Oak Asset Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001726375

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

Oak Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.71
持倉穩定性: 12.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.49

Oak Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CVX
-0.8%　US$419.1萬
減碼 AAPL
-1.7%　-US$290.9萬
減碼 QCOM
-0.4%　-US$255.9萬
加碼 AMGN
+1.0%　US$162.2萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$169.0萬
加碼 FDX
-0.8%　US$132.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.16%	-0.88%	-1.71%
2	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	7.03%	+0.62%	+1.05%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.62%	-0.43%	-1.63%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.61%	+1.48%	-0.82%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.89%	+0.17%	-1.59%
6	FAST	Fastenal Co	股票-工業	2.88%	+0.39%	-0.70%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.64%	-0.85%	-0.39%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.63%	-0.11%	-0.18%
9	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.50%	+0.47%	-0.78%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.15%	+0.30%	-2.50%
11	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.03%	-0.08%	+1.86%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.56%	+1.22%
13	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.99%	-0.40%	+9.29%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.96%	+0.28%	+0.23%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.89%	—	-0.05%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	-0.14%	+0.62%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.68%	—	-0.45%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.61%	-0.23%	+0.38%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.44%	-0.12%	-0.55%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.32%	-0.09%	+1.82%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.32%	—	—
22	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.20%	-0.12%	-0.31%
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.20%	-0.09%	+2.09%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	—	+0.72%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.11%	—	+0.03%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.10%	—	+0.29%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	-0.59%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.07%	+0.17%	-4.51%
29	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.06%	—	-3.98%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.03%	—	+8.41%
31	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.97%	+0.19%	-0.11%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.27%	—
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.88%	-0.22%	-2.20%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.11%	-2.93%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	-0.86%
36	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.80%	—	—
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.73%	+0.12%	-0.93%
38	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.73%	-0.05%	-3.73%
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.71%	—	+0.91%
40	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.66%	—	+0.08%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.66%	+0.09%	-7.50%
42	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	-1.55%
43	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.54%	-0.06%	-0.05%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.52%	+0.11%	-0.12%
45	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.51%	—	-1.46%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	-0.07%	—
47	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.49%	—	—
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.49%	—	+21.09%
49	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.49%	-0.07%	-1.90%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	-2.09%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -8%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.32
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$2.9億	12	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.FAST 7.QCOM 8.ABBV 9.FDX 10.JNJ
2025-12-31	104	US$2.9億	10	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.MSFT 9.FAST 10.ORCL
2025-09-30	106	US$2.9億	17	1AAPL 2NVDA 3AMGN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMGN 4.CVX 5.RTX 6.ORCL 7.QCOM 8.FAST 9.ABBV 10.MSFT
2025-06-30	103	US$2.8億	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.ORCL 8.FAST 9.MSFT 10.SYK
2025-03-31	101	US$2.7億	100	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.NVDA 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.FAST 9.SYK 10.MSFT
2024-12-31	102	US$2.7億	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.FAST 8.ABBV 9.SYK 10.ORCL
2024-09-30	106	US$2.8億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.NVDA 5.QCOM 6.RTX 7.ABBV 8.FAST 9.SYK 10.ORCL
2024-06-30	101	US$2.7億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.NVDA 6.RTX 7.ABBV 8.SYK 9.FDX 10.FAST
2024-03-31	100	US$2.7億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.NVDA 6.ABBV 7.FAST 8.RTX 9.SYK 10.CVS
2023-12-31	102	US$2.5億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.RTX 6.ABBV 7.INTC 8.CVS 9.FAST 10.SYK
2023-09-30	100	US$2.3億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.RTX 7.CVS 8.FDX 9.FAST 10.SYK
2023-06-30	100	US$2.4億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.RTX 6.ABBV 7.FAST 8.SYK 9.MCD 10.CVS
2023-03-31	97	US$2.3億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.RTX 7.CVS 8.FAST 9.SYK 10.MCD
2022-12-31	97	US$2.2億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.ABBV 5.RTX 6.QCOM 7.CVS 8.SYK 9.MCD 10.FAST
2022-09-30	99	US$2.1億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.CVS 6.ABBV 7.RTX 8.FAST 9.MCD 10.SYK
2022-06-30	70	US$2.1億	0	1SCHX 2ISTB 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.ISTB 3.SCHO 4.SCHF 5.IGSB 6.SCHD 7.SCHH 8.SCHM 9.SCHA 10.VWO
2022-03-31	106	US$2.5億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.CVS 7.INTC 8.RTX 9.FAST 10.SYK
2021-12-31	104	US$2.6億	0	1AAPL 2AMGN 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.QCOM 4.CVX 5.CVS 6.INTC 7.ABBV 8.RTX 9.FAST 10.LOW
2021-09-30	97	US$2.4億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.QCOM 6.CVS 7.RTX 8.ABBV 9.TGT 10.SYK
2021-06-30	96	US$2.4億	88	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.QCOM 6.CVS 7.ABBV 8.TGT 9.RTX 10.SYK
2021-03-31	48	US$1.9億	28	1AAPL 2AMGN 3INTC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMGN 3.INTC 4.CVX 5.QCOM 6.CVS 7.ABBV 8.RTX 9.SYK 10.FDX
2020-12-31	93	US$2.1億	11	1AAPL 2AMGN 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.QCOM 4.CVX 5.INTC 6.SYK 7.ABBV 8.FAST 9.RTX 10.CMCSA
2020-09-30	88	US$1.9億	16	1AAPL 2AMGN 3INTC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.INTC 4.CVX 5.QCOM 6.FDX 7.SYK 8.FAST 9.MCD 10.RTX
2020-06-30	86	US$1.7億	24	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.ABBV 6.FAST 7.CVS 8.RTX 9.QCOM 10.SYK
2020-03-31	85	US$1.4億	29	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2020-03-31 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.ABBV 7.CVS 8.FAST 9.MCD 10.JNJ
2019-12-31	94	US$1.8億	12	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.VFC 6.SYK 7.CVS 8.ABBV 9.MCD 10.QCOM
2019-09-30	96	US$1.7億	7	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019-09-30 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.CVS 9.ABBV 10.FAST
2019-06-30	96	US$1.6億	12	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019-06-30 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.NSC 9.QCOM 10.CVS
2019-03-31	88	US$1.5億	18	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019-03-31 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.ABBV 9.FAST 10.NSC
2018-12-31	85	US$1.4億	22	1AMGN 2CVX 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMGN 2.CVX 3.AAPL 4.INTC 5.ABBV 6.SYK 7.VFC 8.MCD 9.CHD 10.CVS
2018-09-30	96	US$1.6億	18	1AAPL 2CVX 3AMGN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.AMGN 4.VFC 5.SYK 6.INTC 7.ABBV 8.CVS 9.KHC 10.MCD
2018-06-30	92	US$1.5億	20	1CVX 2AAPL 3AMGN 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.AMGN 4.VFC 5.INTC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.NKE 10.TROW
2018-03-31	89	US$1.3億	9	1CVX 2AMGN 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.AMGN 3.AAPL 4.INTC 5.VFC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.JNJ 10.T
2017-12-31	88	US$1.3億	0	1CVX 2AMGN 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.AMGN 3.AAPL 4.VFC 5.INTC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.JNJ 10.T

