Pointe Capital Management LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）

加碼 IWF
+315.7%　US$351.7萬
清倉 XOM
減碼 GLD
+3.5%　-US$71.1萬
新建倉 30233Q108
加碼 IWD
+6.9%　US$147.1萬
加碼 IEMG
+2.4%　US$145.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.05%	+0.78%	+315.72%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.97%	-0.18%	+1.15%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.88%	+0.15%	+13.96%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.03%	+0.18%	+15.41%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.75%	+0.33%	+6.93%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.67%	+0.33%	+2.39%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.09%	+0.28%	+6.68%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.73%	-0.18%	-0.73%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.46%	-0.62%	+3.45%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.55%	+0.01%	+4.31%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.52%	+0.14%	-0.82%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.13%	+1.25%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.48%	+0.13%	+5.79%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	+0.02%	+1.24%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.38%	-0.04%	+2.77%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.38%	-0.24%	+0.21%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.37%	-0.17%	—
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.28%	—	+11.41%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.24%	+0.13%	+9.78%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	+0.18%	+4.86%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.13%	+0.10%	-0.13%
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.12%	+0.07%	+0.91%
23	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	1.06%	+0.01%	-6.85%
24	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	1.04%	+0.05%	+1.14%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	+0.02%	-1.12%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	+0.03%	+0.07%
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.94%	+0.16%	+5.66%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.08%	+7.28%
29	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.71%	-0.06%	-3.33%
30	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.71%	-0.01%	+8.69%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.69%	-0.13%	-4.64%
32	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.69%	+0.20%	+2.55%
33	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.68%	+0.05%	—
34	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.68%	-0.15%	-0.84%
35	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.66%	-0.06%	-10.53%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	+0.09%	-0.08%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	-0.07%	+0.66%
38	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.61%	-0.03%	+2.46%
39	TJX	Tjx Companies Inc	股票-循環性消費	0.57%	-0.09%	—
40	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.57%	-0.01%	+2.78%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.50%	-0.06%	—
42	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	0.50%	+0.06%	+1.59%
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.48%	—	+10.11%
44	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.48%	-0.06%	—
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.04%	+15.20%
46	✓		股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	+0.02%	—
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.45%	+0.07%	+17.20%
49	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.43%	+0.12%	—
50	ORLY	O'reilly Automotive Inc	股票-循環性消費	0.43%	-0.04%	+1.23%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.1%

