Quilter Plc SEC 13F 投資組合（US$57.0億）

CIK: 0001770632

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$57.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 236

Quilter Plc在最新一期 13F 報告中揭露了 236 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$57.0億，季度換手率為 16.3%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「Q」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.73
持倉穩定性: 16.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.88

Quilter Plc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 236 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+6.7%　-US$9576.8萬
加碼 CVX
+21.6%　US$4384.7萬
加碼 HON
+98.0%　US$4393.8萬
減碼 URI
-53.9%　-US$4865.0萬
加碼 CP
+8.3%　US$4111.0萬
加碼 XOM
-0.9%　US$2961.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 124 大持股（共 236 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.49%	-1.28%	+6.69%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.12%	+0.41%	+8.61%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.36%	-0.06%	+4.95%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.47%	+0.37%	+11.53%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.38%	-0.10%	+0.55%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.29%	-0.44%	+0.79%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.71%	-0.10%	+1.98%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.99%	+0.01%	+1.13%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.93%	+0.03%	+10.95%
10	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.53%	+0.41%	+11.60%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.51%	+0.40%	-0.39%
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.49%	-0.23%	+3.04%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.45%	-0.34%	-3.02%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	2.27%	-0.05%	+1.42%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.08%	—	+3.32%
16	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	1.97%	+0.49%	-0.45%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.95%	+0.82%	+21.62%
18	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.92%	+0.33%	+11.85%
19	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	1.91%	+0.78%	+8.26%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.89%	—	+2.28%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.88%	+0.21%	-0.82%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.58%	-0.88%
23	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.71%	-0.20%	+26.53%
24	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.67%	-0.33%	+22.75%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.61%	+0.19%	+15.84%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.48%	+0.28%	+2.24%
27	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.46%	+0.01%	+18.77%
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.40%	+0.12%	-1.13%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.39%	-0.01%	+7.17%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.37%	+0.80%	+97.96%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.21%	+26.90%
32	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.30%	-0.01%	+6.46%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.17%	+0.14%	+15.23%
34	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.05%	+0.11%	+0.22%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.62%	—	-3.84%
36	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.61%	-0.79%	-53.89%
37	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.52%	-0.04%	-3.56%
38	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	0.47%	+0.47%	NEW
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	-0.03%	-23.93%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.45%	-0.08%	-1.40%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.42%	+0.05%	-11.15%
42	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.42%	+0.09%	+35.50%
43	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.42%	—	-5.12%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	-0.03%	-2.54%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.35%	—	-9.77%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	-0.02%	+4.15%
47	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.32%	—	-3.64%
48	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.31%	-0.03%	-1.57%
49	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.28%	—	-7.47%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.23%	—	-13.84%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +21%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: +0.36
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38.3%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.53
峰態: +0.38
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	236	US$57.0億	16	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.PANW 10.NFLX
2025-12-31	309	US$59.6億	10	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.PANW 10.TSM
2025-09-30	303	US$58.2億	23	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.JPM 7.GOOGL 8.PANW 9.META 10.NFLX
2025-06-30	302	US$54.8億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.V 5.AAPL 6.JPM 7.NFLX 8.META 9.PANW 10.GOOGL
2025-03-31	292	US$48.2億	100	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.AAPL 5.NVDA 6.JPM 7.GOOGL 8.NFLX 9.PANW 10.BRK-B
2024-12-31	311	US$50.6億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOGL 8.JPM 9.NFLX 10.PANW
2024-09-30	305	US$49.0億	0	1MSFT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.V 6.GOOGL 7.NVDA 8.JPM 9.AMD 10.TMO
2024-06-30	287	US$44.6億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.BRK-B 8.JPM 9.AMD 10.TMO
2024-03-31	291	US$42.3億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.AAPL 6.AMD 7.BRK-B 8.JPM 9.TMO 10.MRK
2023-12-31	257	US$29.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.JPM 5.TMO 6.UNP 7.INTU 8.MRK 9.PANW 10.URI
2023-09-30	429	US$25.4億	0	1BAC 2PFE 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.BAC 2.PFE 3.AMZN 4.GOOGL 5.KO 6.AAPL 7.AMD 8.SBS 9.MSFT 10.MRK
2023-06-30	348	US$25.7億	0	1BAC 2AMZN 3PFE 主要持股2023-06-30 1.BAC 2.AMZN 3.PFE 4.GOOGL 5.KO 6.AMD 7.AAPL 8.SBS 9.MSFT 10.MRK
2023-03-31	336	US$26.1億	0	1BAC 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.BAC 2.AMZN 3.GOOGL 4.PFE 5.KO 6.AAPL 7.AMD 8.SBS 9.ARES 10.MSFT
2022-12-31	201	US$30.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3V 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.MRK 9.TMO 10.CVX
2022-09-30	210	US$27.9億	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.TMO 9.MRK 10.UNP
2022-06-30	211	US$29.6億	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.JPM 8.TMO 9.MRK 10.AMD
2022-03-31	225	US$36.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.ARES
2021-12-31	227	US$38.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.TSM
2021-09-30	902	US$35.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.INTU 10.ADBE
2021-06-30	919	US$34.8億	100	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.TSM 10.ADBE
2021-03-31	922	US$31.6億	13	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.TSM 9.DIS 10.AMD
2020-12-31	729	US$29.2億	17	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.V 6.GOOGL 7.AMD 8.JPM 9.DIS 10.ADBE
2020-09-30	692	US$25.3億	24	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.GOOGL 7.ADBE 8.JPM 9.INTU 10.META
2020-06-30	683	US$20.4億	32	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.ADBE 9.META 10.DIS
2020-03-31	641	US$15.1億	25	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.BRK-B 8.DIS 9.XYL 10.NFLX
2019-12-31	552	US$17.0億	—	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.DIS 8.XYL 9.META 10.UNP

