Oak Grove Capital LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001661762

產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$11.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 308

Oak Grove Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 308 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.8億，季度換手率為 37.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 60.97
持倉穩定性: 37.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.88

Oak Grove Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.152——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 308 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NVDA
+11.9%　US$1.2億
加碼 NBIS
+38.2%　US$4795.3萬
減碼 LLY
+0.3%　-US$309.0萬
減碼 GOOGL
+2.9%　-US$142.4萬
減碼 TSM
-31.8%　-US$434.2萬
減碼 ALAB
+9.7%　-US$374.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 82 大持股（共 308 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	27.11%	+3.42%	+11.85%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	25.93%	-0.54%	-9.36%
3	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	6.29%	+3.18%	+38.23%
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.33%	+0.59%	-1.00%
5	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.44%	+0.17%	-9.49%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.08%	-1.00%	+2.88%
7	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.93%	-0.49%	+26.87%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.91%	-0.51%	+7.67%
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.80%	+0.16%	-11.14%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.65%	-0.33%	+0.90%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.59%	-1.00%	+0.35%
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.40%	-0.34%	+34.98%
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.33%	-0.33%	+0.33%
14	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.27%	-0.29%	+7.45%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.15%	-0.98%	-31.83%
16	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.09%	-0.06%	-1.24%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.08%	—	+21.01%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.52%	-4.12%
19	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
20	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.97%	-0.17%	-1.60%
21	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.85%	+0.01%	+51.63%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.85%	-0.18%	+0.85%
23	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.83%	-0.77%	+9.67%
24	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.70%	+0.02%	+20.35%
25	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.68%	-0.15%	-1.59%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.47%	—	-2.57%
27	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.46%	-0.10%	+3.75%
28	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事業	0.33%	+0.33%	NEW
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+27.10%
30	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.30%	-0.03%	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.15%	-4.73%
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.28%	+0.07%	+168.68%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	+0.05%	+72.09%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	-0.14%	+1.12%
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.22%	—	-6.30%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.19%	-17.95%
38	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事業	0.19%	+0.19%	NEW
39	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.18%	+0.02%	+5.59%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.18%	+0.11%	+347.06%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.01%	+52.17%
42	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.16%	—	+0.60%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.11%	—	—
45	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
46	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.10%	-0.17%	-43.12%
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.09%	+0.03%	+58.33%
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.08%	—	+31.79%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.08%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.08%	—	+17.83%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+30.1%

