Persium Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002033683

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Persium Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 59.36
持倉穩定性: 17.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.65

Persium Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.148——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHF
-1.4%　US$51.3萬
加碼 SCHV
-2.0%　US$24.7萬
加碼 UNH
+165.1%　US$46.3萬
加碼 DELL
+3.8%　US$33.2萬
加碼 XOM
-4.9%　US$31.1萬
加碼 T
+5.3%　US$22.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	26.77%	+2.60%	-1.38%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	19.90%	+1.84%	-1.96%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	18.60%	+0.09%	+3.14%
4	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.61%	+0.04%	-2.05%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	-0.01%	-2.42%
6	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.00%	+0.32%	+3.79%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.31%	-4.94%
8	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.96%	+0.24%	+5.25%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+29.15%
10	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
11	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.89%	+0.22%	+1.28%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	+0.01%	+1.29%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.21%	-0.15%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	+0.09%	-7.31%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	+0.11%	+5.29%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+9.79%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.76%	+0.17%	+4.91%
18	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.18%	+6.92%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.72%	—	+12.46%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.71%	—	-6.32%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.71%	+0.71%	NEW
22	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.70%	+0.15%	-0.25%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.68%	+0.40%	+165.13%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	-0.07%	-37.50%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	+0.02%	+2.85%
26	MET	Metlife INC	股票-金融	0.65%	—	+11.10%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.64%	-0.17%	-42.03%
28	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.64%	+0.03%	+6.09%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.64%	+0.03%	+15.78%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.64%	+0.09%	+3.75%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	—	+9.71%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.60%	+0.10%	+4.79%
33	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.59%	+0.09%	+1.42%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	+0.21%	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+5.03%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.59%	+0.11%	+30.20%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	+0.02%	+9.85%
38	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-循環性消費	0.58%	+0.02%	+15.36%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.57%	+0.08%	+5.95%
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+26.12%
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.55%	—	+9.47%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+16.86%
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.54%	+0.03%	+37.89%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.54%	+0.02%	+5.46%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-11.16%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.03%	-0.49%
47	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	+5.52%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.42%	+0.15%	-0.51%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	—	—

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+21.2%

標準差: +11%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -6%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +3.07
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +18.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.58
峰態: +0.3
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.3億	18	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.HD 5.AAPL 6.DELL 7.XOM 8.T 9.MSFT 10.TTE
2025-12-31	62	US$1.4億	10	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.JPM 10.LRCX
2025-09-30	64	US$1.3億	25	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.COP 10.JPM
2025-06-30	62	US$1.2億	0	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.MSFT 8.COP 9.T 10.JPM
2025-03-31	57	US$1.1億	0	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.COP 8.T 9.MSFT 10.JPM
2024-12-31	58	US$1.0億	0	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.COP 8.MSFT 9.T 10.JPM

本季持股變動

Persium Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Rev Group INC (1RG).

Persium Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.6%	-1.38%	減碼
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.8%	-1.96%	減碼
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+165.13%	加碼
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+3.79%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.94%	減碼
6	T	At&t INC	+0.2%	+5.25%	加碼
7	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	+1.28%	加碼
8	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不變
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.15%	減碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+6.92%	加碼
11	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+4.91%	加碼
12	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.51%	減碼
13	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-0.25%	減碼
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+30.20%	加碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+5.29%	加碼
16	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+4.79%	加碼
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.14%	加碼
18	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	+1.42%	加碼
19	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+3.75%	加碼
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	-7.31%	減碼
21	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+5.95%	加碼
22	HD	Home Depot INC	0%	-2.05%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	0%	+15.78%	加碼
24	MDT	Medtronic plc	0%	+6.09%	加碼
25	CRM	Salesforce INC	0%	+37.89%	加碼
26	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
27	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-0.49%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.85%	加碼
29	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	0%	+15.36%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+9.85%	加碼
31	CVS	Cvs Health CORP	0%	+5.46%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.29%	加碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+12.46%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
35	NVDA	Nvidia CORP	—	-2.07%	減碼
36	AAPL	Apple INC	0%	-2.42%	減碼
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-16.33%	減碼
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	—	不變
39	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-7.35%	減碼
40	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-37.50%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-11.16%	減碼
42	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-42.03%	減碼
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
45	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
47	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
48	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
49	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清倉
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Persium Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Persium Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Persium Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Persium Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3400.8萬 (26.8%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$2527.3萬 (19.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2363.1萬 (18.6%) 4. Home Depot INC (HD) — US$204.3萬 (1.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$156.7萬 (1.2%)