本季持股變動

Quilter Plc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清倉: Cia Saneamento Basico De-adr (SBS); 清倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +6.69%.

Quilter Plc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+21.62%	加碼
2	HON	Honeywell International INC	+0.8%	+97.96%	加碼
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.8%	+8.26%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.88%	減碼
5	EQIX	Equinix INC	+0.5%	-0.45%	減碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+11.60%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+8.61%	加碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-0.39%	減碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+11.53%	加碼
10	TMUS	T-mobile US INC	+0.3%	+11.85%	加碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.24%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+26.90%	加碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.82%	減碼
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.2%	+15.84%	加碼
15	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+15.23%	加碼
16	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-1.13%	減碼
17	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+0.22%	加碼
18	DG	Dollar General CORP	+0.1%	+35.50%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-11.15%	減碼
20	B	Barrick Mining CORP	0%	+399.37%	加碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+10.95%	加碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+1.13%	加碼
23	SPGI	S&p Global INC	0%	+18.77%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	+7.17%	加碼
25	MKL	Markel Group INC	0%	+6.46%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.15%	加碼
27	MU	Micron Technology INC	0%	-23.93%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	減碼
29	XYL	Xylem INC	0%	-1.57%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-11.36%	減碼
31	NKE	Nike INC -cl B	0%	-25.91%	減碼
32	WAT	Waters CORP	0%	+8.53%	加碼
33	SYK	Stryker CORP	0%	-3.56%	減碼
34	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	+1.42%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.95%	加碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.53%	減碼
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.40%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.55%	加碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.98%	加碼
40	ARES	Ares Management CORP - A	-0.2%	+26.53%	加碼
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+3.04%	加碼
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	+22.75%	加碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-3.02%	減碼
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+0.79%	加碼
45	URI	United Rentals INC	-0.8%	-53.89%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+6.69%	加碼
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
48	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	—	EXIT	清倉
50	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quilter Plc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Quilter Plc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$57.0億，分佈在 236 個已申報部位之中。

Quilter Plc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Quilter Plc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.3億 (7.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.1億 (7.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.6億 (6.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.1億 (5.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3.1億 (5.4%)

Quilter Plc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Quilter Plc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清倉: Cia Saneamento Basico De-adr (SBS); 清倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +6.69%

Quilter Plc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Quilter Plc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 18.4% • Communication Services: 13.0% • Industrials: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.3% • Health Care: 7.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Altimeter Capital Management, LP

CIK 0001541617

申報總市值

US$57.0億

13 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Benjamin F. Edwards & Company, INC.

