OF
Optimize Financial Inc. 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Optimize Financial Inc.CIK: 0002033266
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 294
OPTIMIZE FINANCIAL INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 294 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 38.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.24
- 持倉穩定性
- 38.16
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.08
Optimize Financial Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 76 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 294 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 PENG
-0.3% US$892.4萬
加碼 SNDK
-0.3% US$866.5萬
加碼 MU
-0.3% US$614.9萬
加碼 AMD
-0.3% US$546.8萬
加碼 STX
-0.3% US$452.7萬
加碼 WDC
-0.3% US$418.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 4.33% | +2.67% | -0.34% | |
| 2 | PENG | Penguin Solutions Inc | 股票-其他 | 4.18% | +2.85% | -0.35% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.13% | +1.87% | -0.34% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.03% | +1.57% | -0.34% | |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.74% | +1.21% | -0.34% | |
| 6 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.61% | +1.09% | -0.34% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.25% | +0.74% | +896.55% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.78% | -0.34% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.18% | +0.70% | -0.34% | |
| 10 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 2.13% | +0.60% | -0.35% | |
| 11 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 1.84% | +0.36% | -0.34% | |
| 12 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.28% | -0.34% | |
| 13 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.29% | -0.34% | |
| 14 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.12% | -0.35% | |
| 15 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.18% | -0.33% | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.34% | +0.02% | -0.34% | |
| 17 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.29% | -0.14% | -0.34% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.13% | -0.34% | |
| 19 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.19% | -0.34% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.25% | -0.31% | |
| 21 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.16% | -0.35% | |
| 22 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 1.15% | -0.32% | -0.33% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.22% | -0.34% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.20% | -0.34% | |
| 25 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.07% | -0.35% | |
| 26 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 1.00% | -0.19% | -0.35% | |
| 27 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.98% | -0.42% | -0.35% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.33% | -0.34% | |
| 29 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.40% | -0.35% | |
| 30 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 0.79% | -0.48% | -0.35% | |
| 31 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.51% | -0.34% | |
| 32 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.14% | -0.34% | |
| 33 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 0.42% | +0.10% | -0.35% | |
| 34 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 0.34% | +0.01% | -0.35% | |
| 35 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | +0.07% | -0.35% | |
| 36 | ATEN | A10 Networks Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 37 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.01% | -0.33% | |
| 38 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.02% | -0.34% | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.01% | -0.34% | |
| 40 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.04% | -0.34% | |
| 41 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 0.29% | +0.10% | -0.32% | |
| 42 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.02% | -0.34% | |
| 43 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.29% | +0.08% | -0.34% | |
| 44 | EAT | Brinker International Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.04% | -0.34% | |
| 45 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.05% | -0.35% | |
| 46 | CVSA | Covista Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.08% | -0.33% | |
| 47 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.10% | -0.35% | |
| 48 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.35% | |
| 49 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.05% | -0.32% | |
| 50 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.07% | -0.31% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.5%
近4個季度績效
+25.7%
- 標準差
- +19.6%
- 貝塔係數
- +1.15
- 阿爾法
- +5.4%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +28.6%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +2.41
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡瑪比率
- +2.97
- 資訊比率
- +0.65
- 追蹤誤差
- +12.5%
- 下方標準差
- +11.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +49%
- 最差12個月
- +25.7%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.39
- 產業分散度
- +17.7%
- 偏態
- -0.66
- 峰態
- -0.34
- 上檔潛力
- +3.95
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Optimize Financial Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Proassurance CORP (PRA); 清倉: Soleno Therapeutics Inc (SLNOEUR); 清倉: Everforth Inc (EFOR); 清倉: Intuit Inc (INTU); 新建倉: Carpenter Technology (CRS).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 304 項）
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申報歷史
FAQ
Optimize Financial Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Optimize Financial Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 294 個已申報部位之中。
Optimize Financial Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Optimize Financial Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Sandisk CORP (SNDK) — US$1204.2萬 (4.3%)
2. Penguin Solutions Inc (PENG) — US$1162.5萬 (4.2%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$870.6萬 (3.1%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$843.1萬 (3.0%)
5. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$763.9萬 (2.7%)
Optimize Financial Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Optimize Financial Inc. 共進行了 196 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 178 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Proassurance CORP (PRA); 清倉: Soleno Therapeutics Inc (SLNOEUR); 清倉: Everforth Inc (EFOR); 清倉: Intuit Inc (INTU); 新建倉: Carpenter Technology (CRS)
Optimize Financial Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Optimize Financial Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 62.3%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Financials: 8.2%
• Health Care: 7.1%
• Industrials: 6.7%
• Consumer Staples: 3.2%
投資風格解析
Optimize Financial Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 28.6%，跑贏 S&P 500 5.4 個百分點；貝塔係數為 1.15（波動性高於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 62.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 38，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PENG（+US$1052.3萬，現達 US$1162.5萬），同時減碼 NFLX（-US$79.7萬，仍持有 US$34.6萬）。
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