本季持股變動

Oak Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建倉: Allstate CORP (ALL); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Fortune Brands Innovations I (FBIN); 新建倉: Jabil INC (JBL).

Oak Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.5%	-0.82%	減碼
2	AMGN	Amgen INC	+0.6%	+1.05%	加碼
3	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-0.78%	減碼
4	FAST	Fastenal Co	+0.4%	-0.70%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.50%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.23%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
8	TGT	Target CORP	+0.2%	-0.11%	減碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-4.51%	減碼
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-1.59%	減碼
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	-0.93%	減碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.12%	減碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-7.50%	減碼
14	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.1%	-3.73%	減碼
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-9.26%	減碼
16	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-0.05%	減碼
17	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.87%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
19	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-1.90%	減碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.07%	加碼
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.54%	減碼
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-11.35%	減碼
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+1.86%	加碼
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.03%	減碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.31%	減碼
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+2.09%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.82%	加碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不變
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.18%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.93%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.55%	減碼
32	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.31%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.62%	加碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-2.20%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.38%	加碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+9.29%	加碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.63%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.22%	加碼
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.9%	-0.39%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.9%	-1.71%	減碼
41	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
42	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
43	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
44	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	EXIT	清倉
45	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建倉
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建倉
50	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Oak Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oak Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Oak Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oak Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3239.9萬 (11.2%) 2. Amgen INC (AMGN) — US$2042.6萬 (7.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1632.7萬 (5.6%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$1629.2萬 (5.6%) 5. Rtx CORP (RTX) — US$1130.3萬 (3.9%)