CIK 0001445065

申報總市值

US$56.9億

2,847 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

PGGM Investments

CIK 0001472190

申報總市值

US$57.0億

67 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Quilter Plc SEC 13F 投資組合（US$57.0億）

CIK: 0001770632

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$57.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 236

Quilter Plc在最新一期 13F 報告中揭露了 236 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$57.0億，季度換手率為 16.3%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「Q」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.73
持倉穩定性: 16.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+6.7%　-US$9576.8萬
加碼 CVX
+21.6%　US$4384.7萬
加碼 HON
+98.0%　US$4393.8萬
減碼 URI
-53.9%　-US$4865.0萬
加碼 CP
+8.3%　US$4111.0萬
加碼 XOM
-0.9%　US$2961.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 124 大持股（共 236 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.49%	-1.28%	+6.69%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.12%	+0.41%	+8.61%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.36%	-0.06%	+4.95%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.47%	+0.37%	+11.53%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.38%	-0.10%	+0.55%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.29%	-0.44%	+0.79%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.71%	-0.10%	+1.98%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.99%	+0.01%	+1.13%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.93%	+0.03%	+10.95%
10	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.53%	+0.41%	+11.60%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.51%	+0.40%	-0.39%
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.49%	-0.23%	+3.04%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.45%	-0.34%	-3.02%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	2.27%	-0.05%	+1.42%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.08%	—	+3.32%
16	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	1.97%	+0.49%	-0.45%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.95%	+0.82%	+21.62%
18	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.92%	+0.33%	+11.85%
19	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	1.91%	+0.78%	+8.26%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.89%	—	+2.28%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.88%	+0.21%	-0.82%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.58%	-0.88%
23	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.71%	-0.20%	+26.53%
24	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.67%	-0.33%	+22.75%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.61%	+0.19%	+15.84%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.48%	+0.28%	+2.24%
27	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.46%	+0.01%	+18.77%
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.40%	+0.12%	-1.13%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.39%	-0.01%	+7.17%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.37%	+0.80%	+97.96%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.21%	+26.90%
32	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.30%	-0.01%	+6.46%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.17%	+0.14%	+15.23%
34	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.05%	+0.11%	+0.22%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.62%	—	-3.84%
36	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.61%	-0.79%	-53.89%
37	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.52%	-0.04%	-3.56%
38	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	0.47%	+0.47%	NEW
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	-0.03%	-23.93%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.45%	-0.08%	-1.40%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.42%	+0.05%	-11.15%
42	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.42%	+0.09%	+35.50%
43	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.42%	—	-5.12%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	-0.03%	-2.54%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.35%	—	-9.77%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	-0.02%	+4.15%
47	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.32%	—	-3.64%
48	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.31%	-0.03%	-1.57%
49	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.28%	—	-7.47%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.23%	—	-13.84%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +21%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: +0.36
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38.3%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.53
峰態: +0.38
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	236	US$57.0億	16	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.PANW 10.NFLX
2025-12-31	309	US$59.6億	10	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.PANW 10.TSM
2025-09-30	303	US$58.2億	23	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.JPM 7.GOOGL 8.PANW 9.META 10.NFLX
2025-06-30	302	US$54.8億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.V 5.AAPL 6.JPM 7.NFLX 8.META 9.PANW 10.GOOGL
2025-03-31	292	US$48.2億	100	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.AAPL 5.NVDA 6.JPM 7.GOOGL 8.NFLX 9.PANW 10.BRK-B
2024-12-31	311	US$50.6億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOGL 8.JPM 9.NFLX 10.PANW
2024-09-30	305	US$49.0億	0	1MSFT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.V 6.GOOGL 7.NVDA 8.JPM 9.AMD 10.TMO
2024-06-30	287	US$44.6億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.BRK-B 8.JPM 9.AMD 10.TMO
2024-03-31	291	US$42.3億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.AAPL 6.AMD 7.BRK-B 8.JPM 9.TMO 10.MRK
2023-12-31	257	US$29.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.JPM 5.TMO 6.UNP 7.INTU 8.MRK 9.PANW 10.URI
2023-09-30	429	US$25.4億	0	1BAC 2PFE 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.BAC 2.PFE 3.AMZN 4.GOOGL 5.KO 6.AAPL 7.AMD 8.SBS 9.MSFT 10.MRK
2023-06-30	348	US$25.7億	0	1BAC 2AMZN 3PFE 主要持股2023-06-30 1.BAC 2.AMZN 3.PFE 4.GOOGL 5.KO 6.AMD 7.AAPL 8.SBS 9.MSFT 10.MRK
2023-03-31	336	US$26.1億	0	1BAC 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.BAC 2.AMZN 3.GOOGL 4.PFE 5.KO 6.AAPL 7.AMD 8.SBS 9.ARES 10.MSFT
2022-12-31	201	US$30.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3V 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.MRK 9.TMO 10.CVX
2022-09-30	210	US$27.9億	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.TMO 9.MRK 10.UNP
2022-06-30	211	US$29.6億	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.JPM 8.TMO 9.MRK 10.AMD
2022-03-31	225	US$36.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.ARES
2021-12-31	227	US$38.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.TSM
2021-09-30	902	US$35.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.INTU 10.ADBE
2021-06-30	919	US$34.8億	100	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.AMD 9.TSM 10.ADBE
2021-03-31	922	US$31.6億	13	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.TSM 9.DIS 10.AMD
2020-12-31	729	US$29.2億	17	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.V 6.GOOGL 7.AMD 8.JPM 9.DIS 10.ADBE
2020-09-30	692	US$25.3億	24	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.GOOGL 7.ADBE 8.JPM 9.INTU 10.META
2020-06-30	683	US$20.4億	32	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.ADBE 9.META 10.DIS
2020-03-31	641	US$15.1億	25	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.BRK-B 8.DIS 9.XYL 10.NFLX
2019-12-31	552	US$17.0億	—	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.DIS 8.XYL 9.META 10.UNP