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.08
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.59
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.24
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	157	US$2.2億	15	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2026 Q2 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IWD 6.IEMG 7.AAPL 8.BRK-B 9.GLD 10.EFA
2026 Q1	153	US$2.0億	13	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2026 Q1 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IWD 6.IEMG 7.GLD 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2025 Q4	154	US$2.0億	14	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025 Q4 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IEMG 6.BRK-B 7.IWD 8.AAPL 9.GLD 10.MSFT
2025 Q3	154	US$2.0億	24	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025 Q3 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.IWD 8.AAPL 9.TTD 10.GLD
2025 Q2	155	US$1.9億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025 Q2 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.TTD 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.IWD 9.MSFT 10.AAPL
2025 Q1	153	US$1.7億	100	1VYM 2IWF 3VCSH 主要持股2025 Q1 1.VYM 2.IWF 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.GLD 8.IWD 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q4	159	US$1.7億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024 Q4 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.IWD 10.GLD
2024 Q3	160	US$1.7億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024 Q3 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.IWD 10.GLD
2024 Q2	158	US$1.6億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024 Q2 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.GLD 10.COST
2024 Q1	160	US$1.6億	0	1VYM 2IWF 3VCSH 主要持股2024 Q1 1.VYM 2.IWF 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.GLD 9.IWD 10.AAPL
2023 Q4	154	US$1.4億	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023 Q4 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.GLD 10.SCZ
2023 Q3	144	US$1.4億	0	1VYM 2VCSH 3V 主要持股2023 Q3 1.VYM 2.VCSH 3.V 4.IWF 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.MSFT 9.AAPL 10.BNDX
2023 Q2	149	US$1.3億	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023 Q2 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.BNDX 10.CSQ
2023 Q1	408	US$1.4億	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023 Q1 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.FLTR 8.CRGY 9.MSFT 10.AAPL
2022 Q4	148	US$1.3億	0	1VYM 2VCSH 3SHY 主要持股2022 Q4 1.VYM 2.VCSH 3.SHY 4.IWF 5.BRK-B 6.CRGY 7.IGSB 8.IEMG 9.FLTR 10.BNDX
2022 Q3	140	US$1.3億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2022 Q3 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.CRGY 6.IWF 7.BRK-B 8.IEMG 9.FLTR 10.BNDX
2022 Q2	146	US$1.3億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2022 Q2 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.IWF 6.CRGY 7.BRK-B 8.IEMG 9.FLTR 10.IGIB
2022 Q1	155	US$1.6億	0	1VYM 2IGSB 3CRGY 主要持股2022 Q1 1.VYM 2.IGSB 3.CRGY 4.VCSH 5.SHY 6.IWF 7.BRK-B 8.IEMG 9.IGIB 10.AAPL
2021 Q4	154	US$1.6億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021 Q4 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.ORLY 7.BRK-B 8.CRGY 9.IEMG 10.IGIB
2021 Q3	148	US$1.4億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021 Q3 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.IWF 6.BRK-B 7.IEMG 8.IGIB 9.CSQ 10.BNDX
2021 Q2	147	US$1.4億	100	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021 Q2 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.IGIB 9.CSQ 10.XETYX
2021 Q1	146	US$1.4億	28	1MS 2VYM 3IGSB 主要持股2021 Q1 1.MS 2.VYM 3.IGSB 4.III 5.BRK-B 6.VCSH 7.IEMG 8.IWF 9.SHY 10.IGIB
2020 Q4	139	US$1.2億	17	1IGSB 2VYM 3BRK-B 主要持股2020 Q4 1.IGSB 2.VYM 3.BRK-B 4.VCSH 5.IEMG 6.IWF 7.SHY 8.IGIB 9.CSQ 10.XETYX
2020 Q3	131	US$1.1億	12	1IGSB 2VYM 3BRK-B 主要持股2020 Q3 1.IGSB 2.VYM 3.BRK-B 4.VCSH 5.EFAV 6.SHY 7.IWF 8.IEMG 9.IGIB 10.XETYX
2020 Q2	133	US$1.1億	27	1IGSB 2VYM 3VCSH 主要持股2020 Q2 1.IGSB 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.EFAV 7.IGIB 8.IWF 9.IEMG 10.XETYX
2020 Q1	129	US$1.0億	41	1IGSB 2VYM 3SCZ 主要持股2020 Q1 1.IGSB 2.VYM 3.SCZ 4.BRK-B 5.VCSH 6.SHY 7.IGIB 8.EFAV 9.IEMG 10.IWF
2019 Q4	135	US$1.2億	18	1IGSB 2BRK-B 3VYM 主要持股2019 Q4 1.IGSB 2.BRK-B 3.VYM 4.VCSH 5.XETYX 6.IEMG 7.CSQ 8.SHY 9.AMLPUSD 10.EFAV
2019 Q3	138	US$1.2億	19	1BRK-B 2VYM 3VCSH 主要持股2019 Q3 1.BRK-B 2.VYM 3.VCSH 4.XETYX 5.ORCL 6.IGSB 7.LEN 8.AMLPUSD 9.CSQ 10.IEMG
2019 Q2	147	US$1.2億	14	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2019 Q2 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.VCSH 5.IWN 6.IGSB 7.AMLPUSD 8.CSQ 9.EPD 10.IEMG
2019 Q1	146	US$1.2億	20	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2019 Q1 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.CSQ 5.AMLPUSD 6.IWN 7.EPD 8.VCSH 9.NFJ 10.IGSB
2018 Q4	138	US$1.0億	32	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.CSQ 5.VCSH 6.IGSB 7.AMLPUSD 8.NFJ 9.EPD 10.XEXGX
2018 Q3	154	US$1.3億	21	1BRK-B 2XETYX 3AMLPUSD 主要持股2018 Q3 1.BRK-B 2.XETYX 3.AMLPUSD 4.VYM 5.CSQ 6.EPD 7.IWN 8.NFJ 9.XEXGX 10.VCSH
2018 Q2	145	US$1.2億	13	1BRK-B 2XETYX 3AMLPUSD 主要持股2018 Q2 1.BRK-B 2.XETYX 3.AMLPUSD 4.CSQ 5.VYM 6.EPD 7.XEXGX 8.VCSH 9.IWN 10.IGSB
2018 Q1	146	US$1.2億	19	1BRK-B 2XETYX 3VYM 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.XETYX 3.VYM 4.CSQ 5.VCSH 6.AMLPUSD 7.BSV 8.EPD 9.IGSB 10.XEXGX
2017 Q4	147	US$1.3億	23	1BRK-B 2XETYX 3VYM 主要持股2017 Q4 1.BRK-B 2.XETYX 3.VYM 4.EPD 5.AMLPUSD 6.CSQ 7.BSV 8.VCSH 9.XEXGX 10.IGSB
2017 Q3	153	US$1.4億	16	1BRK-B 2XETYX 3EPD 主要持股2017 Q3 1.BRK-B 2.XETYX 3.EPD 4.CSQ 5.BSV 6.XEXGX 7.VYM 8.MS 9.WEP 10.ET
2017 Q2	166	US$1.4億	30	1BRK-B 2EPD 3XETYX 主要持股2017 Q2 1.BRK-B 2.EPD 3.XETYX 4.CSQ 5.BSV 6.WEP 7.ET 8.XEXGX 9.MS 10.VYM
2017 Q1	146	US$1.3億	100	1BRK-B 2EPD 3XETYX 主要持股2017 Q1 1.BRK-B 2.EPD 3.XETYX 4.WEP 5.BSV 6.CSQ 7.MPLX 8.ET 9.XEXGX 10.AMLPUSD
2016 Q4	146	US$1.8億	100	1VIG 2SDY 3DES 主要持股2016 Q4 1.VIG 2.SDY 3.DES 4.VNQ 5.73935A 6.IJK 7.SPYG 8.IWD 9.IJT 10.VAW
2016 Q3	147	US$1.4億	11	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2016 Q3 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.BSV 5.WEP 6.XEXGX 7.CSQ 8.MPLX 9.96949L 10.BPLUSD
2016 Q2	149	US$1.4億	37	1EPD 2BRK-B 3WEP 主要持股2016 Q2 1.EPD 2.BRK-B 3.WEP 4.XETYX 5.BSV 6.XEXGX 7.CSQ 8.KMI 9.96949L 10.BPLUSD
2016 Q1	139	US$1.3億	33	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2016 Q1 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.WEP 5.XEXGX 6.BSV 7.CSQ 8.KMI 9.BPLUSD 10.MPLX
2015 Q4	145	US$1.4億	41	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2015 Q4 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.XEXGX 5.WEP 6.CSQ 7.KMI 8.WMB 9.MPLX 10.BPLUSD
2015 Q3	159	US$1.6億	37	1KMI 2EPD 3BRK-B 主要持股2015 Q3 1.KMI 2.EPD 3.BRK-B 4.XETYX 5.WMB 6.XEXGX 7.CSQ 8.ET 9.BPLUSD 10.ETJ
2015 Q2	173	US$2.2億	16	1KMI 2WMB 3ET 主要持股2015 Q2 1.KMI 2.WMB 3.ET 4.BRK-B 5.EPD 6.XETYX 7.XEXGX 8.BPLUSD 9.CSQ 10.96949L
2015 Q1	165	US$2.1億	0	1KMI 2ET 3BRK-B 主要持股2015 Q1 1.KMI 2.ET 3.BRK-B 4.WMB 5.XETYX 6.XEXGX 7.KYN 8.EPD 9.CSQ 10.BPLUSD

