PW Nova Financial Services LLC 13F 持倉（208 檔股票，Q2 2026）

加碼 SMH
+1.0%　US$272.7萬
加碼 QQQ
-0.7%　US$517.0萬
加碼 PANW
-1.3%　US$218.9萬
加碼 MTUM
-0.7%　US$300.0萬
減碼 WMT
-1.5%　-US$65.4萬
加碼 CRWD
+0.2%　US$209.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

備註：本頁數據由 AlphaSMO 團隊整理提供，AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告，轉載請附上出處。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 208 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.59%	+0.14%	+311.97%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.26%	+0.41%	-0.68%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.09%	+0.10%	+5.84%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.37%	-0.12%	-0.76%
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	3.09%	+0.08%	+2.90%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	+0.07%	+4.26%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.72%	-0.03%	+3.63%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.18%	+0.38%	-0.72%
9	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.12%	+0.08%	-0.54%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.99%	+0.14%	+1.78%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.86%	+0.27%	+699.01%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.59%	+0.07%	+21.64%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.56%	-0.10%	-0.39%
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.48%	-0.07%	+0.77%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.42%	+0.07%	-0.29%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	+0.02%	+6.45%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.39%	+0.45%	+1.03%
18	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.37%	-0.10%	+8.77%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.35%	+0.01%	-9.84%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.34%	+0.13%	+9.03%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.34%	-0.02%	-0.35%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.27%	-3.18%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.28%	-0.07%	+0.04%
24	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	1.26%	-0.05%	-1.31%
25	WMT	Walmart Inc	股票-非循環性消費	1.22%	-0.38%	-1.55%
26	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.25%	+3.46%
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.17%	-0.19%	+0.82%
28	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	1.06%	—	-0.25%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.98%	-0.25%	-0.35%
30	PWR	Quanta Services Inc	股票-工業	0.94%	+0.10%	-0.13%
31	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.92%	+0.37%	+0.20%
32	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.90%	+0.40%	-1.30%
33	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.89%	+0.20%	-0.71%
34	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-醫療保健	0.77%	-0.09%	-1.12%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.73%	-0.33%	-5.72%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	+0.03%	-1.12%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	-0.08%	-1.24%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	-0.14%	-5.84%
39	GEV	GE Vernova Inc	股票-工業	0.70%	+0.09%	-0.04%
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.68%	+0.08%	-0.31%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	—	+497.63%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.65%	-0.09%	+0.43%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.61%	-0.30%	-1.36%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+27.18%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.60%	+0.35%	-0.21%
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.59%	+0.20%	-7.83%
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.58%	+0.18%	+68.00%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	-0.07%	+5.02%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.10%	+0.09%
50	HD	Home Depot Inc	股票-循環性消費	0.56%	-0.02%	+5.88%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+11.5%

標準差: +18%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -1.3%
年化績效: +24.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.3
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: +18.54
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +1.8%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.3
峰態: -0.86
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	208	US$4.7億	21	1IWF 2QQQ 3IWD 主要持股2026 Q2 1.IWF 2.QQQ 3.IWD 4.AAPL 5.IJK 6.NVDA 7.IJJ 8.MTUM 9.AVGO 10.IJT
2026 Q1	193	US$4.0億	44	1IWF 2QQQ 3IWD 主要持股2026 Q1 1.IWF 2.QQQ 3.IWD 4.AAPL 5.IJK 6.NVDA 7.IJJ 8.AVGO 9.IJT 10.MTUM
2025 Q4	110	US$2.6億	0	1IWF 2QQQ 3IWD 主要持股2025 Q4 1.IWF 2.QQQ 3.IWD 4.IJK 5.IJJ 6.AAPL 7.NVDA 8.MTUM 9.IJT 10.AVGO

本季持股變動

PW Nova Financial Services LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Counterpoint Quan Equity ETF (CPAI); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Intel CORP (INTC).

僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 216 項）

PW Nova Financial Services LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+1.03%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-0.68%	減碼
3	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.4%	-1.30%	減碼
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	-0.72%	減碼
5	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.4%	+0.20%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-0.21%	減碼
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+699.01%	加碼
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+324.54%	加碼
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+3.46%	加碼
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+316.00%	加碼
11	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.2%	-0.71%	減碼
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	-7.83%	減碼
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+68.00%	加碼
14	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.2%	NEW	新建倉
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+67.50%	加碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+311.97%	加碼
17	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+1.78%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.03%	加碼
19	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建倉
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+5.84%	加碼
22	PWR	Quanta Services Inc	+0.1%	-0.13%	減碼
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
24	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	-0.04%	減碼
25	✓		+0.1%	NEW	新建倉
26	CVNA	Carvana Co	+0.1%	NEW	新建倉
27	ENS	Enersys	+0.1%	NEW	新建倉
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	NEW	新建倉
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+2.90%	加碼
30	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-0.54%	減碼
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-0.31%	減碼
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+27.18%	加碼
33	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	+0.1%	NEW	新建倉
34	✓		+0.1%	NEW	新建倉
35	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.26%	加碼
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+21.64%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.29%	減碼
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	NEW	新建倉
39	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	NEW	新建倉
40	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+10.84%	加碼
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High Inc ETF	+0.1%	NEW	新建倉
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
43	✓		+0.1%	NEW	新建倉
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+44.18%	加碼
45	GE	General Electric	+0.1%	+31.45%	加碼
46	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	NEW	新建倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建倉
48	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建倉
49	MTZ	Mastec Inc	0%	+0.05%	加碼
50	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	NEW	新建倉