Persium Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Persium Advisors, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Rev Group INC (1RG)

Persium Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Persium Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.0% • Consumer Discretionary: 14.5% • Communication Services: 12.7% • Health Care: 10.9% • Financials: 10.0% • Industrials: 9.0%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHF
-1.4%　US$51.3萬
加碼 SCHV
-2.0%　US$24.7萬
加碼 UNH
+165.1%　US$46.3萬
加碼 DELL
+3.8%　US$33.2萬
加碼 XOM
-4.9%　US$31.1萬
加碼 T
+5.3%　US$22.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	26.77%	+2.60%	-1.38%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	19.90%	+1.84%	-1.96%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	18.60%	+0.09%	+3.14%
4	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.61%	+0.04%	-2.05%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	-0.01%	-2.42%
6	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.00%	+0.32%	+3.79%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.31%	-4.94%
8	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.96%	+0.24%	+5.25%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+29.15%
10	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
11	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.89%	+0.22%	+1.28%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	+0.01%	+1.29%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.21%	-0.15%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	+0.09%	-7.31%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	+0.11%	+5.29%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+9.79%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.76%	+0.17%	+4.91%
18	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.18%	+6.92%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.72%	—	+12.46%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.71%	—	-6.32%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.71%	+0.71%	NEW
22	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.70%	+0.15%	-0.25%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.68%	+0.40%	+165.13%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	-0.07%	-37.50%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	+0.02%	+2.85%
26	MET	Metlife INC	股票-金融	0.65%	—	+11.10%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.64%	-0.17%	-42.03%
28	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.64%	+0.03%	+6.09%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.64%	+0.03%	+15.78%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.64%	+0.09%	+3.75%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	—	+9.71%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.60%	+0.10%	+4.79%
33	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.59%	+0.09%	+1.42%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	+0.21%	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+5.03%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.59%	+0.11%	+30.20%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	+0.02%	+9.85%
38	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-循環性消費	0.58%	+0.02%	+15.36%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.57%	+0.08%	+5.95%
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+26.12%
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.55%	—	+9.47%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+16.86%
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.54%	+0.03%	+37.89%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.54%	+0.02%	+5.46%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-11.16%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.03%	-0.49%
47	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	+5.52%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.42%	+0.15%	-0.51%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	—	—

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+21.2%

標準差: +11%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -6%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +3.07
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +18.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.58
峰態: +0.3
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.3億	18	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.HD 5.AAPL 6.DELL 7.XOM 8.T 9.MSFT 10.TTE
2025-12-31	62	US$1.4億	10	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.JPM 10.LRCX
2025-09-30	64	US$1.3億	25	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.COP 10.JPM
2025-06-30	62	US$1.2億	0	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.MSFT 8.COP 9.T 10.JPM
2025-03-31	57	US$1.1億	0	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.COP 8.T 9.MSFT 10.JPM
2024-12-31	58	US$1.0億	0	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.COP 8.MSFT 9.T 10.JPM

本季持股變動

Persium Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.6%	-1.38%	減碼
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.8%	-1.96%	減碼
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+165.13%	加碼
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+3.79%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.94%	減碼
6	T	At&t INC	+0.2%	+5.25%	加碼
7	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	+1.28%	加碼
8	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不變
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.15%	減碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+6.92%	加碼
11	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+4.91%	加碼
12	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.51%	減碼
13	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-0.25%	減碼
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+30.20%	加碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+5.29%	加碼
16	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+4.79%	加碼
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.14%	加碼
18	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	+1.42%	加碼
19	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+3.75%	加碼
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	-7.31%	減碼
21	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+5.95%	加碼
22	HD	Home Depot INC	0%	-2.05%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	0%	+15.78%	加碼
24	MDT	Medtronic plc	0%	+6.09%	加碼
25	CRM	Salesforce INC	0%	+37.89%	加碼
26	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
27	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-0.49%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.85%	加碼
29	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	0%	+15.36%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+9.85%	加碼
31	CVS	Cvs Health CORP	0%	+5.46%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.29%	加碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+12.46%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
35	NVDA	Nvidia CORP	—	-2.07%	減碼
36	AAPL	Apple INC	0%	-2.42%	減碼
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-16.33%	減碼
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	—	不變
39	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-7.35%	減碼
40	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-37.50%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-11.16%	減碼
42	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-42.03%	減碼
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
45	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
47	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
48	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
49	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清倉
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看