本季持股變動

Pointe Capital Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建倉: Cincinnati Financial CORP (CINF).

Pointe Capital Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.8%	+315.72%	加碼
2	✓		+0.5%	NEW	新建倉
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+6.93%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+2.39%	加碼
5	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+6.68%	加碼
6	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.2%	+2.55%	加碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+15.41%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.86%	加碼
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	+5.66%	加碼
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+13.96%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.82%	減碼
12	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	NEW	新建倉
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+5.79%	加碼
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+9.78%	加碼
15	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	—	不變
16	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+16.00%	加碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.13%	減碼
18	CINF	Cincinnati Financial CORP	+0.1%	NEW	新建倉
19	CSX	Csx CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.08%	減碼
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.28%	加碼
25	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+21.15%	加碼
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.91%	加碼
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+17.20%	加碼
28	GE	General Electric	+0.1%	+0.94%	加碼
29	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	+1.59%	加碼
30	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	—	不變
31	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+1.14%	加碼
32	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	—	不變
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+15.20%	加碼
34	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	-4.01%	減碼
35	CARR	Carrier Global CORP	0%	—	不變
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.07%	加碼
37	C	Citigroup Inc	0%	—	不變
38	MNST	Monster Beverage CORP	0%	—	不變
39	QCOM	Qualcomm Inc	0%	-7.69%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.24%	加碼
41	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.12%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.63%	加碼
43	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
44	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
45	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
46	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	0%	-0.22%	減碼
47	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加碼
48	AXP	American Express Co	0%	+15.88%	加碼
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+4.31%	加碼
50	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	0%	-6.85%	減碼

