Plan Group Financial, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001940033

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 232

Plan Group Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 232 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 27.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.35
持倉穩定性: 27.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.66

Plan Group Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 232 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-30.0%　-US$575.2萬
加碼 JQUA
+97.0%　US$489.7萬
加碼 PDBC
+54.8%　US$474.4萬
加碼 JIVE
+84.2%　US$296.3萬
減碼 IJR
-28.4%　-US$186.8萬
減碼 JPM
+0.8%　-US$99.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.54%	—	+5.00%
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.37%	-0.13%	+2.48%
3	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	3.16%	—	+0.43%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.71%	-0.55%	+0.84%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.70%	-1.78%	-30.01%
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.41%	+1.02%	+96.99%
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.20%	+1.00%	+54.84%
8	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	2.18%	+0.10%	+20.52%
9	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	2.11%	+0.13%	+16.64%
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.98%	—	-4.75%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.96%	+0.52%	+6.97%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.88%	—	+7.89%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	+0.26%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.55%	—	+11.13%
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	+6.36%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.43%	+0.23%	+21.23%
17	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.42%	+0.62%	+84.24%
18	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.35%	—	+7.92%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	+23.89%
20	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	1.34%	—	+2.40%
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.33%	—	+7.80%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.32%	-0.44%	-23.74%
23	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.32%	—	+7.28%
24	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.31%	—	+4.41%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.25%	-0.62%	-28.41%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.25%	+4.12%
27	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	1.17%	—	+3.29%
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.12%	+1.12%	NEW
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.08%	—	+24.24%
30	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.07%	—	+15.92%
31	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.95%	+0.43%	+94.72%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	-0.44%	-20.88%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.92%	-0.37%	-23.33%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+2.08%
35	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.88%	—	+4.14%
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.88%	-0.34%	-23.72%
37	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.86%	-0.40%	-31.94%
38	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.83%	+0.17%	+23.61%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
40	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.78%	+0.11%	+13.10%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	-0.25%	-12.30%
42	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.76%	—	+9.88%
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.11%	+13.58%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.72%	+0.14%	+37.75%
45	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.72%	+0.08%	+9.40%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.70%	+0.11%	+13.82%
47	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	0.69%	+0.43%	+173.26%
48	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.68%	+0.15%	+43.23%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.68%	+0.15%	+14.84%
50	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +2%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.07
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +3.02
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.55
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.27
峰態: -0.83
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	232	US$4.3億	28	1BRK-A 2COWZ 3ACWI 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.COWZ 3.ACWI 4.JPM 5.VOO 6.JQUA 7.PDBC 8.COWG 9.EDIV 10.IWR
2025-12-31	202	US$3.9億	24	1VOO 2BRK-A 3ACWI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BRK-A 3.ACWI 4.COWZ 5.JPM 6.IWR 7.COWG 8.VTI 9.EDIV 10.AAPL
2025-09-30	185	US$3.7億	57	1BRK-A 2VOO 3ACWI 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.ACWI 4.COWZ 5.IWR 6.IJR 7.VTI 8.COWG 9.AAPL 10.EDIV
2025-06-30	159	US$3.0億	0	1VOO 2ACWI 3COWZ 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.ACWI 3.COWZ 4.IWR 5.IJR 6.DFAI 7.DFAE 8.RPG 9.VTI 10.IVV
2025-03-31	148	US$2.8億	0	1VOO 2ACWI 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.ACWI 3.COWZ 4.IWR 5.DFAI 6.IJR 7.DFAE 8.RPG 9.REZ 10.EMB
2024-12-31	115	US$1.9億	0	1VOO 2COWZ 3ACWI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.COWZ 3.ACWI 4.IWR 5.DFAI 6.DFAE 7.IJR 8.RPG 9.VTI 10.HYG
2024-09-30	114	US$1.9億	0	1VOO 2COWZ 3ACWI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.COWZ 3.ACWI 4.DFAI 5.DFAE 6.IWR 7.IJR 8.RPG 9.VTI 10.EMB
2024-06-30	99	US$1.6億	0	1VOO 2COWZ 3ACWI 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.COWZ 3.ACWI 4.DFAI 5.IJR 6.DFAE 7.IWR 8.RPG 9.VTI 10.EMB
2024-03-31	94	US$1.5億	0	1VOO 2COWZ 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.COWZ 3.ACWI 4.DFAI 5.DFAE 6.IWR 7.IJR 8.RPG 9.VTI 10.EMB
2023-12-31	71	US$1.1億	0	1VOO 2COWZ 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.COWZ 3.ACWI 4.DFAI 5.DFAE 6.IJR 7.IWR 8.VTI 9.RPG 10.EMB
2023-09-30	71	US$1.4億	0	1ACWI 2DFAI 3DFAE 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.DFAI 3.DFAE 4.VOO 5.RPV 6.COWZ 7.HYG 8.EMB 9.BND 10.DFCF
2023-06-30	66	US$1.2億	0	1DFAI 2DFAE 3DFCF 主要持股2023-06-30 1.DFAI 2.DFAE 3.DFCF 4.RPV 5.COWZ 6.ACWI 7.PDBC 8.AAPL 9.VOO 10.DFIP
2022-06-30	64	US$5816.7萬	0	109259K2SPTL 3VTV 主要持股2022-06-30 1.09259K 2.SPTL 3.VTV 4.VTI 5.GSIE 6.VO 7.IAU 8.VEA 9.SCHE 10.SHY

本季持股變動

Plan Group Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI).