近4個季度績效

+146.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +40.8%
貝塔係數: +2.19
阿爾法: +15.2%
最大回撤: -19.6%
年化績效: +60.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.8
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +2.45
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: +1.13
追蹤誤差: +32.9%
下方標準差: +14.6%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +234.3%
最差12個月: -3.8%
效率比率: +1
夏普比率: +1.36
產業分散度: +21.1%
偏態: +1.22
峰態: +2.3
上檔潛力: +5.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	308	US$11.8億	37	1NVDA 2MU 3NBIS 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.NBIS 4.AMD 5.COHR 6.GOOGL 7.BN 8.NFLX 9.VRT 10.COST
2025-12-31	277	US$8.4億	27	1MU 2NVDA 3AMD 主要持股2025-12-31 1.MU 2.NVDA 3.AMD 4.COHR 5.NBIS 6.GOOGL 7.LLY 8.NFLX 9.BN 10.TSM
2025-09-30	244	US$7.1億	76	1NVDA 2MU 3AMD 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MU 3.AMD 4.NBIS 5.COHR 6.NFLX 7.GOOGL 8.LLY 9.BN 10.COST
2025-06-30	211	US$6.1億	0	1NVDA 2MU 3LLY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MU 3.LLY 4.COHR 5.COST 6.NFLX 7.AMD 8.CRWD 9.GOOGL 10.VRT
2025-03-31	161	US$4.8億	100	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MU 5.BN 6.CRWD 7.MSFT 8.MRK 9.COHR 10.IBM
2024-12-31	203	US$6.7億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MU 5.AMD 6.BN 7.MRVL 8.COHR 9.MSFT 10.IBM
2024-09-30	153	US$6.1億	0	1NVDA 2LLY 3AMD 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMD 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.MU 8.IBM 9.COST 10.MSFT
2024-06-30	151	US$5.5億	0	1NVDA 2LLY 3AMD 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMD 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.COST 8.CRWD 9.IBM 10.MSFT
2024-03-31	137	US$5.0億	0	1NVDA 2AMD 3LLY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.LLY 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.COST 8.CRWD 9.IBM 10.MRVL
2023-12-31	142	US$3.8億	0	1AMD 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AMD 2.NVDA 3.AAPL 4.LLY 5.BN 6.NVO 7.COHR 8.COST 9.MRVL 10.CRWD
2023-09-30	114	US$2.9億	0	1AAPL 2AMD 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.LLY 4.NVDA 5.BN 6.NVO 7.COST 8.COHR 9.MRVL 10.BAM
2023-06-30	81	US$2.9億	0	1AAPL 2AMD 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.LLY 4.COHR 5.BN 6.NVO 7.COST 8.MRVL 9.INDI 10.BAM
2023-03-31	80	US$2.4億	0	1AAPL 2AMD 3BN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.BN 4.LLY 5.COST 6.COHR 7.NVO 8.INDI 9.BAM 10.EQNR
2022-12-31	75	US$2.0億	0	1AAPL 2COST 3AMD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMD 4.BN 5.ABBV 6.LLY 7.NVO 8.KMI 9.SPY 10.INDI
2022-09-30	69	US$3.0億	0	1AAPL 2AMD 3BAM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.BAM 4.COST 5.ABBV 6.CRWD 7.COHR 8.MRVL 9.INDI 10.KMI
2022-06-30	80	US$3.1億	0	1AMD 2AAPL 3BAM 主要持股2022-06-30 1.AMD 2.AAPL 3.BAM 4.ABBV 5.LRCXEUR 6.COST 7.CRWD 8.NVDA 9.KMI 10.MRVL
2022-03-31	99	US$4.9億	0	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.LRCXEUR 5.BAM 6.ABBV 7.COST 8.TTWO 9.NVDA 10.F
2021-12-31	150	US$5.8億	0	1AAPL 2XLNXEUR 3LRCXEUR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XLNXEUR 3.LRCXEUR 4.AMD 5.BAM 6.CRWD 7.COST 8.ABBV 9.TTWO 10.NVDA
2021-09-30	143	US$4.6億	0	1AAPL 2XLNXEUR 3CRWD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.XLNXEUR 3.CRWD 4.AMD 5.BAM 6.COST 7.TTWO 8.LRCXEUR 9.ABBV 10.NVDA
2021-06-30	142	US$4.5億	100	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.ABBV 6.TTWO 7.COST 8.LRCXEUR 9.NVDA 10.XLNXEUR
2021-03-31	135	US$3.6億	23	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.TTWO 6.ABBV 7.COST 8.KMI 9.AMZN 10.NVDA
2020-12-31	115	US$3.1億	57	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.TTWO 6.ABBV 7.COST 8.NVDA 9.MSFT 10.KMI
2020-09-30	69	US$2.1億	45	1AAPL 2AMD 3BAM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.BAM 4.CRWD 5.NVDA 6.COST 7.T 8.AVGO 9.XLNXEUR 10.KMI
2020-06-30	74	US$1.7億	59	1AAPL 2AMD 3AVGO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.AVGO 4.NVDA 5.BAM 6.COST 7.KMI 8.MSFT 9.XLNXEUR 10.CRWD
2020-03-31	72	US$1.5億	64	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.GILD 6.KMI 7.BAM 8.AMD 9.HD 10.NOW
2019-12-31	84	US$2.6億	42	1AAPL 2DIS 3GILD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GILD 4.MSFT 5.HD 6.NVDA 7.TWLO 8.0VVB 9.AMD 10.AVGO
2019-09-30	83	US$2.3億	47	1AAPL 2DIS 3AVGO 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.AVGO 4.GILD 5.AMD 6.MSFT 7.TWLO 8.DISCKUSD 9.HD 10.ZBRA
2019-06-30	78	US$1.9億	48	1AAPL 2DIS 3AVGO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.AVGO 4.AMD 5.STZ 6.GILD 7.MSFT 8.BABA 9.HD 10.NVDA
2019-03-31	73	US$1.6億	46	1AAPL 2BABA 3DIS 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.DIS 4.NVDA 5.AMD 6.MSFT 7.GOOG 8.STZ 9.DISCKUSD 10.HD
2018-12-31	71	US$1.1億	32	1AAPL 2NVDA 3DIS 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.DIS 4.BABA 5.GOOG 6.MSFT 7.DD 8.BRK-B 9.AMZN 10.SBUX
2018-09-30	168	US$1.2億	26	1AAPL 2NVDA 3BABA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.BABA 4.DIS 5.82481R 6.GOOG 7.MSFT 8.SBUX 9.DISCKUSD 10.BRK-B
2018-06-30	167	US$9855.2萬	23	1NVDA 2AAPL 3BABA 主要持股2018-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.BABA 4.82481R 5.DIS 6.WMT 7.MSFT 8.GOOG 9.SBUX 10.BRK-B
2018-03-31	174	US$9063.0萬	45	1NVDA 2AAPL 3BABA 主要持股2018-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BABA 4.DIS 5.82481R 6.GOOG 7.WMT 8.MSFT 9.SBUX 10.OAK
2017-12-31	58	US$9629.0萬	—	1AAPL 2DIS 3BABA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BABA 4.NVDA 5.META 6.82481R 7.OAK 8.GOOG 9.SBUX 10.BAM

