230 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.08%	-1.09%	-14.81%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.75%	-0.44%	-10.81%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.84%	-0.53%	-15.64%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.75%	+0.28%	-0.49%
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.62%	-0.06%	+0.61%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.36%	—	+0.66%
7	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	2.23%	+0.08%	+0.68%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.76%	+0.08%	+0.07%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.70%	+0.15%	-4.09%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	+0.28%	-1.50%
11	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	1.51%	+0.08%	-5.79%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.48%	-0.47%	-21.88%
13	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.47%	-0.78%	-31.42%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.44%	+0.20%	+1.72%
15	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.25%	+0.08%	-2.34%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	+0.07%	-2.89%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.05%	+0.91%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.15%	-0.21%	-10.75%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	+0.06%	-6.80%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.10%	—	-3.70%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.08%	+0.05%	-1.15%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.05%	-0.01%
23	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.06%	+0.18%	-1.36%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.05%	-0.05%	-1.96%
25	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.03%	+0.06%	-0.11%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.03%	-0.17%	-14.12%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	—	-10.47%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.51%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	-11.08%
30	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.92%	—	-1.05%
31	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.88%	+0.06%	+0.58%
32	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.87%	—	-1.71%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.34%
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.86%	+0.07%	+8.52%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.82%	—	-4.91%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	+0.09%	-1.16%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.12%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.05%
39	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.78%	—	-4.65%
40	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.78%	—	+0.48%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.77%	—	-8.52%
42	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.76%	+0.06%	-0.55%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	-1.25%
44	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.74%	—	-0.76%
45	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+0.42%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.67%	—	-1.88%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	+0.04%	-4.98%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.65%	+0.07%	-0.39%
49	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.63%	—	-2.46%
50	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	0.61%	+0.07%	-6.96%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	230	US$8.9億	10	1AGG 2SPSB 3BSV 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.SPSB 3.BSV 4.VGT 5.VSS 6.VEU 7.VFH 8.VO 9.JNJ 10.AAPL
2018-06-30	231	US$9.0億	10	1AGG 2SPSB 3BSV 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.SPSB 3.BSV 4.VSS 5.VGT 6.VEU 7.WFC 8.VFH 9.CVX 10.VO
2018-03-31	223	US$8.9億	9	1AGG 2SPSB 3BSV 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.SPSB 3.BSV 4.VSS 5.VGT 6.VEU 7.VFH 8.WFC 9.CVX 10.VO
2017-12-31	225	US$9.1億	11	1AGG 2SPSB 3BSV 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.SPSB 3.BSV 4.VSS 5.WFC 6.VGT 7.VEU 8.VFH 9.CVX 10.JNJ
2017-09-30	220	US$8.7億	19	1AGG 2BSV 3SPSB 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.BSV 3.SPSB 4.VSS 5.VGT 6.WFC 7.VEU 8.VFH 9.CVX 10.JNJ
2017-06-30	213	US$7.4億	20	1SPSB 2WFC 3VSS 主要持股2017-06-30 1.SPSB 2.WFC 3.VSS 4.VGT 5.VEU 6.VFH 7.JNJ 8.CVX 9.AMLPUSD 10.VO
2017-03-31	210	US$8.3億	18	1AGG 2BSV 3SPSB 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.BSV 3.SPSB 4.WFC 5.VGT 6.VSS 7.VEU 8.VFH 9.JNJ 10.CVX
2016-12-31	209	US$7.9億	10	1BSV 2WFC 3VEU 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.WFC 3.VEU 4.VFH 5.SPSB 6.VGT 7.CVX 8.AEP 9.JNJ 10.VO
2016-09-30	215	US$7.7億	7	1BSV 2VEU 3SPSB 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.VEU 3.SPSB 4.VGT 5.WFC 6.VFH 7.JNJ 8.SJNK 9.CVX 10.AEP