Oak Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oak Asset Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建倉: Allstate CORP (ALL); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Fortune Brands Innovations I (FBIN); 新建倉: Jabil INC (JBL)

Oak Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oak Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.9% • Health Care: 19.1% • Industrials: 15.3% • Consumer Discretionary: 8.9% • Financials: 8.7% • Energy: 6.9%

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持倉穩定性0.0

產業集中度38.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Welch Group, LLC

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申報總市值

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集中度8.7

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產業集中度50.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Notis-McConarty Edward

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申報總市值

US$2.0億

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集中度12.3

持倉穩定性14.5

產業集中度54.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Oak Asset Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001726375

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

Oak Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.71
持倉穩定性: 12.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CVX
-0.8%　US$419.1萬
減碼 AAPL
-1.7%　-US$290.9萬
減碼 QCOM
-0.4%　-US$255.9萬
加碼 AMGN
+1.0%　US$162.2萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$169.0萬
加碼 FDX
-0.8%　US$132.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.16%	-0.88%	-1.71%
2	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	7.03%	+0.62%	+1.05%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.62%	-0.43%	-1.63%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.61%	+1.48%	-0.82%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.89%	+0.17%	-1.59%
6	FAST	Fastenal Co	股票-工業	2.88%	+0.39%	-0.70%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.64%	-0.85%	-0.39%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.63%	-0.11%	-0.18%
9	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.50%	+0.47%	-0.78%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.15%	+0.30%	-2.50%
11	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.03%	-0.08%	+1.86%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.56%	+1.22%
13	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.99%	-0.40%	+9.29%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.96%	+0.28%	+0.23%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.89%	—	-0.05%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	-0.14%	+0.62%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.68%	—	-0.45%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.61%	-0.23%	+0.38%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.44%	-0.12%	-0.55%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.32%	-0.09%	+1.82%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.32%	—	—
22	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.20%	-0.12%	-0.31%
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.20%	-0.09%	+2.09%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	—	+0.72%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.11%	—	+0.03%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.10%	—	+0.29%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	-0.59%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.07%	+0.17%	-4.51%
29	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.06%	—	-3.98%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.03%	—	+8.41%
31	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.97%	+0.19%	-0.11%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.27%	—
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.88%	-0.22%	-2.20%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.11%	-2.93%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	-0.86%
36	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.80%	—	—
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.73%	+0.12%	-0.93%
38	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.73%	-0.05%	-3.73%
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.71%	—	+0.91%
40	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.66%	—	+0.08%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.66%	+0.09%	-7.50%
42	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	-1.55%
43	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.54%	-0.06%	-0.05%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.52%	+0.11%	-0.12%
45	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.51%	—	-1.46%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	-0.07%	—
47	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.49%	—	—
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.49%	—	+21.09%
49	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.49%	-0.07%	-1.90%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	-2.09%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -8%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.32
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$2.9億	12	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.FAST 7.QCOM 8.ABBV 9.FDX 10.JNJ
2025-12-31	104	US$2.9億	10	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.MSFT 9.FAST 10.ORCL
2025-09-30	106	US$2.9億	17	1AAPL 2NVDA 3AMGN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMGN 4.CVX 5.RTX 6.ORCL 7.QCOM 8.FAST 9.ABBV 10.MSFT
2025-06-30	103	US$2.8億	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.ORCL 8.FAST 9.MSFT 10.SYK
2025-03-31	101	US$2.7億	100	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.NVDA 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.FAST 9.SYK 10.MSFT
2024-12-31	102	US$2.7億	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.FAST 8.ABBV 9.SYK 10.ORCL
2024-09-30	106	US$2.8億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.NVDA 5.QCOM 6.RTX 7.ABBV 8.FAST 9.SYK 10.ORCL
2024-06-30	101	US$2.7億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.NVDA 6.RTX 7.ABBV 8.SYK 9.FDX 10.FAST
2024-03-31	100	US$2.7億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.NVDA 6.ABBV 7.FAST 8.RTX 9.SYK 10.CVS