本季持股變動

Oak Grove Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Brookfield Infrastructure-a (BIPC); 新建倉: Applied Optoelectronics INC (AAOI); 新建倉: Brookfield Renewable CORP (BEPC); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).

Oak Grove Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.4%	+11.85%	加碼
2	NBIS	Nebius Group NV	+3.2%	+38.23%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-1.00%	減碼
4	COHR	Coherent CORP	+0.2%	-9.49%	減碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-11.14%	減碼
6	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+347.06%	加碼
7	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+168.68%	加碼
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+72.09%	加碼
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+58.33%	加碼
10	EQT	Eqt CORP	0%	+20.35%	加碼
11	LNG	Cheniere Energy INC	0%	+5.59%	加碼
12	VST	Vistra CORP	0%	+51.63%	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+52.17%	加碼
14	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
15	CTRA	Coterra Energy INC	-0.1%	-1.24%	減碼
16	SRE	Sempra	-0.1%	+3.75%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.12%	加碼
18	ET	Energy Transfer LP	-0.2%	-1.59%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-4.73%	減碼
20	KMI	Kinder Morgan INC	-0.2%	-1.60%	減碼
21	IREN	Iren LTD F	-0.2%	-43.12%	減碼
22	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.85%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.95%	減碼
24	D	Dominion Energy INC	-0.3%	+7.45%	加碼
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+0.90%	加碼
26	DUK	Duke Energy CORP	-0.3%	+0.33%	加碼
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+34.98%	加碼
28	BN	Brookfield CORP	-0.5%	+26.87%	加碼
29	NFLX	Netflix INC	-0.5%	+7.67%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.5%	-4.12%	減碼
31	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-9.36%	減碼
32	ALAB	Astera Labs INC	-0.8%	+9.67%	加碼
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1%	-31.83%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-1%	+0.35%	加碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	+2.88%	加碼
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
37	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	—	NEW	新建倉
38	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
39	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	NEW	新建倉
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	NEW	新建倉
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
44	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
46	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Oak Grove Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oak Grove Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.8億，分佈在 308 個已申報部位之中。

Oak Grove Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oak Grove Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.2億 (27.1%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$3.1億 (25.9%) 3. Nebius Group NV (NBIS) — US$7422.1萬 (6.3%) 4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$6291.6萬 (5.3%) 5. Coherent CORP (COHR) — US$4064.0萬 (3.4%)

