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Pier Capital, LLC 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Pier Capital, LLCCIK: 0001310051
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$7.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 129
Pier Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.5億，季度換手率為 57.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.64
- 持倉穩定性
- 57.21
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 69.15
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 92.94
Pier Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 86 個等權重部位，與其實際揭露的 129 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 DOCN
新建倉 FROG
清倉 IPAR
清倉 SITE
清倉 UTI
新建倉 BAND
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工業 | 2.10% | -0.03% | -0.40% | |
| 2 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 2.10% | +0.92% | +0.53% | |
| 3 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.60% | -1.99% | |
| 4 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.33% | -28.40% | |
| 5 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 1.83% | +0.35% | +1.22% | |
| 6 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 1.78% | +0.05% | +0.51% | |
| 7 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 1.71% | +0.59% | +32.86% | |
| 8 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 1.70% | -0.09% | -0.54% | |
| 9 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.66% | +0.10% | -1.79% | |
| 10 | MIR | Mirion Technologies Inc | 股票-工業 | 1.65% | -0.51% | -1.10% | |
| 11 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 12 | CVLT | Commvault Systems Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.39% | -8.97% | |
| 13 | VMI | Valmont Industries | 股票-工業 | 1.55% | +0.32% | +8.26% | |
| 14 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 1.52% | +0.27% | +0.18% | |
| 15 | AZZ | Azz Inc | 股票-工業 | 1.44% | — | +0.51% | |
| 16 | ANGO | Angiodynamics Inc | 股票-其他 | 1.39% | -0.10% | +1.25% | |
| 17 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原物料 | 1.37% | +0.31% | +12.89% | |
| 18 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.03% | -1.69% | |
| 19 | RGEN | Repligen CORP | 股票-醫療保健 | 1.34% | +0.31% | +39.76% | |
| 20 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 1.33% | -0.11% | +0.46% | |
| 21 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.32% | -0.10% | +0.61% | |
| 22 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 1.28% | -0.02% | +1.71% | |
| 23 | IMAX | Imax CORP | 股票-其他 | 1.26% | -0.24% | -0.85% | |
| 24 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 1.26% | +0.03% | -1.60% | |
| 25 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 1.24% | +0.21% | -0.03% | |
| 26 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工業 | 1.22% | +0.03% | +140.00% | |
| 27 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | 股票-其他 | 1.19% | +0.12% | +0.07% | |
| 28 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 29 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 1.17% | +0.49% | +121.87% | |
| 30 | LASR | Nlight Inc | 股票-其他 | 1.17% | -0.05% | -1.82% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 1.17% | -0.36% | -22.95% | ||
| 32 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 1.15% | +1.16% | NEW | |
| 33 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 34 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | +0.04% | +1.71% | |
| 35 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 1.12% | -0.14% | +0.86% | |
| 36 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 股票-其他 | 1.12% | +0.57% | +56.01% | |
| 37 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.25% | +42.15% | |
| 38 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 1.11% | +0.26% | +30.08% | |
| 39 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 40 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.01% | +0.27% | |
| 41 | SAIA | Saia Inc | 股票-工業 | 1.07% | -0.60% | -33.60% | |
| 42 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 1.06% | -0.23% | -30.32% | |
| 43 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.04% | +1.35% | |
| 44 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 1.02% | +0.42% | +81.31% | |
| 45 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.36% | -44.68% | |
| 46 | RDNT | Radnet Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.09% | +3.47% | |
| 47 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.19% | +0.31% | |
| 48 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.03% | -43.97% | |
| 49 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工業 | 0.98% | -0.16% | +0.54% | |
| 50 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.33% | +86.52% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-5.2%
近4個季度績效
+19.4%
- 標準差
- +23.1%
- 貝塔係數
- +1.5
- 阿爾法
- -15.9%
- 最大回撤
- -18.4%
- 年化績效
- +12.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1
- 斯圖澤指數
- +0.18
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.53
- 卡瑪比率
- +0.66
- 資訊比率
- -0.41
- 追蹤誤差
- +14.1%
- 下方標準差
- +14.2%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +44%
- 最差12個月
- -7.4%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.61
- 產業分散度
- +11.4%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- -0.54
- 上檔潛力
- +2.81
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 129 | US$7.5億 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 122 | US$6.1億 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 125 | US$6.3億 | 61 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$6.4億 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 121 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 116 | US$6.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 118 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 133 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 127 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 126 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 118 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 115 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 107 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 104 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 104 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 105 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 119 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 116 | US$10.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 117 | US$10.5億 | 55 | ||
| 2020 Q4 | 114 | US$9.4億 | 59 | ||
| 2020 Q3 | 109 | US$6.8億 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 107 | US$6.2億 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 109 | US$4.5億 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 107 | US$6.1億 | 52 | ||