1–50 of 200

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-29	13F-HR
2026 Q1	2026-04-16	13F-HR
2025 Q4	2026-04-09	13F-HR

FAQ

PW Nova Financial Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PW Nova Financial Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 208 個已申報部位之中。

PW Nova Financial Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PW Nova Financial Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2606.5萬 (5.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2452.6萬 (5.3%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1908.2萬 (4.1%) 4. Apple Inc (AAPL) — US$1572.4萬 (3.4%) 5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$1439.8萬 (3.1%)

PW Nova Financial Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PW Nova Financial Services LLC 共進行了 184 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 63 個既有持股、減碼 90 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Counterpoint Quan Equity ETF (CPAI); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Intel CORP (INTC)

PW Nova Financial Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PW Nova Financial Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Industrials: 12.0% • Health Care: 9.4% • Communication Services: 9.4% • Financials: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.5%

投資風格解析

PW Nova Financial Services LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 24.3%，跑輸 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。

該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.7% 集中於Information Technology。

過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 QQQ（+US$601.4萬，現達 US$2452.6萬），同時減碼 CRM（-US$35.8萬，仍持有 US$65.4萬）。

同行推薦

資產規模相近的機構

Poehling Capital Management, INC.

CIK 0001730815

申報總市值

US$4.7億

166 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Pilgrim Global Advisors LLC

CIK 0001963918

申報總市值

US$4.7億

3 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

O'Dell Group, LLC

CIK 0001742569

申報總市值

US$4.7億

42 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

M&t Bank CORP

CIK 0000036270

申報總市值

US$341.1億

14,601 stks

2026-06-30

集中度5.5

持倉穩定性19.9

產業集中度49.1

同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth 為第一大持股

Holt-smith Advisors Inc

CIK 0001079929

申報總市值

US$7090.0萬

56 stks

2013-06-30

資料過舊，未更新

集中度23.7

產業集中度53.4

同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth 為第一大持股

Wade G W & Inc

CIK 0001132556

申報總市值

US$30.8億

417 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.4

產業集中度48.9

同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth 為第一大持股

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

精選投資大師

看看其他知名投資大師都持有什麼

喬治·索羅斯

Soros Fund Management

丹尼爾·勒布

Third Point LLC

保羅·辛格

Elliott Investment Management

開發者存取

以程式化方式存取 PW Nova Financial Services LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pw-nova-financial-services-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get pw-nova-financial-services-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

PW Nova Financial Services LLC 13F 持倉（208 檔股票，Q2 2026）

CIK: 0002127408

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 208

PW Nova Financial Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 208 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 20.9%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 7.14
持倉穩定性: 20.87
動能傾向: 100
產業集中度: 57.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

加碼 SMH
+1.0%　US$272.7萬
加碼 QQQ
-0.7%　US$517.0萬
加碼 PANW
-1.3%　US$218.9萬
加碼 MTUM
-0.7%　US$300.0萬
減碼 WMT
-1.5%　-US$65.4萬
加碼 CRWD
+0.2%　US$209.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 208 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.59%	+0.14%	+311.97%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.26%	+0.41%	-0.68%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.09%	+0.10%	+5.84%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.37%	-0.12%	-0.76%
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	3.09%	+0.08%	+2.90%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	+0.07%	+4.26%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.72%	-0.03%	+3.63%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.18%	+0.38%	-0.72%
9	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.12%	+0.08%	-0.54%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.99%	+0.14%	+1.78%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.86%	+0.27%	+699.01%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.59%	+0.07%	+21.64%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.56%	-0.10%	-0.39%
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.48%	-0.07%	+0.77%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.42%	+0.07%	-0.29%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	+0.02%	+6.45%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.39%	+0.45%	+1.03%
18	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.37%	-0.10%	+8.77%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.35%	+0.01%	-9.84%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.34%	+0.13%	+9.03%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.34%	-0.02%	-0.35%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.27%	-3.18%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.28%	-0.07%	+0.04%
24	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	1.26%	-0.05%	-1.31%
25	WMT	Walmart Inc	股票-非循環性消費	1.22%	-0.38%	-1.55%
26	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.25%	+3.46%
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.17%	-0.19%	+0.82%
28	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	1.06%	—	-0.25%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.98%	-0.25%	-0.35%
30	PWR	Quanta Services Inc	股票-工業	0.94%	+0.10%	-0.13%
31	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.92%	+0.37%	+0.20%
32	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.90%	+0.40%	-1.30%
33	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.89%	+0.20%	-0.71%
34	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-醫療保健	0.77%	-0.09%	-1.12%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.73%	-0.33%	-5.72%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	+0.03%	-1.12%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	-0.08%	-1.24%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	-0.14%	-5.84%
39	GEV	GE Vernova Inc	股票-工業	0.70%	+0.09%	-0.04%
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.68%	+0.08%	-0.31%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	—	+497.63%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.65%	-0.09%	+0.43%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.61%	-0.30%	-1.36%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+27.18%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.60%	+0.35%	-0.21%
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.59%	+0.20%	-7.83%
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.58%	+0.18%	+68.00%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	-0.07%	+5.02%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.10%	+0.09%
50	HD	Home Depot Inc	股票-循環性消費	0.56%	-0.02%	+5.88%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+11.5%

