Payne Capital LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002094426

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

Payne Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 68.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.8
持倉穩定性: 68.94
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.45

Payne Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHX
+224.6%　US$786.4萬
加碼 SCHD
+1281.3%　US$678.4萬
減碼 SCHF
-78.6%　-US$271.1萬
減碼 MSFT
-5.0%　-US$209.9萬
減碼 VFMO
-89.6%　-US$240.8萬
減碼 FNDX
-25.1%　-US$154.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	10.67%	+6.84%	+224.59%
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	6.73%	-1.56%	-9.42%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.69%	+6.69%	NEW
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.66%	+6.18%	+1281.35%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.13%	-2.70%	-5.01%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.77%	-1.93%	-17.51%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.64%	-2.07%	-25.14%
8	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	3.85%	+3.85%	NEW
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.89%	—	-0.01%
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.82%	-0.55%	-6.34%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.52%	—
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.71%	—	-0.00%
13	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	2.28%	-0.13%	-3.25%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.22%	-0.31%	-5.79%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
16	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	2.14%	—	-6.51%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.06%	-0.09%	+19.14%
18	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.87%	+0.72%	+76.01%
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.82%	+0.34%	+35.56%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.69%	—	-1.90%
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.43%	+1.43%	NEW
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
25	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.17%	+0.03%	—
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+18.67%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	—	—
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.85%	—	+0.01%
30	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.85%	+0.10%	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	-0.17%	-0.05%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	-2.84%	-78.62%
34	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.70%	—	—
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.66%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	—
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+25.70%
38	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.58%	—	—
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.00%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	-0.29%	-28.92%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	-0.11%	—
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.42%	—	-6.79%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.42%	+0.19%	+102.96%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.38%	-0.13%	-0.02%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.32%	-0.13%	-23.26%
49	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.26%	-2.48%	-89.65%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.26%	—	-0.90%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+9.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +4.9%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +62.5%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.36
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +25.5%
偏態: -0.19
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.1億	69	1SCHX 2SCHR 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHR 3.VTV 4.SCHD 5.MSFT 6.DYNF 7.FNDX 8.BDYN 9.VCIT 10.SPIB
2025-12-31	53	US$9822.1萬	9	1SCHR 2MSFT 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.SCHR 2.MSFT 3.FNDX 4.DYNF 5.VYM 6.SPMO 7.SCHX 8.SCHF 9.SPIB 10.AAPL
2025-09-30	55	US$9860.6萬	0	1MSFT 2SCHR 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SCHR 3.FNDX 4.DYNF 5.VYM 6.SPMO 7.SCHF 8.SPIB 9.AAPL 10.VGK

本季持股變動

Payne Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 清倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK).

Payne Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+6.8%	+224.59%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+6.2%	+1281.35%	加碼
3	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.7%	+76.01%	加碼
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+35.56%	加碼
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+102.96%	加碼
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+18.67%	加碼
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+25.70%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	—	不變
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+19.14%	加碼
12	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不變
13	IDOG	Alps International Sector Di	-0.1%	-3.25%	減碼
14	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-23.26%	減碼
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.02%	減碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.05%	減碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-28.92%	減碼
18	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	-5.79%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.5%	—	不變
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.6%	-6.34%	減碼
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.6%	-9.42%	減碼
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.9%	-17.51%	減碼
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-2.1%	-25.14%	減碼
24	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	-2.5%	-89.65%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-5.01%	減碼
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.8%	-78.62%	減碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
29	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	—	NEW	新建倉
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清倉
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建倉
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清倉
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
43	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新建倉
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
48	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	清倉
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
50	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Payne Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Payne Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Payne Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Payne Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1162.1萬 (10.7%) 2. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$732.9萬 (6.7%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$728.2萬 (6.7%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$725.3萬 (6.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$559.3萬 (5.1%)

Payne Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Payne Capital LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 清倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK)

Payne Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Payne Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 69.3% • Health Care: 20.4% • Financials: 5.4% • Communication Services: 2.7% • Energy: 2.1%

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CIK: 0002094426

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

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集中度: 16.8
持倉穩定性: 68.94
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.45

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHX
+224.6%　US$786.4萬
加碼 SCHD
+1281.3%　US$678.4萬
減碼 SCHF
-78.6%　-US$271.1萬
減碼 MSFT
-5.0%　-US$209.9萬
減碼 VFMO
-89.6%　-US$240.8萬
減碼 FNDX
-25.1%　-US$154.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	10.67%	+6.84%	+224.59%
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	6.73%	-1.56%	-9.42%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.69%	+6.69%	NEW
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.66%	+6.18%	+1281.35%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.13%	-2.70%	-5.01%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.77%	-1.93%	-17.51%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.64%	-2.07%	-25.14%
8	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	3.85%	+3.85%	NEW
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.89%	—	-0.01%
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.82%	-0.55%	-6.34%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.52%	—
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.71%	—	-0.00%
13	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	2.28%	-0.13%	-3.25%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.22%	-0.31%	-5.79%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
16	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	2.14%	—	-6.51%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.06%	-0.09%	+19.14%
18	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.87%	+0.72%	+76.01%
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.82%	+0.34%	+35.56%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.69%	—	-1.90%
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.43%	+1.43%	NEW
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
25	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.17%	+0.03%	—
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+18.67%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	—	—
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.85%	—	+0.01%
30	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.85%	+0.10%	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	-0.17%	-0.05%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	-2.84%	-78.62%
34	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.70%	—	—
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.66%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	—
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+25.70%
38	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.58%	—	—
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.00%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	-0.29%	-28.92%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	-0.11%	—
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.42%	—	-6.79%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.42%	+0.19%	+102.96%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.38%	-0.13%	-0.02%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.32%	-0.13%	-23.26%
49	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.26%	-2.48%	-89.65%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.26%	—	-0.90%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+9.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +4.9%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +62.5%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.36
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +25.5%
偏態: -0.19
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.1億	69	1SCHX 2SCHR 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHR 3.VTV 4.SCHD 5.MSFT 6.DYNF 7.FNDX 8.BDYN 9.VCIT 10.SPIB
2025-12-31	53	US$9822.1萬	9	1SCHR 2MSFT 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.SCHR 2.MSFT 3.FNDX 4.DYNF 5.VYM 6.SPMO 7.SCHX 8.SCHF 9.SPIB 10.AAPL
2025-09-30	55	US$9860.6萬	0	1MSFT 2SCHR 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SCHR 3.FNDX 4.DYNF 5.VYM 6.SPMO 7.SCHF 8.SPIB 9.AAPL 10.VGK

本季持股變動

Payne Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+6.8%	+224.59%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+6.2%	+1281.35%	加碼
3	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.7%	+76.01%	加碼
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+35.56%	加碼
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+102.96%	加碼
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+18.67%	加碼
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+25.70%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	—	不變
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+19.14%	加碼
12	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不變
13	IDOG	Alps International Sector Di	-0.1%	-3.25%	減碼
14	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-23.26%	減碼
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.02%	減碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.05%	減碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-28.92%	減碼
18	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	-5.79%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.5%	—	不變
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.6%	-6.34%	減碼
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.6%	-9.42%	減碼
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.9%	-17.51%	減碼
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-2.1%	-25.14%	減碼
24	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	-2.5%	-89.65%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-5.01%	減碼
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.8%	-78.62%	減碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
29	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	—	NEW	新建倉
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清倉
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建倉
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清倉
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
43	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新建倉
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
48	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	清倉
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
50	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清倉