本季持股變動

Quilter Plc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+21.62%	加碼
2	HON	Honeywell International INC	+0.8%	+97.96%	加碼
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.8%	+8.26%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.88%	減碼
5	EQIX	Equinix INC	+0.5%	-0.45%	減碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+11.60%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+8.61%	加碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-0.39%	減碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+11.53%	加碼
10	TMUS	T-mobile US INC	+0.3%	+11.85%	加碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.24%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+26.90%	加碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.82%	減碼
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.2%	+15.84%	加碼
15	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+15.23%	加碼
16	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-1.13%	減碼
17	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+0.22%	加碼
18	DG	Dollar General CORP	+0.1%	+35.50%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-11.15%	減碼
20	B	Barrick Mining CORP	0%	+399.37%	加碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+10.95%	加碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+1.13%	加碼
23	SPGI	S&p Global INC	0%	+18.77%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	+7.17%	加碼
25	MKL	Markel Group INC	0%	+6.46%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.15%	加碼
27	MU	Micron Technology INC	0%	-23.93%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	減碼
29	XYL	Xylem INC	0%	-1.57%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-11.36%	減碼
31	NKE	Nike INC -cl B	0%	-25.91%	減碼
32	WAT	Waters CORP	0%	+8.53%	加碼
33	SYK	Stryker CORP	0%	-3.56%	減碼
34	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	+1.42%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.95%	加碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.53%	減碼
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.40%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.55%	加碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.98%	加碼
40	ARES	Ares Management CORP - A	-0.2%	+26.53%	加碼
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+3.04%	加碼
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	+22.75%	加碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-3.02%	減碼
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+0.79%	加碼
45	URI	United Rentals INC	-0.8%	-53.89%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+6.69%	加碼
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
48	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	—	EXIT	清倉
50	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看