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申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-24	13F-HR
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR
2024 Q4	2025-02-05	修正案
2024 Q4	2025-02-05	13F-HR
2024 Q3	2024-10-24	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-26	修正案
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-06	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR
2017 Q4	2018-01-12	13F-HR
2017 Q3	2017-10-16	13F-HR
2017 Q2	2017-08-01	13F-HR
2017 Q1	2017-05-25	13F-HR
2016 Q4	2017-02-10	13F-HR
2016 Q3	2016-11-02	13F-HR
2016 Q2	2016-07-26	13F-HR
2016 Q1	2016-04-29	13F-HR
2015 Q4	2016-02-05	13F-HR
2015 Q3	2015-10-22	13F-HR
2015 Q2	2015-08-05	13F-HR
2015 Q1	2015-08-04	13F-HR

FAQ

Pointe Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pointe Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 157 個已申報部位之中。

Pointe Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pointe Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2022.0萬 (9.1%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1558.7萬 (7.0%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1313.8萬 (5.9%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1123.4萬 (5.0%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$837.2萬 (3.8%)

Pointe Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pointe Capital Management LLC 共進行了 100 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 47 個既有持股、減碼 43 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建倉: Cincinnati Financial CORP (CINF)

Pointe Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pointe Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.5% • Financials: 16.9% • Industrials: 12.6% • Communication Services: 10.3% • Energy: 9.0% • Health Care: 7.6%

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

投資風格解析

Pointe Capital Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.9%，跑贏 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 15，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 SHY（+US$218.6萬，現達 US$1123.4萬），同時減碼 ORCL（-US$39.6萬，仍持有 US$112.3萬）。

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申報總市值

US$2.2億

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2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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CIK 0001351351

申報總市值

US$2.2億

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度5.5

持倉穩定性19.9

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集中度23.7

產業集中度53.4

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Wade G W & Inc

CIK 0001132556

申報總市值

US$30.8億

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2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.4

產業集中度48.9

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開發者存取

以程式化方式存取 Pointe Capital Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pointe-capital-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get pointe-capital-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Pointe Capital Management LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）

CIK: 0001640335

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 157

Pointe Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 15.4%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 11.32
持倉穩定性: 15.37
動能傾向: 100
產業集中度: 40.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

加碼 IWF
+315.7%　US$351.7萬
清倉 XOM
減碼 GLD
+3.5%　-US$71.1萬
新建倉 30233Q108
加碼 IWD
+6.9%　US$147.1萬
加碼 IEMG
+2.4%　US$145.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.05%	+0.78%	+315.72%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.97%	-0.18%	+1.15%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.88%	+0.15%	+13.96%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.03%	+0.18%	+15.41%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.75%	+0.33%	+6.93%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.67%	+0.33%	+2.39%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.09%	+0.28%	+6.68%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.73%	-0.18%	-0.73%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.46%	-0.62%	+3.45%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.55%	+0.01%	+4.31%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.52%	+0.14%	-0.82%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.13%	+1.25%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.48%	+0.13%	+5.79%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	+0.02%	+1.24%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.38%	-0.04%	+2.77%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.38%	-0.24%	+0.21%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.37%	-0.17%	—
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.28%	—	+11.41%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.24%	+0.13%	+9.78%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	+0.18%	+4.86%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.13%	+0.10%	-0.13%
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.12%	+0.07%	+0.91%
23	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	1.06%	+0.01%	-6.85%
24	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	1.04%	+0.05%	+1.14%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	+0.02%	-1.12%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	+0.03%	+0.07%
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.94%	+0.16%	+5.66%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.08%	+7.28%
29	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.71%	-0.06%	-3.33%
30	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.71%	-0.01%	+8.69%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.69%	-0.13%	-4.64%
32	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.69%	+0.20%	+2.55%
33	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.68%	+0.05%	—
34	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.68%	-0.15%	-0.84%
35	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.66%	-0.06%	-10.53%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	+0.09%	-0.08%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	-0.07%	+0.66%
38	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.61%	-0.03%	+2.46%
39	TJX	Tjx Companies Inc	股票-循環性消費	0.57%	-0.09%	—
40	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.57%	-0.01%	+2.78%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.50%	-0.06%	—
42	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	0.50%	+0.06%	+1.59%
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.48%	—	+10.11%
44	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.48%	-0.06%	—
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.04%	+15.20%
46	✓		股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	+0.02%	—
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.45%	+0.07%	+17.20%
49	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.43%	+0.12%	—
50	ORLY	O'reilly Automotive Inc	股票-循環性消費	0.43%	-0.04%	+1.23%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.1%