Oak Grove Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oak Grove Capital LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Brookfield Infrastructure-a (BIPC); 新建倉: Applied Optoelectronics INC (AAOI); 新建倉: Brookfield Renewable CORP (BEPC); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV)

Oak Grove Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oak Grove Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 75.7% • Utilities: 5.0% • Communication Services: 4.7% • Energy: 4.0% • Financials: 3.0% • Health Care: 2.9%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Micron Technology INC

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Werlinich Asset Management, LLC

CIK 0002000493

申報總市值

US$2.6億

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集中度21.2

持倉穩定性33.7

產業集中度96.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Oak Grove Capital LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001661762

產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$11.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 308

Oak Grove Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 308 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.8億，季度換手率為 37.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 60.97
持倉穩定性: 37.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NVDA
+11.9%　US$1.2億
加碼 NBIS
+38.2%　US$4795.3萬
減碼 LLY
+0.3%　-US$309.0萬
減碼 GOOGL
+2.9%　-US$142.4萬
減碼 TSM
-31.8%　-US$434.2萬
減碼 ALAB
+9.7%　-US$374.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 82 大持股（共 308 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	27.11%	+3.42%	+11.85%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	25.93%	-0.54%	-9.36%
3	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	6.29%	+3.18%	+38.23%
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.33%	+0.59%	-1.00%
5	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.44%	+0.17%	-9.49%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.08%	-1.00%	+2.88%
7	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.93%	-0.49%	+26.87%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.91%	-0.51%	+7.67%
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.80%	+0.16%	-11.14%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.65%	-0.33%	+0.90%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.59%	-1.00%	+0.35%
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.40%	-0.34%	+34.98%
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.33%	-0.33%	+0.33%
14	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.27%	-0.29%	+7.45%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.15%	-0.98%	-31.83%
16	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.09%	-0.06%	-1.24%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.08%	—	+21.01%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.52%	-4.12%
19	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
20	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.97%	-0.17%	-1.60%
21	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.85%	+0.01%	+51.63%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.85%	-0.18%	+0.85%
23	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.83%	-0.77%	+9.67%
24	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.70%	+0.02%	+20.35%
25	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.68%	-0.15%	-1.59%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.47%	—	-2.57%
27	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.46%	-0.10%	+3.75%
28	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事業	0.33%	+0.33%	NEW
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+27.10%
30	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.30%	-0.03%	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.15%	-4.73%
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.28%	+0.07%	+168.68%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	+0.05%	+72.09%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	-0.14%	+1.12%
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.22%	—	-6.30%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.19%	-17.95%
38	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事業	0.19%	+0.19%	NEW
39	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.18%	+0.02%	+5.59%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.18%	+0.11%	+347.06%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.01%	+52.17%
42	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.16%	—	+0.60%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.11%	—	—
45	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
46	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.10%	-0.17%	-43.12%
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.09%	+0.03%	+58.33%
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.08%	—	+31.79%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.08%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.08%	—	+17.83%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+30.1%

