Prosperity Wealth Management, Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001991463

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 251

Prosperity Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 34.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.69
持倉穩定性: 34.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.41

Prosperity Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 251 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWP
-74.2%　-US$274.0萬
減碼 PG
-83.6%　-US$181.3萬
加碼 SCHX
+6.5%　US$210.9萬
加碼 LLY
+35.0%　US$168.8萬
減碼 APP
-87.2%　-US$160.3萬
減碼 MSFT
-4.1%　-US$93.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.70%	+0.55%	+6.48%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.14%	+0.31%	+3.67%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.03%	—	+0.97%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.09%	+0.13%	+3.04%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.37%	-4.15%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	—	-1.61%
7	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	2.34%	—	-4.41%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	+0.17%	+6.61%
9	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.76%	—	-3.56%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	—	-0.72%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.63%	—	+4.71%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.47%	—	+4.02%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	+0.35%	+9.41%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.19%	+0.55%	+34.99%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.10%	—	+3.55%
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.03%	+0.31%	+41.29%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	—	+6.60%
18	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+0.11%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.87%	—	-7.72%
20	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	0.83%	—	+4.29%
21	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.82%	-0.30%	-17.11%
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.81%	—	+36.05%
23	LRGG	Nomura Focused Large Growth	ETF-其他	0.75%	—	-14.69%
24	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.73%	—	+9.69%
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.71%	—	-1.10%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+5.92%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.34%	+97.93%
28	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.66%	—	+88.51%
29	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	股票-其他	0.62%	—	+0.70%
30	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-2.18%
32	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.59%	—	+11.45%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.57%	—	+30.39%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+4.26%
35	GE	General Electric	股票-工業	0.54%	—	+3.32%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-42.39%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.52%	—	+5.94%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	—	+22.14%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	—	-3.25%
40	YQQQ	Yieldmax N100 Short Opt INC	ETF-其他	0.45%	—	+3.14%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.45%	—	+21.85%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.44%	-0.27%	-42.04%
43	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.43%	—	+21.49%
44	TLTI	Neos Enh Ic 20+yr Tre Bd ETF	ETF-其他	0.43%	—	+8.63%
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.42%	—	-24.34%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.42%	—	-20.40%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	—	+77.40%
48	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.85%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	+0.20%	+88.04%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +22.5%
貝塔係數: +0.41
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -26.4%
年化績效: +1.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +0.25
斯圖澤指數: +0.06
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.07
卡瑪比率: +0.06
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +23.2%
下方標準差: +17.4%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: -23.6%
效率比率: +0.03
夏普比率: +0.19
產業分散度: +13.6%
偏態: -1.48
峰態: +4.8
上檔潛力: +1.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	251	US$3.0億	35	1SCHX 2SCHG 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.NVDA 7.IUS 8.AMZN 9.SPHY 10.AAPL
2025-09-30	240	US$2.9億	55	1SCHX 2SCHG 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.NVDA 7.IUS 8.SPHY 9.AMZN 10.PLTR
2025-06-30	235	US$2.7億	0	1SCHX 2SCHG 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.IUS 7.NVDA 8.AMZN 9.SPHY 10.TQQQ
2025-03-31	217	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.IUS 7.SPHY 8.AMZN 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	214	US$2.4億	0	1VOO 2QQQ 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.SCHX 4.SCHG 5.QLD 6.MSFT 7.AAPL 8.NVDA 9.IUS 10.AMZN
2024-09-30	192	US$2.5億	0	1QLD 2SSO 3VOO 主要持股2024-09-30 1.QLD 2.SSO 3.VOO 4.SCHX 5.QQQ 6.SCHG 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.IUS
2024-06-30	173	US$2.0億	0	1VOO 2QQQ 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.SCHX 4.SCHG 5.MSFT 6.NVDA 7.AAPL 8.IUS 9.AMZN 10.OEF
2024-03-31	168	US$2.1億	0	1VOO 2QQQ 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.SCHX 4.TQQQ 5.SCHG 6.MSFT 7.AAPL 8.UPRO 9.IUS 10.AMZN
2023-12-31	145	US$1.5億	0	1TQQQ 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.TQQQ 2.SCHX 3.SCHG 4.UPRO 5.MSFT 6.VOO 7.AAPL 8.SGOV 9.SSUS 10.IUS
2023-09-30	144	US$1.6億	0	1TQQQ 2SCHX 3UPRO 主要持股2023-09-30 1.TQQQ 2.SCHX 3.UPRO 4.SCHG 5.MSFT 6.VOO 7.AAPL 8.SGOV 9.SSUS 10.IUS
2023-06-30	156	US$1.5億	0	1TQQQ 2SCHX 3UPRO 主要持股2023-06-30 1.TQQQ 2.SCHX 3.UPRO 4.SCHG 5.MSFT 6.AAPL 7.VOO 8.SGOV 9.JPST 10.AMZN
2023-03-31	132	US$1.3億	0	1TQQQ 2SCHX 3UPRO 主要持股2023-03-31 1.TQQQ 2.SCHX 3.UPRO 4.MSFT 5.SCHG 6.SPLV 7.AAPL 8.SGOV 9.JPST 10.IUS
2022-12-31	136	US$1.1億	0	1SSO 2TQQQ 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SSO 2.TQQQ 3.MSFT 4.SPLV 5.SCHX 6.VOO 7.SGOV 8.AAPL 9.QQQ 10.FTCS

