13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002094426
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
55 檔
32.6%
Q1 2026 季度申報顯示，Payne Capital LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.2億，涵蓋 55 個不同之權益投資部位。
Payne Capital LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 13 個全新部位及加碼 9 檔持股的同時，亦同步清倉 11 檔並減碼 20 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHX, SCHR, VTV）占據了總市值的 32.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.67% | -1.63% | +224.59% | |
| 2 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 6.73% | -0.70% | -9.42% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.69% | +0.05% | — | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.66% | -0.41% | +1281.35% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.13% | -0.48% | -5.01% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.77% | +0.29% | -17.51% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.64% | +2.86% | -25.14% | |
| 8 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.14% | — | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.89% | -0.28% | -0.01% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.28% | -6.34% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | +0.09% | — | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.71% | -0.25% | -0.00% | |
| 13 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 2.28% | -0.24% | -3.25% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.22% | -0.10% | -5.79% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.21% | -0.65% | — | |
| 16 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.01% | -6.51% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.06% | +0.11% | +19.14% | |
| 18 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 1.87% | +0.08% | +76.01% | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +35.56% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.92% | — | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.17% | -1.90% | |
| 22 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.65% | -0.20% | — | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.43% | +0.11% | — | |
| 24 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.69% | — | |
| 25 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.25% | — | — | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.03% | — | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +18.67% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | — | |
| 29 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.85% | -0.08% | +0.01% | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.85% | -0.20% | — | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | -0.05% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | — | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -78.62% | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 37 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +25.70% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 39 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -0.00% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.01% | -28.92% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -6.79% | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +102.96% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.08% | -0.02% | |
| 46 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.06% | -23.26% | |
| 49 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | -89.65% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.02% | -0.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Payne Capital LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Payne Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (10.7%)、SCHR (6.7%)、VTV (6.7%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTV
市值: US$728.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VYM
前期市值: US$604.0萬
在 Q1 2026 季度中，Payne Capital LLC 共進行了 53 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 9 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTV。 本季清倉部位包含 VYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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