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Prosperity Consulting Group, LLC — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Prosperity Consulting Group, LLCCIK: 0001910398
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$26.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 636
Prosperity Consulting Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 636 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$26.4億，季度換手率為 23.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.49
- 持倉穩定性
- 23.19
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.66
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 60.58
Prosperity Consulting Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 636 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 QUAL
-70.2% -US$3352.8萬
加碼 DYNF
+5846.6% US$3918.4萬
加碼 BAI
+8702.4% US$3547.0萬
新建倉 MMAX
減碼 IVV
-2.2% US$3504.4萬
減碼 ICSH
-14.7% -US$668.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 636 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.25% | -0.60% | -2.19% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.28% | +3.48% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.52% | +0.28% | +0.26% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | +0.06% | +4.96% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.99% | -0.47% | +2.21% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.73% | +0.40% | +7.99% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.71% | -0.52% | -15.59% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.02% | +3.58% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.82% | +0.27% | -3.18% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.11% | +8.07% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.60% | -0.01% | +1.75% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.50% | +1.47% | +5846.64% | |
| 13 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.46% | -0.55% | -14.71% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.14% | +13.87% | |
| 15 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | +9.13% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.35% | +1.34% | +8702.43% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.33% | -0.33% | -5.32% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.32% | +228.57% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.18% | +12.44% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.09% | +8.09% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.05% | +7.99% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.85% | +0.42% | +98.47% | |
| 23 | MMAX | Ishares Larg Cm Buff Mar ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.02% | -0.53% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.06% | +4.95% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +9.16% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.07% | +2.67% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.15% | -5.02% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.65% | -1.60% | -70.23% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.60% | -0.13% | -2.32% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.01% | -3.06% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.01% | +3.89% | |
| 33 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -1.11% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | +16.22% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.08% | +6.80% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | +366.64% | |
| 37 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +10.81% | |
| 38 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.47% | -0.13% | -5.07% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -3.61% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.11% | -0.06% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +4.90% | |
| 42 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -2.58% | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -8.96% | |
| 44 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 45 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +13.32% | |
| 46 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -2.91% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -1.48% | |
| 48 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -1.30% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | +0.10% | +11.20% | |
| 50 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | -10.39% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+18.5%
- 標準差
- +10.6%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +17.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.13
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +3.19
- 資訊比率
- -0.93
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.2%
- 最差12個月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.57
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.14
- 上檔潛力
- +4.67
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 636 | US$26.4億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 524 | US$22.5億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 503 | US$22.2億 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 491 | US$20.3億 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 448 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 459 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 463 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 458 | US$12.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 303 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 352 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 202 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 147 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 105 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 104 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 96 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 94 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 97 | US$1.3億 | 0 |
Prosperity Consulting Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Larg Cm Buff Mar ETF (MMAX); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Larg Cap 10% Tbm ETF (TENM); 清倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建倉: Thomson Reuters CORP (TRI).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 647 項）
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申報歷史
FAQ
Prosperity Consulting Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Prosperity Consulting Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$26.4億，分佈在 636 個已申報部位之中。
Prosperity Consulting Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Prosperity Consulting Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.2億 (12.3%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1.2億 (4.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$9303.9萬 (3.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$8315.7萬 (3.1%)
5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$7913.7萬 (3.0%)
Prosperity Consulting Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Prosperity Consulting Group, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 29 個部位、加碼 106 個既有持股、減碼 62 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Larg Cm Buff Mar ETF (MMAX); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Larg Cap 10% Tbm ETF (TENM); 清倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建倉: Thomson Reuters CORP (TRI)
Prosperity Consulting Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Prosperity Consulting Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.6%
• Financials: 12.8%
• Communication Services: 9.0%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Industrials: 7.6%
投資風格解析
Prosperity Consulting Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.4%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QQQM（+US$4065.5萬，現達 US$7208.7萬），同時減碼 QUAL（-US$3505.2萬，仍持有 US$1731.5萬）。
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產業集中度43.9
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/prosperity-consulting-group-llcCLI 指令
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