Plan Group Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1%	+96.99%	加碼
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+1%	+54.84%	加碼
3	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.6%	+84.24%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+6.97%	加碼
5	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.4%	+94.72%	加碼
6	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+0.4%	+173.26%	加碼
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+169.39%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+4.12%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+21.23%	加碼
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	+111.75%	加碼
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+334.97%	加碼
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+23.61%	加碼
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+43.23%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+14.84%	加碼
15	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+40.96%	加碼
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+37.75%	加碼
17	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+160.61%	加碼
18	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+16.64%	加碼
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+36.10%	加碼
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+13.10%	加碼
21	T	At&t INC	+0.1%	+13.82%	加碼
22	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+13.58%	加碼
23	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	+0.1%	+20.52%	加碼
24	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+13.86%	加碼
25	AEP	American Electric Power	+0.1%	+9.40%	加碼
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	+2.48%	加碼
27	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-0.2%	-39.49%	減碼
28	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	-36.90%	減碼
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-34.89%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-33.03%	減碼
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-36.42%	減碼
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-32.82%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-12.30%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-39.62%	減碼
35	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.3%	-28.61%	減碼
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.3%	-23.72%	減碼
37	DFAI	Dimensional International Co	-0.4%	-23.33%	減碼
38	LVHI	Franklin International Low V	-0.4%	-31.94%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-20.88%	減碼
40	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-23.74%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+0.84%	加碼
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.6%	-28.41%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.8%	-30.01%	減碼
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
46	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
47	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
48	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
49	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
50	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看

FAQ

Plan Group Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Plan Group Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 232 個已申報部位之中。

Plan Group Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Plan Group Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1508.1萬 (3.5%) 2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1435.5萬 (3.4%) 3. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1348.4萬 (3.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1156.1萬 (2.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1151.6萬 (2.7%)

Plan Group Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Plan Group Financial, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI)

Plan Group Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Plan Group Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 17.9% • Financials: 17.4% • Information Technology: 16.7% • Utilities: 12.4% • Consumer Staples: 9.4% • Real Estate: 8.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lucia Wealth Services, LLC

CIK 0001730471

申報總市值

US$4.3億

177 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Paradigm Asset Management Co LLC

CIK 0001034549

申報總市值

US$4.3億

424 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Warther Private Wealth, LLC

CIK 0001954551

申報總市值

US$4.3億

40 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Lee Financial Group Hawaii, Inc.

CIK 0000837980

申報總市值

US$1.3億

28 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度62.6

持倉穩定性0.0

產業集中度46.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Northwestern University

CIK 0000873687

申報總市值

US$6333.5萬

5 stks

2026-06-30

集中度100.0

持倉穩定性20.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl A

查看詳情

Colony Group LLC

CIK 0001080628

申報總市值

US$66.6億

754 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度4.8

持倉穩定性0.0

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Plan Group Financial, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001940033

