Moss Adams Wealth Advisors LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001661245

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$13.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 462

Moss Adams Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 462 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.8
持倉穩定性: 9.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.2

Moss Adams Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 462 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJR
-72.5%　-US$1441.6萬
減碼 BUG
-8.8%　-US$1202.0萬
加碼 XLU
+4.9%　US$936.9萬
加碼 PAVE
+3.0%　US$752.4萬
減碼 RSP
-75.0%　-US$686.4萬
減碼 MSFT
-0.9%　-US$532.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 462 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	29.56%	-0.13%	+3.15%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.04%	+0.21%	+2.31%
3	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	6.75%	+0.60%	+2.99%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	6.03%	+0.73%	+4.95%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.86%	+0.23%	-2.24%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.84%	+0.36%	+3.95%
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.75%	+0.31%	+4.61%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.93%	-0.15%	+1.39%
9	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	2.66%	-0.84%	-8.83%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.05%	+3.50%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.38%	-0.92%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.17%	—	-3.25%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.14%	-0.23%	-14.40%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	—	+8.97%
15	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.99%	—	-5.60%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	-0.03%	+4.67%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.05%	+3.14%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.51%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.02%	+4.83%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.15%	+2.72%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.05%	+4.88%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+8.27%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	-1.04%	-72.52%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+0.30%
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.30%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	+0.06%	+5.85%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	-0.03%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.29%	—	+10.64%
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.28%	+0.28%	NEW
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.03%	+6.81%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-3.04%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	—	+6.92%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	+0.04%	+5.20%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.22%	+0.04%	+5.64%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.21%	—	+5.99%
36	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.21%	+0.10%	+96.03%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+3.12%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	—	-1.36%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.19%	—	—
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.19%	—	+9.13%
41	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.19%	—	-10.09%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.18%	—	+0.34%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.17%	-0.08%	-25.14%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.17%	—	-1.08%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.49%	-74.98%
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	—	+1.93%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.15%	+0.03%	—
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.15%	—	-3.20%
49	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.15%	—	+21.07%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	-10.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.3%
負報酬月份佔比: +36.7%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.38
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	462	US$13.7億	10	1VTI 2JCPB 3PAVE 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JCPB 3.PAVE 4.XLU 5.SMH 6.DFIC 7.XLRE 8.XLC 9.BUG 10.AAPL
2025-12-31	447	US$13.8億	23	1VTI 2JCPB 3PAVE 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JCPB 3.PAVE 4.XLU 5.SMH 6.DFIC 7.XLRE 8.XLC 9.BUG 10.AAPL
2025-09-30	433	US$12.8億	30	1VTI 2JCPB 3IJR 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.JCPB 3.IJR 4.XLU 5.XLRE 6.SMH 7.XLC 8.BUG 9.PAVE 10.AAPL
2025-06-30	432	US$11.0億	0	1VTI 2JCPB 3IJR 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JCPB 3.IJR 4.XLU 5.XLRE 6.BUG 7.XLC 8.SMH 9.PAVE 10.MSFT
2025-03-31	367	US$9.5億	0	1VTI 2JCPB 3IJR 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JCPB 3.IJR 4.XLU 5.XLRE 6.BUG 7.XLC 8.PAVE 9.SMH 10.AAPL
2024-12-31	348	US$9.5億	0	1VTI 2IJR 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IJR 3.JCPB 4.VGIT 5.XLU 6.BUG 7.XLC 8.PAVE 9.SMH 10.AAPL
2024-09-30	344	US$9.1億	0	1VTI 2IJR 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IJR 3.JCPB 4.VGIT 5.XLU 6.BUG 7.PAVE 8.SMH 9.XLC 10.MSFT
2024-06-30	290	US$7.2億	0	1VTI 2IJR 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IJR 3.VGIT 4.SMH 5.BUG 6.XLC 7.PAVE 8.MSFT 9.SPDW 10.AAPL
2024-03-31	250	US$6.2億	0	1VTI 2IJR 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IJR 3.VGIT 4.PAVE 5.SMH 6.XLC 7.SPDW 8.MSFT 9.IWV 10.AAPL
2023-12-31	190	US$4.8億	0	1VTI 2IJR 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IJR 3.VGIT 4.JEPI 5.NXTE 6.MUB 7.SPDW 8.P 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	221	US$2.9億	0	1VGIT 2IJR 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.IJR 3.JEPI 4.NXTE 5.IWV 6.MSFT 7.RSP 8.AAPL 9.SPDW 10.GOOGL
2023-06-30	180	US$3.1億	—	1VGIT 2IJR 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.VGIT 2.IJR 3.JEPI 4.NXTE 5.IWV 6.RSP 7.MSFT 8.AAPL 9.SPDW 10.GOOGL
2023-03-31	216	US$2.9億	—	1VGIT 2IJR 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.VGIT 2.IJR 3.JEPI 4.NXTE 5.IWV 6.RSP 7.SPDW 8.AAPL 9.MSFT 10.META
2022-12-31	214	US$2.0億	—	1IJR 2NXTE 3IWV 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.NXTE 3.IWV 4.AGG 5.RSP 6.SPDW 7.MSFT 8.AAPL 9.MGV 10.SPEM

