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Cincinnati Insurance Co SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：Lam Research Corporation
Cincinnati Insurance CoCIK: 0001279885
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$69.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 64
CINCINNATI INSURANCE CO在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$69.4億，季度換手率為 15.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.17
- 持倉穩定性
- 15.71
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 46.3
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.39
Cincinnati Insurance Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 LRCX
-27.1% US$2.1億
清倉 HON
減碼 ACN
0.0% -US$4547.4萬
加碼 CSCO
0.0% US$5318.7萬
減碼 XOM
0.0% -US$3861.2萬
加碼 ADI
0.0% US$4462.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research Corporation | 股票-科技 | 9.26% | +2.69% | -27.08% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.36% | -0.26% | — | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.31% | -0.41% | -11.45% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 5.09% | +0.47% | — | |
| 5 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 4.40% | -0.32% | -26.38% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.90% | -0.04% | — | |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.23% | +0.52% | — | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.07% | -0.20% | — | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.42% | -0.49% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.31% | -0.70% | — | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.70% | — | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.17% | -0.07% | — | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 2.10% | -0.22% | — | |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.98% | -0.08% | — | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.26% | — | |
| 16 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.82% | +0.09% | -4.91% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.14% | — | |
| 18 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原物料 | 1.65% | +0.10% | — | |
| 19 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 1.65% | -0.06% | — | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.60% | -0.08% | — | |
| 21 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 1.54% | +0.14% | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.52% | -0.47% | — | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.32% | — | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.51% | -0.29% | — | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.45% | -0.12% | — | |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.34% | +0.01% | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.32% | +0.42% | — | |
| 28 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.29% | -0.06% | — | |
| 29 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.23% | — | |
| 30 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.22% | +0.08% | — | |
| 31 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 1.19% | +0.03% | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | +0.02% | — | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.31% | — | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.10% | -0.75% | — | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.23% | +32.74% | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.97% | +0.03% | -1.20% | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.04% | — | |
| 38 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.24% | — | |
| 39 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地產 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 40 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.86% | +0.08% | — | |
| 41 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 42 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 43 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.67% | -0.41% | — | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | +0.14% | +32.79% | |
| 47 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 49 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.55% | +0.12% | +36.60% | |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.29% | -36.10% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.9%
近4個季度績效
+23.8%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +3.9%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +18.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.02
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡瑪比率
- +2.87
- 資訊比率
- -0.31
- 追蹤誤差
- +7.3%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +31.4%
- 最差12個月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +7.6%
- 偏態
- -0.56
- 峰態
- -0.55
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 64 | US$69.4億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 63 | US$66.2億 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$65.5億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$64.6億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$59.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 60 | US$57.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$56.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 62 | US$59.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 63 | US$60.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 62 | US$60.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$55.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$50.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$52.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 57 | US$49.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$50.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 57 | US$43.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$47.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 78 | US$52.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$55.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$49.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 76 | US$49.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$47.2億 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 79 | US$44.2億 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 81 | US$39.3億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 80 | US$37.4億 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$32.2億 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 75 | US$40.6億 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 76 | US$38.0億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$37.4億 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$35.7億 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$32.2億 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 69 | US$35.7億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 70 | US$33.5億 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 68 | US$33.2億 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 69 | US$34.9億 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 73 | US$33.5億 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 68 | US$32.2億 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 69 | US$31.6億 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 69 | US$30.8億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 70 | US$30.7億 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 72 | US$30.5億 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 70 | US$28.5億 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 69 | US$27.4億 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 71 | US$26.2億 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 69 | US$27.3億 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 71 | US$27.6億 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 75 | US$28.6億 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 77 | US$27.9億 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 75 | US$27.8億 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 77 | US$27.1億 | 4 | ||
| 2013 Q4 | 76 | US$26.8億 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 76 | US$24.7億 | 6 | ||
| 2013 Q2 | 76 | US$24.2億 | — |
Cincinnati Insurance Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 減碼: Lam Research Corporation (LRCX) — 股數 -27.08%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -11.45%.
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申報歷史
FAQ
Cincinnati Insurance Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cincinnati Insurance Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$69.4億，分佈在 64 個已申報部位之中。
Cincinnati Insurance Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cincinnati Insurance Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Lam Research Corporation (LRCX) — US$6.4億 (9.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.4億 (6.4%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4.4億 (6.3%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$3.5億 (5.1%)
5. Cummins Inc (CMI) — US$3.1億 (4.4%)
Cincinnati Insurance Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cincinnati Insurance Co 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 減碼: Lam Research Corporation (LRCX) — 股數 -27.08%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -11.45%
Cincinnati Insurance Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cincinnati Insurance Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 28.7%
• Financials: 14.9%
• Health Care: 12.9%
• Industrials: 12.7%
• Consumer Staples: 7.0%
• Energy: 6.5%
投資風格解析
Cincinnati Insurance Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.6%，跑贏 S&P 500 3.9 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ADI（+US$7112.4萬，現達 US$2.2億），同時減碼 ACN（-US$8858.4萬，仍持有 US$7662.6萬）。
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持倉穩定性14.7
產業集中度100.0
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產業集中度92.9
資產規模與本機構相差僅 0.2%
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資產規模與本機構相差僅 0.4%
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cincinnati-insurance-coCLI 指令
npx alphasmo institutions get cincinnati-insurance-co