本季持股變動

Prosperity Wealth Management, Inc. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ark Next Generation Internet (ARKW); 新建倉: Ark Innovation ETF (ARKK); 清倉: Direxion Shs ETF Tr; 清倉: Direxion Daily Semi Bear 3x (V32S); 清倉: Progressive CORP (PGR).

Prosperity Wealth Management, Inc. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.6%	+6.48%	加碼
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+34.99%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+9.41%	加碼
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+97.93%	加碼
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+3.67%	加碼
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+41.29%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+88.04%	加碼
8	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.2%	+217.02%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+6.61%	加碼
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+3.04%	加碼
11	CONL	Granitesh 2x Lng Coin Etf-us	-0.2%	-11.31%	減碼
12	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-42.04%	減碼
13	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-17.11%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.15%	減碼
15	APP	Applovin Corp-class A	-0.6%	-87.18%	減碼
16	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-83.62%	減碼
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.9%	-74.24%	減碼
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	EXIT	清倉
19	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建倉
20	✓	Direxion Shs ETF Tr	—	EXIT	清倉
21	V32S	Direxion Daily Semi Bear 3x	—	EXIT	清倉
22	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
23	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
25	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
26	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	—	NEW	新建倉
27	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
28	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
29	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
30	LMAT	Lemaitre Vascular INC	—	EXIT	清倉
31	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
32	✓		—	EXIT	清倉
33	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	NEW	新建倉
34	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新建倉
35	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
36	PRIM	Primoris Services CORP	—	EXIT	清倉
37	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
38	LIF	Life360 INC	—	EXIT	清倉
39	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
41	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
42	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
44	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
46	LOCO	El Pollo Loco Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	PTIR	Graniteshares 2x Pltr ETF	—	NEW	新建倉
48	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建倉
49	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清倉
50	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-03-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prosperity Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prosperity Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 251 個已申報部位之中。

Prosperity Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prosperity Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2612.2萬 (8.7%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2445.4萬 (8.1%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1511.6萬 (5.0%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1228.7萬 (4.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$796.8萬 (2.6%)

Prosperity Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prosperity Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ark Next Generation Internet (ARKW); 新建倉: Ark Innovation ETF (ARKK); 清倉: Direxion Shs ETF Tr; 清倉: Direxion Daily Semi Bear 3x (V32S); 清倉: Progressive CORP (PGR)

Prosperity Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prosperity Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.1% • Consumer Discretionary: 14.1% • Communication Services: 9.7% • Industrials: 7.8% • Financials: 7.5% • Health Care: 6.4%

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申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 251

