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Ocean Endowment Partners, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2021）
Ocean Endowment Partners, LLCCIK: 0001803012
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2062.6萬
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 8
Ocean Endowment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$2062.6萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 80.14
Ocean Endowment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.556——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 73.60% | — | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.27% | — | — | |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 6.99% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | — | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.78% | — | — | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.41% | — | — | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | — | — | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Ocean Endowment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ocean Endowment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2062.6萬，分佈在 8 個已申報部位之中。
Ocean Endowment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ocean Endowment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1518.0萬 (73.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$170.6萬 (8.3%)
3. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$144.1萬 (7.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$74.5萬 (3.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$57.4萬 (2.8%)
Ocean Endowment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Ocean Endowment Partners, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Ocean Endowment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ocean Endowment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 79.9%
• Consumer Staples: 14.4%
• Financials: 5.7%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Ocean Endowment Partners, LLC的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 79.9% 集中於Information Technology。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ocean-endowment-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get ocean-endowment-partners-llc