AA
Ascension Asset Management LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2024）
Ascension Asset Management LLCCIK: 0001714062
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 88
Ascension Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.44
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 80.17
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.85
Ascension Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 86 大持股（共 88 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.21% | — | +842.66% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.52% | — | -3.48% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.34% | — | -3.14% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.52% | — | -4.45% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.16% | — | -2.01% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.54% | — | -2.35% | |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.14% | — | -1.91% | |
| 8 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 2.13% | — | -4.84% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.07% | — | -0.32% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.07% | — | -3.89% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.93% | — | -4.56% | |
| 12 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.88% | — | -4.56% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.65% | — | -3.27% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.62% | — | -3.05% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.60% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.49% | — | -3.31% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.49% | — | -1.57% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.44% | — | -1.26% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.41% | — | -5.39% | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.41% | — | -4.26% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.39% | — | -1.03% | |
| 22 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.33% | — | -2.47% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.29% | — | -1.74% | |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.24% | — | -1.41% | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.18% | — | -0.52% | |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.16% | — | -0.95% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.15% | — | — | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | — | -0.37% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | — | — | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.07% | — | -0.82% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.05% | — | -0.20% | |
| 32 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 1.05% | — | — | |
| 33 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.04% | — | -0.74% | |
| 34 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.04% | — | — | |
| 35 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.00% | — | — | |
| 36 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.99% | — | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.97% | — | — | |
| 38 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.92% | — | -1.74% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.90% | — | -1.09% | |
| 40 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | — | -16.42% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | — | -6.49% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | — | — | |
| 44 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | -7.11% | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.79% | — | — | |
| 46 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.79% | — | — | |
| 47 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工業 | 0.77% | — | — | |
| 48 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | — | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | — | |
| 50 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | — |
1–50 of 86
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+29.9%
- 標準差
- +13.2%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +20.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.96
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡瑪比率
- +2.18
- 資訊比率
- -0.01
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +6.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +39.9%
- 最差12個月
- +1.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +12.9%
- 偏態
- -0.2
- 峰態
- -0.32
- 上檔潛力
- +4.52
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 88 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 93 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 95 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 87 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 91 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 91 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 88 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$1.5億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 86 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 87 | US$1.3億 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 82 | US$9629.4萬 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 75 | US$1.2億 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 73 | US$1.1億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 73 | US$1.1億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 73 | US$1.1億 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 73 | US$9850.6萬 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$1.1億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 76 | US$1.1億 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 76 | US$1.1億 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 74 | US$1.1億 | 0 |
💡
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| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Ascension Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ascension Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 88 個已申報部位之中。
Ascension Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ascension Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2142.8萬 (11.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1055.2萬 (5.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$829.3萬 (4.3%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$671.7萬 (3.5%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$604.7萬 (3.2%)
Ascension Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Ascension Asset Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Ascension Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ascension Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.4%
• Industrials: 17.8%
• Health Care: 14.3%
• Consumer Staples: 6.8%
• Consumer Discretionary: 3.8%
• Materials: 2.9%
投資風格解析
Ascension Asset Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.9%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 45.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$1339.3萬，現達 US$2142.8萬），同時減碼 RMD（-US$182.5萬，仍持有 US$136.2萬）。
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