2023-12-31	102	US$2.5億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.RTX 6.ABBV 7.INTC 8.CVS 9.FAST 10.SYK
2023-09-30	100	US$2.3億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.RTX 7.CVS 8.FDX 9.FAST 10.SYK
2023-06-30	100	US$2.4億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.RTX 6.ABBV 7.FAST 8.SYK 9.MCD 10.CVS
2023-03-31	97	US$2.3億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.RTX 7.CVS 8.FAST 9.SYK 10.MCD
2022-12-31	97	US$2.2億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.ABBV 5.RTX 6.QCOM 7.CVS 8.SYK 9.MCD 10.FAST
2022-09-30	99	US$2.1億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.CVS 6.ABBV 7.RTX 8.FAST 9.MCD 10.SYK
2022-06-30	70	US$2.1億	0	1SCHX 2ISTB 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.ISTB 3.SCHO 4.SCHF 5.IGSB 6.SCHD 7.SCHH 8.SCHM 9.SCHA 10.VWO
2022-03-31	106	US$2.5億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.CVS 7.INTC 8.RTX 9.FAST 10.SYK
2021-12-31	104	US$2.6億	0	1AAPL 2AMGN 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.QCOM 4.CVX 5.CVS 6.INTC 7.ABBV 8.RTX 9.FAST 10.LOW
2021-09-30	97	US$2.4億	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.QCOM 6.CVS 7.RTX 8.ABBV 9.TGT 10.SYK
2021-06-30	96	US$2.4億	88	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.QCOM 6.CVS 7.ABBV 8.TGT 9.RTX 10.SYK
2021-03-31	48	US$1.9億	28	1AAPL 2AMGN 3INTC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMGN 3.INTC 4.CVX 5.QCOM 6.CVS 7.ABBV 8.RTX 9.SYK 10.FDX
2020-12-31	93	US$2.1億	11	1AAPL 2AMGN 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.QCOM 4.CVX 5.INTC 6.SYK 7.ABBV 8.FAST 9.RTX 10.CMCSA
2020-09-30	88	US$1.9億	16	1AAPL 2AMGN 3INTC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.INTC 4.CVX 5.QCOM 6.FDX 7.SYK 8.FAST 9.MCD 10.RTX
2020-06-30	86	US$1.7億	24	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.ABBV 6.FAST 7.CVS 8.RTX 9.QCOM 10.SYK
2020-03-31	85	US$1.4億	29	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2020-03-31 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.ABBV 7.CVS 8.FAST 9.MCD 10.JNJ
2019-12-31	94	US$1.8億	12	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.VFC 6.SYK 7.CVS 8.ABBV 9.MCD 10.QCOM
2019-09-30	96	US$1.7億	7	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019-09-30 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.CVS 9.ABBV 10.FAST
2019-06-30	96	US$1.6億	12	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019-06-30 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.NSC 9.QCOM 10.CVS
2019-03-31	88	US$1.5億	18	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019-03-31 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.ABBV 9.FAST 10.NSC
2018-12-31	85	US$1.4億	22	1AMGN 2CVX 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMGN 2.CVX 3.AAPL 4.INTC 5.ABBV 6.SYK 7.VFC 8.MCD 9.CHD 10.CVS
2018-09-30	96	US$1.6億	18	1AAPL 2CVX 3AMGN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.AMGN 4.VFC 5.SYK 6.INTC 7.ABBV 8.CVS 9.KHC 10.MCD
2018-06-30	92	US$1.5億	20	1CVX 2AAPL 3AMGN 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.AMGN 4.VFC 5.INTC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.NKE 10.TROW
2018-03-31	89	US$1.3億	9	1CVX 2AMGN 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.AMGN 3.AAPL 4.INTC 5.VFC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.JNJ 10.T
2017-12-31	88	US$1.3億	0	1CVX 2AMGN 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.AMGN 3.AAPL 4.VFC 5.INTC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.JNJ 10.T

本季持股變動

Oak Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.5%	-0.82%	減碼
2	AMGN	Amgen INC	+0.6%	+1.05%	加碼
3	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-0.78%	減碼
4	FAST	Fastenal Co	+0.4%	-0.70%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.50%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.23%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
8	TGT	Target CORP	+0.2%	-0.11%	減碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-4.51%	減碼
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-1.59%	減碼
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	-0.93%	減碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.12%	減碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-7.50%	減碼
14	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.1%	-3.73%	減碼
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-9.26%	減碼
16	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-0.05%	減碼
17	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.87%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
19	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-1.90%	減碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.07%	加碼
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.54%	減碼
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-11.35%	減碼
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+1.86%	加碼
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.03%	減碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.31%	減碼
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+2.09%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.82%	加碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不變
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.18%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.93%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.55%	減碼
32	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.31%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.62%	加碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-2.20%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.38%	加碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+9.29%	加碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.63%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.22%	加碼
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.9%	-0.39%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.9%	-1.71%	減碼
41	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
42	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
43	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
44	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	EXIT	清倉
45	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建倉
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建倉
50	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看