QP
Quilter Plc — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Quilter PlcCIK: 0001770632
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$66.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 248
Quilter Plc在最新一期 13F 報告中揭露了 248 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$66.5億，季度換手率為 30.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.17
- 持倉穩定性
- 30.03
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 60.74
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.01
Quilter Plc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 248 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-11.1% US$2.6億
加碼 PANW
-8.2% US$1.6億
新建倉 KLAC
減碼 INTU
-77.3% -US$8224.1萬
清倉 HON
減碼 BRK-B
-60.1% -US$6911.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 131 大持股（共 248 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.93% | +0.81% | +13.32% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.50% | +3.51% | -11.12% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.41% | -1.08% | -0.83% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.29% | -0.07% | +0.86% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.22% | +0.75% | +6.80% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.33% | -0.05% | +1.36% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.90% | +1.97% | -8.20% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.26% | -0.03% | +1.94% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.65% | -0.06% | +3.26% | |
| 10 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 2.72% | +0.45% | +1.10% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.35% | -0.14% | +8.04% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.34% | -0.11% | +13.31% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.31% | -0.20% | +0.49% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.89% | — | +6.60% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.52% | +32.34% | |
| 17 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.86% | -0.05% | +1.14% | |
| 18 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 1.77% | -0.20% | -1.34% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.56% | -0.27% | +23.31% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.52% | -1.01% | -5.46% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.50% | +0.11% | +7.35% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.48% | -0.47% | +10.39% | |
| 23 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.50% | +7.77% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.94% | +3.23% | |
| 25 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.40% | -0.31% | -6.49% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.36% | -0.12% | +13.75% | |
| 27 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.04% | +0.22% | |
| 28 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.35% | +0.05% | +18.68% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.33% | -0.13% | +10.52% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.31% | -0.57% | -23.83% | |
| 31 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.13% | +1.30% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -1.34% | -60.15% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.64% | -0.97% | -52.06% | |
| 36 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.63% | +0.02% | -22.47% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.03% | -1.24% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.10% | -4.05% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.05% | +6.08% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.07% | +3.47% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | +0.41% | |
| 42 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工業 | 0.41% | -0.06% | -10.79% | |
| 43 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.03% | +11.61% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.05% | +3.54% | |
| 45 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.06% | +3.02% | |
| 46 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.27% | -0.05% | -2.90% | |
| 47 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.06% | -2.98% | |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.11% | -6.27% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.23% | -0.05% | +0.60% | |
| 50 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.21% | -0.02% | +1.79% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.3%
近4個季度績效
+24.1%
- 標準差
- +14.1%
- 貝塔係數
- +1.04
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化績效
- +21.4%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.27
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +2.19
- 資訊比率
- +0.11
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +34.3%
- 最差12個月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.45
- 產業分散度
- +10.1%
- 偏態
- +0.31
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +5.02
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 248 | US$66.5億 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 236 | US$57.0億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 309 | US$59.6億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 303 | US$58.2億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 302 | US$54.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 292 | US$48.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 311 | US$50.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 305 | US$49.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 287 | US$44.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 291 | US$42.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 257 | US$29.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 429 | US$25.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 348 | US$25.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 336 | US$26.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 201 | US$30.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 210 | US$27.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 211 | US$29.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 225 | US$36.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 227 | US$38.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 902 | US$35.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 919 | US$34.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 922 | US$31.6億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 729 | US$29.2億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 692 | US$25.3億 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 683 | US$20.4億 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 641 | US$15.1億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 552 | US$17.0億 | — |
Quilter Plc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Carnival CORP LTD F.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +3.5% | -11.12% | 減碼 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +2% | -8.20% | 減碼 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | +3.23% | 加碼 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +13.32% | 加碼 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | +6.80% | 加碼 |
| 7 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +32.34% | 加碼 |
| 10 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.5% | +1.10% | 加碼 |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +7.35% | 加碼 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -4.05% | 減碼 |
| 13 | MKL | Markel Group Inc | +0.1% | +18.68% | 加碼 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +6.08% | 加碼 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +3.54% | 加碼 |
| 16 | URI | United Rentals Inc | 0% | -22.47% | 減碼 |
| 17 | WAT | Waters CORP | 0% | +0.10% | 加碼 |
| 18 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | -0.30% | 減碼 |
| 19 | GE | General Electric | 0% | -2.96% | 減碼 |
| 20 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 0% | NEW | 新建倉 |
| 21 | INTC | Intel CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 22 | KEYS | Keysight Technologies In | 0% | NEW | 新建倉 |
| 23 | TRI | Thomson Reuters CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 24 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | -2.40% | 減碼 |
| 25 | WDAY | Workday Inc-class A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 26 | FAST | Fastenal Co | 0% | NEW | 新建倉 |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +74.62% | 加碼 |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | — | 不變 |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | — | +6.60% | 加碼 |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | — | +4.24% | 加碼 |
| 31 | ESS | Essex Property Trust Inc | — | -0.39% | 減碼 |
| 32 | AYI | Acuity Inc | — | — | 不變 |
| 33 | DE | Deere & Co | — | +16.37% | 加碼 |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | — | — | 不變 |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | — | +19.57% | 加碼 |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | +21.70% | 加碼 |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | A | Agilent Technologies Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | — | 不變 |
| 40 | MS | Morgan Stanley | — | +3.42% | 加碼 |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | BMO | Bank Of Montreal | — | — | 不變 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | CME | Cme Group Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | NEM | Newmont CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | CW | Curtiss-wright CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | — | -16.23% | 減碼 |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Quilter Plc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Quilter Plc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$66.5億，分佈在 248 個已申報部位之中。
Quilter Plc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Quilter Plc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.3億 (7.9%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$4.3億 (6.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.3億 (6.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4.2億 (6.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.1億 (6.2%)
Quilter Plc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Quilter Plc 共進行了 120 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 47 個既有持股、減碼 50 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Carnival CORP LTD F
Quilter Plc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Quilter Plc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.5%
• Financials: 15.2%
• Communication Services: 12.4%
• Industrials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Health Care: 6.5%
投資風格解析
Quilter Plc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.4%，跑輸 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 1.04（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 37.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 30，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$1.3億，現達 US$5.3億），同時減碼 INTU（-US$1.1億，仍持有 US$1305.9萬）。
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