本季持股變動

Moss Adams Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建倉: Fundrise Innovation Fund LLC (VCX); 清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 新建倉: Quest Diagnostics INC (DGX); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND).

Moss Adams Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	+4.95%	加碼
2	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.6%	+2.99%	加碼
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+3.95%	加碼
4	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.3%	+4.61%	加碼
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-2.24%	減碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.31%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.72%	加碼
8	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+96.03%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.85%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.20%	加碼
11	WMT	Walmart INC	0%	+5.64%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	0%	+9.24%	加碼
13	SNDK	Sandisk CORP	0%	+7.11%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	0%	+16.86%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	-0.03%	減碼
17	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	0%	+63.00%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	+2.64%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.83%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	0%	+6.81%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+4.67%	加碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-13.58%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+7.20%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-8.37%	減碼
25	C	Citigroup INC	0%	-25.41%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.95%	加碼
27	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	-55.16%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	-47.73%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.50%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.14%	加碼
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	-2.47%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.88%	加碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-25.14%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.15%	加碼
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	+1.39%	加碼
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-14.40%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.92%	減碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-74.98%	減碼
39	BUG	Global X Cybersecurity ETF	-0.8%	-8.83%	減碼
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1%	-72.52%	減碼
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建倉
42	VCX	Fundrise Innovation Fund LLC	—	NEW	新建倉
43	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
44	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建倉
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
48	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
49	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清倉
50	EAOA	Ishares Esg Aware 80/20 Aggr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moss Adams Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Moss Adams Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.7億，分佈在 462 個已申報部位之中。

Moss Adams Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Moss Adams Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4.0億 (29.6%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1.2億 (9.0%) 3. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$9232.0萬 (6.8%) 4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$8248.6萬 (6.0%) 5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$6650.7萬 (4.9%)

Moss Adams Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Moss Adams Wealth Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建倉: Fundrise Innovation Fund LLC (VCX); 清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 新建倉: Quest Diagnostics INC (DGX); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND)

Moss Adams Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Moss Adams Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.9% • Communication Services: 15.1% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 9.1% • Financials: 8.6% • Consumer Staples: 5.8%

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Moss Adams Wealth Advisors LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001661245