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.08
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.59
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.24
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	157	US$2.2億	15	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2026 Q2 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IWD 6.IEMG 7.AAPL 8.BRK-B 9.GLD 10.EFA
2026 Q1	153	US$2.0億	13	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2026 Q1 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IWD 6.IEMG 7.GLD 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2025 Q4	154	US$2.0億	14	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025 Q4 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IEMG 6.BRK-B 7.IWD 8.AAPL 9.GLD 10.MSFT
2025 Q3	154	US$2.0億	24	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025 Q3 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.IWD 8.AAPL 9.TTD 10.GLD
2025 Q2	155	US$1.9億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025 Q2 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.TTD 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.IWD 9.MSFT 10.AAPL
2025 Q1	153	US$1.7億	100	1VYM 2IWF 3VCSH 主要持股2025 Q1 1.VYM 2.IWF 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.GLD 8.IWD 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q4	159	US$1.7億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024 Q4 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.IWD 10.GLD
2024 Q3	160	US$1.7億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024 Q3 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.IWD 10.GLD
2024 Q2	158	US$1.6億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024 Q2 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.GLD 10.COST
2024 Q1	160	US$1.6億	0	1VYM 2IWF 3VCSH 主要持股2024 Q1 1.VYM 2.IWF 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.GLD 9.IWD 10.AAPL
2023 Q4	154	US$1.4億	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023 Q4 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.GLD 10.SCZ
2023 Q3	144	US$1.4億	0	1VYM 2VCSH 3V 主要持股2023 Q3 1.VYM 2.VCSH 3.V 4.IWF 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.MSFT 9.AAPL 10.BNDX
2023 Q2	149	US$1.3億	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023 Q2 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.BNDX 10.CSQ
2023 Q1	408	US$1.4億	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023 Q1 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.FLTR 8.CRGY 9.MSFT 10.AAPL
2022 Q4	148	US$1.3億	0	1VYM 2VCSH 3SHY 主要持股2022 Q4 1.VYM 2.VCSH 3.SHY 4.IWF 5.BRK-B 6.CRGY 7.IGSB 8.IEMG 9.FLTR 10.BNDX
2022 Q3	140	US$1.3億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2022 Q3 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.CRGY 6.IWF 7.BRK-B 8.IEMG 9.FLTR 10.BNDX
2022 Q2	146	US$1.3億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2022 Q2 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.IWF 6.CRGY 7.BRK-B 8.IEMG 9.FLTR 10.IGIB
2022 Q1	155	US$1.6億	0	1VYM 2IGSB 3CRGY 主要持股2022 Q1 1.VYM 2.IGSB 3.CRGY 4.VCSH 5.SHY 6.IWF 7.BRK-B 8.IEMG 9.IGIB 10.AAPL
2021 Q4	154	US$1.6億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021 Q4 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.ORLY 7.BRK-B 8.CRGY 9.IEMG 10.IGIB
2021 Q3	148	US$1.4億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021 Q3 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.IWF 6.BRK-B 7.IEMG 8.IGIB 9.CSQ 10.BNDX
2021 Q2	147	US$1.4億	100	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021 Q2 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.IGIB 9.CSQ 10.XETYX
