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PharVision Advisers, LLC 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
PharVision Advisers, LLCCIK: 0001898824
分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型
申報總市值
US$530.5萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 62
PharVision Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$530.5萬，季度換手率為 155.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.03
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 41.39
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 96.99
PharVision Advisers, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 57 個等權重部位，與其實際揭露的 62 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.30），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 PK
新建倉 GDOT
新建倉 ADAM
清倉 HPQ
新建倉 CGNT
新建倉 SXC
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地產 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 2 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 3 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 2.56% | +1.35% | -19.43% | |
| 4 | ADAM | Adamas Trust Inc | 股票-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 5 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 2.33% | +1.41% | +22.16% | |
| 6 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | 股票-其他 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 7 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings | 股票-其他 | 2.28% | +0.97% | -29.65% | |
| 8 | SXC | Suncoke Energy Inc | 股票-其他 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 9 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 2.26% | +1.46% | -9.76% | |
| 10 | INN | Summit Hotel Properties Inc | 股票-其他 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 11 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 12 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 13 | MITT | Tpg Mortgage Investment Trus | 股票-其他 | 1.98% | +0.68% | -24.45% | |
| 14 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 1.97% | +0.68% | -15.60% | |
| 15 | SB | Safe Bulkers, Inc. | 股票-其他 | 1.96% | +0.35% | -34.07% | |
| 16 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 股票-其他 | 1.96% | +1.15% | +42.46% | |
| 17 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通訊服務 | 1.94% | +0.83% | -2.31% | |
| 18 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 19 | IBRX | Immunitybio Inc | 股票-醫療保健 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 20 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 1.85% | +0.20% | -34.03% | |
| 21 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-循環性消費 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 22 | ✓ | Inter & Co Inc | 股票-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 23 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 24 | MYGN | Myriad Genetics Inc | 股票-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 25 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | 股票-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 26 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 股票-其他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 27 | INGN | Inogen Inc | 股票-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 28 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 1.64% | +0.57% | -15.47% | |
| 29 | EXK | Endeavour Silver CORP | 股票-原物料 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.56% | +0.41% | -20.49% | ||
| 31 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 32 | BYRN | Byrna Technologies Inc | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 33 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | 股票-其他 | 1.54% | -0.48% | -55.78% | |
| 34 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 股票-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 35 | BTE | Baytex Energy CORP | 股票-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 36 | MOMO | Hello Group Inc -spn Adr | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 37 | TKC | Turkcell Iletisim Hizmet-adr | 股票-其他 | 1.40% | +0.25% | -32.54% | |
| 38 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地產 | 1.40% | +0.69% | +8.32% | |
| 39 | OPRX | Optimizerx CORP | 股票-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 40 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.38% | +0.01% | -26.42% | |
| 41 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 股票-其他 | 1.36% | +0.14% | -44.99% | |
| 42 | VOXR | Vox Royalty CORP | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 43 | RGP | Resources Connection Inc | 股票-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 44 | HAFN | Hafnia Limited | 股票-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 45 | NUS | Nu Skin Enterprises Inc - A | 股票-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 46 | DBI | Designer Brands Inc-class A | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 47 | SITC | Site Centers CORP | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 48 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-循環性消費 | 1.27% | +0.55% | +16.97% | |
| 49 | ✓ | Auna S A | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 50 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.9%
近4個季度績效
+16.3%
- 標準差
- +13.9%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- -1%
- 最大回撤
- -5%
- 年化績效
- +16.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.31
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +3.22
- 資訊比率
- -0.42
- 追蹤誤差
- +7.4%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +25.3%
- 最差12個月
- +11.2%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.15
- 產業分散度
- +5.5%
- 偏態
- +0.16
- 峰態
- -0.49
- 上檔潛力
- +3.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
PharVision Advisers, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Hp Inc (HPQ); 清倉: Fortuna Mining CORP (FSM); 清倉: Herbalife Ltd. (HLF); 清倉: Smith & Wesson Brands Inc (SWBI); 清倉: Ellington Financial Inc (EFC).
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申報歷史
FAQ
PharVision Advisers, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
PharVision Advisers, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$530.5萬，分佈在 62 個已申報部位之中。
PharVision Advisers, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，PharVision Advisers, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Park Hotels & Resorts Inc (PK) — US$14.5萬 (2.7%)
2. Green Dot Corp-class A (GDOT) — US$13.8萬 (2.6%)
3. Grocery Outlet Holding CORP (GO) — US$13.6萬 (2.6%)
4. Adamas Trust Inc (ADAM) — US$12.6萬 (2.4%)
5. Cleveland-cliffs Inc (CLF) — US$12.4萬 (2.3%)
PharVision Advisers, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，PharVision Advisers, LLC 共進行了 139 項顯著調整：新建倉 42 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 77 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Hp Inc (HPQ); 清倉: Fortuna Mining CORP (FSM); 清倉: Herbalife Ltd. (HLF); 清倉: Smith & Wesson Brands Inc (SWBI); 清倉: Ellington Financial Inc (EFC)
PharVision Advisers, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，PharVision Advisers, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 18.6%
• Real Estate: 17.8%
• Materials: 16.9%
• Energy: 14.1%
• Financials: 8.4%
• Communication Services: 8.3%
投資風格解析
PharVision Advisers, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 16.2%，跑輸 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 ASAN，累計減少 US$60.2萬，但目前仍持有 US$7.2萬。
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