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Oak Grove Capital LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q3 2026）
Oak Grove Capital LLCCIK: 0001661762
產業集中型趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$22.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 341
Oak Grove Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 341 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$22.1億，季度換手率為 18.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 51.14
- 持倉穩定性
- 18.21
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 64.77
Oak Grove Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.128——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 341 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 MU
-1.2% -US$6086.9萬
加碼 NVDA
+2.3% US$5919.7萬
減碼 NBIS
+3.1% -US$2134.5萬
減碼 COHR
+1.6% -US$1507.2萬
加碼 LITE
+65.2% US$1763.1萬
新建倉 78392B206
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 104 大持股（共 341 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 28.37% | -4.34% | -1.21% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 18.63% | +1.87% | +2.32% | |
| 3 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 7.11% | -1.38% | +3.09% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.68% | -0.12% | -2.18% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.05% | +0.66% | +61.23% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.82% | +1.56% | |
| 7 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.93% | +0.45% | +293.64% | |
| 8 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.75% | +65.20% | |
| 9 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 1.53% | +0.37% | +71.78% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.52% | +0.04% | +12.26% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.28% | +13.33% | |
| 12 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.44% | +0.16% | +30.93% | |
| 13 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.40% | -0.10% | +12.76% | |
| 14 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.38% | -0.09% | +15.10% | |
| 15 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.26% | +0.13% | +5.81% | |
| 16 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.26% | +0.08% | +22.75% | |
| 17 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事業 | 1.21% | -0.10% | +5.21% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.05% | +0.08% | +0.95% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.35% | +1.03% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.92% | +0.03% | +32.32% | ||
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.58% | +256.59% | |
| 22 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.84% | +0.03% | +5.42% | |
| 23 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.35% | +9.89% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.06% | -0.39% | |
| 25 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.15% | +0.07% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.18% | -12.70% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.19% | +37.99% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 29 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.60% | -0.04% | +4.41% | |
| 30 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.30% | -9.22% | |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.56% | -0.16% | +13.42% | |
| 32 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.35% | -12.83% | |
| 33 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.53% | +0.06% | +16.67% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.49% | +3244.78% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.18% | +22.08% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.48% | +0.13% | +55.43% | |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.47% | +0.39% | +492.26% | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.44% | +0.28% | +252.26% | |
| 39 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.08% | +2.30% | |
| 40 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.34% | +0.21% | +203.54% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.11% | +13.53% | |
| 42 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.32% | +0.09% | +43.77% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.03% | -9.35% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.26% | -0.05% | -7.06% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.09% | +3.07% | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.25% | +0.19% | +235.57% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.05% | -0.21% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | +0.01% | +11.72% | |
| 50 | NASA | Tema Space Innovators ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.05% | +0.34% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+16.3%
近4個季度績效
+110.1%
- 標準差
- +37.9%
- 貝塔係數
- +2.05
- 阿爾法
- +13.7%
- 最大回撤
- -19.8%
- 年化績效
- +69.4%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +4.15
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +2.89
- 卡瑪比率
- +3.51
- 資訊比率
- +1.2
- 追蹤誤差
- +31.3%
- 下方標準差
- +14.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +213.5%
- 最差12個月
- -2.2%
- 效率比率
- +1.29
- 夏普比率
- +1.59
- 產業分散度
- +20.9%
- 偏態
- +1.05
- 峰態
- +2.91
- 上檔潛力
- +5.5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 341 | US$22.1億 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 337 | US$21.0億 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 308 | US$11.8億 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 277 | US$8.4億 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 244 | US$7.1億 | 76 | ||
| 2025 Q2 | 211 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 161 | US$4.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 203 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 153 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 151 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 142 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 114 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 80 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 150 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 143 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 142 | US$4.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 135 | US$3.6億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 115 | US$3.1億 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 69 | US$2.1億 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$1.7億 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 72 | US$1.5億 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 84 | US$2.6億 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 83 | US$2.3億 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 78 | US$1.9億 | 48 | ||
| 2019 Q1 | 73 | US$1.6億 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 71 | US$1.1億 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 168 | US$1.2億 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 167 | US$9855.2萬 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 174 | US$9063.0萬 | 45 | ||
| 2017 Q4 | 58 | US$9629.0萬 | — |
Oak Grove Capital LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP); 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.9% | +2.32% | 加碼 |
| 2 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.8% | +65.20% | 加碼 |
| 3 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | +61.23% | 加碼 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.6% | +256.59% | 加碼 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +3244.78% | 加碼 |
| 7 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.5% | +293.64% | 加碼 |
| 8 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.4% | +492.26% | 加碼 |
| 9 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | +0.4% | +71.78% | 加碼 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +13.33% | 加碼 |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +252.26% | 加碼 |
| 13 | WMB | Williams Cos Inc | +0.2% | +203.54% | 加碼 |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +37.99% | 加碼 |
| 15 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | +235.57% | 加碼 |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +22.08% | 加碼 |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +30.93% | 加碼 |
| 18 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +5.81% | 加碼 |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +55.43% | 加碼 |
| 20 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +13.53% | 加碼 |
| 23 | LVHI | Franklin International Low V | +0.1% | +43.77% | 加碼 |
| 24 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | +22.75% | 加碼 |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +0.95% | 加碼 |
| 26 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | +16.67% | 加碼 |
| 27 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +12.26% | 加碼 |
| 29 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 0% | +202.88% | 加碼 |
| 30 | ET | Energy Transfer LP | 0% | +5.42% | 加碼 |
| 31 | ✓ | 0% | +32.32% | 加碼 | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -9.35% | 減碼 |
| 33 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | +85.00% | 加碼 |
| 34 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0% | NEW | 新建倉 |
| 35 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | NEW | 新建倉 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +11.72% | 加碼 |
| 40 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | +63.16% | 加碼 |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | 0% | +3.82% | 加碼 |
| 42 | PPL | Ppl CORP | 0% | +34.85% | 加碼 |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | — | 不變 |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | +0.86% | 加碼 |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | — | 不變 |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | — | 不變 |
| 48 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | — | — | 不變 |
| 49 | DHR | Danaher CORP | — | -1.96% | 減碼 |
| 50 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | -4.05% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Oak Grove Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Oak Grove Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.1億，分佈在 341 個已申報部位之中。
Oak Grove Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Oak Grove Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$6.3億 (28.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.1億 (18.6%)
3. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$1.6億 (7.1%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1.3億 (5.7%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$4540.2萬 (2.0%)
Oak Grove Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Oak Grove Capital LLC 共進行了 88 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 53 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP); 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK)
Oak Grove Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Oak Grove Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 74.8%
• Utilities: 7.4%
• Energy: 5.0%
• Health Care: 4.5%
• Communication Services: 3.0%
• Financials: 1.8%
投資風格解析
Oak Grove Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 69.4%，跑贏 S&P 500 13.7 個百分點；貝塔係數為 2.05（波動性高於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 74.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 76 降至 18，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$9180.9萬，現達 US$4.1億），同時減碼 VRT（-US$874.4萬，仍持有 US$1244.4萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oak-grove-capital-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get oak-grove-capital-llc