CIK: 0001768887
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 39
Pacific Edge Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。
Pacific Edge Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.145——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 34.43% | — | +1.61% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.39% | — | +6.46% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.37% | — | +4.34% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.89% | — | +6.32% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 5.31% | — | +3.18% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.07% | — | -2.42% | |
| 7 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 4.49% | — | +15.43% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.01% | — | +0.71% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.97% | — | +0.38% | |
| 10 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.81% | — | +3.40% | |
| 11 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地產 | 2.66% | — | -5.05% | |
| 12 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.62% | — | +1425.71% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.43% | — | — | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.27% | — | -1.39% | |
| 15 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | +27.64% | |
| 16 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +4.83% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | -4.98% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.03% | — | -0.92% | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.76% | — | -9.37% | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.63% | — | -20.57% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.62% | — | +12.66% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | — | |
| 24 | LF2 | Pacific Premier Bancorp INC | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.44% | — | +68.54% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | — | -11.43% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | — | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | -10.73% | |
| 31 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | -8.77% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | +262.96% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.10% | — | -9.03% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 39 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 38 | US$1.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 36 | US$2.1億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 37 | US$1.9億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 36 | US$1.7億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 34 | US$1.7億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 34 | US$1.4億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 47 | US$1.6億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 44 | US$1.5億 | 3 | |
| 2019-06-30 | 39 | US$1.5億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 43 | US$1.7億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 43 | US$1.6億 | 68 | |
| 2018-09-30 | 39 | US$1.8億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 41 | US$1.8億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 41 | US$1.6億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 23 | US$1.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-03-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-03-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2019-03-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2019-03-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2019-03-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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