標準差: +18%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -1.3%
年化績效: +24.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.3
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: +18.54
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +1.8%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.3
峰態: -0.86
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	208	US$4.7億	21	1IWF 2QQQ 3IWD 主要持股2026 Q2 1.IWF 2.QQQ 3.IWD 4.AAPL 5.IJK 6.NVDA 7.IJJ 8.MTUM 9.AVGO 10.IJT
2026 Q1	193	US$4.0億	44	1IWF 2QQQ 3IWD 主要持股2026 Q1 1.IWF 2.QQQ 3.IWD 4.AAPL 5.IJK 6.NVDA 7.IJJ 8.AVGO 9.IJT 10.MTUM
2025 Q4	110	US$2.6億	0	1IWF 2QQQ 3IWD 主要持股2025 Q4 1.IWF 2.QQQ 3.IWD 4.IJK 5.IJJ 6.AAPL 7.NVDA 8.MTUM 9.IJT 10.AVGO

本季持股變動

僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 216 項）

PW Nova Financial Services LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+1.03%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-0.68%	減碼
3	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.4%	-1.30%	減碼
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	-0.72%	減碼
5	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.4%	+0.20%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-0.21%	減碼
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+699.01%	加碼
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+324.54%	加碼
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+3.46%	加碼
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+316.00%	加碼
11	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.2%	-0.71%	減碼
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	-7.83%	減碼
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+68.00%	加碼
14	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.2%	NEW	新建倉
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+67.50%	加碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+311.97%	加碼
17	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+1.78%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.03%	加碼
19	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建倉
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+5.84%	加碼
22	PWR	Quanta Services Inc	+0.1%	-0.13%	減碼
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
24	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	-0.04%	減碼
25	✓		+0.1%	NEW	新建倉
26	CVNA	Carvana Co	+0.1%	NEW	新建倉
27	ENS	Enersys	+0.1%	NEW	新建倉
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	NEW	新建倉
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+2.90%	加碼
30	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-0.54%	減碼
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-0.31%	減碼
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+27.18%	加碼
33	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	+0.1%	NEW	新建倉
34	✓		+0.1%	NEW	新建倉
35	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.26%	加碼
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+21.64%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.29%	減碼
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	NEW	新建倉
39	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	NEW	新建倉
40	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+10.84%	加碼
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High Inc ETF	+0.1%	NEW	新建倉
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
43	✓		+0.1%	NEW	新建倉
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+44.18%	加碼
45	GE	General Electric	+0.1%	+31.45%	加碼
46	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	NEW	新建倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建倉
48	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建倉
49	MTZ	Mastec Inc	0%	+0.05%	加碼
50	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	NEW	新建倉

1–50 of 200

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-29	13F-HR
2026 Q1	2026-04-16	13F-HR
2025 Q4	2026-04-09	13F-HR

FAQ

PW Nova Financial Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PW Nova Financial Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

PW Nova Financial Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

PW Nova Financial Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.7% 集中於Information Technology。

過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 QQQ（+US$601.4萬，現達 US$2452.6萬），同時減碼 CRM（-US$35.8萬，仍持有 US$65.4萬）。

同行推薦

資產規模相近的機構

Poehling Capital Management, INC.

CIK 0001730815

申報總市值

US$4.7億

166 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Pilgrim Global Advisors LLC

CIK 0001963918

申報總市值

US$4.7億

3 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

O'Dell Group, LLC

CIK 0001742569

申報總市值

US$4.7億

42 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

M&t Bank CORP

CIK 0000036270

申報總市值

US$341.1億

14,601 stks

2026-06-30

集中度5.5

持倉穩定性19.9

產業集中度49.1

同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth 為第一大持股

Holt-smith Advisors Inc

CIK 0001079929

申報總市值

US$7090.0萬

56 stks

2013-06-30

資料過舊，未更新

集中度23.7

產業集中度53.4

同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth 為第一大持股

Wade G W & Inc

CIK 0001132556

申報總市值

US$30.8億

417 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.4

產業集中度48.9

同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth 為第一大持股