2021 Q1	146	US$1.4億	28	1MS 2VYM 3IGSB 主要持股2021 Q1 1.MS 2.VYM 3.IGSB 4.III 5.BRK-B 6.VCSH 7.IEMG 8.IWF 9.SHY 10.IGIB
2020 Q4	139	US$1.2億	17	1IGSB 2VYM 3BRK-B 主要持股2020 Q4 1.IGSB 2.VYM 3.BRK-B 4.VCSH 5.IEMG 6.IWF 7.SHY 8.IGIB 9.CSQ 10.XETYX
2020 Q3	131	US$1.1億	12	1IGSB 2VYM 3BRK-B 主要持股2020 Q3 1.IGSB 2.VYM 3.BRK-B 4.VCSH 5.EFAV 6.SHY 7.IWF 8.IEMG 9.IGIB 10.XETYX
2020 Q2	133	US$1.1億	27	1IGSB 2VYM 3VCSH 主要持股2020 Q2 1.IGSB 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.EFAV 7.IGIB 8.IWF 9.IEMG 10.XETYX
2020 Q1	129	US$1.0億	41	1IGSB 2VYM 3SCZ 主要持股2020 Q1 1.IGSB 2.VYM 3.SCZ 4.BRK-B 5.VCSH 6.SHY 7.IGIB 8.EFAV 9.IEMG 10.IWF
2019 Q4	135	US$1.2億	18	1IGSB 2BRK-B 3VYM 主要持股2019 Q4 1.IGSB 2.BRK-B 3.VYM 4.VCSH 5.XETYX 6.IEMG 7.CSQ 8.SHY 9.AMLPUSD 10.EFAV
2019 Q3	138	US$1.2億	19	1BRK-B 2VYM 3VCSH 主要持股2019 Q3 1.BRK-B 2.VYM 3.VCSH 4.XETYX 5.ORCL 6.IGSB 7.LEN 8.AMLPUSD 9.CSQ 10.IEMG
2019 Q2	147	US$1.2億	14	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2019 Q2 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.VCSH 5.IWN 6.IGSB 7.AMLPUSD 8.CSQ 9.EPD 10.IEMG
2019 Q1	146	US$1.2億	20	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2019 Q1 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.CSQ 5.AMLPUSD 6.IWN 7.EPD 8.VCSH 9.NFJ 10.IGSB
2018 Q4	138	US$1.0億	32	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.CSQ 5.VCSH 6.IGSB 7.AMLPUSD 8.NFJ 9.EPD 10.XEXGX
2018 Q3	154	US$1.3億	21	1BRK-B 2XETYX 3AMLPUSD 主要持股2018 Q3 1.BRK-B 2.XETYX 3.AMLPUSD 4.VYM 5.CSQ 6.EPD 7.IWN 8.NFJ 9.XEXGX 10.VCSH
2018 Q2	145	US$1.2億	13	1BRK-B 2XETYX 3AMLPUSD 主要持股2018 Q2 1.BRK-B 2.XETYX 3.AMLPUSD 4.CSQ 5.VYM 6.EPD 7.XEXGX 8.VCSH 9.IWN 10.IGSB
2018 Q1	146	US$1.2億	19	1BRK-B 2XETYX 3VYM 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.XETYX 3.VYM 4.CSQ 5.VCSH 6.AMLPUSD 7.BSV 8.EPD 9.IGSB 10.XEXGX
2017 Q4	147	US$1.3億	23	1BRK-B 2XETYX 3VYM 主要持股2017 Q4 1.BRK-B 2.XETYX 3.VYM 4.EPD 5.AMLPUSD 6.CSQ 7.BSV 8.VCSH 9.XEXGX 10.IGSB
2017 Q3	153	US$1.4億	16	1BRK-B 2XETYX 3EPD 主要持股2017 Q3 1.BRK-B 2.XETYX 3.EPD 4.CSQ 5.BSV 6.XEXGX 7.VYM 8.MS 9.WEP 10.ET
2017 Q2	166	US$1.4億	30	1BRK-B 2EPD 3XETYX 主要持股2017 Q2 1.BRK-B 2.EPD 3.XETYX 4.CSQ 5.BSV 6.WEP 7.ET 8.XEXGX 9.MS 10.VYM
2017 Q1	146	US$1.3億	100	1BRK-B 2EPD 3XETYX 主要持股2017 Q1 1.BRK-B 2.EPD 3.XETYX 4.WEP 5.BSV 6.CSQ 7.MPLX 8.ET 9.XEXGX 10.AMLPUSD
2016 Q4	146	US$1.8億	100	1VIG 2SDY 3DES 主要持股2016 Q4 1.VIG 2.SDY 3.DES 4.VNQ 5.73935A 6.IJK 7.SPYG 8.IWD 9.IJT 10.VAW
2016 Q3	147	US$1.4億	11	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2016 Q3 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.BSV 5.WEP 6.XEXGX 7.CSQ 8.MPLX 9.96949L 10.BPLUSD
2016 Q2	149	US$1.4億	37	1EPD 2BRK-B 3WEP 主要持股2016 Q2 1.EPD 2.BRK-B 3.WEP 4.XETYX 5.BSV 6.XEXGX 7.CSQ 8.KMI 9.96949L 10.BPLUSD
2016 Q1	139	US$1.3億	33	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2016 Q1 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.WEP 5.XEXGX 6.BSV 7.CSQ 8.KMI 9.BPLUSD 10.MPLX
2015 Q4	145	US$1.4億	41	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2015 Q4 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.XEXGX 5.WEP 6.CSQ 7.KMI 8.WMB 9.MPLX 10.BPLUSD
2015 Q3	159	US$1.6億	37	1KMI 2EPD 3BRK-B 主要持股2015 Q3 1.KMI 2.EPD 3.BRK-B 4.XETYX 5.WMB 6.XEXGX 7.CSQ 8.ET 9.BPLUSD 10.ETJ
2015 Q2	173	US$2.2億	16	1KMI 2WMB 3ET 主要持股2015 Q2 1.KMI 2.WMB 3.ET 4.BRK-B 5.EPD 6.XETYX 7.XEXGX 8.BPLUSD 9.CSQ 10.96949L
2015 Q1	165	US$2.1億	0	1KMI 2ET 3BRK-B 主要持股2015 Q1 1.KMI 2.ET 3.BRK-B 4.WMB 5.XETYX 6.XEXGX 7.KYN 8.EPD 9.CSQ 10.BPLUSD