近4個季度績效

+146.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +40.8%
貝塔係數: +2.19
阿爾法: +15.2%
最大回撤: -19.6%
年化績效: +60.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.8
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +2.45
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: +1.13
追蹤誤差: +32.9%
下方標準差: +14.6%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +234.3%
最差12個月: -3.8%
效率比率: +1
夏普比率: +1.36
產業分散度: +21.1%
偏態: +1.22
峰態: +2.3
上檔潛力: +5.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	308	US$11.8億	37	1NVDA 2MU 3NBIS 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.NBIS 4.AMD 5.COHR 6.GOOGL 7.BN 8.NFLX 9.VRT 10.COST
2025-12-31	277	US$8.4億	27	1MU 2NVDA 3AMD 主要持股2025-12-31 1.MU 2.NVDA 3.AMD 4.COHR 5.NBIS 6.GOOGL 7.LLY 8.NFLX 9.BN 10.TSM
2025-09-30	244	US$7.1億	76	1NVDA 2MU 3AMD 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MU 3.AMD 4.NBIS 5.COHR 6.NFLX 7.GOOGL 8.LLY 9.BN 10.COST
2025-06-30	211	US$6.1億	0	1NVDA 2MU 3LLY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MU 3.LLY 4.COHR 5.COST 6.NFLX 7.AMD 8.CRWD 9.GOOGL 10.VRT
2025-03-31	161	US$4.8億	100	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MU 5.BN 6.CRWD 7.MSFT 8.MRK 9.COHR 10.IBM
2024-12-31	203	US$6.7億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MU 5.AMD 6.BN 7.MRVL 8.COHR 9.MSFT 10.IBM
2024-09-30	153	US$6.1億	0	1NVDA 2LLY 3AMD 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMD 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.MU 8.IBM 9.COST 10.MSFT
2024-06-30	151	US$5.5億	0	1NVDA 2LLY 3AMD 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMD 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.COST 8.CRWD 9.IBM 10.MSFT
2024-03-31	137	US$5.0億	0	1NVDA 2AMD 3LLY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.LLY 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.COST 8.CRWD 9.IBM 10.MRVL
2023-12-31	142	US$3.8億	0	1AMD 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AMD 2.NVDA 3.AAPL 4.LLY 5.BN 6.NVO 7.COHR 8.COST 9.MRVL 10.CRWD
2023-09-30	114	US$2.9億	0	1AAPL 2AMD 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.LLY 4.NVDA 5.BN 6.NVO 7.COST 8.COHR 9.MRVL 10.BAM
2023-06-30	81	US$2.9億	0	1AAPL 2AMD 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.LLY 4.COHR 5.BN 6.NVO 7.COST 8.MRVL 9.INDI 10.BAM
2023-03-31	80	US$2.4億	0	1AAPL 2AMD 3BN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.BN 4.LLY 5.COST 6.COHR 7.NVO 8.INDI 9.BAM 10.EQNR
2022-12-31	75	US$2.0億	0	1AAPL 2COST 3AMD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMD 4.BN 5.ABBV 6.LLY 7.NVO 8.KMI 9.SPY 10.INDI
2022-09-30	69	US$3.0億	0	1AAPL 2AMD 3BAM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.BAM 4.COST 5.ABBV 6.CRWD 7.COHR 8.MRVL 9.INDI 10.KMI
2022-06-30	80	US$3.1億	0	1AMD 2AAPL 3BAM 主要持股2022-06-30 1.AMD 2.AAPL 3.BAM 4.ABBV 5.LRCXEUR 6.COST 7.CRWD 8.NVDA 9.KMI 10.MRVL
2022-03-31	99	US$4.9億	0	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.LRCXEUR 5.BAM 6.ABBV 7.COST 8.TTWO 9.NVDA 10.F
2021-12-31	150	US$5.8億	0	1AAPL 2XLNXEUR 3LRCXEUR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XLNXEUR 3.LRCXEUR 4.AMD 5.BAM 6.CRWD 7.COST 8.ABBV 9.TTWO 10.NVDA
2021-09-30	143	US$4.6億	0	1AAPL 2XLNXEUR 3CRWD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.XLNXEUR 3.CRWD 4.AMD 5.BAM 6.COST 7.TTWO 8.LRCXEUR 9.ABBV 10.NVDA
2021-06-30	142	US$4.5億	100	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.ABBV 6.TTWO 7.COST 8.LRCXEUR 9.NVDA 10.XLNXEUR
2021-03-31	135	US$3.6億	23	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.TTWO 6.ABBV 7.COST 8.KMI 9.AMZN 10.NVDA
2020-12-31	115	US$3.1億	57	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.TTWO 6.ABBV 7.COST 8.NVDA 9.MSFT 10.KMI
2020-09-30	69	US$2.1億	45	1AAPL 2AMD 3BAM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.BAM 4.CRWD 5.NVDA 6.COST 7.T 8.AVGO 9.XLNXEUR 10.KMI
2020-06-30	74	US$1.7億	59	1AAPL 2AMD 3AVGO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.AVGO 4.NVDA 5.BAM 6.COST 7.KMI 8.MSFT 9.XLNXEUR 10.CRWD
2020-03-31	72	US$1.5億	64	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.GILD 6.KMI 7.BAM 8.AMD 9.HD 10.NOW
2019-12-31	84	US$2.6億	42	1AAPL 2DIS 3GILD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GILD 4.MSFT 5.HD 6.NVDA 7.TWLO 8.0VVB 9.AMD 10.AVGO
2019-09-30	83	US$2.3億	47	1AAPL 2DIS 3AVGO 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.AVGO 4.GILD 5.AMD 6.MSFT 7.TWLO 8.DISCKUSD 9.HD 10.ZBRA
2019-06-30	78	US$1.9億	48	1AAPL 2DIS 3AVGO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.AVGO 4.AMD 5.STZ 6.GILD 7.MSFT 8.BABA 9.HD 10.NVDA
2019-03-31	73	US$1.6億	46	1AAPL 2BABA 3DIS 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.DIS 4.NVDA 5.AMD 6.MSFT 7.GOOG 8.STZ 9.DISCKUSD 10.HD
2018-12-31	71	US$1.1億	32	1AAPL 2NVDA 3DIS 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.DIS 4.BABA 5.GOOG 6.MSFT 7.DD 8.BRK-B 9.AMZN 10.SBUX
2018-09-30	168	US$1.2億	26	1AAPL 2NVDA 3BABA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.BABA 4.DIS 5.82481R 6.GOOG 7.MSFT 8.SBUX 9.DISCKUSD 10.BRK-B
2018-06-30	167	US$9855.2萬	23	1NVDA 2AAPL 3BABA 主要持股2018-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.BABA 4.82481R 5.DIS 6.WMT 7.MSFT 8.GOOG 9.SBUX 10.BRK-B
2018-03-31	174	US$9063.0萬	45	1NVDA 2AAPL 3BABA 主要持股2018-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BABA 4.DIS 5.82481R 6.GOOG 7.WMT 8.MSFT 9.SBUX 10.OAK
2017-12-31	58	US$9629.0萬	—	1AAPL 2DIS 3BABA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BABA 4.NVDA 5.META 6.82481R 7.OAK 8.GOOG 9.SBUX 10.BAM

