MA
Marketfield Asset Management LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Marketfield Asset Management LLCCIK: 0001561089
高品質投資策略長期持有型分散型投資策略
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 35
Marketfield Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.55
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 58.63
- 多樣化
- 70
- 倉位均衡度
- 95.63
Marketfield Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，與其實際揭露的 35 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.44），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.79% | — | -4.97% | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 4.70% | — | -5.12% | |
| 3 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 4.59% | — | — | |
| 4 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 4.27% | — | -6.86% | |
| 5 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 4.22% | — | -4.36% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 4.16% | — | -3.44% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.10% | — | — | |
| 8 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 3.92% | — | +21.47% | |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 3.86% | — | — | |
| 10 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 3.86% | — | -3.49% | |
| 11 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.70% | — | — | |
| 12 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 3.65% | — | -9.35% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 3.55% | — | -6.74% | |
| 14 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 3.46% | — | -2.80% | |
| 15 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 3.20% | — | — | |
| 16 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 3.04% | — | -7.12% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.01% | — | -7.53% | |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 2.92% | — | — | |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 2.91% | — | — | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.84% | — | -5.02% | |
| 21 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 2.53% | — | — | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.46% | — | — | |
| 23 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 2.46% | — | — | |
| 24 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地產 | 2.27% | — | — | |
| 25 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 2.24% | — | -49.33% | |
| 26 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.16% | — | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.02% | — | — | |
| 28 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 1.99% | — | — | |
| 29 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 1.96% | — | — | |
| 30 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.86% | — | — | |
| 31 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 1.63% | — | -16.59% | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.54% | — | +62.82% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.53% | — | — | |
| 34 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.34% | — | -89.52% | |
| 35 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.6%
近4個季度績效
+33.7%
- 標準差
- +15.7%
- 貝塔係數
- +0.76
- 阿爾法
- +3.5%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.35
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +1.8
- 資訊比率
- -0.1
- 追蹤誤差
- +12.5%
- 下方標準差
- +8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +48.5%
- 最差12個月
- -1.9%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +9.7%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.95
- 上檔潛力
- +4.16
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 35 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$8618.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$9202.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 36 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$1.5億 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$1.4億 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$1.4億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 37 | US$1.3億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$1.2億 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 38 | US$1.9億 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 39 | US$1.7億 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 41 | US$1.9億 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 43 | US$2.4億 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 45 | US$2.7億 | 58 | ||
| 2018 Q3 | 41 | US$3.1億 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 46 | US$3.6億 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 42 | US$3.5億 | 37 | ||
| 2017 Q4 | 42 | US$3.7億 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$3.8億 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 41 | US$3.7億 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 42 | US$4.2億 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 44 | US$5.0億 | 68 | ||
| 2016 Q3 | 44 | US$7.4億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 45 | US$22.8億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 74 | US$7.5億 | 92 | ||
| 2015 Q4 | 56 | US$10.1億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 84 | US$25.1億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 94 | US$28.6億 | 75 | ||
| 2015 Q1 | 132 | US$33.8億 | 74 | ||
| 2014 Q4 | 154 | US$57.2億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 181 | US$105.9億 | 56 | ||
| 2014 Q2 | 169 | US$126.0億 | 39 | ||
| 2014 Q1 | 199 | US$118.5億 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 164 | US$100.7億 | 39 | ||
| 2013 Q3 | 152 | US$80.4億 | 51 | ||
| 2013 Q2 | 161 | US$59.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Marketfield Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Marketfield Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 35 個已申報部位之中。
Marketfield Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Marketfield Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Conocophillips (COP) — US$608.9萬 (4.8%)
2. Caterpillar Inc (CAT) — US$597.4萬 (4.7%)
3. Toyota Motor CORP -spon Adr (TM) — US$583.2萬 (4.6%)
4. Intuitive Surgical Inc (ISRG) — US$543.3萬 (4.3%)
5. Slb LTD (SLB) — US$537.1萬 (4.2%)
Marketfield Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Marketfield Asset Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Marketfield Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Marketfield Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 27.1%
• Industrials: 25.1%
• Consumer Discretionary: 17.2%
• Materials: 15.3%
• Health Care: 5.1%
• Consumer Staples: 4.9%
投資風格解析
Marketfield Asset Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.1%，跑贏 S&P 500 3.5 個百分點；貝塔係數為 0.76（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TM（+US$295.6萬，現達 US$583.2萬），同時減碼 CVX（-US$59.7萬，仍持有 US$382.3萬）。
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