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Petredis Investment Advisors LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q3 2026）
Petredis Investment Advisors LLCCIK: 0001964544
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$15.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 116
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$15.3億，季度換手率為 10.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.32
- 持倉穩定性
- 10.59
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 93.83
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.11
Petredis Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+0.1% US$1711.5萬
加碼 NVDA
+0.2% US$1251.7萬
新建倉 30233Q108
新建倉 INTC
清倉 XOM
減碼 AMAT
+0.2% -US$737.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 115 大持股（共 116 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.29% | +0.17% | +0.08% | |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 6.98% | -0.25% | +0.20% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.50% | +0.63% | +0.19% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.61% | -0.54% | +0.17% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.47% | +0.47% | +0.27% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.13% | +1.13% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.08% | +1.02% | +0.07% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.17% | +0.28% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.76% | -0.30% | -0.60% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.53% | -0.03% | -0.09% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.17% | +0.03% | +0.69% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.83% | +0.10% | +2.22% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.16% | +0.44% | +0.29% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.16% | +2.64% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.19% | +0.21% | |
| 16 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | -0.05% | -0.16% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.55% | +0.03% | +0.40% | |
| 18 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | +2.22% | |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.22% | +0.37% | +0.09% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.20% | -0.04% | +0.17% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.54% | +0.23% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | +0.11% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.00% | -0.08% | +100.81% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.87% | -0.20% | -0.06% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.06% | +0.35% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +0.65% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.83% | -0.23% | +0.55% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +2.66% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.19% | -0.66% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.05% | -0.12% | |
| 31 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | -0.17% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.12% | +0.08% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -0.23% | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.70% | +0.17% | +296.82% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.01% | +0.53% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 37 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.61% | -0.04% | +5.58% | |
| 38 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.56% | -0.01% | +0.27% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.01% | +0.19% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.51% | — | +0.09% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.14% | +0.46% | |
| 43 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.50% | — | +0.26% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.02% | +3.74% | |
| 45 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.48% | +0.10% | +35.54% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.09% | +0.36% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.08% | +0.08% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.06% | +0.25% | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.43% | +0.02% | +0.16% | |
| 50 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.18% | -0.08% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+17.8%
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- -0.5%
- 最大回撤
- -9%
- 年化績效
- +24.9%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.94
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡瑪比率
- +2.77
- 資訊比率
- +0.19
- 追蹤誤差
- +3.9%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +40.7%
- 最差12個月
- +6%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.73
- 產業分散度
- +15%
- 偏態
- +0.22
- 峰態
- +0.29
- 上檔潛力
- +5.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 116 | US$15.3億 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 115 | US$14.9億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$12.2億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 112 | US$12.8億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$12.5億 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 103 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 100 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 103 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 102 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 100 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 97 | US$7.3億 | — | ||
| 2023 Q1 | 94 | US$6.4億 | — | ||
| 2022 Q4 | 93 | US$5.5億 | — |
Petredis Investment Advisors LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Wolfspeed Inc (WOLF); 清倉: Applovin Corp-class A (APP).
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申報歷史
FAQ
Petredis Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Petredis Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.3億，分佈在 116 個已申報部位之中。
Petredis Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Petredis Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1.3億 (8.3%)
2. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1.1億 (7.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$9974.2萬 (6.5%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$7071.8萬 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$6860.3萬 (4.5%)
Petredis Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Petredis Investment Advisors LLC 共進行了 108 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 72 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Wolfspeed Inc (WOLF); 清倉: Applovin Corp-class A (APP)
Petredis Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Petredis Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.0%
• Communication Services: 12.3%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Industrials: 9.0%
• Health Care: 8.0%
• Energy: 3.8%
投資風格解析
Petredis Investment Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 24.9%，跑輸 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 1.06（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 52.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 29 降至 11，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MGK（+US$2607.4萬，現達 US$1.3億），同時減碼 NFLX（-US$213.7萬，仍持有 US$546.1萬）。
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