OG
Oak Grove Capital LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Oak Grove Capital LLCCIK: 0001661762
產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$21.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 337
Oak Grove Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 337 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$21.0億，季度換手率為 61.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 59.89
- 持倉穩定性
- 61.51
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 63.03
Oak Grove Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.150——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 337 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 NVDA
-4.0% US$3261.2萬
加碼 MU
-34.2% US$3.8億
加碼 NBIS
-9.6% US$1.0億
新建倉 DVN
清倉 CTRA
減碼 VRT
-46.2% -US$596.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 97 大持股（共 337 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 32.71% | +6.78% | -34.19% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 16.76% | -10.35% | -3.96% | |
| 3 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 8.49% | +2.20% | -9.57% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.80% | +0.47% | -32.16% | |
| 5 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 2.77% | -0.67% | -13.54% | |
| 6 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.50% | +0.65% | +199.73% | |
| 7 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.48% | +0.08% | -3.08% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.48% | -0.60% | +2.17% | |
| 9 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.47% | -0.46% | +28.74% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.32% | +98.71% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.20% | +19.05% | |
| 12 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事業 | 1.31% | +0.98% | +632.86% | |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.28% | -0.05% | +76.95% | |
| 14 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.87% | +282.71% | |
| 15 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.18% | +0.48% | +262.79% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.10% | +70.37% | |
| 17 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 1.16% | +1.05% | +1717.66% | |
| 18 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.12% | +91.52% | |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.04% | +40.60% | |
| 21 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.93% | -0.34% | +18.12% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.99% | +15.42% | |
| 23 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.07% | -56.15% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | ||
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.79% | -0.69% | |
| 26 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事業 | 0.86% | +0.67% | +753.56% | |
| 27 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.81% | +0.13% | +115.18% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.72% | -1.08% | -46.23% | |
| 29 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.64% | -0.33% | +22.75% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 31 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.47% | +0.29% | +425.00% | |
| 32 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.44% | -0.02% | +79.98% | |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.35% | +0.29% | +550.09% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | -0.55% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | +115.01% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.31% | -0.84% | -65.75% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.03% | +109.08% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.24% | +2074.12% | |
| 40 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.10% | +23.24% | |
| 42 | NASA | Tema Space Innovators ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.12% | +2.82% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.16% | +0.09% | +206.74% | |
| 45 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.31% | -38.67% | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 47 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.09% | -0.09% | +3.97% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | -0.08% | -18.30% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +86.00% | |
| 50 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-4.1%
近4個季度績效
+151.8%
- 標準差
- +38.4%
- 貝塔係數
- +2.01
- 阿爾法
- +15%
- 最大回撤
- -19.8%
- 年化績效
- +61.3%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +3.71
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +2.55
- 卡瑪比率
- +3.1
- 資訊比率
- +1.13
- 追蹤誤差
- +31.1%
- 下方標準差
- +14.9%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +213.3%
- 最差12個月
- -2.2%
- 效率比率
- +1.07
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +21.4%
- 偏態
- +1.1
- 峰態
- +2.79
- 上檔潛力
- +5.2
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 337 | US$21.0億 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 308 | US$11.8億 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 277 | US$8.4億 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 244 | US$7.1億 | 76 | ||
| 2025 Q2 | 211 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 161 | US$4.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 203 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 153 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 151 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 142 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 114 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 80 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 150 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 143 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 142 | US$4.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 135 | US$3.6億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 115 | US$3.1億 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 69 | US$2.1億 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$1.7億 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 72 | US$1.5億 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 84 | US$2.6億 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 83 | US$2.3億 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 78 | US$1.9億 | 48 | ||
| 2019 Q1 | 73 | US$1.6億 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 71 | US$1.1億 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 168 | US$1.2億 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 167 | US$9855.2萬 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 174 | US$9063.0萬 | 45 | ||
| 2017 Q4 | 58 | US$9629.0萬 | — |
Oak Grove Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: ; 清倉: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建倉: Abbvie Inc (ABBV); 新建倉: Intel CORP (INTC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +6.8% | -34.19% | 減碼 |
| 2 | NBIS | Nebius Group N.V. | +2.2% | -9.57% | 減碼 |
| 3 | DVN | Devon Energy CORP | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | +1.1% | +1717.66% | 加碼 |
| 5 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | +1% | +632.86% | 加碼 |
| 6 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.9% | +282.71% | 加碼 |
| 8 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | +0.7% | +753.56% | 加碼 |
| 9 | VST | Vistra CORP | +0.7% | +199.73% | 加碼 |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 11 | EQT | Eqt CORP | +0.5% | +262.79% | 加碼 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | -32.16% | 減碼 |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.3% | +98.71% | 加碼 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 15 | CEG | Constellation Energy | +0.3% | +425.00% | 加碼 |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +550.09% | 加碼 |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +2074.12% | 加碼 |
| 18 | LVHI | Franklin International Low V | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | NASA | Tema Space Innovators ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 20 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | +115.18% | 加碼 |
| 21 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +91.52% | 加碼 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +70.37% | 加碼 |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +206.74% | 加碼 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -3.08% | 減碼 |
| 26 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | -56.15% | 減碼 |
| 28 | PPL | Ppl CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -0.55% | 減碼 |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | 0% | +115.01% | 加碼 |
| 32 | NI | Nisource Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +109.08% | 加碼 |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | +332.00% | 加碼 |
| 35 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 0% | NEW | 新建倉 |
| 36 | GLW | Corning Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 37 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | 0% | NEW | 新建倉 |
| 38 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | +135.69% | 加碼 |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 40 | NREF | Nexpoint Real Estate Finance | 0% | NEW | 新建倉 |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | NEW | 新建倉 |
| 43 | RKLB | Rocket Lab CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | 0% | +86.00% | 加碼 |
| 45 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | -13.04% | 減碼 |
| 46 | KTOS | Kratos Defense & Security | 0% | +225.81% | 加碼 |
| 47 | WDC | Western Digital CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 48 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | 0% | NEW | 新建倉 |
| 49 | TE | T1 Energy Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | — | -28.07% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Oak Grove Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Oak Grove Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.0億，分佈在 337 個已申報部位之中。
Oak Grove Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Oak Grove Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$6.9億 (32.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.5億 (16.8%)
3. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$1.8億 (8.5%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1.2億 (5.8%)
5. Coherent CORP (COHR) — US$5818.9萬 (2.8%)
Oak Grove Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Oak Grove Capital LLC 共進行了 98 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: ; 清倉: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建倉: Abbvie Inc (ABBV); 新建倉: Intel CORP (INTC)
Oak Grove Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Oak Grove Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 76.4%
• Utilities: 7.8%
• Energy: 4.5%
• Health Care: 3.4%
• Communication Services: 3.1%
• Financials: 1.9%
投資風格解析
Oak Grove Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 61.3%，跑贏 S&P 500 15.0 個百分點；貝塔係數為 2.01（波動性高於大盤），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 76.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 62，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$4.6億，現達 US$6.9億），同時減碼 TSM（-US$1136.1萬，仍持有 US$658.5萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oak-grove-capital-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get oak-grove-capital-llc