CIK: 0002053628
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 10
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 16.5%。
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.158——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
減碼 FCX
-33.2% -US$1591.8萬
加碼 AMZN
0.0% -US$690.6萬
加碼 GOOG
0.0% -US$443.1萬
加碼 UMBF
0.0% -US$38.3萬
加碼 EMR
0.0% -US$17.0萬
加碼 UPS
0.0% -US$6.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 23.82% | +1.45% | — | |
| 2 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 20.23% | -1.95% | -33.22% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 18.70% | +1.45% | — | |
| 4 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原物料 | 9.47% | +0.01% | -49.45% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 8.03% | +0.06% | — | |
| 6 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 7.18% | +0.97% | — | |
| 7 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 4.89% | +0.69% | — | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.96% | — | — | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 3.11% | +0.45% | — | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | — |
Q3 2026績效
-2.2%
近4個季度績效
+27.5%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10 | US$2.7億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$3.2億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 13 | US$2.8億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 12 | US$2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | US$2.2億 | 72 | |
| 2024-12-31 | 10 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11 | US$1.3億 | 30 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$1.5億 | 30 | |
| 2024-03-31 | 12 | US$1.2億 | 0 |
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 減碼: Freeport-mcmoran INC (FCX) — 股數 -33.22%; 減碼: Cf Industries Holdings INC (CF) — 股數 -49.45%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +1.5% | — | 不變 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.5% | — | 不變 |
| 3 | UMBF | Umb Financial CORP | +1% | — | 不變 |
| 4 | EMR | Emerson Electric Co | +0.7% | — | 不變 |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.5% | — | 不變 |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | CF | Cf Industries Holdings INC | 0% | -49.45% | 減碼 |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | — | — | 不變 |
| 9 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -2% | -33.22% | 減碼 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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