QP
Quilter Plc — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q3 2026）
Quilter PlcCIK: 0001770632
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$69.5億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 244
Quilter Plc在最新一期 13F 報告中揭露了 244 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$69.5億，季度換手率為 15.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.49
- 持倉穩定性
- 15.3
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.34
Quilter Plc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 244 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
-0.6% US$1.6億
新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 NVDA
+0.8% US$7914.0萬
加碼 TMO
+1.1% US$5633.4萬
加碼 META
+5.0% US$5474.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 127 大持股（共 244 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.73% | +0.80% | +0.76% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.38% | +1.97% | -0.59% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.28% | -0.01% | -0.14% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.90% | -0.32% | +3.02% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.84% | +0.51% | -0.42% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.84% | -0.66% | -10.80% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.41% | -0.49% | -19.19% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.23% | -0.03% | -0.77% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.53% | -0.12% | -0.10% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 3.06% | +0.71% | +1.09% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.03% | +0.69% | +5.01% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.50% | +0.19% | +0.14% | |
| 13 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 2.30% | -0.42% | +0.48% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.61% | +61.89% | |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 2.00% | +0.11% | +2.15% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.11% | +5.76% | |
| 17 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.75% | -0.11% | +0.34% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.74% | +0.26% | +0.07% | |
| 19 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 1.68% | -0.09% | +1.90% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.56% | +1.56% | NEW | ||
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.10% | +0.18% | |
| 22 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.40% | — | +0.47% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.36% | -0.14% | -0.19% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.58% | +12.96% | |
| 25 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.33% | — | +8.34% | |
| 26 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.33% | -0.09% | +0.98% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.01% | -2.20% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.10% | +1.44% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.21% | -0.15% | +7.72% | |
| 30 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.14% | -0.21% | +1.13% | |
| 31 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.04% | -0.03% | |
| 32 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.58% | -0.06% | -6.79% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | -0.11% | -6.64% | ||
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.05% | -4.07% | |
| 35 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.14% | -6.89% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.01% | +6.26% | |
| 37 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | +0.02% | +6.07% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.05% | +7.71% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.14% | -1.22% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.07% | -1.19% | |
| 41 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工業 | 0.35% | -0.06% | -9.85% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.03% | -0.48% | |
| 43 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.33% | -0.03% | -0.12% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.47% | -61.68% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.02% | -6.25% | |
| 46 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.22% | -0.05% | -9.30% | |
| 47 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.01% | -7.39% | |
| 48 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.04% | -0.61% | |
| 49 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.21% | -0.01% | +2.99% | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.20% | -0.03% | -0.10% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+17%
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +1.04
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化績效
- +24.3%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +4.15
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.47
- 卡瑪比率
- +2.5
- 資訊比率
- +0.13
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +34.4%
- 最差12個月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.7
- 產業分散度
- +10.7%
- 偏態
- +0.36
- 峰態
- +0.05
- 上檔潛力
- +5.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 244 | US$69.5億 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 248 | US$66.5億 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 236 | US$57.0億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 309 | US$59.6億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 303 | US$58.2億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 302 | US$54.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 292 | US$48.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 311 | US$50.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 305 | US$49.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 287 | US$44.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 291 | US$42.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 257 | US$29.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 429 | US$25.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 348 | US$25.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 336 | US$26.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 201 | US$30.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 210 | US$27.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 211 | US$29.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 225 | US$36.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 227 | US$38.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 902 | US$35.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 919 | US$34.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 922 | US$31.6億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 729 | US$29.2億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 692 | US$25.3億 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 683 | US$20.4億 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 641 | US$15.1億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 552 | US$17.0億 | — |
Quilter Plc 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Electronic Arts Inc (EA); 清倉: Solstice Adv Materials Inc (SOLS); 清倉: Workday Inc-class A (WDAY).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2% | -0.59% | 減碼 |
| 2 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +0.76% | 加碼 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.7% | +1.09% | 加碼 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +5.01% | 加碼 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +61.89% | 加碼 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -0.42% | 減碼 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.07% | 加碼 |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +0.14% | 加碼 |
| 10 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +2.15% | 加碼 |
| 11 | B | Barrick Mining CORP | +0.1% | +121.37% | 加碼 |
| 12 | DG | Dollar General CORP | 0% | +6.07% | 加碼 |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -6.25% | 減碼 |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 0% | +50.16% | 加碼 |
| 15 | DHR | Danaher CORP | 0% | +0.30% | 加碼 |
| 16 | WAT | Waters CORP | 0% | -7.39% | 減碼 |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -18.62% | 減碼 |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +21.28% | 加碼 |
| 19 | ARES | Ares Management CORP - A | — | +0.47% | 加碼 |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | — | +8.34% | 加碼 |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | — | +18.58% | 加碼 |
| 22 | IP | International Paper Co | — | -7.55% | 減碼 |
| 23 | PM | Philip Morris International | — | -1.43% | 減碼 |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | — | +4.79% | 加碼 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | — | -3.90% | 減碼 |
| 26 | COP | Conocophillips | — | -30.43% | 減碼 |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | — | +12.84% | 加碼 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | -21.72% | 減碼 |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | -14.89% | 減碼 |
| 33 | FN | Fabrinet | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | CW | Curtiss-wright CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | PSX | Phillips 66 | — | — | 不變 |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | +6.79% | 加碼 |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | — | +14.07% | 加碼 |
| 42 | ✓ | Carnival CORP LTD F | — | -8.89% | 減碼 |
| 43 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | — | — | 不變 |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | +0.99% | 加碼 |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | +4.84% | 加碼 |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | — | 不變 |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | — | — | 不變 |
| 48 | T | At&t Inc | — | -0.70% | 減碼 |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | — | — | 不變 |
| 50 | DE | Deere & Co | — | -10.77% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Quilter Plc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Quilter Plc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$69.5億，分佈在 244 個已申報部位之中。
Quilter Plc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Quilter Plc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.1億 (8.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.8億 (8.4%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4.4億 (6.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.1億 (5.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$4.1億 (5.8%)
Quilter Plc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Quilter Plc 共進行了 116 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 61 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Electronic Arts Inc (EA); 清倉: Solstice Adv Materials Inc (SOLS); 清倉: Workday Inc-class A (WDAY)
Quilter Plc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Quilter Plc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.7%
• Financials: 14.6%
• Communication Services: 12.6%
• Industrials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Health Care: 7.3%
投資風格解析
Quilter Plc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 24.3%，跑輸 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 1.04（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$2.0億，現達 US$6.1億），同時減碼 BRK-B（-US$9958.7萬，仍持有 US$1878.6萬）。
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npx alphasmo institutions get quilter-plc