Oak Barrel Wealth Advisory LLC 13F 持倉明細（Q4 2025）— 圖表、AI 洞察與 API

Name: Oak Barrel Wealth Advisory LLC — 13F Holdings, 2025-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002116315

長期持有型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 79

Oak Barrel Wealth Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.35
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 79.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.24

Oak Barrel Wealth Advisory LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.123——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/oak-barrel-wealth-advisory-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	32.44%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.29%	—	—	—
3	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	5.81%	—	—	—
4	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	4.24%	—	—	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.33%	—	—	—
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	—	—	—
7	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.30%	—	—	—
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.90%	—	—	—
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.86%	—	—	—
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.75%	—	—	—
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.56%	—	—	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	—	—	—
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.42%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	—	—	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	—	—	—
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.19%	—	—	—
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.15%	—	—	—
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.10%	—	—	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	—	—
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	—	—	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	—	—	—
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.97%	—	—	—
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.94%	—	—	—
24	AAUC	Allied Gold CORP	股票-其他	0.94%	—	—	—
25	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	0.85%	—	—	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.84%	—	—	—
27	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.83%	—	—	—
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.80%	—	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	—	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.70%	—	—	—
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	—	—	—
32	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.59%	—	—	—
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	—	—	—
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	—	—
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.51%	—	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	—	—
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	—	—	—
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	—	—	—
41	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
42	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	—	—
44	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.38%	—	—	—
46	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.35%	—	—	—
47	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.34%	—	—	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	—	—
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.31%	—	—	—
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.31%	—	—	—

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+8.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +17%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -0.7%
年化績效: +22.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: —
卡瑪比率: +31.71
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.28
峰態: -1
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025 Q4	79	US$1.7億	0	1PVAL 2IVV 3JTEK 主要持股2025 Q4 1.PVAL 2.IVV 3.JTEK 4.IXN 5.AAPL 6.MSFT 7.JIVE 8.IYW 9.DGRO 10.JCPB

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Oak Barrel Wealth Advisory LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025 Q4	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oak Barrel Wealth Advisory LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oak Barrel Wealth Advisory LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Oak Barrel Wealth Advisory LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oak Barrel Wealth Advisory LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$5427.2萬 (32.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1387.7萬 (8.3%) 3. Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK) — US$971.5萬 (5.8%) 4. Ishares Global Tech ETF (IXN) — US$709.2萬 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$556.4萬 (3.3%)

Oak Barrel Wealth Advisory LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Oak Barrel Wealth Advisory LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Oak Barrel Wealth Advisory LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oak Barrel Wealth Advisory LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.0% • Financials: 26.1% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.5% • Energy: 3.4% • Health Care: 2.3%

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開發者存取

以程式化方式存取 Oak Barrel Wealth Advisory LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oak-barrel-wealth-advisory-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get oak-barrel-wealth-advisory-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Oak Barrel Wealth Advisory LLC 13F 持倉明細（Q4 2025）— 圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0002116315

長期持有型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 79

Oak Barrel Wealth Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。

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持倉穩定性: 0
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	32.44%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.29%	—	—	—
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4	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	4.24%	—	—	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.33%	—	—	—
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	—	—	—
7	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.30%	—	—	—
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.90%	—	—	—
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.86%	—	—	—
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.75%	—	—	—
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.56%	—	—	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	—	—	—
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.42%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	—	—	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	—	—	—
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.19%	—	—	—
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.15%	—	—	—
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.10%	—	—	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	—	—
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	—	—	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	—	—	—
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.97%	—	—	—
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.94%	—	—	—
24	AAUC	Allied Gold CORP	股票-其他	0.94%	—	—	—
25	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	0.85%	—	—	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.84%	—	—	—
27	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.83%	—	—	—
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.80%	—	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	—	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.70%	—	—	—
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	—	—	—
32	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.59%	—	—	—
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	—	—	—
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	—	—
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.51%	—	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	—	—
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	—	—	—
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	—	—	—
41	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
42	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	—	—
44	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.38%	—	—	—
46	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.35%	—	—	—
47	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.34%	—	—	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	—	—
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.31%	—	—	—
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.31%	—	—	—

1–50 of 79

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Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+8.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +17%
貝塔係數: +0.8
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對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: —
卡瑪比率: +31.71
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
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偏態: +0.28
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2025 Q4	79	US$1.7億	0	1PVAL 2IVV 3JTEK 主要持股2025 Q4 1.PVAL 2.IVV 3.JTEK 4.IXN 5.AAPL 6.MSFT 7.JIVE 8.IYW 9.DGRO 10.JCPB

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2025 Q4	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

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REST API

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CLI 指令

npx alphasmo institutions get oak-barrel-wealth-advisory-llc

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