2016-06-30	215	US$7.4億	8	1BSV 2SPSB 3VEU 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.SPSB 3.VEU 4.WFC 5.VGT 6.VFH 7.JNJ 8.AEP 9.CVX 10.SJNK
2016-03-31	216	US$7.2億	10	1BSV 2SPSB 3VEU 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.SPSB 3.VEU 4.WFC 5.VGT 6.AEP 7.VFH 8.JNJ 9.SJNK 10.VO
2015-12-31	215	US$7.1億	19	1BSV 2WFC 3SPSB 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.WFC 3.SPSB 4.VEU 5.VGT 6.VFH 7.AEP 8.SJNK 9.JNJ 10.VO
2015-09-30	209	US$6.8億	28	1BSV 2WFC 3VFH 主要持股2015-09-30 1.BSV 2.WFC 3.VFH 4.VGT 5.SPSB 6.VEU 7.LQD 8.AEP 9.JNJ 10.VO
2015-06-30	210	US$7.4億	5	1BSV 2SJNK 3VEU 主要持股2015-06-30 1.BSV 2.SJNK 3.VEU 4.SPSB 5.WFC 6.VFH 7.VGT 8.AMLPUSD 9.AEP 10.CVX
2015-03-31	212	US$7.4億	9	1BSV 2SJNK 3VEU 主要持股2015-03-31 1.BSV 2.SJNK 3.VEU 4.SPSB 5.WFC 6.VFH 7.VGT 8.CVX 9.AMLPUSD 10.JNJ
2014-12-31	216	US$7.3億	19	1BSV 2SJNK 3SPSB 主要持股2014-12-31 1.BSV 2.SJNK 3.SPSB 4.VEU 5.WFC 6.VGT 7.VFH 8.CVX 9.AMLPUSD 10.JNJ
2014-09-30	207	US$6.9億	7	1BSV 2SJNK 3VEU 主要持股2014-09-30 1.BSV 2.SJNK 3.VEU 4.VGT 5.HYG 6.WFC 7.SPSB 8.VFH 9.CVX 10.JNJ
2014-06-30	210	US$7.0億	63	1BSV 2SJNK 3VEU 主要持股2014-06-30 1.BSV 2.SJNK 3.VEU 4.HYG 5.WFC 6.VGT 7.SPSB 8.CVX 9.VFH 10.VO
2014-03-31	196	US$5.8億	9	1VEU 2WFC 3VGT 主要持股2014-03-31 1.VEU 2.WFC 3.VGT 4.VFH 5.CVX 6.JNJ 7.VO 8.AEP 9.UTXZ 10.00162q
2013-12-31	189	US$5.7億	17	1VEU 2CVX 3VGT 主要持股2013-12-31 1.VEU 2.CVX 3.VGT 4.WFC 5.VFH 6.AEP 7.JNJ 8.VO 9.UTXZ 10.00162q
2013-09-30	184	US$5.1億	15	1VEU 2CVX 3WFC 主要持股2013-09-30 1.VEU 2.CVX 3.WFC 4.VGT 5.VFH 6.VHT 7.JNJ 8.AEP 9.UTXZ 10.VYM
2013-06-30	179	US$4.6億	0	1CVX 2WFC 3VEU 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.WFC 3.VEU 4.VHT 5.VFH 6.AEP 7.JNJ 8.VDC 9.VGT 10.UTXZ

本季持股變動

Rand Wealth, LLC 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	-0.49%	減碼
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	-1.50%	減碼
3	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+1.72%	加碼
4	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	+42.42%	加碼
5	PFE	Pfizer INC	+0.2%	-1.36%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.09%	減碼
7	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+8.14%	加碼
8	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+13.77%	加碼
9	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-0.02%	減碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-1.16%	減碼
11	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.1%	+0.42%	加碼
12	UTXZ	United Tech CORP	+0.1%	-5.79%	減碼
13	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.1%	+0.68%	加碼
14	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	-2.34%	減碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+0.07%	加碼
16	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	+0.1%	-6.96%	減碼
17	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+8.52%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.38%	加碼
19	BA	Boeing Co/the	+0.1%	-0.39%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.89%	減碼
21	COP	Conocophillips	+0.1%	+44.76%	加碼
22	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	—	不變
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-6.80%	減碼
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	-0.55%	減碼
25	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.1%	+0.58%	加碼
26	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-0.11%	減碼
27	MMM	3m Co	+0.1%	+2.36%	加碼
28	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.15%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.01%	減碼
30	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.91%	加碼
31	IR	Ingersoll-rand PLC	0%	+6.01%	加碼
32	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-4.98%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.90%	加碼
34	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	0%	+9.03%	加碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-1.96%	減碼
36	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.1%	-18.81%	減碼
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	+0.61%	加碼
38	CLX	Clorox Company	-0.1%	-38.09%	減碼
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-40.20%	減碼
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-14.12%	減碼
41	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.2%	-34.87%	減碼
42	INTC	Intel CORP	-0.2%	-10.75%	減碼
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.4%	-10.81%	減碼
44	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-21.88%	減碼
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.5%	-15.64%	減碼
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.8%	-31.42%	減碼
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.1%	-14.81%	減碼
48	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新建倉
49	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清倉
50	KSS	Kohls CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看