CIK: 0001803012
申報總市值
US$2062.6萬
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 8
Ocean Endowment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$2062.6萬，季度換手率為 0.0%。
Ocean Endowment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.556——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 73.60% | — | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.27% | — | — | |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 6.99% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.61% | — | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.78% | — | — | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.41% | — | — | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | — | — | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 8 | US$2062.6萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 9 | US$2083.8萬 | 100 | |
| 2021-03-31 | 9 | US$2467.0萬 | 23 | |
| 2020-12-31 | 10 | US$3086.4萬 | 71 | |
| 2020-09-30 | 11 | US$6305.0萬 | 2 | |
| 2020-06-30 | 10 | US$6352.9萬 | 15 | |
| 2020-03-31 | 26 | US$7259.4萬 | 37 | |
| 2019-12-31 | 39 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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