CIK: 0002106818
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13
Lalia Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 38.6%。
Lalia Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.126——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 13 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.83），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 15.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 OBDC
+2.5% -US$335.1萬
減碼 GBDC
+2.5% -US$146.2萬
減碼 IBIT
0.0% -US$367.7萬
減碼 XBI
0.0% US$58.0萬
減碼 EWJ
0.0% US$44.4萬
減碼 XLU
0.0% US$71.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 21.89% | -7.86% | +2.47% | |
| 2 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 20.33% | -6.01% | +2.53% | |
| 3 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 8.07% | -1.48% | — | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 7.95% | -4.78% | — | |
| 5 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 6.74% | +6.74% | NEW | |
| 6 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 6.61% | +6.61% | NEW | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 6.44% | -0.98% | — | |
| 8 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 6.40% | -1.19% | — | |
| 9 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 5.62% | +5.62% | NEW | |
| 10 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 5.28% | +5.28% | NEW | |
| 11 | WHF | Whitehorse Finance INC | 股票-其他 | 3.22% | -0.40% | +3.49% | |
| 12 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 13 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.16% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算
Lalia Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Blue Owl Capital INC (OWL); 新建倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Apollo Global Management INC (APO); 清倉: Blackrock Fltng Rt INC Strat (XFRAX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHF | Whitehorse Finance INC | -0.4% | +3.49% | 加碼 |
| 2 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -1% | — | 不變 |
| 3 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | -1.2% | — | 不變 |
| 4 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -1.5% | — | 不變 |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -4.8% | — | 不變 |
| 6 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | -6% | +2.53% | 加碼 |
| 7 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | -7.9% | +2.47% | 加碼 |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | BX | Blackstone INC | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | KKR | Kkr & Co INC | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | APO | Apollo Global Management INC | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt INC Strat | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | CG | Carlyle Group Inc/the | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | BGB | Blackstone Strategic Credit | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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