| 2019 Q3 | 106 | US$5.9億 | 43 | ||
| 2019 Q2 | 107 | US$6.5億 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 104 | US$6.4億 | 64 | ||
| 2018 Q4 | 109 | US$5.0億 | 83 | ||
| 2018 Q3 | 109 | US$7.9億 | 72 | ||
| 2018 Q2 | 109 | US$7.3億 | 71 | ||
| 2018 Q1 | 110 | US$5.9億 | 59 | ||
| 2017 Q4 | 110 | US$5.9億 | 55 | ||
| 2017 Q3 | 108 | US$5.8億 | 66 | ||
| 2017 Q2 | 115 | US$5.8億 | 88 | ||
| 2017 Q1 | 112 | US$5.8億 | 53 | ||
| 2016 Q4 | 113 | US$5.5億 | 70 | ||
| 2016 Q3 | 114 | US$5.6億 | 87 | ||
| 2016 Q2 | 113 | US$5.5億 | 68 | ||
| 2016 Q1 | 112 | US$5.2億 | 73 | ||
| 2015 Q4 | 111 | US$5.8億 | 86 | ||
| 2015 Q3 | 118 | US$6.1億 | 60 | ||
| 2015 Q2 | 117 | US$6.9億 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 109 | US$6.6億 | 65 | ||
| 2014 Q4 | 107 | US$6.7億 | 78 | ||
| 2014 Q3 | 138 | US$6.3億 | 87 | ||
| 2014 Q2 | 141 | US$7.1億 | 65 | ||
| 2014 Q1 | 136 | US$7.8億 | 79 | ||
| 2013 Q4 | 135 | US$7.5億 | 73 | ||
| 2013 Q3 | 134 | US$7.1億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 127 | US$6.6億 | 0 |
Pier Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: JFrog Ltd. (FROG); 清倉: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 新建倉: Bandwidth Inc-class A (BAND); 新建倉: Generac Holdings Inc (GNRC); 新建倉: Alpha Tau Medical LTD.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROG | JFrog Ltd. | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | BAND | Bandwidth Inc-class A | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 3 | GNRC | Generac Holdings Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | FSLY | Fastly Inc - Class A | +1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | +0.9% | +0.53% | 加碼 |
| 8 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 9 | NAVN | Navan Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 10 | BB | Blackberry LTD | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | HQY | Healthequity Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 12 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.6% | -1.99% | 減碼 |
| 13 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.6% | +32.86% | 加碼 |
| 14 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | +0.6% | +56.01% | 加碼 |
| 15 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 16 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 17 | PEGA | Pegasystems Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 18 | CLPT | Clearpoint Neuro Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 19 | WOLF | Wolfspeed Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 20 | CARL | Carlsmed Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 21 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | +0.5% | +121.87% | 加碼 |
| 22 | INFQ | Infleqtion Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 23 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 24 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 25 | MP | Mp Materials CORP | +0.4% | +81.31% | 加碼 |
| 26 | CVLT | Commvault Systems Inc | +0.4% | -8.97% | 減碼 |
| 27 | CECO | Ceco Environmental CORP | +0.4% | +1.22% | 加碼 |
| 28 | SMTC | Semtech CORP | +0.3% | -28.40% | 減碼 |
| 29 | COGT | Cogent Biosciences Inc | +0.3% | +86.52% | 加碼 |
| 30 | VMI | Valmont Industries | +0.3% | +8.26% | 加碼 |
| 31 | SXT | Sensient Technologies CORP | +0.3% | +12.89% | 加碼 |
| 32 | RGEN | Repligen CORP | +0.3% | +39.76% | 加碼 |
| 33 | COHU | Cohu Inc | +0.3% | -22.52% | 減碼 |
| 34 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | +0.3% | +0.18% | 加碼 |
| 35 | CCS | Century Communities Inc | +0.3% | +30.08% | 加碼 |
| 36 | COMP | Compass Inc - Class A | +0.3% | +16.27% | 加碼 |
| 37 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 38 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | +0.3% | +42.15% | 加碼 |
| 39 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | +0.2% | +55.33% | 加碼 |
| 40 | MRCY | Mercury Systems Inc | +0.2% | -1.61% | 減碼 |
| 41 | VICR | Vicor CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 42 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 43 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +0.2% | -0.03% | 減碼 |
| 44 | CRS | Carpenter Technology | +0.2% | +31.03% | 加碼 |
| 45 | ELF | Elf Beauty Inc | +0.2% | +41.36% | 加碼 |
| 46 | GH | Guardant Health Inc | +0.2% | -0.84% | 減碼 |
| 47 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | +0.1% | +152.04% | 加碼 |
| 48 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | +0.1% | +0.07% | 加碼 |
| 49 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +0.1% | +20034.78% | 加碼 |
| 50 | QXO | Qxo Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Pier Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pier Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.5億，分佈在 129 個已申報部位之中。
Pier Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pier Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Hexcel CORP (HXL) — US$1588.3萬 (2.1%)
2. Allegro Microsystems Inc (ALGM) — US$1585.8萬 (2.1%)
3. Onto Innovation Inc (ONTO) — US$1448.7萬 (1.9%)
4. Semtech CORP (SMTC) — US$1424.9萬 (1.9%)
5. Ceco Environmental CORP (CECO) — US$1379.9萬 (1.8%)
Pier Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pier Capital, LLC 共進行了 139 項顯著調整：新建倉 28 個部位、加碼 48 個既有持股、減碼 42 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: JFrog Ltd. (FROG); 清倉: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 新建倉: Bandwidth Inc-class A (BAND); 新建倉: Generac Holdings Inc (GNRC); 新建倉: Alpha Tau Medical LTD
Pier Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pier Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 33.3%
• Information Technology: 30.4%
• Financials: 9.3%
• Health Care: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Materials: 4.0%
投資風格解析
Pier Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.2%，跑輸 S&P 500 15.9 個百分點；貝塔係數為 1.50（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 33.3% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 57，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SMTC（+US$1062.3萬，現達 US$1424.9萬），同時減碼 FN（-US$849.1萬，仍持有 US$9555.0）。
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HF
Hughes Financial Services, LLC
CIK 0002054465
申報總市值
US$7.5億
1,839 stks
2026-06-30
集中度35.9
持倉穩定性22.3
產業集中度49.7
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
FF
Founders Financial Alliance, LLC
CIK 0001832190
申報總市值
US$7.5億
779 stks
2026-06-30
集中度4.3
持倉穩定性51.7
產業集中度59.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
KC
Kinsale Capital Group, Inc.
CIK 0001669162
申報總市值
US$7.5億
41 stks
2026-06-30
集中度24.4
持倉穩定性33.0
產業集中度43.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pier-capital-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get pier-capital-llc