本季持股變動

Oak Grove Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.4%	+11.85%	加碼
2	NBIS	Nebius Group NV	+3.2%	+38.23%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-1.00%	減碼
4	COHR	Coherent CORP	+0.2%	-9.49%	減碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-11.14%	減碼
6	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+347.06%	加碼
7	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+168.68%	加碼
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+72.09%	加碼
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+58.33%	加碼
10	EQT	Eqt CORP	0%	+20.35%	加碼
11	LNG	Cheniere Energy INC	0%	+5.59%	加碼
12	VST	Vistra CORP	0%	+51.63%	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+52.17%	加碼
14	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
15	CTRA	Coterra Energy INC	-0.1%	-1.24%	減碼
16	SRE	Sempra	-0.1%	+3.75%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.12%	加碼
18	ET	Energy Transfer LP	-0.2%	-1.59%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-4.73%	減碼
20	KMI	Kinder Morgan INC	-0.2%	-1.60%	減碼
21	IREN	Iren LTD F	-0.2%	-43.12%	減碼
22	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.85%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.95%	減碼
24	D	Dominion Energy INC	-0.3%	+7.45%	加碼
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+0.90%	加碼
26	DUK	Duke Energy CORP	-0.3%	+0.33%	加碼
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+34.98%	加碼
28	BN	Brookfield CORP	-0.5%	+26.87%	加碼
29	NFLX	Netflix INC	-0.5%	+7.67%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.5%	-4.12%	減碼
31	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-9.36%	減碼
32	ALAB	Astera Labs INC	-0.8%	+9.67%	加碼
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1%	-31.83%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-1%	+0.35%	加碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	+2.88%	加碼
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
37	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	—	NEW	新建倉
38	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
39	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	NEW	新建倉
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	NEW	新建倉
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
44	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
46	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看