Quotient Wealth Partners, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002004904

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$38.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 377

Quotient Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 377 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$38.0億，季度換手率為 23.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.73
持倉穩定性: 23.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.75

Quotient Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 377 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ABFL
-89.5%　-US$1.3億
加碼 BINC
+51.3%　US$9459.5萬
加碼 FBND
+32.9%　US$7135.0萬
減碼 USMV
-89.7%　-US$6200.6萬
減碼 IGSB
-97.6%　-US$6185.1萬
加碼 IJH
+8113.6%　US$6052.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 377 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.63%	-0.25%	+4.13%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	9.49%	-0.98%	-0.17%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.81%	+1.82%	+32.89%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	7.59%	+2.44%	+51.25%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.13%	+0.49%	+8.77%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.72%	+0.33%	+7.65%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.91%	-1.26%	-19.01%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.07%	+0.59%	+18.47%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	3.77%	—	-2.95%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.40%	-0.11%	-5.53%
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.40%	+0.71%	+41.03%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.23%	+0.36%	-14.52%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.77%	+0.03%	+3.78%
15	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.75%	—	-0.93%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.73%	-1.17%	-40.40%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.72%	—	+9.88%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.61%	+1.59%	+8113.57%
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.05%	+4.21%
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.91%	+0.04%	+6.98%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.83%	+0.02%	+4.79%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	+3.18%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	+0.01%	+10.96%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.03%	-0.78%
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+6.59%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.04%	+0.40%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-2.13%
28	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	0.39%	-3.33%	-89.48%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.11%	+0.45%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.85%
31	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+10.25%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.24%	-0.03%	+0.76%
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.23%	—	-3.46%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.03%	-1.97%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.02%	-3.05%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	+0.03%	-15.48%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-10.75%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.18%	-1.66%	-89.72%
39	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.18%	—	-2.88%
40	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.17%	—	+2.85%
41	PDS	Precision Drilling CORP	股票-其他	0.17%	+0.02%	-15.04%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+30.59%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	+2.46%
44	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.16%	+0.08%	+95.27%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.15%	—	-3.28%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	-0.19%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	-0.75%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	+5.47%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.03%	+0.50%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	+0.03%	+45.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +6.3%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -3%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +4.01
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +18.7%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.8
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.73
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	377	US$38.0億	24	1IVV 2SPYG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.FBND 4.BINC 5.IEFA 6.SPYV 7.AGG 8.MBB 9.HEFA 10.IEMG
2025-12-31	353	US$37.6億	27	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.FBND 5.IEFA 6.SPYV 7.BINC 8.HEFA 9.ABFL 10.IEMG
2025-09-30	358	US$36.5億	16	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.ABFL 5.AGG 6.IEFA 7.BINC 8.FBND 9.HEFA 10.MBB
2025-06-30	343	US$34.0億	0	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.ABFL 5.AGG 6.IEFA 7.BINC 8.FBND 9.HEFA 10.MBB
2025-03-31	331	US$31.3億	0	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.AGG 5.ABFL 6.BINC 7.IEFA 8.FBND 9.MBB 10.HEFA
2024-12-31	325	US$30.6億	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.HEFA 9.IEFA 10.IEMG
2024-09-30	314	US$30.4億	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-06-30	303	US$28.6億	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-03-31	293	US$28.0億	0	1IVV 2SPYG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.IEFA 4.AGG 5.ABFL 6.BINC 7.MBB 8.SPYV 9.HEFA 10.IGSB
2023-12-31	279	US$25.8億	0	1IVV 2SPYG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.IEFA 4.AGG 5.MBB 6.BINC 7.ABFL 8.HEFA 9.SPYV 10.IGSB

本季持股變動

Quotient Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建倉: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 清倉: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建倉: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX).

Quotient Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+2.4%	+51.25%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.8%	+32.89%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.6%	+8113.57%	加碼
4	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.7%	+41.03%	加碼
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+18.47%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+8.77%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-14.52%	減碼
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+7.65%	加碼
9	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	+0.1%	+95.27%	加碼
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+4.21%	加碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+6.98%	加碼
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+3.78%	加碼
13	COP	Conocophillips	0%	-2.93%	減碼
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+45.19%	加碼
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+45.74%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	-15.48%	減碼
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.79%	加碼
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+30.59%	加碼
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+6.59%	加碼
20	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	0%	+10.25%	加碼
21	PDS	Precision Drilling CORP	0%	-15.04%	減碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.05%	減碼
23	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+0.95%	加碼
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.38%	減碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+10.96%	加碼
26	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+40.35%	加碼
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+27.21%	加碼
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	0%	-22.69%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.78%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.97%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	0%	+0.50%	加碼
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-10.75%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.76%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.40%	加碼
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-21.03%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.13%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.45%	加碼
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.53%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+4.13%	加碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1%	-0.17%	減碼
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.2%	-40.40%	減碼
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.3%	-19.01%	減碼
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.7%	-97.65%	減碼
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.7%	-89.72%	減碼
45	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-3.3%	-89.48%	減碼
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建倉
47	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
48	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	NEW	新建倉
49	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
50	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quotient Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Quotient Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$38.0億，分佈在 377 個已申報部位之中。

Quotient Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Quotient Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.2億 (13.6%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3.6億 (9.5%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3.0億 (7.8%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$2.9億 (7.6%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.3億 (6.1%)