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 462

Moss Adams Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 462 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.8
持倉穩定性: 9.81
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJR
-72.5%　-US$1441.6萬
減碼 BUG
-8.8%　-US$1202.0萬
加碼 XLU
+4.9%　US$936.9萬
加碼 PAVE
+3.0%　US$752.4萬
減碼 RSP
-75.0%　-US$686.4萬
減碼 MSFT
-0.9%　-US$532.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 462 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	29.56%	-0.13%	+3.15%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.04%	+0.21%	+2.31%
3	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	6.75%	+0.60%	+2.99%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	6.03%	+0.73%	+4.95%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.86%	+0.23%	-2.24%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.84%	+0.36%	+3.95%
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.75%	+0.31%	+4.61%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.93%	-0.15%	+1.39%
9	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	2.66%	-0.84%	-8.83%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.05%	+3.50%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.38%	-0.92%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.17%	—	-3.25%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.14%	-0.23%	-14.40%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	—	+8.97%
15	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.99%	—	-5.60%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	-0.03%	+4.67%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.05%	+3.14%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.51%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.02%	+4.83%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.15%	+2.72%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.05%	+4.88%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+8.27%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	-1.04%	-72.52%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+0.30%
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.30%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	+0.06%	+5.85%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	-0.03%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.29%	—	+10.64%
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.28%	+0.28%	NEW
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.03%	+6.81%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-3.04%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	—	+6.92%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	+0.04%	+5.20%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.22%	+0.04%	+5.64%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.21%	—	+5.99%
36	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.21%	+0.10%	+96.03%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+3.12%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	—	-1.36%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.19%	—	—
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.19%	—	+9.13%
41	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.19%	—	-10.09%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.18%	—	+0.34%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.17%	-0.08%	-25.14%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.17%	—	-1.08%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.49%	-74.98%
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	—	+1.93%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.15%	+0.03%	—
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.15%	—	-3.20%
49	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.15%	—	+21.07%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	-10.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.3%
負報酬月份佔比: +36.7%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.38
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	462	US$13.7億	10	1VTI 2JCPB 3PAVE 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JCPB 3.PAVE 4.XLU 5.SMH 6.DFIC 7.XLRE 8.XLC 9.BUG 10.AAPL
2025-12-31	447	US$13.8億	23	1VTI 2JCPB 3PAVE 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JCPB 3.PAVE 4.XLU 5.SMH 6.DFIC 7.XLRE 8.XLC 9.BUG 10.AAPL
2025-09-30	433	US$12.8億	30	1VTI 2JCPB 3IJR 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.JCPB 3.IJR 4.XLU 5.XLRE 6.SMH 7.XLC 8.BUG 9.PAVE 10.AAPL
2025-06-30	432	US$11.0億	0	1VTI 2JCPB 3IJR 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JCPB 3.IJR 4.XLU 5.XLRE 6.BUG 7.XLC 8.SMH 9.PAVE 10.MSFT
2025-03-31	367	US$9.5億	0	1VTI 2JCPB 3IJR 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JCPB 3.IJR 4.XLU 5.XLRE 6.BUG 7.XLC 8.PAVE 9.SMH 10.AAPL
2024-12-31	348	US$9.5億	0	1VTI 2IJR 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IJR 3.JCPB 4.VGIT 5.XLU 6.BUG 7.XLC 8.PAVE 9.SMH 10.AAPL
2024-09-30	344	US$9.1億	0	1VTI 2IJR 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IJR 3.JCPB 4.VGIT 5.XLU 6.BUG 7.PAVE 8.SMH 9.XLC 10.MSFT
2024-06-30	290	US$7.2億	0	1VTI 2IJR 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IJR 3.VGIT 4.SMH 5.BUG 6.XLC 7.PAVE 8.MSFT 9.SPDW 10.AAPL
2024-03-31	250	US$6.2億	0	1VTI 2IJR 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IJR 3.VGIT 4.PAVE 5.SMH 6.XLC 7.SPDW 8.MSFT 9.IWV 10.AAPL
2023-12-31	190	US$4.8億	0	1VTI 2IJR 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IJR 3.VGIT 4.JEPI 5.NXTE 6.MUB 7.SPDW 8.P 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	221	US$2.9億	0	1VGIT 2IJR 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.IJR 3.JEPI 4.NXTE 5.IWV 6.MSFT 7.RSP 8.AAPL 9.SPDW 10.GOOGL
2023-06-30	180	US$3.1億	—	1VGIT 2IJR 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.VGIT 2.IJR 3.JEPI 4.NXTE 5.IWV 6.RSP 7.MSFT 8.AAPL 9.SPDW 10.GOOGL
2023-03-31	216	US$2.9億	—	1VGIT 2IJR 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.VGIT 2.IJR 3.JEPI 4.NXTE 5.IWV 6.RSP 7.SPDW 8.AAPL 9.MSFT 10.META
2022-12-31	214	US$2.0億	—	1IJR 2NXTE 3IWV 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.NXTE 3.IWV 4.AGG 5.RSP 6.SPDW 7.MSFT 8.AAPL 9.MGV 10.SPEM

本季持股變動

Moss Adams Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	+4.95%	加碼
2	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.6%	+2.99%	加碼
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+3.95%	加碼
4	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.3%	+4.61%	加碼
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-2.24%	減碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.31%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.72%	加碼
8	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+96.03%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.85%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.20%	加碼
11	WMT	Walmart INC	0%	+5.64%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	0%	+9.24%	加碼
13	SNDK	Sandisk CORP	0%	+7.11%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	0%	+16.86%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	-0.03%	減碼
17	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	0%	+63.00%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	+2.64%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.83%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	0%	+6.81%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+4.67%	加碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-13.58%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+7.20%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-8.37%	減碼
25	C	Citigroup INC	0%	-25.41%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.95%	加碼
27	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	-55.16%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	-47.73%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.50%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.14%	加碼
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	-2.47%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.88%	加碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-25.14%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.15%	加碼
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	+1.39%	加碼
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-14.40%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.92%	減碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-74.98%	減碼
39	BUG	Global X Cybersecurity ETF	-0.8%	-8.83%	減碼
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1%	-72.52%	減碼
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建倉
42	VCX	Fundrise Innovation Fund LLC	—	NEW	新建倉
43	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
44	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建倉
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
48	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
49	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清倉
50	EAOA	Ishares Esg Aware 80/20 Aggr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看