CIK: 0001656735
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 21
Ownership Capital B.V.在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 211.8%。
Ownership Capital B.V. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，與其實際揭露的 21 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.44），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SNPS
-69.4% -US$2744.9萬
加碼 KLAC
-89.3% -US$4506.9萬
加碼 PTC
-89.3% -US$1.1億
加碼 VEEV
-89.3% -US$8779.1萬
減碼 TW
-89.3% -US$9533.7萬
加碼 INTU
-89.3% -US$1.2億
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 8.61% | -0.48% | -89.29% | |
| 2 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 8.37% | +0.55% | -89.30% | |
| 3 | PTC | Ptc INC | 股票-科技 | 7.54% | +1.77% | -89.31% | |
| 4 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 6.99% | +0.19% | -89.30% | |
| 5 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 6.94% | +0.68% | -89.30% | |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 5.76% | +1.27% | -89.30% | |
| 7 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 5.63% | +3.91% | -69.39% | |
| 8 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 5.15% | -0.14% | -89.31% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.97% | +2.50% | -89.30% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 4.94% | -0.14% | -89.29% | |
| 11 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 4.78% | -0.62% | -89.31% | |
| 12 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 4.72% | -0.42% | -89.29% | |
| 13 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 4.57% | — | -89.31% | |
| 14 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 3.46% | -1.19% | -89.31% | |
| 15 | TYL | Tyler Technologies INC | 股票-科技 | 3.22% | -0.38% | -89.30% | |
| 16 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 3.19% | +0.11% | -89.30% | |
| 17 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 2.60% | -0.12% | -89.31% | |
| 18 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 2.42% | -0.14% | -89.30% | |
| 19 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地產 | 2.41% | +0.14% | -89.29% | |
| 20 | PODD | Insulet CORP | 股票-醫療保健 | 2.15% | +0.32% | -89.29% | |
| 21 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.56% | +1.56% | NEW |
Q3 2026績效
-1.5%
近4個季度績效
-23.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 21 | US$1.8億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 21 | US$17.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | US$21.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 22 | US$27.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 23 | US$31.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$37.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$43.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | US$44.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19 | US$39.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 20 | US$57.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | US$56.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20 | US$51.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | US$51.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$58.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$75.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 24 | US$92.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | US$88.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 23 | US$86.0億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 21 | US$76.9億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 20 | US$71.0億 | 43 | |
| 2020-09-30 | 20 | US$48.1億 | 41 | |
| 2020-06-30 | 20 | US$37.6億 | 52 | |
| 2020-03-31 | 20 | US$23.2億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 22 | US$26.6億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 22 | US$21.6億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 23 | US$22.1億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 22 | US$19.9億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 22 | US$15.6億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 21 | US$17.2億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 19 | US$15.2億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 18 | US$14.9億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 18 | US$14.3億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 16 | US$12.6億 | 30 | |
| 2017-06-30 | 15 | US$10.4億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 15 | US$8.8億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 15 | US$8.1億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 14 | US$8.0億 | 25 | |
| 2016-06-30 | 14 | US$6.2億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 13 | US$5.7億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 15 | US$6.0億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 15 | US$5.7億 | 0 |
Ownership Capital B.V. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ansys INC (AKX); 清倉: Illumina INC (ILMN); 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 減碼: Synopsys INC (SNPS) — 股數 -69.39%; 減碼: Kla CORP (KLAC) — 股數 -89.30%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS | Synopsys INC | +3.9% | -69.39% | 減碼 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +2.5% | -89.30% | 減碼 |
| 3 | PTC | Ptc INC | +1.8% | -89.31% | 減碼 |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +1.3% | -89.30% | 減碼 |
| 5 | INTU | Intuit INC | +0.7% | -89.30% | 減碼 |
| 6 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.6% | -89.30% | 減碼 |
| 7 | PODD | Insulet CORP | +0.3% | -89.29% | 減碼 |
| 8 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.2% | -89.30% | 減碼 |
| 9 | CSGP | Costar Group INC | +0.1% | -89.29% | 減碼 |
| 10 | MTD | Mettler-toledo International | +0.1% | -89.30% | 減碼 |
| 11 | MSCI | Msci INC | — | -89.31% | 減碼 |
| 12 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -89.31% | 減碼 |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.1% | -89.31% | 減碼 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -89.29% | 減碼 |
| 15 | TECH | Bio-techne CORP | -0.1% | -89.30% | 減碼 |
| 16 | TYL | Tyler Technologies INC | -0.4% | -89.30% | 減碼 |
| 17 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | -89.29% | 減碼 |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | -0.5% | -89.29% | 減碼 |
| 19 | ZTS | Zoetis INC | -0.6% | -89.31% | 減碼 |
| 20 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -1.2% | -89.31% | 減碼 |
| 21 | AKX | Ansys INC | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | ILMN | Illumina INC | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002030525
申報總市值
US$1.8億
55 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001974277
申報總市值
US$1.8億
193 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002135644
申報總市值
US$1.8億
96 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001827734
申報總市值
US$15.6億
17 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Intuit INC
CIK 0001597409
申報總市值
US$5.3億
1,834 stks
2020-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Mastercard INC - A
CIK 0001817797
申報總市值
US$7.9億
24 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Mastercard INC - A