Quotient Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Quotient Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建倉: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 清倉: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建倉: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX)

Quotient Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Quotient Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 32.5% • Information Technology: 26.3% • Financials: 9.2% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 6.7% • Health Care: 5.9%

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Quotient Wealth Partners, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002004904

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$38.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 377

Quotient Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 377 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$38.0億，季度換手率為 23.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.73
持倉穩定性: 23.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ABFL
-89.5%　-US$1.3億
加碼 BINC
+51.3%　US$9459.5萬
加碼 FBND
+32.9%　US$7135.0萬
減碼 USMV
-89.7%　-US$6200.6萬
減碼 IGSB
-97.6%　-US$6185.1萬
加碼 IJH
+8113.6%　US$6052.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 377 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.63%	-0.25%	+4.13%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	9.49%	-0.98%	-0.17%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.81%	+1.82%	+32.89%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	7.59%	+2.44%	+51.25%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.13%	+0.49%	+8.77%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.72%	+0.33%	+7.65%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.91%	-1.26%	-19.01%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.07%	+0.59%	+18.47%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	3.77%	—	-2.95%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.40%	-0.11%	-5.53%
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.40%	+0.71%	+41.03%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.23%	+0.36%	-14.52%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.77%	+0.03%	+3.78%
15	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.75%	—	-0.93%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.73%	-1.17%	-40.40%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.72%	—	+9.88%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.61%	+1.59%	+8113.57%
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.05%	+4.21%
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.91%	+0.04%	+6.98%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.83%	+0.02%	+4.79%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	+3.18%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	+0.01%	+10.96%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.03%	-0.78%
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+6.59%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.04%	+0.40%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-2.13%
28	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	0.39%	-3.33%	-89.48%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.11%	+0.45%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.85%
31	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+10.25%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.24%	-0.03%	+0.76%
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.23%	—	-3.46%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.03%	-1.97%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.02%	-3.05%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	+0.03%	-15.48%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-10.75%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.18%	-1.66%	-89.72%
39	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.18%	—	-2.88%
40	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.17%	—	+2.85%
41	PDS	Precision Drilling CORP	股票-其他	0.17%	+0.02%	-15.04%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+30.59%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	+2.46%
44	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.16%	+0.08%	+95.27%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.15%	—	-3.28%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	-0.19%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	-0.75%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	+5.47%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.03%	+0.50%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	+0.03%	+45.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +6.3%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -3%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +4.01
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +18.7%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.8
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.73
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	377	US$38.0億	24	1IVV 2SPYG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.FBND 4.BINC 5.IEFA 6.SPYV 7.AGG 8.MBB 9.HEFA 10.IEMG
2025-12-31	353	US$37.6億	27	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.FBND 5.IEFA 6.SPYV 7.BINC 8.HEFA 9.ABFL 10.IEMG
2025-09-30	358	US$36.5億	16	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.ABFL 5.AGG 6.IEFA 7.BINC 8.FBND 9.HEFA 10.MBB
2025-06-30	343	US$34.0億	0	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.ABFL 5.AGG 6.IEFA 7.BINC 8.FBND 9.HEFA 10.MBB
2025-03-31	331	US$31.3億	0	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.AGG 5.ABFL 6.BINC 7.IEFA 8.FBND 9.MBB 10.HEFA
2024-12-31	325	US$30.6億	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.HEFA 9.IEFA 10.IEMG
2024-09-30	314	US$30.4億	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-06-30	303	US$28.6億	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-03-31	293	US$28.0億	0	1IVV 2SPYG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.IEFA 4.AGG 5.ABFL 6.BINC 7.MBB 8.SPYV 9.HEFA 10.IGSB
2023-12-31	279	US$25.8億	0	1IVV 2SPYG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.IEFA 4.AGG 5.MBB 6.BINC 7.ABFL 8.HEFA 9.SPYV 10.IGSB

本季持股變動

Quotient Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+2.4%	+51.25%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.8%	+32.89%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.6%	+8113.57%	加碼
4	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.7%	+41.03%	加碼
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+18.47%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+8.77%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-14.52%	減碼
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+7.65%	加碼
9	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	+0.1%	+95.27%	加碼
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+4.21%	加碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+6.98%	加碼
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+3.78%	加碼
13	COP	Conocophillips	0%	-2.93%	減碼
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+45.19%	加碼
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+45.74%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	-15.48%	減碼
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.79%	加碼
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+30.59%	加碼
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+6.59%	加碼
20	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	0%	+10.25%	加碼
21	PDS	Precision Drilling CORP	0%	-15.04%	減碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.05%	減碼
23	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+0.95%	加碼
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.38%	減碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+10.96%	加碼
26	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+40.35%	加碼
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+27.21%	加碼
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	0%	-22.69%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.78%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.97%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	0%	+0.50%	加碼
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-10.75%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.76%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.40%	加碼
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-21.03%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.13%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.45%	加碼
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.53%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+4.13%	加碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1%	-0.17%	減碼
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.2%	-40.40%	減碼
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.3%	-19.01%	減碼
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.7%	-97.65%	減碼
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.7%	-89.72%	減碼
45	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-3.3%	-89.48%	減碼
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建倉
47	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
48	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	NEW	新建倉
49	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
50	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看