IV
Interwest Venture Management Co SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Interwest Venture Management CoCIK: 0001697720
集中型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$2063.6萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 5
INTERWEST VENTURE MANAGEMENT CO在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2063.6萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 10
- 倉位均衡度
- 90.65
Interwest Venture Management Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.340——換算下來相當於約 3 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.93），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMVP | Pmv Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 48.05% | — | — | |
| 2 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 24.07% | — | — | |
| 3 | SERA | Sera Prognostics Inc-a | 股票-其他 | 21.78% | — | — | |
| 4 | GKOS | Glaukos CORP | 股票-醫療保健 | 5.96% | — | — | |
| 5 | CERUEUR | Dare Bioscience Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | — |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
+13%
近4個季度績效
+20.4%
- 標準差
- +80.2%
- 貝塔係數
- +2.04
- 阿爾法
- +3.6%
- 最大回撤
- -60.2%
- 年化績效
- +15.1%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +0.98
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.26
- 卡瑪比率
- +0.25
- 資訊比率
- +0.32
- 追蹤誤差
- +77%
- 下方標準差
- +45.5%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +178.1%
- 最差12個月
- -45.4%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.55
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.49
- 峰態
- +0.87
- 上檔潛力
- +2.89
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 5 | US$2063.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$2451.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$2080.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$2080.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$3244.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$5378.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$3.8億 | 72 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$8.0億 | 80 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$3.5億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$1.2億 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$9466.8萬 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$2.3億 | 66 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$2.6億 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$1.1億 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$7121.3萬 | 97 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$2.0億 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$2.4億 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$2.4億 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$2.9億 | 40 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$3.8億 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$4.2億 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$4.7億 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$4.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Interwest Venture Management Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Interwest Venture Management Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2063.6萬，分佈在 5 個已申報部位之中。
Interwest Venture Management Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Interwest Venture Management Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Pmv Pharmaceuticals Inc (PMVP) — US$991.6萬 (48.0%)
2. Realreal Inc/the (REAL) — US$496.7萬 (24.1%)
3. Sera Prognostics Inc-a (SERA) — US$449.4萬 (21.8%)
4. Glaukos CORP (GKOS) — US$123.0萬 (6.0%)
5. Dare Bioscience Inc (CERUEUR) — US$2.9萬 (0.1%)
Interwest Venture Management Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Interwest Venture Management Co 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Interwest Venture Management Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Interwest Venture Management Co 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 100.0%
投資風格解析
Interwest Venture Management Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.1%，跑贏 S&P 500 3.6 個百分點；貝塔係數為 2.04（波動性高於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Health Care。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GKOS（+US$41.1萬，現達 US$123.0萬），同時減碼 SERA（-US$476.0萬，仍持有 US$449.4萬）。
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