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWP
-74.2%　-US$274.0萬
減碼 PG
-83.6%　-US$181.3萬
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+6.5%　US$210.9萬
加碼 LLY
+35.0%　US$168.8萬
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.70%	+0.55%	+6.48%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.14%	+0.31%	+3.67%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.03%	—	+0.97%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.09%	+0.13%	+3.04%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.37%	-4.15%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	—	-1.61%
7	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	2.34%	—	-4.41%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	+0.17%	+6.61%
9	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.76%	—	-3.56%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	—	-0.72%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.63%	—	+4.71%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.47%	—	+4.02%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	+0.35%	+9.41%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.19%	+0.55%	+34.99%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.10%	—	+3.55%
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.03%	+0.31%	+41.29%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	—	+6.60%
18	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+0.11%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.87%	—	-7.72%
20	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	0.83%	—	+4.29%
21	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.82%	-0.30%	-17.11%
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.81%	—	+36.05%
23	LRGG	Nomura Focused Large Growth	ETF-其他	0.75%	—	-14.69%
24	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.73%	—	+9.69%
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.71%	—	-1.10%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+5.92%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.34%	+97.93%
28	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.66%	—	+88.51%
29	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	股票-其他	0.62%	—	+0.70%
30	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-2.18%
32	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.59%	—	+11.45%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.57%	—	+30.39%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+4.26%
35	GE	General Electric	股票-工業	0.54%	—	+3.32%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-42.39%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.52%	—	+5.94%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	—	+22.14%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	—	-3.25%
40	YQQQ	Yieldmax N100 Short Opt INC	ETF-其他	0.45%	—	+3.14%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.45%	—	+21.85%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.44%	-0.27%	-42.04%
43	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.43%	—	+21.49%
44	TLTI	Neos Enh Ic 20+yr Tre Bd ETF	ETF-其他	0.43%	—	+8.63%
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.42%	—	-24.34%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.42%	—	-20.40%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	—	+77.40%
48	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.85%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	+0.20%	+88.04%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +22.5%
貝塔係數: +0.41
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -26.4%
年化績效: +1.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +0.25
斯圖澤指數: +0.06
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.07
卡瑪比率: +0.06
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +23.2%
下方標準差: +17.4%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: -23.6%
效率比率: +0.03
夏普比率: +0.19
產業分散度: +13.6%
偏態: -1.48
峰態: +4.8
上檔潛力: +1.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	251	US$3.0億	35	1SCHX 2SCHG 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.NVDA 7.IUS 8.AMZN 9.SPHY 10.AAPL
2025-09-30	240	US$2.9億	55	1SCHX 2SCHG 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.NVDA 7.IUS 8.SPHY 9.AMZN 10.PLTR
2025-06-30	235	US$2.7億	0	1SCHX 2SCHG 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.IUS 7.NVDA 8.AMZN 9.SPHY 10.TQQQ
2025-03-31	217	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.IUS 7.SPHY 8.AMZN 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	214	US$2.4億	0	1VOO 2QQQ 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.SCHX 4.SCHG 5.QLD 6.MSFT 7.AAPL 8.NVDA 9.IUS 10.AMZN
2024-09-30	192	US$2.5億	0	1QLD 2SSO 3VOO 主要持股2024-09-30 1.QLD 2.SSO 3.VOO 4.SCHX 5.QQQ 6.SCHG 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.IUS
2024-06-30	173	US$2.0億	0	1VOO 2QQQ 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.SCHX 4.SCHG 5.MSFT 6.NVDA 7.AAPL 8.IUS 9.AMZN 10.OEF
2024-03-31	168	US$2.1億	0	1VOO 2QQQ 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.SCHX 4.TQQQ 5.SCHG 6.MSFT 7.AAPL 8.UPRO 9.IUS 10.AMZN
2023-12-31	145	US$1.5億	0	1TQQQ 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.TQQQ 2.SCHX 3.SCHG 4.UPRO 5.MSFT 6.VOO 7.AAPL 8.SGOV 9.SSUS 10.IUS
2023-09-30	144	US$1.6億	0	1TQQQ 2SCHX 3UPRO 主要持股2023-09-30 1.TQQQ 2.SCHX 3.UPRO 4.SCHG 5.MSFT 6.VOO 7.AAPL 8.SGOV 9.SSUS 10.IUS
2023-06-30	156	US$1.5億	0	1TQQQ 2SCHX 3UPRO 主要持股2023-06-30 1.TQQQ 2.SCHX 3.UPRO 4.SCHG 5.MSFT 6.AAPL 7.VOO 8.SGOV 9.JPST 10.AMZN
2023-03-31	132	US$1.3億	0	1TQQQ 2SCHX 3UPRO 主要持股2023-03-31 1.TQQQ 2.SCHX 3.UPRO 4.MSFT 5.SCHG 6.SPLV 7.AAPL 8.SGOV 9.JPST 10.IUS
2022-12-31	136	US$1.1億	0	1SSO 2TQQQ 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SSO 2.TQQQ 3.MSFT 4.SPLV 5.SCHX 6.VOO 7.SGOV 8.AAPL 9.QQQ 10.FTCS

本季持股變動

Prosperity Wealth Management, Inc. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.6%	+6.48%	加碼
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+34.99%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+9.41%	加碼
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+97.93%	加碼
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+3.67%	加碼
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+41.29%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+88.04%	加碼
8	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.2%	+217.02%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+6.61%	加碼
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+3.04%	加碼
11	CONL	Granitesh 2x Lng Coin Etf-us	-0.2%	-11.31%	減碼
12	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-42.04%	減碼
13	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-17.11%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.15%	減碼
15	APP	Applovin Corp-class A	-0.6%	-87.18%	減碼
16	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-83.62%	減碼
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.9%	-74.24%	減碼
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	EXIT	清倉
19	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建倉
20	✓	Direxion Shs ETF Tr	—	EXIT	清倉
21	V32S	Direxion Daily Semi Bear 3x	—	EXIT	清倉
22	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
23	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
25	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
26	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	—	NEW	新建倉
27	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
28	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
29	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
30	LMAT	Lemaitre Vascular INC	—	EXIT	清倉
31	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
32	✓		—	EXIT	清倉
33	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	NEW	新建倉
34	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新建倉
35	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
36	PRIM	Primoris Services CORP	—	EXIT	清倉
37	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
38	LIF	Life360 INC	—	EXIT	清倉
39	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
41	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
42	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
44	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
46	LOCO	El Pollo Loco Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	PTIR	Graniteshares 2x Pltr ETF	—	NEW	新建倉
48	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建倉
49	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清倉
50	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-03-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看