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 232

Plan Group Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 232 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 27.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.35
持倉穩定性: 27.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-30.0%　-US$575.2萬
加碼 JQUA
+97.0%　US$489.7萬
加碼 PDBC
+54.8%　US$474.4萬
加碼 JIVE
+84.2%　US$296.3萬
減碼 IJR
-28.4%　-US$186.8萬
減碼 JPM
+0.8%　-US$99.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.54%	—	+5.00%
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.37%	-0.13%	+2.48%
3	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	3.16%	—	+0.43%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.71%	-0.55%	+0.84%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.70%	-1.78%	-30.01%
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.41%	+1.02%	+96.99%
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.20%	+1.00%	+54.84%
8	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	2.18%	+0.10%	+20.52%
9	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	2.11%	+0.13%	+16.64%
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.98%	—	-4.75%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.96%	+0.52%	+6.97%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.88%	—	+7.89%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	+0.26%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.55%	—	+11.13%
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	+6.36%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.43%	+0.23%	+21.23%
17	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.42%	+0.62%	+84.24%
18	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.35%	—	+7.92%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	+23.89%
20	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	1.34%	—	+2.40%
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.33%	—	+7.80%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.32%	-0.44%	-23.74%
23	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.32%	—	+7.28%
24	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.31%	—	+4.41%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.25%	-0.62%	-28.41%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.25%	+4.12%
27	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	1.17%	—	+3.29%
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.12%	+1.12%	NEW
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.08%	—	+24.24%
30	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.07%	—	+15.92%
31	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.95%	+0.43%	+94.72%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	-0.44%	-20.88%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.92%	-0.37%	-23.33%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+2.08%
35	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.88%	—	+4.14%
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.88%	-0.34%	-23.72%
37	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.86%	-0.40%	-31.94%
38	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.83%	+0.17%	+23.61%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
40	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.78%	+0.11%	+13.10%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	-0.25%	-12.30%
42	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.76%	—	+9.88%
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.11%	+13.58%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.72%	+0.14%	+37.75%
45	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.72%	+0.08%	+9.40%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.70%	+0.11%	+13.82%
47	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	0.69%	+0.43%	+173.26%
48	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.68%	+0.15%	+43.23%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.68%	+0.15%	+14.84%
50	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +2%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.07
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +3.02
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.55
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.27
峰態: -0.83
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	232	US$4.3億	28	1BRK-A 2COWZ 3ACWI 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.COWZ 3.ACWI 4.JPM 5.VOO 6.JQUA 7.PDBC 8.COWG 9.EDIV 10.IWR
2025-12-31	202	US$3.9億	24	1VOO 2BRK-A 3ACWI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BRK-A 3.ACWI 4.COWZ 5.JPM 6.IWR 7.COWG 8.VTI 9.EDIV 10.AAPL
2025-09-30	185	US$3.7億	57	1BRK-A 2VOO 3ACWI 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.ACWI 4.COWZ 5.IWR 6.IJR 7.VTI 8.COWG 9.AAPL 10.EDIV
2025-06-30	159	US$3.0億	0	1VOO 2ACWI 3COWZ 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.ACWI 3.COWZ 4.IWR 5.IJR 6.DFAI 7.DFAE 8.RPG 9.VTI 10.IVV
2025-03-31	148	US$2.8億	0	1VOO 2ACWI 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.ACWI 3.COWZ 4.IWR 5.DFAI 6.IJR 7.DFAE 8.RPG 9.REZ 10.EMB
2024-12-31	115	US$1.9億	0	1VOO 2COWZ 3ACWI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.COWZ 3.ACWI 4.IWR 5.DFAI 6.DFAE 7.IJR 8.RPG 9.VTI 10.HYG
2024-09-30	114	US$1.9億	0	1VOO 2COWZ 3ACWI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.COWZ 3.ACWI 4.DFAI 5.DFAE 6.IWR 7.IJR 8.RPG 9.VTI 10.EMB
2024-06-30	99	US$1.6億	0	1VOO 2COWZ 3ACWI 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.COWZ 3.ACWI 4.DFAI 5.IJR 6.DFAE 7.IWR 8.RPG 9.VTI 10.EMB
2024-03-31	94	US$1.5億	0	1VOO 2COWZ 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.COWZ 3.ACWI 4.DFAI 5.DFAE 6.IWR 7.IJR 8.RPG 9.VTI 10.EMB
2023-12-31	71	US$1.1億	0	1VOO 2COWZ 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.COWZ 3.ACWI 4.DFAI 5.DFAE 6.IJR 7.IWR 8.VTI 9.RPG 10.EMB
2023-09-30	71	US$1.4億	0	1ACWI 2DFAI 3DFAE 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.DFAI 3.DFAE 4.VOO 5.RPV 6.COWZ 7.HYG 8.EMB 9.BND 10.DFCF
2023-06-30	66	US$1.2億	0	1DFAI 2DFAE 3DFCF 主要持股2023-06-30 1.DFAI 2.DFAE 3.DFCF 4.RPV 5.COWZ 6.ACWI 7.PDBC 8.AAPL 9.VOO 10.DFIP
2022-06-30	64	US$5816.7萬	0	109259K2SPTL 3VTV 主要持股2022-06-30 1.09259K 2.SPTL 3.VTV 4.VTI 5.GSIE 6.VO 7.IAU 8.VEA 9.SCHE 10.SHY

本季持股變動

Plan Group Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1%	+96.99%	加碼
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+1%	+54.84%	加碼
3	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.6%	+84.24%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+6.97%	加碼
5	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.4%	+94.72%	加碼
6	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+0.4%	+173.26%	加碼
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+169.39%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+4.12%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+21.23%	加碼
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	+111.75%	加碼
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+334.97%	加碼
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+23.61%	加碼
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+43.23%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+14.84%	加碼
15	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+40.96%	加碼
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+37.75%	加碼
17	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+160.61%	加碼
18	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+16.64%	加碼
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+36.10%	加碼
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+13.10%	加碼
21	T	At&t INC	+0.1%	+13.82%	加碼
22	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+13.58%	加碼
23	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	+0.1%	+20.52%	加碼
24	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+13.86%	加碼
25	AEP	American Electric Power	+0.1%	+9.40%	加碼
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	+2.48%	加碼
27	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-0.2%	-39.49%	減碼
28	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	-36.90%	減碼
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-34.89%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-33.03%	減碼
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-36.42%	減碼
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-32.82%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-12.30%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-39.62%	減碼
35	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.3%	-28.61%	減碼
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.3%	-23.72%	減碼
37	DFAI	Dimensional International Co	-0.4%	-23.33%	減碼
38	LVHI	Franklin International Low V	-0.4%	-31.94%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-20.88%	減碼
40	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-23.74%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+0.84%	加碼
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.6%	-28.41%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.8%	-30.01%	減碼
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
46	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
47	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
48	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
49	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
50	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看