本季持股變動

Pointe Capital Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.8%	+315.72%	加碼
2	✓		+0.5%	NEW	新建倉
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+6.93%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+2.39%	加碼
5	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+6.68%	加碼
6	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.2%	+2.55%	加碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+15.41%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.86%	加碼
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	+5.66%	加碼
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+13.96%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.82%	減碼
12	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	NEW	新建倉
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+5.79%	加碼
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+9.78%	加碼
15	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	—	不變
16	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+16.00%	加碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.13%	減碼
18	CINF	Cincinnati Financial CORP	+0.1%	NEW	新建倉
19	CSX	Csx CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.08%	減碼
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.28%	加碼
25	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+21.15%	加碼
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.91%	加碼
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+17.20%	加碼
28	GE	General Electric	+0.1%	+0.94%	加碼
29	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	+1.59%	加碼
30	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	—	不變
31	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+1.14%	加碼
32	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	—	不變
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+15.20%	加碼
34	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	-4.01%	減碼
35	CARR	Carrier Global CORP	0%	—	不變
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.07%	加碼
37	C	Citigroup Inc	0%	—	不變
38	MNST	Monster Beverage CORP	0%	—	不變
39	QCOM	Qualcomm Inc	0%	-7.69%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.24%	加碼
41	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.12%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.63%	加碼
43	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
44	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
45	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
46	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	0%	-0.22%	減碼
47	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加碼
48	AXP	American Express Co	0%	+15.88%	加碼
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+4.31%	加碼
50	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	0%	-6.85%	減碼

1–50 of 160

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-24	13F-HR
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR
2024 Q4	2025-02-05	修正案
2024 Q4	2025-02-05	13F-HR
2024 Q3	2024-10-24	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-26	修正案
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-06	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR
2017 Q4	2018-01-12	13F-HR
2017 Q3	2017-10-16	13F-HR
2017 Q2	2017-08-01	13F-HR
2017 Q1	2017-05-25	13F-HR
2016 Q4	2017-02-10	13F-HR
2016 Q3	2016-11-02	13F-HR
2016 Q2	2016-07-26	13F-HR
2016 Q1	2016-04-29	13F-HR
2015 Q4	2016-02-05	13F-HR
2015 Q3	2015-10-22	13F-HR
2015 Q2	2015-08-05	13F-HR
2015 Q1	2015-08-04	13F-HR

FAQ

Pointe Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pointe Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

Pointe Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Pointe Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 15，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 SHY（+US$218.6萬，現達 US$1123.4萬），同時減碼 ORCL（-US$39.6萬，仍持有 US$112.3萬）。

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